汇泉安盈回报债券A(016124)_规模评级

汇泉安盈回报债券A016124HUIQUAN ANYING RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.07	0.26	0.26	1.06	1.86	2.01
季度净申购	-1901.13	-55.69	-7905.89	-7864.39	-1507.99	-9278.46
总份额	652.57	2553.70	2609.39	10515.27	18379.66	19887.65
季度总申购份额	625.25	0.07	0.10	0.05	9131.92	5559.84
季度总赎回份额	2526.38	55.76	7905.99	7864.44	10639.91	14838.30

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
汇泉安盈回报债券A基金规模在同类基金中排列第 4638 位，低于同类基金平均水平

4631	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.07	4710.95	984.29	1225.89	241.60
4632	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.07	5410.70	-	-	-
4633	海通鑫诚六个月持有C	0.07	740.88	-	-	3.02
4634	宏利纯利债券C	0.07	718.91	6.09	12.09	6.00
4635	华泰柏瑞信用增利债券B	0.07	514.28	-107.52	292.25	399.78
4636	华泰紫金丰益中短债发起C	0.07	660.11	-	-	70.18
4637	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.07	655.30	83.19	428.50	345.31
4638	汇泉安盈回报债券A	0.07	652.57	-1901.13	625.25	2526.38
4639	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.07	705.00	-120.11	1.60	121.72
4640	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.07	722.12	697.26	722.00	24.75
4641	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.07	698.88	-244.47	474.49	718.96
4642	摩根纯债丰利债券A	0.07	665.33	-1277.14	27.91	1305.05
4643	南方中证政策性金融债指数C	0.07	690.05	27.71	1144.51	1116.80
4644	农银恒久增利债券C	0.07	591.70	29.87	340.66	310.79
4645	前海开源弘泽债券C	0.07	652.15	12.71	48.36	35.65

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
汇泉安盈回报债券A基金规模在同类基金中排列第 4644 位，低于同类基金平均水平

4637	上银慧恒收益增强债券C	0.05	667.78	-62.78	2333.01	2395.79
4638	工银瑞福纯债债券A	0.08	665.90	-32.31	11.74	44.06
4639	摩根纯债丰利债券A	0.07	665.33	-1277.14	27.91	1305.05
4640	天弘京津冀C	0.07	664.94	-91.71	83.46	175.17
4641	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.07	660.70	-648.15	3.44	651.59
4642	华泰紫金丰益中短债发起C	0.07	660.11	-	-	70.18
4643	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.07	655.30	83.19	428.50	345.31
4644	汇泉安盈回报债券A	0.07	652.57	-1901.13	625.25	2526.38
4645	前海开源弘泽债券C	0.07	652.15	12.71	48.36	35.65
4646	泓德裕泰债券C	0.09	647.52	-	-	33.76
4647	安信聚利增强债券A	0.07	644.68	-52.07	25.01	77.07
4648	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.08	640.33	1.92	86.80	84.88
4649	农银双利回报债券C	0.06	638.36	-330.24	1.86	332.10
4650	金鹰元盛债券E	0.08	637.95	-76.13	3.96	80.09
4651	东方双债添利债券C	0.07	628.87	-3541.02	2754.27	6295.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
汇泉安盈回报债券A基金规模在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平

3035	工银全球美元债A美元现汇	0.78	54387.95	-1847.28	3549.64	5396.93
3036	工银全球美元债A人民币	5.55	54387.95	-1847.28	3549.64	5396.93
3037	博时天颐债券C	0.43	3067.98	-1851.61	29.37	1880.98
3038	富国稳健添利债券A	0.35	3381.52	-1876.28	5.11	1881.38
3039	同泰中短债A	1.03	9874.86	-1877.15	8864.81	10741.96
3040	中航中证同业存单AAA指数7天持有	3.49	33104.47	-1882.48	29973.40	31855.89
3041	前海开源鼎裕债券C	0.02	234.19	-1891.30	13.30	1904.60
3042	汇泉安盈回报债券A	0.07	652.57	-1901.13	625.25	2526.38
3043	同泰泰裕三个月定开债C	0.01	138.12	-1907.20	86.91	1994.11
3044	鹏华普天债券A	2.32	17121.40	-1908.23	511.46	2419.68
3045	淳厚添益债券C	0.35	3332.24	-1914.58	17436.40	19350.98
3046	鹏华丰诚债券A	5.91	51680.34	-1917.62	1942.49	3860.11
3047	华安稳定收益债券B	0.19	1660.34	-1919.81	47.84	1967.64
3048	建信荣禧一年定期开放债券	80.50	797818.99	-1920.37	178631.73	180552.10
3049	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	393.22	-1921.19	5244.53	7165.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
汇泉安盈回报债券A基金规模在同类基金中排列第 2486 位，高于同类基金平均水平

