华安添魁债券(015804)_规模评级

华安添魁债券015804HUAAN TIANKUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	1.58	8.71	13.84	37.30	66.10	23.35	15.78
季度净申购	-67239.38	-48359.39	-221146.89	-271515.89	403012.29	71400.80	32578.44
总份额	14911.64	82151.02	130510.41	351657.30	623173.19	220160.90	148760.10
季度总申购份额	193.65	19071.54	129.01	1072.06	419599.32	106274.96	35516.27
季度总赎回份额	67433.03	67430.93	221275.90	272587.95	16587.03	34874.16	2937.84

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.03	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	541.31	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.15	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
华安添魁债券基金规模在同类基金中排列第 3472 位，低于同类基金平均水平

3465	广发恒悦债券C	1.60	14038.21	-2643.21	3098.50	5741.70
3466	万家鑫璟纯债C	1.60	12833.54	-3383.12	769.45	4152.57
3467	中信证券中短债E	1.60	14789.90	-28816.84	17527.89	46344.73
3468	工银全球美元债A美元现汇	1.59	101929.50	6711.09	9504.01	2792.92
3469	永赢月月享30天持有期短债C	1.59	14857.66	-3680.11	420.41	4100.52
3470	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.59	14717.51	-4045.41	15663.10	19708.52
3471	中信证券债券优化C	1.59	14668.72	-4220.66	5.62	4226.27
3472	华安添魁债券	1.58	14911.64	-67239.38	193.65	67433.03
3473	同泰中短债C	1.58	14704.14	13467.78	14111.12	643.35
3474	易方达悦安一年持有期债券A	1.57	14348.72	-1884.60	34.87	1919.46
3475	平安5-10年期政策性金融债债券C	1.56	12633.24	-2252.59	2580.76	4833.35
3476	安信永利信用A	1.55	10103.97	-	-	-
3477	人保鑫裕增强债券A	1.55	13286.51	9.28	9.30	0.02
3478	融通四季添利债券(LOF)A	1.55	13896.66	-2281.41	708.47	2989.88
3479	博时双季享持有期债券A	1.54	12977.96	-3865.96	325.87	4191.83

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.60	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
华安添魁债券基金规模在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平

3430	国联汇富债券A	1.69	15111.11	-4697.61	3722.93	8420.54
3431	广发添财90天滚动持有债券A	1.73	15104.91	-162.56	2907.46	3070.02
3432	鹏华丰尚定期开放债券B	1.85	15040.18	14598.45	14682.43	83.98
3433	工银瑞嘉一年定开债券A	1.61	15015.13	-	-	-
3434	华夏卓享债券C	1.61	15007.23	-9682.01	1.30	9683.32
3435	华夏理财30天债券B	1.65	14955.64	-556.28	534.70	1090.99
3436	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.72	14944.77	-2204.19	716.07	2920.26
3437	华安添魁债券	1.58	14911.64	-67239.38	193.65	67433.03
3438	永赢月月享30天持有期短债C	1.59	14857.66	-3680.11	420.41	4100.52
3439	光大保德信安泽债券A	1.88	14813.22	-5309.42	85.37	5394.79
3440	中信证券中短债E	1.60	14789.90	-28816.84	17527.89	46344.73
3441	摩根强化回报债券B	2.32	14781.94	14481.75	14489.44	7.69
3442	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	1.72	14757.98	7117.70	8453.60	1335.90
3443	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.64	14756.96	-4728.09	768.93	5497.02
3444	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.59	14717.51	-4045.41	15663.10	19708.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.08	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.13	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
华安添魁债券基金规模在同类基金中排列第 4015 位，低于同类基金平均水平

