恒生前海恒源丰利债券C(016360)_分红排行

恒生前海恒源丰利债券C016360HANG SENG QIANHAI HENGYUAN FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-22	2025-09-22	2025-09-23	0.13元	2025-09-20	1.23%
2024-12-02	2024-12-02	2024-12-03	0.09元	2024-11-30	0.82%
2023-07-13	2023-07-13	2023-07-14	0.39元	2023-07-12	3.71%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.54元	2023-06-17	4.93%
2023-05-17	2023-05-17	2023-05-18	0.56元	2023-05-16	4.88%
2023-04-17	2023-04-17	2023-04-18	0.59元	2023-04-14	4.90%
2023-03-16	2023-03-16	2023-03-17	0.49元	2023-03-14	3.92%

恒生前海恒源丰利债券C自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.75%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
浦银安盛优化收益债券A	2	17年1个月	2.20元	6.91%
浦银安盛优化收益债券C	2	16年4个月	2.00元	6.54%
浦银安盛普丰纯债债券C	13	6年4个月	6.73元	4.80%
浦银安盛上清所优选短融C	2	6年6个月	0.93元	4.30%
浦银安盛上清所优选短融A	2	6年6个月	0.93元	4.26%
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	5	8年12个月	2.21元	4.17%
浦银安盛盛鑫定开债券A	5	9年6个月	2.13元	4.05%
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	6	11年1个月	2.45元	3.92%
浦银安盛6个月持有期债券A	8	12年8个月	3.23元	3.80%
浦银安盛盛鑫定开债券C	5	9年6个月	1.94元	3.70%
浦银安盛中债3-5年农发债指数A	5	5年4个月	1.86元	3.56%
浦银安盛幸福回报定开债券A	13	13年4个月	4.94元	3.55%
浦银安盛6个月持有期债券C	8	12年8个月	3.00元	3.54%
浦银安盛中债3-5年农发债指数C	5	5年4个月	1.84元	3.53%
浦银安盛盛诺定开债券发起式	6	6年4个月	2.14元	3.46%
浦银安盛幸福回报定开债券B	13	13年4个月	4.49元	3.24%
浦银安盛盛熙一年定开债券	5	5年10个月	1.56元	3.00%
浦银安盛盛通定开债券	4	8年1个月	1.32元	2.90%
浦银中短债C	4	7年3个月	1.20元	2.89%
浦银安盛普庆纯债债券A	4	5年5个月	1.16元	2.75%
浦银安盛盛智一年定开债券	1	5年10个月	0.29元	2.72%
浦银安盛普庆纯债债券C	4	5年5个月	1.11元	2.67%
浦银中短债A	4	7年3个月	1.11元	2.66%
浦银安盛盛勤定开债券A	8	8年9个月	1.71元	2.11%
浦银安盛中债1-3年国开债指数C	5	5年7个月	1.06元	2.01%
浦银安盛盛泽定开债券	12	7年4个月	2.49元	2.01%
浦银安盛中债1-3年国开债指数A	5	5年7个月	1.05元	1.98%
浦银安盛盛跃纯债债券A	13	8年10个月	2.68元	1.94%
浦银安盛盛勤定开债券C	8	8年9个月	1.55元	1.90%
浦银安盛普裕一年定开债券	2	3年10个月	0.38元	1.82%
浦银安盛盛跃纯债债券C	13	8年10个月	2.43元	1.78%
浦银安盛盛达纯债债券A	17	9年1个月	3.05元	1.76%
浦银普瑞A	10	7年1个月	1.67元	1.65%
浦银安盛盛晖一年定开债券	6	5年10个月	1.04元	1.61%
浦银安盛盛瑞纯债债券A	5	4年1个月	0.84元	1.60%
浦银安盛盛元定开债券A	22	9年6个月	3.67元	1.59%
浦银安盛盛泰纯债债券A	7	9年2个月	1.15元	1.58%
浦银安盛盛达纯债债券C	17	9年1个月	2.72元	1.57%
浦银安盛盛泰纯债债券C	7	9年2个月	1.07元	1.47%
浦银安盛盛元定开债券C	22	9年6个月	3.37元	1.47%
浦银安盛普诚纯债债券A	5	3年5个月	0.73元	1.43%
浦银普瑞C	10	7年1个月	1.44元	1.42%
浦银普益A	12	7年3个月	1.78元	1.40%
浦银安盛盛瑞纯债债券C	5	4年1个月	0.72元	1.36%
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	6	4年1个月	0.83元	1.34%
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	6	4年1个月	0.78元	1.26%
浦银普益C	12	7年3个月	1.59元	1.26%
浦银安盛盛华一年定开债券	11	4年9个月	1.40元	1.25%
浦银安盛普诚纯债债券C	5	3年5个月	0.63元	1.24%
浦银安盛盛融定开债券	15	7年1个月	1.89元	1.24%
浦银安盛盛煊定开债券	12	6年6个月	1.51元	1.19%
浦银安盛普嘉87个月定开债券A	18	5年7个月	2.07元	1.13%
浦银安盛普嘉87个月定开债券C	18	5年7个月	2.00元	1.09%
浦银安盛普丰纯债债券A	13	6年4个月	1.30元	0.99%
浦银安盛普华66个月定开债券A	20	5年5个月	1.95元	0.96%
普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	7	2年12个月	0.59元	0.82%
浦银安盛双债增强债券A	0	6年8个月	0.00元	0.00%
浦银安盛双债增强债券C	0	6年8个月	0.00元	0.00%
浦银安盛普天纯债债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
浦银安盛普天纯债债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
浦银安盛普华66个月定开债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
浦银安盛稳健丰利债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
浦银安盛稳健丰利债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0	3年7个月	0.00元	0.00%
浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0	3年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
恒生前海恒源丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 2926 位，低于同类基金平均水平

