恒生前海恒源丰利债券C(016360)_分红排行

恒生前海恒源丰利债券C016360HANG SENG QIANHAI HENGYUAN FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-22	2025-09-22	2025-09-23	0.13元	2025-09-20	1.23%
2024-12-02	2024-12-02	2024-12-03	0.09元	2024-11-30	0.82%
2023-07-13	2023-07-13	2023-07-14	0.39元	2023-07-12	3.71%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.54元	2023-06-17	4.93%
2023-05-17	2023-05-17	2023-05-18	0.56元	2023-05-16	4.88%
2023-04-17	2023-04-17	2023-04-18	0.59元	2023-04-14	4.90%
2023-03-16	2023-03-16	2023-03-17	0.49元	2023-03-14	3.92%

恒生前海恒源丰利债券C自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.75%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
长城中债1-3年政策性金融债指数A	9	5年5个月	5.53元	5.75%
长城悦享增利债券A	13	8年8个月	8.24元	5.75%
长城积极增利债券A	8	14年9个月	4.62元	4.85%
长城积极增利债券C	3	14年9个月	1.90元	4.70%
长城瑞利债券C	1	3年7个月	0.49元	4.52%
长城稳健增利债券A	12	17年4个月	6.25元	4.51%
长城中债1-3年政策性金融债指数C	1	5年5个月	0.71元	4.50%
长城瑞利债券A	2	3年7个月	0.75元	3.55%
长城恒利纯债C	2	4年1个月	0.68元	3.26%
长城永利债券A	1	3年1个月	0.30元	2.87%
长城久荣定期开放债券型发起式	4	7年7个月	1.22元	2.74%
长城稳利纯债A	4	4年10个月	1.16元	2.71%
长城稳利纯债C	3	4年10个月	0.88元	2.67%
长城久瑞三个月定期开放债券发起式	5	6年4个月	1.29元	2.30%
长城恒利纯债A	4	4年1个月	0.90元	2.17%
长城久稳债券A	6	9年2个月	1.13元	1.86%
长城稳固收益债券C	1	10年11个月	0.20元	1.84%
长城稳固收益债券A	1	10年11个月	0.20元	1.83%
长城信利一年定开债券发起式	4	3年12个月	0.75元	1.79%
长城定期开放债券C	27	12年4个月	5.23元	1.72%
长城定期开放债券A	31	12年4个月	5.86元	1.69%
长城中债5-10年国开行债券A	1	4年5个月	0.20元	1.68%
长城中债3-5年国开债指数A	4	5年1个月	0.66元	1.61%
长城嘉鑫两年定开债券C	3	6年1个月	0.50元	1.47%
长城久稳债券D	6	4年7个月	0.86元	1.40%
长城嘉裕六个月定开债券A	5	5年12个月	0.68元	1.36%
长城嘉鑫两年定开债券A	13	6年1个月	1.62元	1.22%
长城泰利债券C	3	5年10个月	0.38元	1.13%
长城聚利债券A	5	3年1个月	0.58元	1.12%
长城鼎利一年定开债券发起式	6	2年10个月	0.65元	1.06%
长城聚利债券C	3	3年1个月	0.30元	0.90%
长城泰利债券A	16	5年10个月	1.42元	0.87%
长城嘉裕六个月定开债券C	1	5年12个月	0.05元	0.50%
长城久弘纯债债券	0	55年12个月	0.00元	0.00%
长城久悦债券A	0	6年11个月	0.00元	0.00%
长城短债债券A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
长城短债债券C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
长城稳健增利债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
长城中债3-5年国开债指数C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
长城中债5-10年国开行债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
长城悦享回报债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
长城悦享回报债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
长城久稳债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
长城悦享增利债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
长城鑫享90天滚动持有中短债A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
长城鑫享90天滚动持有中短债C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
长城久悦债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	0	2年10个月	0.00元	0.00%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	0	2年10个月	0.00元	0.00%
长城永利债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
恒生前海恒源丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平

1025	国泰农惠定期开放债券	0.11	0.16	0.72	1.28	2.08
1026	国泰鑫裕纯债债券	0.11	-0.09	0.25	-0.44	-0.07
1027	国投瑞银和泰6个月债券	0.11	-0.15	0.42	-0.24	0.25
1028	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.11	-0.04	0.50	0.25	0.72
1029	海富通恒益一年定开债券发起式	0.11	-0.04	0.48	0.07	0.23
1030	海富通利率债债券A	0.11	-0.10	0.38	-0.09	0.25
1031	恒生前海恒源丰利债券A	0.11	-0.29	0.61	1.00	2.70
1032	恒生前海恒源丰利债券C	0.11	-0.29	0.59	0.95	2.60
1033	宏利纯利债券A	0.11	-0.01	0.57	0.14	0.95
1034	宏利纯利债券C	0.11	-0.04	0.50	-0.01	0.66
1035	宏利金利债券	0.11	-0.15	0.46	0.05	0.76
1036	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.11	-1.30	-0.72	9.52	9.94
1037	华安鼎瑞定开债	0.11	-0.22	0.27	-0.19	0.14
1038	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.11	0.92	1.27	1.17	1.27
1039	华宝宝泓债券	0.11	-0.09	0.60	0.45	1.42

