资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 77327.99 99.74%
银行存款和结算备付金 199.34 0.26%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:77527.32万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 170.00 17428.16 20.20%
25农发15 120.00 11954.91 13.85%
23国开08 90.00 9270.96 10.74%
24国开清发02 80.00 8113.00 9.40%
16国开10 50.00 5118.48 5.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 69197.19 80.19%
国家债券 8130.79 9.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%