恒生前海恒悦纯债C(016194)_最新动态

恒生前海恒悦纯债C016194HANG SENG QIANHAI HENGYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0603 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0974

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒悦纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吕程

2024-05-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

恒生前海恒悦纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.36	0.68	0.80	0.59
债券型名次	1551	638	2184	3185	2074

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	6.64	10.33	-	9.96
债券型名次	2598	1604	1919	4717	4435

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
恒生前海恒悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.07	0.15	0.39	1.30	0.26
1550	恒生前海恒悦纯债A	0.07	0.35	0.67	0.80	0.60
1551	恒生前海恒悦纯债C	0.07	0.36	0.68	0.80	0.59
1552	宏利泽利债券	0.07	0.20	0.58	0.78	0.43
1553	弘毅远方中短债A	0.07	0.18	0.63	1.24	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
恒生前海恒悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 638 位，高于同类基金平均水平
636	国泰嘉睿纯债债券C	0.08	0.36	0.58	0.58	0.60
637	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
638	恒生前海恒悦纯债C	0.07	0.36	0.68	0.80	0.59
639	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.13	0.36	0.54	-0.25	0.74
640	华泰柏瑞锦瑞债券C	0.56	0.36	6.99	7.26	6.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
恒生前海恒悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平
2182	国泰润鑫定开发起式债券	0.05	0.31	0.68	0.60	0.63
2183	国投瑞银顺荣债券A	0.03	0.21	0.68	1.38	0.46
2184	恒生前海恒悦纯债C	0.07	0.36	0.68	0.80	0.59
2185	宏利汇利债券C	0.12	0.25	0.68	-0.10	0.61
2186	宏利交利债券A	0.09	0.27	0.68	0.71	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
恒生前海恒悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 3185 位，低于同类基金平均水平
3183	国泰利享中短债债券A	0.03	0.13	0.40	0.80	0.29
3184	恒生前海恒悦纯债A	0.07	0.35	0.67	0.80	0.60
3185	恒生前海恒悦纯债C	0.07	0.36	0.68	0.80	0.59
3186	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.07	0.23	0.52	0.80	0.43
3187	红土创新纯债C	0.04	0.13	0.48	0.80	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
恒生前海恒悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 2074 位，高于同类基金平均水平
2072	国寿安保泰然纯债债券	0.06	0.26	0.77	0.94	0.59
2073	国泰合融纯债债券A	0.06	0.26	0.70	1.03	0.59
2074	恒生前海恒悦纯债C	0.07	0.36	0.68	0.80	0.59
2075	华宝政金债债券	0.09	0.33	0.69	0.98	0.59
2076	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.01	0.25	3.86	4.06	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	59.97	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	56.04	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	24.99	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	22.53	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	19.79	89.40
恒生前海恒悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	格林泓裕一年定开债C	2.03	2.03	3.49	5.53	6.58
2597	国泰瑞安三个月定期开放债券	2.03	5.09	10.76	18.07	24.06
2598	恒生前海恒悦纯债C	2.03	6.64	10.33	-	9.96
2599	华安添荣中短债A	2.03	4.17	9.44	-	13.40
2600	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	2.03	4.26	7.20	13.29	56.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	59.97	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	56.04	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	19.79	89.40
恒生前海恒悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	中融聚通定期开放债券	2.22	6.65	13.10	21.95	27.45
1603	蜂巢丰颐债券C	5.02	6.64	10.08	-	12.23
1604	恒生前海恒悦纯债C	2.03	6.64	10.33	-	9.96
1605	农银金盈债券	2.40	6.64	12.59	21.67	29.70
1606	永赢伟益债券	0.93	6.64	12.58	20.13	30.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	16.39	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	14.11	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	14.10	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	59.97	121.41
恒生前海恒悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	诺德中短债A	2.03	4.45	10.34	-	10.83
1918	永赢信利碳中和一年定开债券发起	2.45	5.78	10.34	-	14.36
1919	恒生前海恒悦纯债C	2.03	6.64	10.33	-	9.96
1920	信诚优质纯债债券B	5.86	6.86	10.33	18.49	85.31
1921	中信建投稳丰63个月债	2.55	6.46	10.33	18.70	21.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	80.44	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	76.92	86.70
3	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	63.41	110.90
4	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	61.65	55.99
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	60.58	149.28
恒生前海恒悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4717 位，低于同类基金平均水平
4715	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.93	4.04	7.98	-	9.38
4716	恒生前海恒悦纯债A	2.22	6.29	10.05	-	10.29
4717	恒生前海恒悦纯债C	2.03	6.64	10.33	-	9.96
4718	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.32	4.98	9.87	-	11.15
4719	信澳汇享三个月定开债券A	0.51	4.22	8.02	-	8.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.61	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.13	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	22.23	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	19.74	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	27.20	304.33
恒生前海恒悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 4435 位，低于同类基金平均水平
4433	国联安中短债债券A	2.04	4.25	8.74	-	9.97
4434	易方达富惠纯债债券C	2.11	4.33	8.95	-	9.97
4435	恒生前海恒悦纯债C	2.03	6.64	10.33	-	9.96
4436	民生加银恒宁债券	1.25	5.95	9.72	-	9.96
4437	平安添悦债券A	6.70	12.74	11.76	-	9.96

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出06	340.00	34190.91	33.45%
24招银金租债02	100.00	10194.60	9.97%
25徽银金租绿色债01	100.00	10155.87	9.93%
25广东华兴银行二级资本债01	90.00	8974.86	8.78%
25进出清发007	90.00	8948.82	8.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98907.98	96.75%
企业债	5032.20	4.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0601	1.0596	1.0596	1.0593	1.0598
累计净值(元)	1.0972	1.0967	1.0967	1.0964	1.0969

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