权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-07-13 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 0.39元 | 2023-07-12 | 3.71% |
2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 0.54元 | 2023-06-17 | 4.93% |
2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-05-18 | 0.56元 | 2023-05-16 | 4.88% |
2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 0.59元 | 2023-04-14 | 4.90% |
2023-03-16 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 0.49元 | 2023-03-14 | 3.92% |
恒生前海恒源丰利债券C自成立以来,累计分红5次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:4.93%