资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 100029.51 99.99%
银行存款和结算备付金 7.62 0.01%
其他资产 1.22 0.00%
资产总值:100038.36万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 45.00 4528.54 5.54%
25农发21 40.00 4016.07 4.92%
25超长特别国债06 40.00 3925.45 4.81%
25国开15 40.00 3908.19 4.78%
25超长特别国债02 40.00 3807.87 4.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29093.67 35.61%
国家债券 12261.86 15.01%
可转债 5798.79 7.10%
企业债 3017.12 3.69%
央行票据 0.00 0.00%