华安添魁债券(015804)_最新动态

华安添魁债券015804HUAAN TIANKUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

抽身“价格战”，奇瑞的“价值创新战”如何奏效[2024-05-01]

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最新净值：1.047 0.002(0.17%)

累计净值：1.058

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华安添魁债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：周舒展

2023-12-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.12亿元

华安添魁债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	0.16	1.23	2.41	1.53
债券型名次	4088	4324	2269	2058	2076

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.18	0.00	0.00	-	5.61
债券型名次	1224	4439	3996	4066	4234

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
华安添魁债券一周收益在同类基金中排列第 4088 位，低于同类基金平均水平
4086	恒生前海恒祥纯债债券A	-0.17	0.46	0.92	2.02	1.15
4087	宏利昇利一年定开债券发起式	-0.17	0.46	1.28	2.19	1.58
4088	华安添魁债券	-0.17	0.16	1.23	2.41	1.53
4089	华安稳固收益债券C	-0.17	0.25	1.20	2.42	1.63
4090	华宝宝怡债券	-0.17	0.31	0.91	2.03	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
华安添魁债券一周收益在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平
4322	宏利永利债券	-0.05	0.16	0.80	2.11	1.10
4323	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.01	0.16	0.58	1.30	0.78
4324	华安添魁债券	-0.17	0.16	1.23	2.41	1.53
4325	华富恒盛纯债债券C	-0.12	0.16	0.58	1.80	1.01
4326	华润元大润丰纯债债券C	-0.13	0.16	0.82	1.78	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
华安添魁债券一周收益在同类基金中排列第 2269 位，高于同类基金平均水平
2267	宏利恒利债券A	-0.23	0.25	1.23	2.52	1.62
2268	华安年年盈定期开放债券A	0.02	0.56	1.23	1.87	1.30
2269	华安添魁债券	-0.17	0.16	1.23	2.41	1.53
2270	华安添顺债券	-0.15	0.39	1.23	2.65	1.71
2271	华商鸿盛纯债债券	-0.22	0.25	1.23	2.47	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
华安添魁债券一周收益在同类基金中排列第 2058 位，高于同类基金平均水平
2056	国泰聚鑫纯债债券	-0.10	0.43	1.26	2.41	1.58
2057	国投瑞银顺臻纯债债券A	-0.21	0.21	1.12	2.41	1.43
2058	华安添魁债券	-0.17	0.16	1.23	2.41	1.53
2059	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.06	0.90	3.60	2.41	2.24
2060	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	-0.04	0.33	1.02	2.41	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
华安添魁债券一周收益在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平
2074	国泰安璟债券C	-0.05	0.73	2.38	1.48	1.53
2075	华安安业债券C	-0.11	0.45	1.13	2.53	1.53
2076	华安添魁债券	-0.17	0.16	1.23	2.41	1.53
2077	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	-0.17	0.26	1.03	2.84	1.53
2078	华夏稳健增利4个月债券A	-0.06	0.42	1.15	2.22	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	-	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
华安添魁债券一年收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	广发中债1-3年国开债指数A	4.18	6.86	10.83	-	19.29
1223	国泰惠富纯债债券C	4.18	0.00	0.00	-	4.59
1224	华安添魁债券	4.18	0.00	0.00	-	5.61
1225	金元顺安沣泰定开债发起式	4.18	6.88	11.72	-	27.50
1226	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.18	8.68	13.00	-	14.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
华安添魁债券一年收益在同类基金中排列第 4439 位，低于同类基金平均水平
4437	华安乾煜债券发起式C	1.41	0.00	0.00	-	3.43
4438	华安添锦债券	2.73	0.00	0.00	-	4.45
4439	华安添魁债券	4.18	0.00	0.00	-	5.61
4440	华安添勤债券	0.00	0.00	0.00	-	2.37
4441	华安添荣中短债C	4.92	0.00	0.00	-	4.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
华安添魁债券一年收益在同类基金中排列第 3996 位，低于同类基金平均水平
3994	华安添和一年债券C	-0.70	-0.04	0.00	-	-1.15
3995	华安添锦债券	2.73	0.00	0.00	-	4.45
3996	华安添魁债券	4.18	0.00	0.00	-	5.61
3997	华安添勤债券	0.00	0.00	0.00	-	2.37
3998	华安添荣中短债A	5.08	7.27	0.00	-	9.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.89	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.99	-6.38	-13.01	-	-11.94
3	嘉实增强信用定期债券	3.69	7.15	11.52	-	63.75
4	华夏聚利债券A	-7.25	-4.50	-2.04	-	67.32
5	华夏纯债债券A	3.57	6.76	10.97	-	55.22
华安添魁债券一年收益在同类基金中排列第 4066 位，低于同类基金平均水平
4064	鹏华稳健恒利债券A	0.83	0.00	0.00	-	1.77
4065	鹏华稳健恒利债券C	0.53	0.00	0.00	-	1.37
4066	华安添魁债券	4.18	0.00	0.00	-	5.61
4067	景顺长城景颐尊利债券A	3.74	0.00	0.00	-	5.68
4068	景顺长城景颐尊利债券C	3.31	0.00	0.00	-	4.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	-	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	-	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	-	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	-	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	-	252.53
华安添魁债券一年收益在同类基金中排列第 4234 位，低于同类基金平均水平
4232	天弘合益D	3.45	0.00	0.00	-	5.62
4233	广发添财60天持有债券C	4.29	0.00	0.00	-	5.61
4234	华安添魁债券	4.18	0.00	0.00	-	5.61
4235	永赢宏泰短债C	3.86	0.00	0.00	-	5.59
4236	长信稳航30天持有中短债债券A	2.94	0.00	0.00	-	5.58

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	150.00	15540.21	12.81%
23国开03	140.00	14325.39	11.81%
20国开08	100.00	10333.25	8.52%
20国开12	80.00	8328.07	6.87%
24国开05	70.00	7174.55	5.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	120880.28	99.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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基金资讯

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标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

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标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

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04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
04-30 重磅！私募证券投资基金运作指引正式落地
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华安添魁债券型证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：杭州银行股份有限公司报告送出...

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标题：华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告

金、华安科技动力混合型证券投资基金、华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）、华安逆向策略混合型证券投资基金、华安安心收益债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基...

查看全文[04-22]
标题：华安基金管理有限公司关于网络维护、暂停电子交易服务的通知

关于网络维护、暂停电子交易服务的通知尊敬的客户：为了能更好地向您提供服务，我司将在2024年4月20日（周六）07:00至13:00进行网络升级维...

查看全文[04-11]
03-27华安添魁债券型证券投资基金2023年年度报告
03-27旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告
03-12华安基金管理有限公司关于副总经理任职的公告
02-02华安基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理本公...

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.046	1.047	1.049	1.048	1.050
累计净值(元)	1.056	1.058	1.060	1.059	1.061

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