财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
458.59 |
6274.43 |
3397.13 |
5892.82 |
1158.67 |
| 本期利润(万元) |
-502.67 |
264.29 |
-3188.53 |
12195.12 |
694.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.07 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
6.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5438.57 |
0.00 |
17714.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
86288.95 |
137873.70 |
369545.21 |
659756.06 |
227515.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
5.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.37 |
0.00 |
10.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
171.69 |
695.29 |
296.55 |
301.63 |
25.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
141702.05 |
555093.87 |
148408.94 |
175221.04 |
7124.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
141702.05 |
555093.87 |
148408.94 |
175221.04 |
7124.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
59.99 |
96.99 |
36.33 |
35.30 |
1.26 |
| 应付托管费(万元) |
16.00 |
25.86 |
9.69 |
9.41 |
0.34 |
| 资产总计(万元) |
141976.00 |
659905.22 |
153807.35 |
175522.67 |
7150.03 |
| 负债合计(万元) |
4102.30 |
149.16 |
1071.13 |
31581.06 |
2021.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
137873.70 |
659756.06 |
152736.22 |
143941.62 |
5128.72 |
| 未分配利润(万元) |
7363.29 |
36582.87 |
3976.13 |
4169.90 |
126.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
183.88 |
86.64 |
7.64 |
13.44 |
1.71 |
| 投资收益(万元) |
6958.85 |
6886.33 |
2757.34 |
1660.84 |
363.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6010.14 |
6302.30 |
951.63 |
187.74 |
-73.23 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1132.59 |
13275.26 |
3716.61 |
1862.02 |
292.14 |
| 管理人报酬(万元) |
570.01 |
546.84 |
188.06 |
163.70 |
32.45 |
| 托管费(万元) |
152.00 |
145.82 |
50.15 |
43.65 |
8.65 |
| 其它费用(万元) |
11.78 |
22.76 |
11.81 |
18.50 |
9.53 |
| 费用合计(万元) |
868.30 |
1080.14 |
446.64 |
475.31 |
86.09 |
| 利润总额(万元) |
264.29 |
12195.12 |
3269.98 |
1386.71 |
206.04 |
| 净利润(万元) |
264.29 |
12195.12 |
3269.98 |
1386.71 |
206.04 |
