恒生前海恒源丰利债券C(016360)_分红排行

恒生前海恒源丰利债券C016360HANG SENG QIANHAI HENGYUAN FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-22	2025-09-22	2025-09-23	0.13元	2025-09-20	1.23%
2024-12-02	2024-12-02	2024-12-03	0.09元	2024-11-30	0.82%
2023-07-13	2023-07-13	2023-07-14	0.39元	2023-07-12	3.71%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.54元	2023-06-17	4.93%
2023-05-17	2023-05-17	2023-05-18	0.56元	2023-05-16	4.88%
2023-04-17	2023-04-17	2023-04-18	0.59元	2023-04-14	4.90%
2023-03-16	2023-03-16	2023-03-17	0.49元	2023-03-14	3.92%

恒生前海恒源丰利债券C自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.75%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方润元纯债债券A/B	6	13年7个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	13年7个月	3.45元	4.78%
南方畅利定开债券发起	1	7年2个月	0.50元	4.72%
南方宣利定期开放债券A	4	9年3个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	9年3个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	5	8年1个月	2.27元	4.45%
南方卓元债券A	6	9年4个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	9年4个月	2.52元	3.90%
南方7-10年国开债C	1	6年11个月	0.50元	3.87%
南方7-10年国开债A	1	6年11个月	0.50元	3.85%
南方7-10年国开债E	1	4年5个月	0.50元	3.85%
南方得利一年定开债券发起	2	5年11个月	0.81元	3.81%
南方惠利6个月定开债券C	1	6年11个月	0.40元	3.55%
南方惠利6个月定开债券A	1	6年11个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	5年8个月	0.70元	3.30%
南方祥元C	5	8年7个月	1.68元	3.05%
南方鼎利一年定开债券发起	5	5年12个月	1.61元	2.99%
南方祥元A	5	8年7个月	1.68元	2.98%
南方尊利一年定开债券发起	5	5年12个月	1.53元	2.95%
南方耀元债券	2	3年5个月	0.61元	2.92%
南方多元定开债券发起	20	7年3个月	6.27元	2.90%
南方远利3个月定开债券发起	4	6年2个月	1.25元	2.89%
南方皓元短债C	1	6年3个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	6年3个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	15年4个月	3.32元	2.72%
南方弘利定开债券发起	4	10年3个月	1.40元	2.69%
南方颐元定开债券发起	7	9年5个月	2.40元	2.61%
南方多利增强债券A	24	16年5个月	7.78元	2.56%
南方晨利一年定开债券发起	2	3年7个月	0.54元	2.49%
南方创利3个月定开债券发起	3	6年2个月	0.81元	2.44%
南方亨元A	7	6年12个月	1.77元	2.41%
南方宝元债券A	22	23年5个月	15.02元	2.39%
南方泰元C	4	6年8个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月A	8	6年7个月	1.95元	2.34%
南方光元债券	2	3年5个月	0.50元	2.33%
南方和元A	10	8年9个月	2.56元	2.33%
南方定利一年定开债券	2	4年3个月	0.50元	2.32%
南方恒新39个月C	8	6年7个月	1.83元	2.20%
南方乾利定开债券发起	10	7年12个月	2.38元	2.18%
南方和元C	10	8年9个月	2.32元	2.14%
南方聪元A	8	6年6个月	1.77元	2.11%
南方升元中短期利率债C	2	5年8个月	0.45元	2.09%
南方3-5年农发债E	4	4年5个月	0.98元	2.09%
南方臻元	3	6年12个月	0.65元	2.08%
南方启元C	7	11年7个月	1.72元	2.03%
南方赢元	8	7年5个月	1.82元	2.00%
南方乐元中短利率债A	4	5年11个月	0.85元	1.99%
南方昭元债券A	4	5年9个月	0.89元	1.98%
南方华元A	6	6年12个月	1.27元	1.97%
南方泰元A	7	6年8个月	1.40元	1.97%
南方启元A	9	11年7个月	2.15元	1.96%
南方纯元A	13	8年9个月	2.72元	1.96%
南方昭元债券C	1	5年9个月	0.22元	1.92%
南方信元债券	4	3年11个月	0.81元	1.91%
南方华元C	2	6年12个月	0.39元	1.86%
南方宏元定期开放债券发起	5	7年2个月	1.17元	1.86%
南方纯元C	13	8年9个月	2.52元	1.86%
南方恒庆一年定开债券	5	6年9个月	0.96元	1.83%
南方丰元信用增强债券A	10	12年4个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	12年7个月	3.93元	1.81%
南方广利回报债券C	7	15年4个月	2.17元	1.77%
南方涪利定开债券发起	4	7年11个月	0.92元	1.76%
南方丰元信用增强债券C	10	12年4个月	2.20元	1.76%
南方多利增强债券C	38	19年11个月	8.35元	1.74%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	9年12个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	9年12个月	0.20元	1.68%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	9年12个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	9年12个月	0.20元	1.65%
