华安添魁债券(015804)_规模评级

华安添魁债券015804HUAAN TIANKUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	1.58	8.72	13.86	37.34	66.17	23.38	15.80
季度净申购	-67239.38	-48359.39	-221146.89	-271515.89	403012.29	71400.80	32578.44
总份额	14911.64	82151.02	130510.41	351657.30	623173.19	220160.90	148760.10
季度总申购份额	193.65	19071.54	129.01	1072.06	419599.32	106274.96	35516.27
季度总赎回份额	67433.03	67430.93	221275.90	272587.95	16587.03	34874.16	2937.84

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.71	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	530.98	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.73	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
华安添魁债券基金规模在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平

3463	中银美元债债券(QDII)美元份额	1.61	91159.21	7018.60	13329.19	6310.60
3464	泓德裕泰债券C	1.61	11154.97	-789.57	1942.37	2731.95
3465	万家鑫璟纯债C	1.60	12833.54	-3383.12	769.45	4152.57
3466	中信证券中短债E	1.60	14789.90	-28816.84	17527.89	46344.73
3467	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.59	14717.51	-4045.41	15663.10	19708.52
3468	中信证券债券优化C	1.59	14668.72	-4220.66	5.62	4226.27
3469	广发恒悦债券C	1.58	14038.21	-2643.21	3098.50	5741.70
3470	华安添魁债券	1.58	14911.64	-67239.38	193.65	67433.03
3471	同泰中短债C	1.58	14704.14	13467.78	14111.12	643.35
3472	永赢月月享30天持有期短债C	1.57	14857.66	-3680.11	420.41	4100.52
3473	工银全球美元债A美元现汇	1.56	101929.50	6711.09	9504.01	2792.92
3474	平安5-10年期政策性金融债债券C	1.56	12633.24	-2252.59	2580.76	4833.35
3475	易方达悦安一年持有期债券A	1.56	14348.72	-1884.60	34.87	1919.46
3476	安信永利信用A	1.55	10103.97	-	-	-
3477	融通四季添利债券(LOF)A	1.55	13896.66	-2281.41	708.47	2989.88

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.04	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	318.34	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
华安添魁债券基金规模在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平

3430	国联汇富债券A	1.69	15111.11	-4697.61	3722.93	8420.54
3431	广发添财90天滚动持有债券A	1.73	15104.91	-162.56	2907.46	3070.02
3432	鹏华丰尚定期开放债券B	1.85	15040.18	14598.45	14682.43	83.98
3433	工银瑞嘉一年定开债券A	1.61	15015.13	-	-	-
3434	华夏卓享债券C	1.61	15007.23	-9682.01	1.30	9683.32
3435	华夏理财30天债券B	1.66	14955.64	-556.28	534.70	1090.99
3436	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.72	14944.77	-2204.19	716.07	2920.26
3437	华安添魁债券	1.58	14911.64	-67239.38	193.65	67433.03
3438	永赢月月享30天持有期短债C	1.57	14857.66	-3680.11	420.41	4100.52
3439	光大保德信安泽债券A	1.88	14813.22	-5309.42	85.37	5394.79
3440	中信证券中短债E	1.60	14789.90	-28816.84	17527.89	46344.73
3441	摩根强化回报债券B	2.31	14781.94	14481.75	14489.44	7.69
3442	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	1.72	14757.98	7117.70	8453.60	1335.90
3443	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.64	14756.96	-4728.09	768.93	5497.02
3444	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.59	14717.51	-4045.41	15663.10	19708.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	315.27	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.21	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
华安添魁债券基金规模在同类基金中排列第 4019 位，低于同类基金平均水平