2919	海富通瑞福债券A	0.01	0.18	0.72	0.23	0.01
2920	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
2921	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
2922	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
2923	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54
2924	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20
2925	恒生前海恒扬纯债债券C	0.01	0.21	0.53	-0.14	0.01
2926	恒生前海恒源丰利债券C	0.01	0.31	0.93	0.66	0.01
2927	宏利昇利一年定开债券发起式	0.01	0.24	0.73	0.39	0.01
2928	宏利添盈两年定开债券A	0.01	0.09	0.34	0.84	0.01
2929	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.25	0.43	0.01
2930	华安鼎丰债券发起式A	0.01	-0.04	0.42	-0.38	0.01
2931	华安鼎丰债券发起式C	0.01	-0.07	0.32	-0.58	0.01
2932	华安添荣中短债A	0.01	0.11	0.43	0.57	0.01
2933	华安添荣中短债C	0.01	0.10	0.40	0.52	0.01

截止日期：2026-01-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
恒生前海恒源丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平

1407	博远鑫享三个月债券A	0.01	0.31	2.33	3.46	2.94
1408	长城悦享增利债券A	0.25	0.31	0.43	1.22	0.25
1409	长盛盛和纯债A	0.04	0.31	0.84	0.33	0.04
1410	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.02	0.31	0.73	0.41	0.02
1411	东方红6个月定开纯债	0.00	0.31	0.97	0.67	1.56
1412	国泰金龙债券C	0.09	0.31	0.71	0.56	0.09
1413	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
1414	恒生前海恒源丰利债券C	0.01	0.31	0.93	0.66	0.01
1415	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.05	0.31	0.95	2.50	0.05
1416	汇添富中高等级信用债A	0.09	0.31	0.85	0.58	0.09
1417	建信睿阳一年定期开放债券	0.04	0.31	0.91	0.18	0.04
1418	南方涪利定开债券发起	0.03	0.31	0.83	0.28	0.03
1419	南方旭元C	-0.13	0.31	0.85	-1.32	-0.13
1420	鹏华尊悦定开债发起式	0.03	0.31	0.70	0.34	0.03
1421	平安增鑫六个月定开债E	-0.04	0.31	0.75	0.59	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
恒生前海恒源丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平