2479	广发添财90天滚动持有债券A	0.56	5107.36	294.65	647.16	352.50
2480	光大阳光北斗星9个月持有债券A	1.45	14111.76	257.34	644.82	387.48
2481	鹏扬淳利定期开放债券	8.02	75956.15	593.65	644.03	50.38
2482	招商招利1个月期理财债券A	2.21	20455.57	-556.04	639.50	1195.53
2483	长盛盛启债券A	21.02	201860.50	122.58	633.85	511.27
2484	信诚稳鑫A	0.20	1820.04	-1136.03	631.85	1767.88
2485	农银增强收益债券C	0.21	1195.51	-45.31	629.92	675.23
2486	汇泉安盈回报债券A	0.07	652.57	-1901.13	625.25	2526.38
2487	兴业机遇债券C	0.17	1163.41	335.32	624.28	288.96
2488	东方红汇阳债券C	3.27	30215.38	-61220.42	623.59	61844.02
2489	招商添裕纯债A	57.71	492675.14	-	622.39	-
2490	工银瑞福纯债债券F	0.25	2229.55	0.00	621.95	621.95
2491	建信利率债债券	1.44	12809.19	-142.10	616.99	759.09
2492	招商享利增强债券A	4.95	49787.60	-42359.15	614.93	42974.08
2493	南方3-5年农发债C	0.55	5129.38	-6679.53	612.69	7292.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
汇泉安盈回报债券A基金规模在同类基金中排列第 2315 位，高于同类基金平均水平

2308	兴全磐稳增利债券C	0.19	1446.58	-1454.01	1126.86	2580.86
2309	广发资管乾利一年持有期债券C	2.72	26883.43	-2575.52	1.05	2576.57
2310	红塔红土瑞景纯债A	5.54	52976.93	-817.49	1755.20	2572.68
2311	前海开源弘丰债券A	0.09	881.23	2.16	2566.24	2564.08
2312	安信尊享添益债券C	0.10	844.42	-683.38	1880.22	2563.60
2313	景顺长城90天持有期短债债券A	0.66	6189.82	721.33	3281.14	2559.81
2314	华泰柏瑞锦瑞债券E	0.15	1408.97	-2503.51	33.00	2536.51
2315	汇泉安盈回报债券A	0.07	652.57	-1901.13	625.25	2526.38
2316	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.64	14923.95	7928.34	10426.19	2497.85
2317	泓德裕丰中短债债券C	0.24	2134.31	1449.62	3941.33	2491.71
2318	华夏理财30天债券B	2.30	21274.42	-1929.34	557.35	2486.69
2319	汇安嘉裕纯债债券A	20.82	196313.66	-88.77	2391.40	2480.17
2320	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.31	2916.92	-2446.99	28.10	2475.09
2321	华安沣裕债券A	0.09	862.36	-2472.66	1.42	2474.08
2322	海通海升六个月持有A	7.80	64153.07	13653.30	16119.04	2465.74

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

472907.3900

95.72%

4.28%

2023-06-30

1752545.7600

98.24%

1.76%

2022-12-31

3107445.5200

98.37%

1.63%

2022-09-07

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	54	472907.3900	2444.48	95.72	109.22	4.28
2023-06-30	60	1752545.7600	10330.56	98.24	184.72	1.76
2022-12-31	64	3107445.5200	19562.86	98.37	324.79	1.63
2022-09-07	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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