南方中证政策性金融债指数C	4	3年2个月	0.70元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	11年7个月	3.00元	1.65%
南方旭元C	3	6年8个月	0.57元	1.63%
南方泽元	10	7年5个月	1.78元	1.63%
南方金利定开债券A	46	13年9个月	7.70元	1.63%
南方骏元中短期利率债债券	8	5年12个月	1.36元	1.62%
南方交元债券	5	7年3个月	0.86元	1.61%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2	4年6个月	0.35元	1.60%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2	5年2个月	0.35元	1.58%
南方浙利定开债券发起	15	7年12个月	2.47元	1.58%
南方中债1-5年国开行债券指数C	7	5年10个月	1.15元	1.54%
南方金利C	46	13年9个月	7.29元	1.54%
南方中债1-5年国开行债券指数E	2	4年2个月	0.35元	1.53%
南方中证政策性金融债指数A	5	3年2个月	0.80元	1.53%
南方昌元转债A	1	7年2个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	5年12个月	0.30元	1.46%
南方聪元C	3	6年6个月	0.48元	1.38%
南方贺元利率债C	5	6年6个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	6年6个月	1.07元	1.31%
南方通利A	36	11年10个月	4.85元	1.26%
南方通元6个月持有债券A	2	4年1个月	0.26元	1.25%
南方双元A	2	11年1个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	11年1个月	0.26元	1.24%
南方中债1-5年国开行债券指数A	9	5年10个月	1.18元	1.23%
南方兴利半年定开债券发起	21	8年6个月	2.64元	1.22%
南方1-3年国开债E	5	4年5个月	0.64元	1.19%
南方通元6个月持有债券C	1	4年1个月	0.12元	1.17%
南方国利	15	7年2个月	1.89元	1.17%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	2年12个月	0.35元	1.16%
南方通利C	36	11年10个月	4.46元	1.16%
南方招利一年债券	7	5年9个月	0.89元	1.14%
南方亨元C	1	6年12个月	0.13元	1.08%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	2年12个月	0.32元	1.07%
南方旭元A	10	6年8个月	1.24元	1.07%
南方宁利一年债券	14	6年1个月	1.57元	1.07%
南方臻利3个月定开债券发起	9	4年8个月	0.99元	1.04%
南方中债0-2年国开行债券指数E	3	4年2个月	0.30元	0.98%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	5年12个月	0.10元	0.96%
南方3-5年农发债A	18	7年3个月	1.93元	0.96%
南方3-5年农发债C	18	7年3个月	1.93元	0.96%
南方崇元纯债债券C	4	4年11个月	0.45元	0.95%
南方崇元纯债债券A	4	4年11个月	0.45元	0.94%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1	3年3个月	0.10元	0.91%
南方吉元短债C	8	7年3个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	7年3个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	6年2个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	4年5个月	0.72元	0.88%
南方定元中短债C	5	6年4个月	0.48元	0.87%
南方集利18个月债券C	1	5年11个月	0.10元	0.86%
南方定元中短债A	5	6年4个月	0.48元	0.85%
南方集利18个月债券A	1	5年11个月	0.10元	0.84%
南方乐元中短利率债C	3	5年11个月	0.25元	0.78%
南方1-3年国开债A	24	7年4个月	1.90元	0.77%
南方1-3年国开债C	24	7年4个月	1.84元	0.74%
南方梦元短债C	2	6年4个月	0.15元	0.68%
南方梦元短债A	2	6年4个月	0.15元	0.67%
南方中债0-2年国开行债券指数C	14	5年7个月	0.90元	0.63%
南方中债0-2年国开行债券指数A	15	5年7个月	0.95元	0.62%
南方宝元债券C	6	7年3个月	1.02元	0.62%
南方希元可转债债券	0	7年11个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
南方鑫利3个月定开债券发起	0	6年11个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	6年8个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	6年8个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债E	0	6年4个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
南方景元中高等级信用债债券	0	4年9个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
南方达元债券A	0	2年11个月	0.00元	0.00%
南方达元债券C	0	2年11个月	0.00元	0.00%
南方ESG纯债债券发起	0	56年2个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券A	0	56年2个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券C	0	56年2个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	9年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
恒生前海恒源丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平

