恒生前海恒悦纯债C(016194)_最新动态

恒生前海恒悦纯债C016194HANG SENG QIANHAI HENGYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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最新净值：1.0543 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0914

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒悦纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吕程

2024-05-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.10亿元

恒生前海恒悦纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.37	0.01	0.02
债券型名次	3171	3717	3897	4135	3291

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.91	6.70	9.97	-	9.34
债券型名次	3760	1836	2020	4708	4481

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
恒生前海恒悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平
3169	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.14	0.56	10.13	0.02
3170	恒生前海恒源泓利债券C	0.02	0.04	0.82	0.31	0.02
3171	恒生前海恒悦纯债C	0.02	0.12	0.37	0.01	0.02
3172	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.08	0.32	0.84	0.02
3173	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.23	0.43	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
恒生前海恒悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 3717 位，低于同类基金平均水平
3715	海富通聚合纯债	-0.02	0.12	0.35	-0.58	-0.02
3716	恒生前海恒悦纯债A	0.03	0.12	0.37	0.03	0.03
3717	恒生前海恒悦纯债C	0.02	0.12	0.37	0.01	0.02
3718	恒越安裕纯债债券	0.00	0.12	0.33	0.22	0.00
3719	恒越短债债券C	0.03	0.12	0.33	0.60	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
恒生前海恒悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 3897 位，低于同类基金平均水平
3895	恒生前海短债债券发起式C	0.04	0.05	0.37	0.47	0.04
3896	恒生前海恒悦纯债A	0.03	0.12	0.37	0.03	0.03
3897	恒生前海恒悦纯债C	0.02	0.12	0.37	0.01	0.02
3898	华安安悦债券A	0.01	0.08	0.37	-0.01	0.01
3899	华安众盈中短债发起式A	0.03	0.12	0.37	0.81	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
恒生前海恒悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 4135 位，低于同类基金平均水平
4133	富国增利债券发起式C	0.02	0.24	0.79	0.01	0.02
4134	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
4135	恒生前海恒悦纯债C	0.02	0.12	0.37	0.01	0.02
4136	华安锦源0-7年金融债定开债	0.00	0.12	0.50	0.01	0.00
4137	嘉实致信一年定期纯债债券	0.04	0.19	0.63	0.01	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
恒生前海恒悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 3291 位，低于同类基金平均水平
3289	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.14	0.56	10.13	0.02
3290	恒生前海恒源泓利债券C	0.02	0.04	0.82	0.31	0.02
3291	恒生前海恒悦纯债C	0.02	0.12	0.37	0.01	0.02
3292	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.08	0.32	0.84	0.02
3293	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.23	0.43	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
恒生前海恒悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 3760 位，低于同类基金平均水平
3758	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.91	5.68	11.07	19.40	43.98
3759	格林泓旭利率债	0.91	5.54	10.13	-	10.14
3760	恒生前海恒悦纯债C	0.91	6.70	9.97	-	9.34
3761	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.91	4.41	7.04	13.05	62.19
3762	华夏鼎隆债券A	0.91	6.50	12.05	20.34	30.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
恒生前海恒悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平
1834	广发聚利债券(LOF)A	-1.00	6.70	13.05	13.39	136.48
1835	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	-	14.49
1836	恒生前海恒悦纯债C	0.91	6.70	9.97	-	9.34
1837	汇添富稳合4个月持有债券C	1.66	6.70	0.00	-	8.33
1838	天弘京津冀A	0.65	6.70	10.92	-	17.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
恒生前海恒悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平
2018	兴业纯债6个月定开债券C	0.47	6.87	9.98	-	29.84
2019	永赢通益债券A	0.96	5.54	9.98	18.18	27.59
2020	恒生前海恒悦纯债C	0.91	6.70	9.97	-	9.34
2021	红土创新丰源中短债A	1.31	6.13	9.97	-	13.09
2022	上银慧丰利债券	0.77	6.98	9.97	14.98	15.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
恒生前海恒悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4708 位，低于同类基金平均水平
4706	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.54	4.28	8.23	-	9.02
4707	恒生前海恒悦纯债A	1.11	6.36	9.71	-	9.66
4708	恒生前海恒悦纯债C	0.91	6.70	9.97	-	9.34
4709	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.80	6.25	10.09	-	10.83
4710	信澳汇享三个月定开债券A	-0.33	4.72	7.61	-	8.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
恒生前海恒悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4481 位，低于同类基金平均水平
4479	海富通瑞福债券C	1.20	6.22	10.73	-	9.34
4480	恒生前海恒源丰利债券C	2.58	6.30	9.18	-	9.34
4481	恒生前海恒悦纯债C	0.91	6.70	9.97	-	9.34
4482	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.79	6.40	-	9.34
4483	鹏扬利泽债券D	1.66	4.93	8.29	-	9.34

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广东华兴银行二级资本债01	100.00	9895.58	9.62%
25进出清发007	90.00	8920.59	8.67%
25进出06	80.00	8012.52	7.79%
23北京农商	60.00	6056.67	5.89%
25自贡国资MTN001	50.00	5086.50	4.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	69089.79	67.17%
企业债	4977.46	4.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-06恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加和讯信息科技有限公司基金...
06-27恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0542	1.0539	1.0540	1.0543	1.0541
累计净值(元)	1.0913	1.0910	1.0911	1.0914	1.0912

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