恒生前海恒悦纯债C(016194)_最新动态

恒生前海恒悦纯债C016194HANG SENG QIANHAI HENGYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0531 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0902

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

恒生前海恒悦纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吕程

2024-05-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.10亿元

恒生前海恒悦纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.06	0.36	0.20	0.85
债券型名次	3945	3058	3384	4062	3681

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	7.12	10.37	-	9.22
债券型名次	3572	1883	1852	4730	4438

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
恒生前海恒悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 3945 位，低于同类基金平均水平
3943	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.02	0.39	0.80	1.82	3.43
3944	恒生前海恒悦纯债A	0.02	-0.08	0.36	0.23	1.06
3945	恒生前海恒悦纯债C	0.02	-0.06	0.36	0.20	0.85
3946	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.12	0.37	0.84	1.62
3947	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.02	0.13	0.40	-2.45	-2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
恒生前海恒悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 3058 位，低于同类基金平均水平
3056	海富通瑞弘6个月债券	0.00	-0.06	-0.17	-0.63	-0.22
3057	海富通上证城投债ETF	0.04	-0.06	0.54	0.69	1.63
3058	恒生前海恒悦纯债C	0.02	-0.06	0.36	0.20	0.85
3059	华安安和债券A	0.11	-0.06	0.37	0.49	1.43
3060	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.12	-0.06	0.42	0.06	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
恒生前海恒悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 3384 位，低于同类基金平均水平
3382	海富通中证短融ETF	0.02	0.10	0.36	0.74	1.44
3383	恒生前海恒悦纯债A	0.02	-0.08	0.36	0.23	1.06
3384	恒生前海恒悦纯债C	0.02	-0.06	0.36	0.20	0.85
3385	宏利恒利债券C	0.32	-0.25	0.36	-0.39	0.20
3386	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.02	0.12	0.36	-2.45	-2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
恒生前海恒悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 4062 位，低于同类基金平均水平
4060	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.10	-0.08	0.47	0.20	0.95
4061	工银瑞益债券A	0.06	0.06	0.40	0.20	0.44
4062	恒生前海恒悦纯债C	0.02	-0.06	0.36	0.20	0.85
4063	宏利中短债债券C	0.09	-0.13	0.32	0.20	1.19
4064	华安安浦债券C	0.07	-0.07	0.40	0.20	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
恒生前海恒悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 3681 位，低于同类基金平均水平
3679	国泰君安君得盛债券A	-0.46	-0.65	0.56	0.76	0.85
3680	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
3681	恒生前海恒悦纯债C	0.02	-0.06	0.36	0.20	0.85
3682	红土创新丰源中短债B	0.16	0.16	0.51	0.57	0.85
3683	红土创新丰泽中短债A	0.04	0.08	0.43	0.47	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
恒生前海恒悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 3572 位，低于同类基金平均水平
3570	广发央企80债券指数A	1.37	5.40	9.09	16.18	15.98
3571	国泰瑞丰纯债债券	1.37	5.22	8.80	-	10.23
3572	恒生前海恒悦纯债C	1.37	7.12	10.37	-	9.22
3573	红土创新丰源中短债B	1.37	6.91	9.51	-	10.35
3574	华安鼎益债券C	1.37	5.62	9.29	16.43	29.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
恒生前海恒悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平
1881	东方红益鑫纯债债券A	1.96	7.12	10.02	15.52	36.04
1882	国泰民安增益纯债债券A	-0.50	7.12	10.77	17.54	27.42
1883	恒生前海恒悦纯债C	1.37	7.12	10.37	-	9.22
1884	红土创新添利债券A	2.81	7.12	9.85	-	9.94
1885	鹏华丰玉债券	1.68	7.12	9.65	16.83	37.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
恒生前海恒悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 1852 位，高于同类基金平均水平
1850	富国投资级信用债D	1.38	6.25	10.37	17.48	21.92
1851	国泰润利纯债债券	2.17	5.86	10.37	17.46	38.61
1852	恒生前海恒悦纯债C	1.37	7.12	10.37	-	9.22
1853	兴业天禧债券	1.32	6.18	10.37	17.77	34.26
1854	鑫元金融债3个月定开	1.46	7.12	10.37	-	14.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
恒生前海恒悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4730 位，低于同类基金平均水平
4728	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.68	4.60	8.63	-	8.87
4729	恒生前海恒悦纯债A	1.57	6.78	10.13	-	9.53
4730	恒生前海恒悦纯债C	1.37	7.12	10.37	-	9.22
4731	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.20	6.72	0.00	-	10.60
4732	信澳汇享三个月定开债券A	0.18	5.57	7.93	-	7.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
恒生前海恒悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4438 位，低于同类基金平均水平
4436	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.68	6.73	0.00	-	9.22
4437	国融稳泰纯债债券A	2.23	6.48	9.44	-	9.22
4438	恒生前海恒悦纯债C	1.37	7.12	10.37	-	9.22
4439	景顺长城90天持有期短债债券A	1.77	5.24	9.08	-	9.22
4440	中信建投景益债券C	0.36	6.84	0.00	-	9.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广东华兴银行二级资本债01	100.00	9895.58	9.62%
25进出清发007	90.00	8920.59	8.67%
25进出06	80.00	8012.52	7.79%
23北京农商	60.00	6056.67	5.89%
25自贡国资MTN001	50.00	5086.50	4.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	69089.79	67.17%
企业债	4977.46	4.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红星美凯龙股东淘宝控股及新零售基金合计减持公司3061.6万股 H 股

　　红星美凯龙(01528)公布，公司于近日收到淘宝控股及新零售基金出具的《股份减持情况告知函》，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其

查看全文[12-11]
标题：集团调研组赴太行产业基金公司开展深化改革推进政府投资基金高质量发展监督调研

　　为切实推动政治监督向实发力向深拓展，12月9日下午，驻山西金控纪检监察组组长、集团党委委员姚志胜带队赴太行产业基金公司开展深化改革推进政府投资基金高质量发展监督调研。集团投资管理部、风控合规部、审计部负责人及驻山西金控纪检监察组有关同志

查看全文[12-11]
标题：美凯龙：淘宝控股及新零售基金近两个交易日合计减持3061.6万股H股股份

　　每经AI快讯，12月11日，美凯龙(601828.SH)公告称，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其中，淘宝控股通过集中竞价减持公

查看全文[12-11]
12-11 美凯龙：淘宝控股及新零售基金减持3061.6万股公司H股
12-11 鹏扬基金举行学习党的二十届四中全会精神主题党课
12-11 基金经理展望2026年市场：均衡配置成共识，科技与高股息两手抓
12-11 让投资“可控”！拆解多资产的“银华范式”

更多>> 基金公告

标题：恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：恒生前海基金管理有限公司基金托管人：恒丰银行股份有限公司...

查看全文[07-19]
标题：恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实...

查看全文[07-19]
标题：关于对恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金C类份额开展销售服务费率...

关于对恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金C类份额开展销售服务费率优惠活动的公告公告送出日期：2024 年7月13日为更好地满足广大投资者的投资需...

查看全文[07-13]
07-06恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加和讯信息科技有限公司基金...
06-27恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-27恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1期
05-29关于恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金提高A、C类份额净值精度的公...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0530	1.0530	1.0529	1.0529	1.0529
累计净值(元)	1.0901	1.0901	1.0900	1.0900	1.0900

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。