我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1299.18 |
1198.97 |
235.40 |
279.27 |
235.17 |
| 本期利润(万元) |
1574.08 |
1386.71 |
81.04 |
206.04 |
137.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3301.23 |
0.00 |
90.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
121294.78 |
143941.62 |
144209.09 |
5128.72 |
5059.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.47 |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.02 |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
301.63 |
25.88 |
158.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
175221.04 |
7124.15 |
64710.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
175221.04 |
7124.15 |
64710.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.30 |
1.26 |
14.55 |
| 应付托管费(万元) |
9.41 |
0.34 |
3.88 |
| 资产总计(万元) |
175522.67 |
7150.03 |
66570.86 |
| 负债合计(万元) |
31581.06 |
2021.31 |
16323.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
143941.62 |
5128.72 |
50247.14 |
| 未分配利润(万元) |
4169.90 |
126.52 |
263.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
13.44 |
1.71 |
57.58 |
| 投资收益(万元) |
1660.84 |
363.65 |
149.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
187.74 |
-73.23 |
103.80 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1862.02 |
292.14 |
310.55 |
| 管理人报酬(万元) |
163.70 |
32.45 |
31.31 |
| 托管费(万元) |
43.65 |
8.65 |
8.35 |
| 其它费用(万元) |
18.50 |
9.53 |
7.04 |
| 费用合计(万元) |
475.31 |
86.09 |
63.38 |
| 利润总额(万元) |
1386.71 |
206.04 |
247.18 |
| 净利润(万元) |
1386.71 |
206.04 |
247.18 |
