恒生前海恒悦纯债C(016194)_最新动态

恒生前海恒悦纯债C016194HANG SENG QIANHAI HENGYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

成长风格有望继续跑赢价值主动基金超额收益将继续扩大[2026-01-05]

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最新净值：1.0541 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0912

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒悦纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吕程

2024-05-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.10亿元

恒生前海恒悦纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.07	0.40	0.16	0.95
债券型名次	2095	3725	3685	4091	3674

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.95	6.77	10.16	-	9.32
债券型名次	3761	1760	1981	4711	4454

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
恒生前海恒悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平
2093	恒生前海恒源丰利债券A	0.00	0.10	0.94	0.92	2.90
2094	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	0.09	0.92	0.87	2.80
2095	恒生前海恒悦纯债C	0.00	0.07	0.40	0.16	0.95
2096	宏利聚利债券(LOF)	0.00	0.19	0.66	0.75	2.69
2097	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-0.21	0.06	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
恒生前海恒悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 3725 位，低于同类基金平均水平
3723	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
3724	海富通鼎丰定开债券	-0.06	0.07	0.66	0.36	1.40
3725	恒生前海恒悦纯债C	0.00	0.07	0.40	0.16	0.95
3726	恒越安裕纯债债券	-0.04	0.07	0.39	0.34	1.63
3727	华安安浦债券C	0.01	0.07	0.61	0.13	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 3685 位，低于同类基金平均水平
3683	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.11	-0.06	0.40	-0.19	-0.16
3684	国泰君安君得利短债C	0.02	0.11	0.40	0.60	1.35
3685	恒生前海恒悦纯债C	0.00	0.07	0.40	0.16	0.95
3686	红塔红土瑞祥纯债债券C	-0.04	0.08	0.40	0.33	0.61
3687	华安安悦债券A	-0.01	0.01	0.40	0.18	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
恒生前海恒悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 4091 位，低于同类基金平均水平
4089	长城悦享回报债券A	-0.16	-0.16	-0.29	0.16	1.06
4090	工银瑞恒3个月定开债券C	-0.03	0.11	1.08	0.16	1.17
4091	恒生前海恒悦纯债C	0.00	0.07	0.40	0.16	0.95
4092	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.01	0.00	0.38	0.16	0.77
4093	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	-0.03	0.05	0.74	0.16	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
恒生前海恒悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 3674 位，低于同类基金平均水平
3672	中融恒安纯债A	-0.09	-0.10	0.03	-0.62	0.96
3673	中银富享定期开放债券	0.00	0.16	0.62	0.31	0.96
3674	恒生前海恒悦纯债C	0.00	0.07	0.40	0.16	0.95
3675	红土创新丰源中短债B	-0.07	0.24	0.49	0.58	0.95
3676	红土创新丰泽中短债A	-0.04	0.15	0.42	0.47	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	18.93	133.59
恒生前海恒悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 3761 位，低于同类基金平均水平
3759	中融恒安纯债A	0.96	7.95	10.39	15.34	16.07
3760	中银富享定期开放债券	0.96	5.85	9.42	-	36.02
3761	恒生前海恒悦纯债C	0.95	6.77	10.16	-	9.32
3762	红土创新丰源中短债B	0.95	5.58	9.01	-	10.46
3763	红土创新丰泽中短债A	0.95	5.25	7.95	-	8.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
恒生前海恒悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	中信保诚景丰C	1.58	6.78	10.64	17.29	25.74
1759	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.44	6.77	10.93	19.03	39.66
1760	恒生前海恒悦纯债C	0.95	6.77	10.16	-	9.32
1761	华安稳固收益债券A	1.65	6.77	10.69	15.02	50.32
1762	鹏扬稳利债券C	1.42	6.77	10.40	16.83	17.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	21.32	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.56	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
恒生前海恒悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 1981 位，高于同类基金平均水平
1979	国寿安保泰然纯债债券	1.18	6.90	10.16	-	10.52
1980	国泰民安增益纯债债券A	-1.18	5.96	10.16	16.74	27.19
1981	恒生前海恒悦纯债C	0.95	6.77	10.16	-	9.32
1982	宏利昇利一年定开债券发起式	1.47	6.17	10.16	-	10.60
1983	鹏华尊悦定开债发起式	1.29	5.97	10.16	16.66	35.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	68.94	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	65.49	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.60	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	44.26	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.07	46.14
恒生前海恒悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4711 位，低于同类基金平均水平
4709	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.57	4.37	8.34	-	8.99
4710	恒生前海恒悦纯债A	1.15	6.43	9.89	-	9.63
4711	恒生前海恒悦纯债C	0.95	6.77	10.16	-	9.32
4712	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.85	6.30	10.38	-	10.79
4713	信澳汇享三个月定开债券A	-0.39	4.79	7.59	-	8.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	28.40	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.62	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	15.29	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	13.77	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.13	290.40
恒生前海恒悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4454 位，低于同类基金平均水平
4452	天弘优利短债发起C	1.49	4.06	7.47	-	9.33
4453	东方兴润债券C	3.14	8.59	15.03	-	9.32
4454	恒生前海恒悦纯债C	0.95	6.77	10.16	-	9.32
4455	鑫元惠丰纯债债券A	0.51	5.51	9.30	-	9.32
4456	海富通瑞福债券C	1.43	6.38	11.04	-	9.31

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0541	1.0541	1.0541	1.0541	1.0539
累计净值(元)	1.0912	1.0912	1.0912	1.0912	1.0910

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