华安添魁债券(015804)_最新动态

华安添魁债券015804HUAAN TIANKUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

权益类基金发行暖意浓多只产品触发比例配售[2026-03-06]

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最新净值：1.0608 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1062

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

华安添魁债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：周舒展

2025-04-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.57亿元

2024-05-23 每10份派现金 0.3 元

华安添魁债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.26	0.63	0.81	0.49
债券型名次	819	1908	3193	3391	3089

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	5.39	10.16	-	10.82
债券型名次	4744	2649	2049	4590	4242

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
华安添魁债券一周收益在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平
817	华安鼎瑞定开债	0.14	0.31	0.85	0.73	0.67
818	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.14	0.27	0.68	0.75	0.55
819	华安添魁债券	0.14	0.26	0.63	0.81	0.49
820	华宝宝瑞一年定开债券	0.14	0.39	1.19	1.38	1.04
821	华润元大润泽债券A	0.14	0.07	0.32	0.48	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
华安添魁债券一周收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	华安全球美元票息(人民币)C	-0.77	0.26	-1.45	-1.03	-0.94
1907	华安全球美元收益债券C	-0.76	0.26	-1.43	-0.93	-0.85
1908	华安添魁债券	0.14	0.26	0.63	0.81	0.49
1909	华安添顺债券	0.10	0.26	0.76	0.93	0.60
1910	华安信用四季红债券A	0.09	0.26	0.71	0.93	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
华安添魁债券一周收益在同类基金中排列第 3193 位，低于同类基金平均水平
3191	海富通利率债债券A	0.12	0.21	0.63	0.65	0.50
3192	华安双债添利债券C	0.04	0.15	0.63	0.86	0.47
3193	华安添魁债券	0.14	0.26	0.63	0.81	0.49
3194	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.12	0.20	0.63	1.92	0.42
3195	华润元大润丰纯债债券A	0.15	0.24	0.63	0.70	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
华安添魁债券一周收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平
3389	华安安敦债券A	0.06	0.16	0.46	0.81	0.30
3390	华安安业债券C	0.16	0.31	0.76	0.81	0.62
3391	华安添魁债券	0.14	0.26	0.63	0.81	0.49
3392	华安添荣中短债A	0.07	0.19	0.46	0.81	0.36
3393	华安众享180天持有期中短债C	0.05	0.22	0.66	0.81	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
华安添魁债券一周收益在同类基金中排列第 3089 位，低于同类基金平均水平
3087	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.11	0.24	0.61	0.71	0.49
3088	海富通中债1-3年农发A	0.14	0.23	0.74	0.81	0.49
3089	华安添魁债券	0.14	0.26	0.63	0.81	0.49
3090	华安稳固收益债券C	0.08	0.16	0.73	0.98	0.49
3091	华安沣悦债券A	0.11	0.37	1.06	1.33	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
华安添魁债券一年收益在同类基金中排列第 4744 位，低于同类基金平均水平
4742	国联安6个月定开债C	1.10	1.10	2.32	-	3.75
4743	恒生前海恒润纯债A	1.10	4.75	0.00	-	5.96
4744	华安添魁债券	1.10	5.39	10.16	-	10.82
4745	华商瑞丰短债债券C	1.10	3.35	6.67	11.67	16.57
4746	汇添富安心中国债券C	1.10	4.58	7.41	12.30	45.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
华安添魁债券一年收益在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平
2647	富国信用债债券D	2.19	5.39	10.42	18.07	33.02
2648	国投瑞银顺荣债券A	2.76	5.39	8.36	16.25	18.29
2649	华安添魁债券	1.10	5.39	10.16	-	10.82
2650	嘉实安泽一年定期纯债债券	1.12	5.39	11.48	19.11	20.59
2651	建信中债3-5年国开行债券指数C	1.38	5.39	10.07	17.24	26.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
华安添魁债券一年收益在同类基金中排列第 2049 位，高于同类基金平均水平
2047	万家鑫橙纯债债券A	0.57	5.63	10.17	-	11.62
2048	兴业一年持有期债券A	2.13	5.76	10.17	-	13.97
2049	华安添魁债券	1.10	5.39	10.16	-	10.82
2050	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.62	5.28	10.16	-	12.24
2051	平安季添盈定开债C	2.85	5.66	10.16	16.40	23.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
华安添魁债券一年收益在同类基金中排列第 4590 位，低于同类基金平均水平
4588	鹏华稳健恒利债券A	5.20	6.01	7.20	-	7.55
4589	鹏华稳健恒利债券C	4.88	5.35	6.19	-	6.50
4590	华安添魁债券	1.10	5.39	10.16	-	10.82
4591	景顺长城景颐尊利债券A	6.82	13.43	15.47	-	17.42
4592	景顺长城景颐尊利债券C	6.38	12.48	14.05	-	15.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
华安添魁债券一年收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	惠升和润39个月封闭债券	3.09	7.15	0.00	-	10.84
4241	天弘裕享一年定开债券发起	2.66	6.58	11.09	-	10.84
4242	华安添魁债券	1.10	5.39	10.16	-	10.82
4243	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.44	3.05	7.36	-	10.82
4244	诺德安元纯债	1.77	4.27	10.46	-	10.81

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	80.00	8241.33	52.36%
20国开15	20.00	2190.20	13.91%
25国开11	20.00	2009.56	12.77%
25国开15	20.00	1966.81	12.49%
22国开20	10.00	1060.34	6.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15468.23	98.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.0607	1.0601	1.0600	1.0593	1.0590
累计净值(元)	1.1061	1.1055	1.1054	1.1047	1.1044

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