我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.81 |
-188.15 |
-53.92 |
-145.98 |
-42.51 |
| 本期利润(万元) |
14.29 |
-62.35 |
-83.58 |
-7.00 |
29.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.75 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-52.93 |
0.00 |
-215.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
655.88 |
2523.80 |
2550.14 |
10368.72 |
18184.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.99 |
0.98 |
0.99 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.17 |
0.00 |
-1.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
859.00 |
40.71 |
269.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
22439.34 |
13817.50 |
15191.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
2035.49 |
785.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
22439.34 |
11782.01 |
14406.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.65 |
5.59 |
11.16 |
| 应付托管费(万元) |
2.11 |
0.93 |
1.86 |
| 资产总计(万元) |
25780.19 |
15613.84 |
21233.19 |
| 负债合计(万元) |
40.68 |
626.67 |
115.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
25739.51 |
14987.17 |
21117.42 |
| 未分配利润(万元) |
-398.84 |
-214.06 |
-226.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.40 |
6.45 |
50.91 |
| 投资收益(万元) |
19.78 |
-121.19 |
-125.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
288.68 |
157.35 |
-123.48 |
| 其它收入(万元) |
8.66 |
8.53 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
328.52 |
51.14 |
-198.25 |
| 管理人报酬(万元) |
99.83 |
41.33 |
55.05 |
| 托管费(万元) |
16.64 |
6.89 |
9.17 |
| 其它费用(万元) |
21.17 |
10.49 |
10.06 |
| 费用合计(万元) |
173.88 |
72.13 |
77.26 |
| 利润总额(万元) |
154.64 |
-20.99 |
-275.51 |
| 净利润(万元) |
154.64 |
-20.99 |
-275.51 |
