华安添魁债券(015804)_最新动态

华安添魁债券015804HUAAN TIANKUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

ETF总规模破6万亿元大关年内激增超过六成扩张态势迅猛[2025-12-31]

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最新净值：1.0555 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1009

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：债券型

华安添魁债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：周舒展

2025-04-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.63亿元

2024-05-23 每10份派现金 0.3 元

华安添魁债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.06	0.49	-0.09	0.17
债券型名次	4041	3702	2768	4578	4822

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.25	6.02	9.71	-	10.27
债券型名次	4866	2462	2252	4580	4227

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
华安添魁债券一周收益在同类基金中排列第 4041 位，低于同类基金平均水平
4039	宏利纯利债券A	-0.08	0.10	0.70	0.04	1.02
4040	华安鼎瑞定开债	-0.08	-0.03	0.47	-0.25	0.19
4041	华安添魁债券	-0.08	0.06	0.49	-0.09	0.17
4042	华安添利6个月债券A	-0.08	0.59	0.38	3.83	4.62
4043	华安添利6个月债券C	-0.08	0.55	0.28	3.63	4.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
4	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
5	东方可转债债券A	1.03	6.94	1.32	17.89	31.04
华安添魁债券一周收益在同类基金中排列第 3702 位，低于同类基金平均水平
3700	华安安浦债券A	-0.01	0.06	0.61	0.15	1.43
3701	华安顺穗债券	-0.01	0.06	0.65	0.17	1.51
3702	华安添魁债券	-0.08	0.06	0.49	-0.09	0.17
3703	华安添鑫中短债C	-0.01	0.06	0.31	0.39	1.16
3704	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
华安添魁债券一周收益在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平
2766	红土创新丰源中短债B	-0.07	0.24	0.49	0.58	0.95
2767	华安安业债券A	-0.04	-0.06	0.49	0.15	1.11
2768	华安添魁债券	-0.08	0.06	0.49	-0.09	0.17
2769	华安中债1-5年国开行债券ETF	-0.06	0.15	0.49	0.49	0.81
2770	华宝宝裕债券A	0.02	0.13	0.49	0.52	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	华夏可转债增强债券A	0.01	4.97	1.16	28.76	34.51
4	华夏可转债增强债券C	0.00	4.93	1.06	28.50	33.97
5	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
华安添魁债券一周收益在同类基金中排列第 4578 位，低于同类基金平均水平
4576	工银全球美元债C	0.13	-1.33	-0.70	-0.09	2.61
4577	广发景泰债券C	-0.08	0.02	0.44	-0.09	0.36
4578	华安添魁债券	-0.08	0.06	0.49	-0.09	0.17
4579	华夏鼎通债券A	-0.08	-0.07	0.33	-0.09	0.21
4580	交银丰润收益债券C	-0.14	0.01	0.38	-0.09	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
4	民生加银增强收益债券C	-0.44	4.30	4.07	26.67	35.56
5	博时转债增强债券A	0.04	6.49	2.87	20.08	34.92
华安添魁债券一周收益在同类基金中排列第 4822 位，低于同类基金平均水平
4820	格林泓利增强债券C	-0.27	0.24	-0.27	0.19	0.17
4821	国金中债1-5年政策性金融债A	-0.10	0.08	0.46	0.13	0.17
4822	华安添魁债券	-0.08	0.06	0.49	-0.09	0.17
4823	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	-0.07	0.14	0.52	0.24	0.17
4824	汇添富鑫利定开债券C	-0.01	0.08	0.31	0.31	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
2	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
3	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
4	民生加银增强收益债券C	33.62	44.85	36.59	26.97	212.33
5	博时转债增强债券A	32.83	37.46	27.43	24.16	133.02
华安添魁债券一年收益在同类基金中排列第 4866 位，低于同类基金平均水平
4864	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.25	4.55	7.83	-	14.18
4865	合煦智远稳进纯债债券C	0.25	3.26	0.00	-	5.35
4866	华安添魁债券	0.25	6.02	9.71	-	10.27
4867	华夏彭博政金债1-5年C	0.25	6.49	10.90	-	13.65
4868	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.25	6.25	8.96	17.42	20.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
3	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
4	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
5	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
华安添魁债券一年收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	3.04	6.02	8.82	15.55	19.60
2461	国泰君安君得盈债券C	4.65	6.02	5.32	-	4.90
2462	华安添魁债券	0.25	6.02	9.71	-	10.27
2463	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.12	6.02	9.17	23.94	19.69
2464	融通通和债券	1.74	6.02	8.94	15.51	33.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
4	工银可转债债券	5.44	25.56	44.48	25.75	79.68
5	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
华安添魁债券一年收益在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平
2250	平安季添盈定开债C	1.51	5.73	9.72	14.89	22.18
2251	工银瑞诚一年定开债券A	0.57	6.60	9.71	-	9.84
2252	华安添魁债券	0.25	6.02	9.71	-	10.27
2253	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	1.02	7.14	9.71	17.57	29.55
2254	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.41	4.56	9.71	18.50	24.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	华商信用增强债券A	21.74	34.37	32.74	74.95	86.50
4	华商信用增强债券C	21.21	33.31	31.16	71.52	78.90
5	大成可转债增强债券	25.44	33.78	30.09	48.81	95.27
华安添魁债券一年收益在同类基金中排列第 4580 位，低于同类基金平均水平
4578	鹏华稳健恒利债券A	3.35	6.07	0.00	-	6.50
4579	鹏华稳健恒利债券C	3.04	5.40	0.00	-	5.52
4580	华安添魁债券	0.25	6.02	9.71	-	10.27
4581	景顺长城景颐尊利债券A	4.97	12.93	15.59	-	15.31
4582	景顺长城景颐尊利债券C	4.54	11.97	14.16	-	13.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.08	10.53	16.27	31.00	425.19
2	富国天利增长债券A	2.15	7.09	11.84	20.71	373.29
3	易方达安心回报债券A	5.88	15.03	15.37	16.11	310.05
4	博时信用债券A/B	18.06	31.00	25.36	17.97	308.92
5	汇丰晋信2016周期混合	8.19	12.04	14.14	21.30	290.48
华安添魁债券一年收益在同类基金中排列第 4227 位，低于同类基金平均水平
4225	中融恒通纯债C	1.33	7.55	10.34	-	10.28
4226	东吴鼎泰纯债C	2.08	6.59	8.46	-	10.27
4227	华安添魁债券	0.25	6.02	9.71	-	10.27
4228	华商鸿盛纯债债券	0.17	5.15	8.69	-	10.27
4229	汇添富稳安三个月持有债券C	1.34	5.36	9.15	-	10.27

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	170.00	17428.16	20.20%
25农发15	120.00	11954.91	13.85%
23国开08	90.00	9270.96	10.74%
24国开清发02	80.00	8113.00	9.40%
16国开10	50.00	5118.48	5.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	69197.19	80.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.0557	1.0563	1.0561	1.0562	1.0561
累计净值(元)	1.1011	1.1017	1.1015	1.1016	1.1015

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