恒生前海恒悦纯债C(016194)_最新动态

恒生前海恒悦纯债C016194HANG SENG QIANHAI HENGYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【华西固收】基金费率新规落地，信用债怎么配[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0542 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0913

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒悦纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吕程

2024-05-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.10亿元

恒生前海恒悦纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.41	-0.02	0.01
债券型名次	3167	3829	3826	4179	3396

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.81	6.73	9.95	-	9.33
债券型名次	3808	1831	2022	4735	4474

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
恒生前海恒悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 3167 位，低于同类基金平均水平
3165	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20
3166	恒生前海恒裕债券C	0.01	0.19	0.80	8.50	0.01
3167	恒生前海恒悦纯债C	0.01	0.12	0.41	-0.02	0.01
3168	华安添荣中短债C	0.01	0.10	0.40	0.51	0.01
3169	华安信用四季红债券A	0.01	0.18	0.64	-0.05	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
恒生前海恒悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 3829 位，低于同类基金平均水平
3827	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.02	0.12	0.69	1.58	3.53
3828	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.12	0.70	10.11	0.00
3829	恒生前海恒悦纯债C	0.01	0.12	0.41	-0.02	0.01
3830	恒越短债债券C	0.02	0.12	0.37	0.62	0.02
3831	宏利纯利债券C	-0.07	0.12	0.58	-0.29	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
恒生前海恒悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 3826 位，低于同类基金平均水平
3824	恒生前海短债债券发起式A	0.02	0.05	0.41	0.51	0.02
3825	恒生前海恒悦纯债A	0.02	0.13	0.41	0.00	0.02
3826	恒生前海恒悦纯债C	0.01	0.12	0.41	-0.02	0.01
3827	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.03	0.12	0.41	-2.34	0.03
3828	华安鼎丰债券发起式A	0.00	-0.05	0.41	-0.40	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
恒生前海恒悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 4179 位，低于同类基金平均水平
4177	富国增利债券发起式C	0.00	0.26	0.85	-0.02	0.00
4178	广发汇康定期开放债券	0.00	0.27	0.74	-0.02	0.00
4179	恒生前海恒悦纯债C	0.01	0.12	0.41	-0.02	0.01
4180	宏利淘利债券C	0.19	0.32	0.52	-0.02	0.19
4181	华安安浦债券C	0.03	0.17	0.64	-0.02	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
恒生前海恒悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 3396 位，低于同类基金平均水平
3394	海富通融丰定开债券	0.01	0.22	0.54	-0.29	0.01
3395	恒生前海恒裕债券C	0.01	0.19	0.80	8.50	0.01
3396	恒生前海恒悦纯债C	0.01	0.12	0.41	-0.02	0.01
3397	华安添荣中短债C	0.01	0.10	0.40	0.51	0.01
3398	华安信用四季红债券A	0.01	0.18	0.64	-0.05	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
恒生前海恒悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 3808 位，低于同类基金平均水平
3806	创金合信中债1-3年政金债C	0.81	5.29	8.11	14.50	15.43
3807	东吴优益债券C	0.81	11.81	10.35	11.36	21.99
3808	恒生前海恒悦纯债C	0.81	6.73	9.95	-	9.33
3809	宏利纯利债券A	0.81	5.01	8.30	16.00	34.21
3810	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.81	5.97	10.93	15.68	61.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
恒生前海恒悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平
1829	安信永盈一年定开债券	1.54	6.73	12.72	-	20.96
1830	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.50	6.73	10.65	18.51	19.00
1831	恒生前海恒悦纯债C	0.81	6.73	9.95	-	9.33
1832	南方卓利3个月定开债发起式	2.09	6.73	9.57	16.43	31.40
1833	平安惠合纯债	1.25	6.73	11.34	18.74	21.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
恒生前海恒悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平
2020	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	-	12.28
2021	兴业120天滚动持有债券A	1.60	5.56	9.96	-	10.82
2022	恒生前海恒悦纯债C	0.81	6.73	9.95	-	9.33
2023	华宝宝怡债券	1.31	5.41	9.95	16.47	22.97
2024	华夏鼎通债券C	-0.46	6.42	9.95	17.39	27.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
恒生前海恒悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平
4733	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.52	4.30	8.24	-	9.01
4734	恒生前海恒悦纯债A	1.01	6.39	9.69	-	9.65
4735	恒生前海恒悦纯债C	0.81	6.73	9.95	-	9.33
4736	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.85	6.30	10.38	-	10.79
4737	信澳汇享三个月定开债券A	-0.51	4.75	7.58	-	7.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
恒生前海恒悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4474 位，低于同类基金平均水平
4472	富国稳健双盈债券发起式A	7.32	14.65	9.12	-	9.33
4473	海富通瑞福债券C	1.12	6.29	10.75	-	9.33
4474	恒生前海恒悦纯债C	0.81	6.73	9.95	-	9.33
4475	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.79	6.41	-	9.33
4476	恒生前海恒源丰利债券C	2.55	6.30	9.07	-	9.32

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广东华兴银行二级资本债01	100.00	9895.58	9.62%
25进出清发007	90.00	8920.59	8.67%
25进出06	80.00	8012.52	7.79%
23北京农商	60.00	6056.67	5.89%
25自贡国资MTN001	50.00	5086.50	4.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	69089.79	67.17%
企业债	4977.46	4.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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关于对恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金C类份额开展销售服务费率优惠活动的公告公告送出日期：2024 年7月13日为更好地满足广大投资者的投资需...

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07-06恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加和讯信息科技有限公司基金...
06-27恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-27恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1期
05-29关于恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金提高A、C类份额净值精度的公...

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0539	1.0540	1.0543	1.0541	1.0541
累计净值(元)	1.0910	1.0911	1.0914	1.0912	1.0912

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