汇泉安盈回报债券A(016124)_最新动态

汇泉安盈回报债券A016124HUIQUAN ANYING RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0605 0.0020(0.19%)

累计净值：1.0605

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

汇泉安盈回报债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：汪雨晨

基金规模：0.72亿元

汇泉安盈回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	-1.05	-0.14	0.53	-0.13
债券型名次	5350	4799	5177	4940	5207

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.01	5.62	7.00	-	6.05
债券型名次	1317	2366	4205	4717	5133

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇泉安盈回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5350 位，低于同类基金平均水平
5348	中欧颐利债券A	-0.15	-0.61	1.02	2.04	1.03
5349	鑫元璟丰债券	-0.15	0.51	0.22	0.56	0.20
5350	汇泉安盈回报债券A	-0.16	-1.05	-0.14	0.53	-0.13
5351	汇泉安盈回报债券E	-0.16	-1.05	-0.13	2.44	-0.13
5352	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇泉安盈回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4799 位，低于同类基金平均水平
4797	招商信用添利债券(LOF)C	0.40	-1.04	1.70	3.35	1.97
4798	中欧稳宁9个月债券C	0.04	-1.04	0.74	1.73	0.82
4799	汇泉安盈回报债券A	-0.16	-1.05	-0.14	0.53	-0.13
4800	汇泉安盈回报债券E	-0.16	-1.05	-0.13	2.44	-0.13
4801	摩根双债增利债券A	0.24	-1.05	1.97	3.87	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇泉安盈回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5177 位，低于同类基金平均水平
5175	华夏鼎优债券C	-0.04	0.00	-0.14	-0.07	-0.07
5176	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.00	0.20	-0.14	-0.18	0.26
5177	汇泉安盈回报债券A	-0.16	-1.05	-0.14	0.53	-0.13
5178	江信汇福	0.01	-0.26	-0.14	1.15	-0.39
5179	易方达稳健收益债券A	-0.32	-1.56	-0.14	0.21	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
汇泉安盈回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4940 位，低于同类基金平均水平
4938	长盛稳益6个月C	0.02	0.08	0.17	0.53	0.16
4939	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21
4940	汇泉安盈回报债券A	-0.16	-1.05	-0.14	0.53	-0.13
4941	鹏华创兴增利债券D	0.02	-0.47	-0.15	0.53	0.32
4942	上银中债1-3年国开行债券指数	0.02	0.07	0.28	0.53	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
汇泉安盈回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5207 位，低于同类基金平均水平
5205	大成全球美元债债券A美元	0.00	-0.98	0.00	0.66	-0.13
5206	国寿安保尊耀纯债债券C	0.65	-1.55	-0.19	0.22	-0.13
5207	汇泉安盈回报债券A	-0.16	-1.05	-0.14	0.53	-0.13
5208	汇泉安盈回报债券E	-0.16	-1.05	-0.13	2.44	-0.13
5209	中加聚盈定开债券A	-0.51	-1.06	-0.03	0.58	-0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
汇泉安盈回报债券A一年收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平
1315	华夏鼎航债券A	3.01	7.11	15.38	25.81	29.13
1316	华夏债券A/B	3.01	8.65	11.99	17.50	239.65
1317	汇泉安盈回报债券A	3.01	5.62	7.00	-	6.05
1318	嘉实致元42个月定期债券	3.01	6.08	9.09	17.04	23.96
1319	兴业稳泰66个月定开债券	3.01	6.90	10.79	19.04	21.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
汇泉安盈回报债券A一年收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平
2364	广发纯债债券C	2.09	5.62	10.91	19.74	78.82
2365	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.75	5.62	9.68	16.50	37.94
2366	汇泉安盈回报债券A	3.01	5.62	7.00	-	6.05
2367	鹏华创兴增利债券A	0.43	5.62	1.11	-	1.87
2368	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.22	5.62	0.00	-	9.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
汇泉安盈回报债券A一年收益在同类基金中排列第 4205 位，低于同类基金平均水平
4203	工银泰和39个月定开债券C	2.50	4.86	7.00	13.38	15.46
4204	华宝1-3年国开债指数	1.02	3.71	7.00	13.44	15.02
4205	汇泉安盈回报债券A	3.01	5.62	7.00	-	6.05
4206	嘉实稳骏纯债债券	2.14	4.36	7.00	12.68	13.03
4207	兴业短债债券A	1.80	3.99	7.00	13.44	33.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
汇泉安盈回报债券A一年收益在同类基金中排列第 4717 位，低于同类基金平均水平
4715	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.96	6.69	11.41	-	11.78
4716	国联安恒盛3个月定开债券	1.49	5.69	8.81	-	8.81
4717	汇泉安盈回报债券A	3.01	5.62	7.00	-	6.05
4718	汇泉安盈回报债券C	2.66	4.97	6.07	-	4.95
4719	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.78	5.52	8.82	-	9.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
汇泉安盈回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5133 位，低于同类基金平均水平
5131	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.09	3.84	0.00	-	6.08
5132	中信证券增益十八个月A	0.89	0.74	-0.52	6.08	6.07
5133	汇泉安盈回报债券A	3.01	5.62	7.00	-	6.05
5134	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.35	2.91	5.30	-	6.02
5135	方正富邦鸿远债券A	-6.76	3.64	4.87	-	6.01

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24首开MTN001	6.00	625.08	7.39%
25云建投MTN004B	6.00	623.33	7.37%
25即墨旅投MTN001	6.00	620.89	7.34%
21侨城06	6.00	615.35	7.28%
21曲文控债01	6.00	612.88	7.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2659.86	31.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
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03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

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标题：汇泉安盈回报债券型证券投资基金2024年第一季度报告

汇泉安盈回报债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人:汇泉基金管理有限公司基金托管人:平安银行股份有限公司报告送...

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03-29汇泉安盈回报债券型证券投资基金2023年年度报告
02-01汇泉安盈回报债券型证券投资基金更新的招募说明书(2024年第1期)
02-01汇泉安盈回报债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新)
01-31汇泉安盈回报债券型证券投资基金基金经理变更公告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0585	1.0538	1.0622	1.0661	1.0707
累计净值(元)	1.0585	1.0538	1.0622	1.0661	1.0707

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