华安添魁债券(015804)_最新动态

华安添魁债券015804HUAAN TIANKUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0554 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1008

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华安添魁债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：周舒展

2025-04-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.63亿元

2024-05-23 每10份派现金 0.3 元

华安添魁债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.06	0.55	0.02	0.16
债券型名次	1416	1411	1396	4489	4804

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.95	6.74	10.18	-	10.26
债券型名次	4569	2207	1970	4577	4195

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华安添魁债券一周收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	华安安和债券C	0.11	-0.07	0.35	0.45	1.34
1415	华安鼎盈一年定开债发起式	0.11	-0.13	0.41	0.24	0.85
1416	华安添魁债券	0.11	0.06	0.55	0.02	0.16
1417	华安中债1-3年政策金融债A	0.11	0.08	0.35	0.19	0.46
1418	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.11	0.13	0.54	0.51	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华安添魁债券一周收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	海富通中短债债券A	0.06	0.06	0.49	0.85	1.74
1410	宏利纯利债券A	0.14	0.06	0.67	0.18	0.98
1411	华安添魁债券	0.11	0.06	0.55	0.02	0.16
1412	华安添鑫中短债A	0.03	0.06	0.29	0.51	1.29
1413	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华安添魁债券一周收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.12	0.55	1.57	3.22
1395	红塔红土长益定期开放债券C	-0.16	-0.04	0.55	1.24	2.56
1396	华安添魁债券	0.11	0.06	0.55	0.02	0.16
1397	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.09	0.05	0.55	0.49	1.12
1398	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华安添魁债券一周收益在同类基金中排列第 4489 位，低于同类基金平均水平
4487	光大保德信睿阳纯债债券C	0.24	-0.22	0.33	0.02	0.82
4488	海富通稳健添利债券A	0.12	-0.13	0.50	0.02	0.73
4489	华安添魁债券	0.11	0.06	0.55	0.02	0.16
4490	华夏鼎通债券A	0.14	-0.09	0.38	0.02	0.23
4491	汇添富鑫远债	0.12	-0.08	0.44	0.02	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华安添魁债券一周收益在同类基金中排列第 4804 位，低于同类基金平均水平
4802	大成安汇金融债E	0.12	0.05	0.48	-0.06	0.16
4803	东吴悦秀纯债A	0.15	0.10	0.64	0.13	0.16
4804	华安添魁债券	0.11	0.06	0.55	0.02	0.16
4805	华夏彭博政金债1-5年C	0.13	0.05	0.52	0.08	0.16
4806	嘉实致诚纯债债券	0.25	-0.06	0.66	-0.27	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华安添魁债券一年收益在同类基金中排列第 4569 位，低于同类基金平均水平
4567	海富通上清所短融债券C	0.95	3.46	5.05	8.99	14.55
4568	宏利淘利债券A	0.95	4.70	7.23	18.84	68.62
4569	华安添魁债券	0.95	6.74	10.18	-	10.26
4570	华商瑞丰短债债券C	0.95	4.23	7.06	12.08	16.16
4571	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.95	5.40	9.93	20.49	75.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华安添魁债券一年收益在同类基金中排列第 2207 位，高于同类基金平均水平
2205	蜂巢丰鑫一年定开	1.84	6.74	13.37	26.60	22.92
2206	富国强回报定期开放债券C	1.39	6.74	11.83	20.37	95.90
2207	华安添魁债券	0.95	6.74	10.18	-	10.26
2208	交银双利债券C	2.92	6.74	6.54	10.44	79.28
2209	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	1.80	6.74	9.70	-	12.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华安添魁债券一年收益在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平
1968	招商安心收益债券A	1.03	5.50	10.19	20.28	25.05
1969	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.41	5.67	10.18	18.64	21.26
1970	华安添魁债券	0.95	6.74	10.18	-	10.26
1971	汇添富中高等级信用债A	1.94	6.41	10.18	-	15.40
1972	南方双元C	3.58	8.23	10.18	3.30	25.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华安添魁债券一年收益在同类基金中排列第 4577 位，低于同类基金平均水平
4575	鹏华稳健恒利债券A	3.01	5.58	0.00	-	5.69
4576	鹏华稳健恒利债券C	2.71	4.94	0.00	-	4.74
4577	华安添魁债券	0.95	6.74	10.18	-	10.26
4578	景顺长城景颐尊利债券A	3.80	13.17	14.16	-	14.57
4579	景顺长城景颐尊利债券C	3.38	12.23	12.76	-	12.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华安添魁债券一年收益在同类基金中排列第 4195 位，低于同类基金平均水平
4193	国金及第中短债B	1.24	5.03	8.04	-	10.27
4194	博时富泽金融债	1.44	7.22	10.22	-	10.26
4195	华安添魁债券	0.95	6.74	10.18	-	10.26
4196	创金合信益久9个月持有期债券C	1.78	11.50	0.00	-	10.24
4197	永赢湖北国企债一年定开发起	1.97	7.73	12.03	-	10.24

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	170.00	17428.16	20.20%
25农发15	120.00	11954.91	13.85%
23国开08	90.00	9270.96	10.74%
24国开清发02	80.00	8113.00	9.40%
16国开10	50.00	5118.48	5.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	69197.19	80.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：华安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗...

华安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告为维护基金投资者利益，华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”...

查看全文[07-24]
标题：华安添魁债券型证券投资基金2024年第2季度报告

华安添魁债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：杭州银行股份有限公司报告送出日...

查看全文[07-19]
标题：华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告的提示性公告

球石油指数证券投资基金（LOF）、华安逆向策略混合型证券投资基金、华安安心收益债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金、华安添...

查看全文[07-19]
06-28华安添魁债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28华安添魁债券型证券投资基金更新的招募说明书(2024年第1号)
05-23关于华安添魁债券型证券投资基金分红公告
05-23关于华安添魁债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购及大额转换转...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0550	1.0547	1.0543	1.0542	1.0538
累计净值(元)	1.1004	1.1001	1.0997	1.0996	1.0992

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。