华安添魁债券(015804)_最新动态

华安添魁债券015804HUAAN TIANKUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中国诚通等在江苏成立科创投资基金，注册资本100亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.0556 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1010

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华安添魁债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：周舒展

2025-04-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.63亿元

2024-05-23 每10份派现金 0.3 元

华安添魁债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.07	0.49	-0.08	0.18
债券型名次	3991	3728	2857	4571	4823

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.18	6.02	9.70	-	10.28
债券型名次	4860	2437	2255	4067	4228

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华安添魁债券一周收益在同类基金中排列第 3991 位，低于同类基金平均水平
3989	红土创新丰源中短债A	-0.07	0.26	0.57	0.74	1.25
3990	红土创新丰源中短债B	-0.07	0.24	0.49	0.58	0.95
3991	华安添魁债券	-0.07	0.07	0.49	-0.08	0.18
3992	华宝宝瑞一年定开债券	-0.07	-0.06	0.75	0.22	1.78
3993	华富恒稳纯债债券C	-0.07	-0.02	0.98	0.25	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华安添魁债券一周收益在同类基金中排列第 3728 位，低于同类基金平均水平
3726	恒越安裕纯债债券	-0.04	0.07	0.39	0.34	1.63
3727	华安安浦债券C	0.01	0.07	0.61	0.13	1.34
3728	华安添魁债券	-0.07	0.07	0.49	-0.08	0.18
3729	华安添鑫中短债C	0.00	0.07	0.32	0.39	1.17
3730	华润元大润泽债券C	-0.06	0.07	0.33	0.14	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安添魁债券一周收益在同类基金中排列第 2857 位，低于同类基金平均水平
2855	华安安和债券C	0.01	0.14	0.49	0.45	1.43
2856	华安鼎津一年定开债发起式	-0.10	0.02	0.49	-0.22	0.05
2857	华安添魁债券	-0.07	0.07	0.49	-0.08	0.18
2858	华安中债7-10年国开债A	-0.19	-0.27	0.49	-1.23	-0.74
2859	华宝宝裕债券A	0.02	0.13	0.49	0.52	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华安添魁债券一周收益在同类基金中排列第 4571 位，低于同类基金平均水平
4569	博时富添纯债债券C	0.01	0.16	0.77	-0.08	0.65
4570	国联安增裕一年定开债券发起式	-0.07	-0.02	0.50	-0.08	0.86
4571	华安添魁债券	-0.07	0.07	0.49	-0.08	0.18
4572	华夏鼎通债券A	-0.07	-0.06	0.34	-0.08	0.22
4573	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.06	0.03	0.25	-0.08	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华安添魁债券一周收益在同类基金中排列第 4823 位，低于同类基金平均水平
4821	广发中债1-3年国开债指数C	-0.08	-0.04	0.39	-0.22	0.18
4822	国金中债1-5年政策性金融债A	-0.09	0.09	0.47	0.14	0.18
4823	华安添魁债券	-0.07	0.07	0.49	-0.08	0.18
4824	景顺长城景泰永利纯债债券A	-0.08	0.16	0.75	-0.27	0.18
4825	南华价值启航纯债债券C	-0.14	-0.13	0.36	-0.91	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
华安添魁债券一年收益在同类基金中排列第 4860 位，低于同类基金平均水平
4858	广发中债1-3年国开债指数C	0.18	5.83	9.27	-	23.57
4859	国金中债1-5年政策性金融债A	0.18	6.32	0.00	-	7.81
4860	华安添魁债券	0.18	6.02	9.70	-	10.28
4861	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.18	5.93	8.63	-	8.91
4862	南华价值启航纯债债券C	0.18	3.45	5.47	-	11.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
华安添魁债券一年收益在同类基金中排列第 2437 位，高于同类基金平均水平
2435	东方稳健回报债券C	0.57	6.02	12.15	-	20.11
2436	国泰合融纯债债券A	1.56	6.02	12.00	-	23.85
2437	华安添魁债券	0.18	6.02	9.70	-	10.28
2438	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.02	6.02	9.17	-	19.71
2439	嘉实商业银行精选债券	-0.33	6.02	9.50	-	17.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华安添魁债券一年收益在同类基金中排列第 2255 位，高于同类基金平均水平
2253	浦银安盛盛华一年定开债券	0.99	5.75	9.71	-	15.45
2254	大成中债3-5年国开债指数C	0.04	6.26	9.70	-	23.71
2255	华安添魁债券	0.18	6.02	9.70	-	10.28
2256	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.95	7.13	9.70	-	29.56
2257	国投瑞银顺泓债券	0.50	6.58	9.69	-	30.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
华安添魁债券一年收益在同类基金中排列第 4067 位，低于同类基金平均水平
4065	鹏华稳健恒利债券A	3.34	6.00	0.00	-	6.45
4066	鹏华稳健恒利债券C	3.03	5.34	0.00	-	5.47
4067	华安添魁债券	0.18	6.02	9.70	-	10.28
4068	景顺长城景颐尊利债券A	5.05	12.92	15.57	-	15.30
4069	景顺长城景颐尊利债券C	4.63	11.96	14.15	-	13.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
华安添魁债券一年收益在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平
4226	中融恒通纯债C	1.15	7.54	10.35	-	10.29
4227	东吴鼎泰纯债C	2.02	6.58	8.47	-	10.28
4228	华安添魁债券	0.18	6.02	9.70	-	10.28
4229	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.68	7.15	11.19	-	10.28
4230	建信鑫福60天持有期中短债债券A	1.56	5.04	9.54	-	10.28

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	170.00	17428.16	20.20%
25农发15	120.00	11954.91	13.85%
23国开08	90.00	9270.96	10.74%
24国开清发02	80.00	8113.00	9.40%
16国开10	50.00	5118.48	5.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	69197.19	80.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0555	1.0557	1.0563	1.0561	1.0562
累计净值(元)	1.1009	1.1011	1.1017	1.1015	1.1016

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