截止日期：2025-12-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
恒生前海恒源丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 4318 位，低于同类基金平均水平

4311	博时聚源纯债债券C	0.10	-0.29	0.17	-0.62	-0.28
4312	长信全球债券(QDII)人民币	-0.13	-0.29	-0.22	1.58	4.15
4313	创金合信益久9个月持有期债券C	0.04	-0.29	0.09	0.76	2.05
4314	富国稳健添利债券A	0.31	-0.29	-1.72	3.56	8.64
4315	富国稳健添利债券E	0.31	-0.29	-1.72	3.56	8.63
4316	富荣富乾债券A	-0.17	-0.29	-0.19	1.26	0.32
4317	恒生前海恒源丰利债券A	0.11	-0.29	0.61	1.00	2.70
4318	恒生前海恒源丰利债券C	0.11	-0.29	0.59	0.95	2.60
4319	华宝安宜六个月持有期债券A	0.04	-0.29	0.45	2.23	4.41
4320	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.14	-0.29	0.09	-0.82	-1.54
4321	华夏鼎茂债券C	0.13	-0.29	0.30	-0.32	0.60
4322	华夏希望债券A	-0.13	-0.29	0.95	2.33	3.26
4323	建信稳定增利债券C	0.05	-0.29	0.44	2.58	4.23
4324	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.10	-0.29	0.27	-0.40	0.19
4325	摩根丰瑞债券C	0.02	-0.29	-0.07	-0.55	-0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
恒生前海恒源丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平

1050	东方红30天滚动持有纯债A	0.05	0.11	0.59	1.26	2.18
1051	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.01	0.12	0.59	1.30	2.53
1052	富国目标齐利一年期纯债债券	0.08	-0.09	0.59	0.62	1.29
1053	富荣中短债债券A	0.06	0.06	0.59	0.88	1.98
1054	广发理财年年红债券	0.09	0.29	0.59	0.82	1.29
1055	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.00	-0.25	0.59	4.54	8.23
1056	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
1057	恒生前海恒源丰利债券C	0.11	-0.29	0.59	0.95	2.60
1058	华富恒盛纯债债券A	0.11	-0.14	0.59	0.47	1.85
1059	汇添富中高等级信用债E	0.04	0.04	0.59	0.42	1.07
1060	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.12	0.01	0.59	0.04	0.05
1061	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.07	0.01	0.59	0.78	1.51
1062	建信鑫和30天持有期债券A	0.08	-0.07	0.59	0.46	1.19
1063	金元顺安丰利债券	-0.09	-0.51	0.59	2.73	4.56
1064	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.23	-0.29	0.59	-0.28	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
恒生前海恒源丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平

1563	宝盈聚丰两年定开债券A	0.02	0.06	0.35	0.96	2.02
1564	长城稳利纯债C	0.05	-0.04	0.61	0.96	2.10
1565	华安年年红债券A	0.00	0.00	0.48	0.96	1.74
1566	鹏华永安定期开放债券	0.06	-0.06	0.64	0.96	2.30
1567	天弘惠享一年定开债券发起	0.04	0.03	0.74	0.96	2.09
1568	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.00	0.68	0.96	2.03
1569	博时富业3个月定开债发起式	0.04	0.09	0.74	0.95	1.18
1570	恒生前海恒源丰利债券C	0.11	-0.29	0.59	0.95	2.60
1571	宏利聚利债券(LOF)	0.28	-0.37	0.28	0.95	2.50
1572	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.07	0.00	0.61	0.95	2.10
1573	华夏恒融债券	0.04	-0.51	1.24	0.95	1.73
1574	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.06	-0.05	0.68	0.95	1.90
1575	金信民安两年债券	0.01	0.17	0.45	0.95	0.95
1576	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
1577	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.03	0.00	0.63	0.94	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
恒生前海恒源丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平

1186	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.05	0.45	0.92	1.60	2.61
1187	工银四季收益债券A	0.09	-0.27	0.50	1.39	2.61
1188	建信收益增强债券A	0.00	-0.13	-0.06	2.08	2.61
1189	兴业年年利定开债券	0.07	-0.22	0.44	0.58	2.61
1190	银河睿嘉债券C	0.02	0.12	0.50	1.62	2.61
1191	安信丰泽39个月定开债券	0.05	0.23	0.72	1.44	2.60
1192	财通资管双安债券C	0.03	-0.23	0.70	1.27	2.60
1193	恒生前海恒源丰利债券C	0.11	-0.29	0.59	0.95	2.60
1194	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
1195	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.08	-0.23	0.41	2.06	2.60
1196	长安泓源纯债债券C	0.05	0.00	0.59	0.93	2.59
1197	平安添利债券C	0.03	-0.21	0.55	1.22	2.59
1198	中加享润两年债券	0.09	0.46	0.86	1.54	2.59
1199	国寿安保尊耀纯债债券A	0.21	-0.48	-0.26	1.15	2.58
1200	江信祺福A	-0.12	-0.78	-0.68	2.34	2.58

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