4012	国联安增瑞政策性金融债纯债A	5.76	56598.62	-65413.50	1.48	65414.98
4013	东方红6个月定开纯债	23.49	220387.95	-65439.00	0.00	65439.00
4014	广发聚鑫债券A	180.17	1133279.69	-65551.68	204043.72	269595.40
4015	兴业90天滚动持有中短债A	29.02	259074.33	-65571.27	22633.44	88204.71
4016	招商产业债券A	156.32	844094.63	-65712.79	28796.13	94508.91
4017	兴业裕华债券	9.87	93047.79	-65721.20	1.00	65722.20
4018	国泰瑞和纯债债券	5.12	50010.91	-66267.08	0.29	66267.38
4019	华安添魁债券	1.58	14911.64	-67239.38	193.65	67433.03
4020	南方祥元A	13.73	111961.66	-67996.95	2077.59	70074.54
4021	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	20.76	200591.33	-68019.26	224.89	68244.14
4022	兴业120天滚动持有债券C	24.55	221867.83	-68039.95	55725.03	123764.99
4023	长信利鑫债券(LOF)C	10.34	155670.35	-68922.02	13411.51	82333.53
4024	博时可转债ETF	530.98	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
4025	国泰惠盈纯债债券A	3.19	30208.19	-69084.80	0.41	69085.22
4026	景顺长城政策性金融债A	82.38	761487.39	-69620.37	282040.18	351660.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.89	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.29	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	315.27	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.89	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
华安添魁债券基金规模在同类基金中排列第 2980 位，低于同类基金平均水平

2973	富荣富乾债券C	0.00	16.18	16.17	198.27	182.10
2974	南方尊利一年定开债券发起	20.37	198822.58	-	197.86	-
2975	长城久悦债券A	0.12	905.89	-41.05	197.58	238.63
2976	东海祥瑞A	0.20	1747.08	-771.84	197.31	969.15
2977	财达证券稳达中短债A	0.44	3973.73	-7766.56	197.28	7963.84
2978	浙商惠盈纯债C	0.01	125.40	-55.86	196.89	252.75
2979	交银信用添利债券(LOF)	14.40	123962.21	-1400.66	196.15	1596.81
2980	华安添魁债券	1.58	14911.64	-67239.38	193.65	67433.03
2981	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.03	290.33	94.62	193.41	98.79
2982	东方红益丰纯债债券A	3.76	36018.70	-19779.57	192.27	19971.83
2983	华安沣裕债券A	0.03	280.06	135.96	192.27	56.31
2984	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.41	12695.13	-3097.80	192.02	3289.82
2985	方正富邦丰利债券C	0.69	6313.97	-6298.64	192.01	6490.65
2986	东兴兴财短债债券A	0.04	311.95	100.00	191.66	91.66
2987	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.68	6304.98	-8114.05	191.32	8305.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.89	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
华安添魁债券基金规模在同类基金中排列第 680 位，高于同类基金平均水平

673	蜂巢添鑫纯债A	23.96	229020.69	-37297.42	30786.05	68083.47
674	建信鑫享短债债券C	12.40	111538.81	18838.16	86869.56	68031.40
675	华夏鼎优债券A	16.13	159178.74	-32195.79	35725.31	67921.10
676	广发双债添利债券E	14.92	123194.09	3060.85	70976.28	67915.43
677	富国产业债C	17.51	145666.10	-33675.80	34142.83	67818.64
678	工银稳健丰瑞90天持有短债A	12.31	113563.70	-45949.87	21677.24	67627.11
679	大成惠享一年定开债券	20.14	196986.07	129445.45	196986.11	67540.67
680	华安添魁债券	1.58	14911.64	-67239.38	193.65	67433.03
681	广发恒祥债券C	9.13	83824.33	10514.53	77863.88	67349.35
682	上银慧鼎利债券	29.60	279287.59	-29205.08	38129.64	67334.72
683	鹏华丰禄债券	93.41	889241.37	8786.25	75874.35	67088.10
684	招商鑫利中短债债券C	28.49	261716.54	4630.18	71578.95	66948.76
685	汇添富实业债债券C	10.12	66933.36	27084.47	93927.13	66842.67
686	富国稳健增强债券A/B	21.09	156136.33	-47192.20	19371.06	66563.26
687	嘉实短债债券C	21.43	195839.51	4114.53	70668.96	66554.42

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

233

5601305.1800

99.86%

0.14%

2024-12-31

239

26074192.1200

99.96%

0.04%

2024-06-30

201

7400999.9300

99.92%

0.08%

2023-12-31

204

6851554.8900

99.99%

0.01%

2023-06-30

201

248865.7700

99.95%

0.05%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	233	5601305.1800	130330.02	99.86	180.39	0.14
2024-12-31	239	26074192.1200	622925.40	99.96	247.80	0.04
2024-06-30	201	7400999.9300	148648.02	99.92	112.07	0.08
2023-12-31	204	6851554.8900	139762.71	99.99	9.01	0.01
2023-06-30	201	248865.7700	4999.90	99.95	2.30	0.05

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。