汇泉安盈回报债券A(016124)_资产配置

汇泉安盈回报债券A016124HUIQUAN ANYING RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	468.75	5.60%
债券	6252.53	74.76%
银行存款和结算备付金	1641.59	19.63%
其他资产	0.21	0.00%

资产总值：8363.07万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24首开MTN001	6.00	621.60	8.36%
25云建投MTN004B	6.00	616.11	8.28%
21侨城06	6.00	611.23	8.22%
25即墨旅投MTN001	6.00	611.08	8.21%
21曲文控债01	6.00	608.89	8.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2790.26	37.51%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
快手-W	01024	0.31	23.94	0.32%
中芯国际	00981	0.30	21.79	0.29%
腾讯控股	00700	0.03	18.16	0.24%
阿里巴巴-W	09988	0.11	17.78	0.24%
比亚迪股份	01211	0.15	15.09	0.20%
小米集团-W	01810	0.16	7.89	0.11%
天际股份	002759	0.33	6.51	0.09%
恒盛能源	605580	0.21	5.87	0.08%
隆扬电子	301389	0.10	6.03	0.08%
华胜天成	600410	0.29	5.54	0.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	3.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.72%
通讯业务	0.00	0.57%
非日常生活消费品	0.00	0.51%
信息技术	0.00	0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.13%
批发和零售业	0.00	0.11%
租赁和商务服务业	0.00	0.09%
房地产业	0.00	0.08%
农、林、牧、渔业	0.00	0.07%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.07	17.66	0.25%
快手-W	01024	0.31	17.90	0.25%
比亚迪股份	01211	0.15	16.76	0.23%
招商银行	600036	0.32	14.70	0.21%
贵州茅台	600519	0.01	14.10	0.20%
腾讯控股	00700	0.03	13.76	0.19%
中芯国际	00981	0.30	12.23	0.17%
阿里巴巴-W	09988	0.11	11.01	0.15%
比亚迪	002594	0.03	9.96	0.14%
美的集团	000333	0.13	9.39	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.67%
非日常生活消费品	0.00	0.47%
通讯业务	0.00	0.44%
金融业	0.00	0.31%
信息技术	0.00	0.29%
采矿业	0.00	0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.02	31.22	0.30%
宁德时代	300750	0.11	27.82	0.27%
比亚迪股份	01211	0.05	18.12	0.17%
五粮液	000858	0.12	15.76	0.15%
快手-W	01024	0.31	15.55	0.15%
立讯精密	002475	0.36	14.72	0.14%
美的集团	000333	0.19	14.91	0.14%
阿里巴巴-W	09988	0.11	12.99	0.13%
腾讯控股	00700	0.03	13.76	0.13%
中芯国际	00981	0.30	12.76	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	5.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.53%
金融业	0.00	0.43%
采矿业	0.00	0.41%
非日常生活消费品	0.00	0.37%
通讯业务	0.00	0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.19%
信息技术	0.00	0.19%
建筑业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.19	50.54	0.18%
贵州茅台	600519	0.03	45.72	0.17%
美的集团	000333	0.42	31.59	0.12%
新易盛	300502	0.27	31.21	0.11%
五粮液	000858	0.19	26.61	0.10%
沪电股份	002463	0.72	28.55	0.10%
迈瑞医疗	300760	0.07	17.85	0.07%
立讯精密	002475	0.49	19.97	0.07%
水晶光电	002273	0.68	15.11	0.06%
紫金矿业	601899	1.16	17.54	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	5.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.46%
采矿业	0.01	0.33%
金融业	0.01	0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.17%
批发和零售业	0.00	0.11%
租赁和商务服务业	0.00	0.10%
房地产业	0.00	0.10%
建筑业	0.00	0.07%

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