恒生前海恒悦纯债C(016194)_最新动态

恒生前海恒悦纯债C016194HANG SENG QIANHAI HENGYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

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最新净值：1.0603 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0974

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒悦纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吕程

2024-05-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

恒生前海恒悦纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.59	1.05	0.59
债券型名次	3898	3605	2568	3286	2807

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.35	6.51	9.84	-	9.96
债券型名次	2102	1593	2057	4743	4430

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
恒生前海恒悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 3898 位，低于同类基金平均水平
3896	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20
3897	合煦智远稳进纯债债券A	0.01	0.13	0.38	0.87	0.36
3898	恒生前海恒悦纯债C	0.01	0.09	0.59	1.05	0.59
3899	宏利纯利债券A	0.01	0.22	0.75	1.61	0.80
3900	宏利纯利债券C	0.01	0.19	0.68	1.46	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
恒生前海恒悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 3605 位，低于同类基金平均水平
3603	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
3604	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
3605	恒生前海恒悦纯债C	0.01	0.09	0.59	1.05	0.59
3606	华安纯债债券C	0.04	0.09	0.40	0.67	0.38
3607	华安鼎盈一年定开债发起式	0.08	0.09	0.50	1.06	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
恒生前海恒悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平
2566	海富通中短债债券C	0.03	0.19	0.59	1.20	0.56
2567	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
2568	恒生前海恒悦纯债C	0.01	0.09	0.59	1.05	0.59
2569	华安安腾一年定开债	0.03	0.16	0.59	2.15	0.58
2570	华润元大润禧39个月定开债A	0.04	0.23	0.59	1.38	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
恒生前海恒悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平
3284	海富通聚利债券	0.02	0.16	0.52	1.05	0.48
3285	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
3286	恒生前海恒悦纯债C	0.01	0.09	0.59	1.05	0.59
3287	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.01	0.05	0.28	1.05	0.23
3288	宏利溢利债券A	-0.01	0.25	0.46	1.05	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
恒生前海恒悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 2807 位，低于同类基金平均水平
2805	国投瑞银顺荣债券C	0.04	0.20	0.64	1.30	0.59
2806	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.02	0.19	0.54	1.06	0.59
2807	恒生前海恒悦纯债C	0.01	0.09	0.59	1.05	0.59
2808	华安添魁债券	0.00	0.21	0.54	1.16	0.59
2809	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.08	0.22	0.62	1.03	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
恒生前海恒悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平
2100	工银泰颐三年定开债券A	2.35	5.32	8.27	14.23	18.22
2101	国联安增祺纯债C	2.35	5.38	10.60	16.08	16.30
2102	恒生前海恒悦纯债C	2.35	6.51	9.84	-	9.96
2103	华安安和债券A	2.35	5.50	10.98	20.30	25.26
2104	华安领荣一年定开债券发起式	2.35	6.87	12.34	-	15.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
恒生前海恒悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	博时中债3-5年国开行C	1.87	6.51	11.20	20.12	25.25
1592	大摩添利18个月开放债券C	2.83	6.51	11.50	20.08	77.64
1593	恒生前海恒悦纯债C	2.35	6.51	9.84	-	9.96
1594	嘉合磐稳纯债A	2.73	6.51	11.02	19.40	29.30
1595	嘉实致华纯债债券	2.32	6.51	12.00	20.06	21.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
恒生前海恒悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平
2055	广发景源纯债A	1.98	5.54	9.84	17.63	42.04
2056	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	-	12.07
2057	恒生前海恒悦纯债C	2.35	6.51	9.84	-	9.96
2058	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.82	5.58	9.84	-	11.54
2059	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.74	5.74	9.84	17.33	19.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
恒生前海恒悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平
4741	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.92	4.09	7.75	-	9.56
4742	恒生前海恒悦纯债A	2.53	6.17	9.58	-	10.30
4743	恒生前海恒悦纯债C	2.35	6.51	9.84	-	9.96
4744	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.41	5.04	9.70	-	11.28
4745	信澳汇享三个月定开债券A	0.90	4.32	7.92	-	8.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
恒生前海恒悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4430 位，低于同类基金平均水平
4428	兴华安悦纯债A	0.03	3.67	8.55	-	9.98
4429	国泰鑫裕纯债债券	0.81	4.64	9.21	-	9.97
4430	恒生前海恒悦纯债C	2.35	6.51	9.84	-	9.96
4431	泰信添鑫中短债债券A	1.69	3.25	7.73	-	9.96
4432	西部利得沣泰债券C	1.79	3.67	6.24	-	9.96

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出06	340.00	34190.91	33.45%
24招银金租债02	100.00	10194.60	9.97%
25徽银金租绿色债01	100.00	10155.87	9.93%
25广东华兴银行二级资本债01	90.00	8974.86	8.78%
25进出清发007	90.00	8948.82	8.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98907.98	96.75%
企业债	5032.20	4.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-06恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加和讯信息科技有限公司基金...
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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0601	1.0602	1.0602	1.0605	1.0604
累计净值(元)	1.0972	1.0973	1.0973	1.0976	1.0975

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