4008	国联安增瑞政策性金融债纯债A	5.76	56598.62	-65413.50	1.48	65414.98
4009	东方红6个月定开纯债	23.62	220387.95	-65439.00	0.00	65439.00
4010	广发聚鑫债券A	180.16	1133279.69	-65551.68	204043.72	269595.40
4011	兴业90天滚动持有中短债A	28.98	259074.33	-65571.27	22633.44	88204.71
4012	招商产业债券A	156.17	844094.63	-65712.79	28796.13	94508.91
4013	兴业裕华债券	9.86	93047.79	-65721.20	1.00	65722.20
4014	国泰瑞和纯债债券	5.12	50010.91	-66267.08	0.29	66267.38
4015	华安添魁债券	1.58	14911.64	-67239.38	193.65	67433.03
4016	南方祥元A	13.71	111961.66	-67996.95	2077.59	70074.54
4017	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	20.80	200591.33	-68019.26	224.89	68244.14
4018	兴业120天滚动持有债券C	24.51	221867.83	-68039.95	55725.03	123764.99
4019	长信利鑫债券(LOF)C	10.34	155670.35	-68922.02	13411.51	82333.53
4020	博时可转债ETF	541.31	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
4021	国泰惠盈纯债债券A	3.19	30208.19	-69084.80	0.41	69085.22
4022	景顺长城政策性金融债A	82.25	761487.39	-69620.37	282040.18	351660.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.29	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.41	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
华安添魁债券基金规模在同类基金中排列第 2976 位，低于同类基金平均水平

2969	富荣富乾债券C	0.00	16.18	16.17	198.27	182.10
2970	南方尊利一年定开债券发起	20.32	198822.58	-	197.86	-
2971	长城久悦债券A	0.12	905.89	-41.05	197.58	238.63
2972	东海祥瑞A	0.20	1747.08	-771.84	197.31	969.15
2973	财达证券稳达中短债A	0.44	3973.73	-7766.56	197.28	7963.84
2974	浙商惠盈纯债C	0.01	125.40	-55.86	196.89	252.75
2975	交银信用添利债券(LOF)	14.46	123962.21	-1400.66	196.15	1596.81
2976	华安添魁债券	1.58	14911.64	-67239.38	193.65	67433.03
2977	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.03	290.33	94.62	193.41	98.79
2978	东方红益丰纯债债券A	3.76	36018.70	-19779.57	192.27	19971.83
2979	华安沣裕债券A	0.03	280.06	135.96	192.27	56.31
2980	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.41	12695.13	-3097.80	192.02	3289.82
2981	方正富邦丰利债券C	0.70	6313.97	-6298.64	192.01	6490.65
2982	东兴兴财短债债券A	0.04	311.95	100.00	191.66	91.66
2983	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.68	6304.98	-8114.05	191.32	8305.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.72	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
华安添魁债券基金规模在同类基金中排列第 679 位，高于同类基金平均水平

672	蜂巢添鑫纯债A	23.93	229020.69	-37297.42	30786.05	68083.47
673	建信鑫享短债债券C	12.39	111538.81	18838.16	86869.56	68031.40
674	华夏鼎优债券A	16.12	159178.74	-32195.79	35725.31	67921.10
675	广发双债添利债券E	14.89	123194.09	3060.85	70976.28	67915.43
676	富国产业债C	17.50	145666.10	-33675.80	34142.83	67818.64
677	工银稳健丰瑞90天持有短债A	12.29	113563.70	-45949.87	21677.24	67627.11
678	大成惠享一年定开债券	20.12	196986.07	129445.45	196986.11	67540.67
679	华安添魁债券	1.58	14911.64	-67239.38	193.65	67433.03
680	广发恒祥债券C	9.17	83824.33	10514.53	77863.88	67349.35
681	上银慧鼎利债券	29.55	279287.59	-29205.08	38129.64	67334.72
682	鹏华丰禄债券	93.31	889241.37	8786.25	75874.35	67088.10
683	招商鑫利中短债债券C	28.46	261716.54	4630.18	71578.95	66948.76
684	汇添富实业债债券C	10.19	66933.36	27084.47	93927.13	66842.67
685	富国稳健增强债券A/B	21.14	156136.33	-47192.20	19371.06	66563.26
686	嘉实短债债券C	21.41	195839.51	4114.53	70668.96	66554.42

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

233

5601305.1800

99.86%

0.14%

2024-12-31

239

26074192.1200

99.96%

0.04%

2024-06-30

201

7400999.9300

99.92%

0.08%

2023-12-31

204

6851554.8900

99.99%

0.01%

2023-06-30

201

248865.7700

99.95%

0.05%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	233	5601305.1800	130330.02	99.86	180.39	0.14
2024-12-31	239	26074192.1200	622925.40	99.96	247.80	0.04
2024-06-30	201	7400999.9300	148648.02	99.92	112.07	0.08
2023-12-31	204	6851554.8900	139762.71	99.99	9.01	0.01
2023-06-30	201	248865.7700	4999.90	99.95	2.30	0.05

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