汇泉安盈回报债券A(016124)_资产配置

汇泉安盈回报债券A016124HUIQUAN ANYING RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	24804.79	85.52%
银行存款和结算备付金	1172.03	4.04%
其他资产	3029.40	10.44%

资产总值：29006.22万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开12	30.00	3123.03	11.47%
23国开08	20.00	2064.16	7.58%
23国债22	17.00	1746.47	6.41%
23国债27	17.00	1723.85	6.33%
23国债05	17.00	1711.89	6.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8957.24	32.89%
金融债券	6220.52	22.84%
国家债券	5182.22	19.03%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	5.00	110.30	0.74%
九号公司	689009	2.00	73.70	0.49%
安克创新	300866	0.70	61.25	0.41%
中国船舶	600150	1.80	59.24	0.40%
科伦药业	002422	2.00	59.36	0.40%
柯力传感	603662	1.50	55.09	0.37%
天坛生物	600161	2.00	54.30	0.36%
川投能源	600674	3.50	52.67	0.35%
汇川技术	300124	0.80	51.37	0.34%
航天电器	002025	0.80	51.04	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	10.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.09%
教育	0.00	0.26%

2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	1.50	95.52	0.45%
金山办公	688111	0.20	94.60	0.44%
中科创达	300496	0.80	86.68	0.41%
东方通	300379	3.00	73.86	0.35%
吉比特	603444	0.15	71.51	0.33%
光环新网	300383	5.00	67.05	0.31%
三七互娱	002555	2.00	56.90	0.27%
紫光国微	002049	0.50	55.56	0.26%
拓荆科技	688072	0.20	56.39	0.26%
虹软科技	688088	1.50	53.91	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	3.45%
制造业	0.07	3.29%
建筑业	0.01	0.63%
金融业	0.00	0.19%
批发和零售业	0.00	0.15%
采矿业	0.00	0.12%
科学研究和技术服务业	0.00	0.11%
医疗保健	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.30	89.51	0.42%
美团-W	03690	0.40	62.42	0.30%
中国联通	600050	10.00	44.80	0.21%
中国中免	601888	0.20	43.21	0.20%
恒生电子	600570	1.00	40.46	0.19%
新华保险	601336	1.25	37.60	0.18%
东方财富	300059	2.00	38.80	0.18%
招商南油	601975	8.00	31.52	0.15%
粤电力A	000539	5.00	27.75	0.13%
华润三九	000999	0.60	28.09	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	1.12%
通讯业务	0.02	0.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.45%
金融业	0.01	0.36%
租赁和商务服务业	0.01	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.22%
建筑业	0.00	0.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.15%
采矿业	0.00	0.11%
非日常生活消费品	0.00	0.11%

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