1705	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
1706	海富通弘丰定开债券	0.08	0.44	0.61	0.73	0.48
1707	海富通利率债债券A	0.08	0.42	0.26	0.23	0.32
1708	海富通中短债债券A	0.08	0.25	0.48	0.91	0.28
1709	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
1710	合煦智远稳进纯债债券A	0.08	0.22	0.46	0.82	0.19
1711	合煦智远稳进纯债债券C	0.08	0.19	0.39	0.68	0.16
1712	恒生前海恒源丰利债券C	0.08	0.34	0.36	0.83	0.35
1713	恒生前海恒悦纯债C	0.08	0.35	0.40	0.41	0.34
1714	宏利交利债券A	0.08	0.32	0.36	0.43	0.26
1715	宏利交利债券C	0.08	0.32	0.36	0.43	0.26
1716	宏利泽利债券	0.08	0.33	0.45	0.71	0.28
1717	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.08	0.34	0.45	0.72	0.30
1718	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.08	0.33	0.39	0.62	0.27
1719	华安安和债券A	0.08	0.35	0.45	0.72	0.38

截止日期：2026-02-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
恒生前海恒源丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平

2629	工银尊益中短债债券F	0.06	0.34	0.46	0.81	0.31
2630	广发汇宏6个月定开债	0.08	0.34	0.33	0.67	0.30
2631	广发集源债券A	0.13	0.34	0.21	3.32	0.48
2632	广发双债添利债券C	0.03	0.34	0.41	0.36	0.35
2633	国泰君安中债1-3年政金债A	0.08	0.34	0.32	0.24	0.26
2634	国泰君安中债1-3年政金债C	0.08	0.34	0.31	0.19	0.25
2635	国泰中债1-5年政金债A	0.10	0.34	0.49	0.74	0.26
2636	恒生前海恒源丰利债券C	0.08	0.34	0.36	0.83	0.35
2637	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.08	0.34	0.45	0.72	0.30
2638	华安安和债券C	0.08	0.34	0.43	0.67	0.38
2639	华安安浦债券A	0.08	0.34	0.38	0.52	0.37
2640	华安安浦债券C	0.09	0.34	0.37	0.47	0.36
2641	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.09	0.34	0.50	0.77	0.26
2642	华安众享180天持有期中短债A	0.06	0.34	0.48	0.69	0.40
2643	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.09	0.34	0.68	0.98	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
恒生前海恒源丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 3291 位，低于同类基金平均水平

3284	国金中债1-5年政策性金融债A	0.13	0.37	0.36	0.50	0.23
3285	国联安增鑫纯债A	0.04	0.14	0.36	0.68	0.17
3286	国融稳泰纯债债券C	0.05	0.20	0.36	0.59	0.20
3287	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.15	0.03	0.36	1.75	0.39
3288	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
3289	海富通融丰定开债券	0.06	0.24	0.36	0.24	0.26
3290	海富通中证短融ETF	0.03	0.12	0.36	0.73	0.14
3291	恒生前海恒源丰利债券C	0.08	0.34	0.36	0.83	0.35
3292	宏利交利债券A	0.08	0.32	0.36	0.43	0.26
3293	宏利交利债券C	0.08	0.32	0.36	0.43	0.26
3294	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.05	0.57	0.36	0.23	0.42
3295	华宝中短债债券C	0.03	0.29	0.36	0.61	0.32
3296	华富强化回报债券	0.15	0.33	0.36	1.19	1.61
3297	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.04	0.13	0.36	0.69	0.15
3298	华夏鼎康债券C	0.11	0.36	0.36	0.44	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
恒生前海恒源丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平

2038	东方卓行18个月定开债券C	0.02	0.07	0.19	0.83	0.08
2039	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.07	0.61	0.75	0.83	0.64
2040	广发资管昭利中短债B	0.01	0.03	0.38	0.83	1.67
2041	国联安增祺纯债C	0.08	0.45	0.52	0.83	0.46
2042	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.06	0.26	0.48	0.83	0.28
2043	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.03	0.16	0.40	0.83	0.17
2044	国泰盛合三个月定期开放债券	0.10	0.29	0.49	0.83	0.22
2045	恒生前海恒源丰利债券C	0.08	0.34	0.36	0.83	0.35
2046	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.08	0.43	0.52	0.83	0.44
2047	华夏恒益18个月定开债券	0.02	0.20	0.57	0.83	0.22
2048	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.04	0.18	0.45	0.83	0.21
2049	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.03	0.21	0.44	0.83	0.21
2050	嘉实稳华纯债债券C	-0.01	-0.08	0.26	0.83	-0.04
2051	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.05	0.24	0.42	0.83	0.27
2052	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.04	0.21	0.44	0.83	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
恒生前海恒源丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平

2565	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.07	0.48	0.36	0.36	0.35
2566	广发双债添利债券C	0.03	0.34	0.41	0.36	0.35
2567	广发政策性金融债	0.11	0.46	0.46	0.70	0.35
2568	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.15	0.48	0.28	-0.03	0.35
2569	国寿安保尊恒利率债债券A	0.11	0.45	0.48	0.69	0.35
2570	国泰信利三个月定期开放债券	0.08	0.35	0.51	1.02	0.35
2571	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.10	0.51	0.10	-0.28	0.35
2572	恒生前海恒源丰利债券C	0.08	0.34	0.36	0.83	0.35
2573	宏利中短债债券A	0.07	0.38	0.34	0.55	0.35
2574	红塔红土瑞景纯债A	0.07	0.55	-0.41	-0.74	0.35
2575	华安安业债券A	0.09	0.36	0.24	0.38	0.35
2576	华安双债添利债券C	0.10	0.23	0.47	0.84	0.35
2577	华泰柏瑞锦汇债券	0.11	0.62	-0.15	0.09	0.35
2578	华夏鼎成一年定开债券	0.06	0.31	0.38	0.72	0.35
2579	惠升和润39个月封闭债券	0.05	0.31	0.54	0.91	0.35

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