1011	鑫元裕利	0.01	0.32	0.94	0.44	0.01
1012	博时丰达6个月定开债发起式	0.00	0.28	0.93	0.49	0.00
1013	博时富华纯债债券	0.03	0.30	0.93	-0.69	0.03
1014	财通兴利12月定开债券发起	0.04	0.17	0.93	0.64	0.04
1015	创金尊隆纯债A	0.06	0.39	0.93	0.89	0.06
1016	东方红信用债债券C	0.17	0.55	0.93	1.26	0.17
1017	海富通弘丰定开债券	0.04	0.32	0.93	0.03	0.04
1018	恒生前海恒源丰利债券C	0.01	0.31	0.93	0.66	0.01
1019	华安全球美元票息(美元)A	0.00	0.23	0.93	2.73	0.00
1020	华润元大稳健债券C	0.01	-0.15	0.93	0.25	0.01
1021	华夏鼎航债券C	0.04	0.28	0.93	0.66	0.04
1022	嘉实致华纯债债券	0.02	0.20	0.93	-0.29	0.02
1023	南方旭元A	-0.13	0.34	0.93	-1.14	-0.13
1024	鹏华永安定期开放债券	0.04	0.27	0.93	0.74	0.04
1025	鹏扬稳利债券A	0.33	0.57	0.93	0.65	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
恒生前海恒源丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平

2035	广发景明中短债E	0.03	0.18	0.56	0.66	0.03
2036	广发添财180天滚动持有债券A	0.03	0.17	0.57	0.66	0.03
2037	国联安增盈纯债A	0.03	0.17	0.63	0.66	0.03
2038	国融添益增强债券A	0.03	0.20	0.68	0.66	0.03
2039	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.02	0.18	0.54	0.66	0.02
2040	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.03	0.18	0.55	0.66	0.03
2041	国投瑞银顺成3个月定开债	0.06	0.18	1.06	0.66	0.06
2042	恒生前海恒源丰利债券C	0.01	0.31	0.93	0.66	0.01
2043	华安添和一年债券A	0.14	0.27	0.68	0.66	0.14
2044	华泰保兴尊颐定开	0.03	0.22	0.63	0.66	0.03
2045	华夏鼎航债券C	0.04	0.28	0.93	0.66	0.04
2046	汇安裕和纯债债券C	0.03	0.20	0.70	0.66	0.03
2047	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.02	0.14	0.49	0.66	0.02
2048	嘉实6个月理财债券A	0.02	0.21	0.51	0.66	0.02
2049	交银丰盈收益债券C	0.02	0.18	0.49	0.66	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
恒生前海恒源丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 3152 位，低于同类基金平均水平

3145	国泰兴富三个月定期开放债券	0.01	0.20	0.66	0.45	0.01
3146	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.35	0.64	0.01
3147	国投瑞银顺祥债券	0.01	0.19	0.71	0.31	0.01
3148	国新国证鑫颐中短债A	0.01	0.18	0.57	0.91	0.01
3149	海富通美元债QDII(人民币)份额	0.01	-0.51	-0.30	0.64	0.01
3150	海富通瑞福债券A	0.01	0.18	0.72	0.23	0.01
3151	恒生前海恒扬纯债债券C	0.01	0.21	0.53	-0.14	0.01
3152	恒生前海恒源丰利债券C	0.01	0.31	0.93	0.66	0.01
3153	宏利昇利一年定开债券发起式	0.01	0.24	0.73	0.39	0.01
3154	宏利添盈两年定开债券A	0.01	0.09	0.34	0.84	0.01
3155	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.25	0.43	0.01
3156	华安鼎丰债券发起式A	0.01	-0.04	0.42	-0.38	0.01
3157	华安鼎丰债券发起式C	0.01	-0.07	0.32	-0.58	0.01
3158	华安添荣中短债A	0.01	0.11	0.43	0.57	0.01
3159	华安添荣中短债C	0.01	0.10	0.40	0.52	0.01

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