恒生前海恒源丰利债券C(016360)_最新动态

恒生前海恒源丰利债券C016360HANG SENG QIANHAI HENGYUAN FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

新基金竞相登场赛道型ETF备受瞩目[2026-03-02]

最新动态

最新净值：1.0619 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3401

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源丰利债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张昆

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-11-30 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒源丰利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.22	0.67	1.16	0.49
债券型名次	2826	1662	1953	1727	2394

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.21	6.32	9.07	-	9.84
债券型名次	1269	1793	2825	4757	4470

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
恒生前海恒源丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平
2824	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
2825	恒生前海恒源丰利债券A	0.02	0.23	0.70	1.20	0.51
2826	恒生前海恒源丰利债券C	0.02	0.22	0.67	1.16	0.49
2827	恒生前海恒悦纯债A	0.02	0.31	0.58	0.80	0.53
2828	宏利泽利债券	0.02	0.20	0.53	0.79	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
恒生前海恒源丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	海富通瑞兴3个月定开债券A	-0.02	0.22	0.62	0.90	0.56
1661	海富通裕昇三年定开债券	0.10	0.22	0.63	1.35	0.39
1662	恒生前海恒源丰利债券C	0.02	0.22	0.67	1.16	0.49
1663	宏利金利债券	0.01	0.22	0.60	0.80	0.47
1664	宏利溢利债券C	-0.04	0.22	0.23	-0.07	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
恒生前海恒源丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平
1951	广发景益债券	0.00	0.25	0.67	1.02	0.58
1952	国寿安保泰然纯债债券	0.01	0.21	0.67	0.93	0.53
1953	恒生前海恒源丰利债券C	0.02	0.22	0.67	1.16	0.49
1954	华安安逸半年定开债	-0.05	0.21	0.67	0.78	0.57
1955	华夏鼎源债券A	0.66	0.48	0.67	0.74	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
恒生前海恒源丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	国投瑞银顺泓债券	0.03	0.31	0.76	1.16	0.71
1726	海富通瑞丰债券	0.10	0.25	0.98	1.16	0.88
1727	恒生前海恒源丰利债券C	0.02	0.22	0.67	1.16	0.49
1728	华安年年红债券A	0.10	0.19	0.38	1.16	0.38
1729	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.04	0.28	0.72	1.16	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
恒生前海恒源丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 2394 位，高于同类基金平均水平
2392	国泰上证5年期国债ETF	-0.06	0.26	0.66	1.17	0.49
2393	海富通聚合纯债	-0.04	0.18	0.37	0.50	0.49
2394	恒生前海恒源丰利债券C	0.02	0.22	0.67	1.16	0.49
2395	宏利纯利债券C	-0.03	0.24	0.64	0.77	0.49
2396	宏利汇利债券C	-0.09	0.16	0.39	-0.13	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.44	65.66
恒生前海恒源丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	工银目标收益一年定开债券A	3.21	7.85	14.55	-	36.22
1268	工银添利债券B	3.21	7.66	9.93	24.47	143.35
1269	恒生前海恒源丰利债券C	3.21	6.32	9.07	-	9.84
1270	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	-	25.95
1271	鹏华丰润债券(LOF)	3.21	6.68	9.68	15.20	101.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
恒生前海恒源丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	中融恒鑫纯债A	1.91	6.33	11.37	17.86	23.76
1792	中银中债3-5年期农发行债券指数	1.75	6.33	11.21	19.44	30.30
1793	恒生前海恒源丰利债券C	3.21	6.32	9.07	-	9.84
1794	嘉合慧康63个月定开债券C	2.42	6.32	10.21	-	20.62
1795	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.95	6.32	0.00	-	9.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.78	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.52	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.52	16.26
恒生前海恒源丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 2825 位，低于同类基金平均水平
2823	德邦短债C	1.98	4.66	9.07	13.96	16.41
2824	国泰惠盈纯债债券A	0.02	4.27	9.07	13.35	20.09
2825	恒生前海恒源丰利债券C	3.21	6.32	9.07	-	9.84
2826	泰信鑫益定期开放C	1.61	3.79	9.07	-	64.43
2827	永赢昌利债券C	1.75	4.36	9.07	16.20	17.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.22	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.87	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	63.57	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.78	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.58	108.98
恒生前海恒源丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 4757 位，低于同类基金平均水平
4755	兴银合泰债券C	2.49	5.89	0.00	-	9.23
4756	恒生前海恒源丰利债券A	3.32	6.44	9.30	-	10.38
4757	恒生前海恒源丰利债券C	3.21	6.32	9.07	-	9.84
4758	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.69	3.28	6.05	-	6.81
4759	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.48	2.95	5.39	-	5.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	32.25	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.22	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	21.05	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.35	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	26.81	320.67
恒生前海恒源丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 4470 位，低于同类基金平均水平
4468	国泰君安安平一年定开债券发起	1.88	5.69	9.89	-	9.84
4469	国元元赢30天持有期债券A	1.64	4.79	7.73	-	9.84
4470	恒生前海恒源丰利债券C	3.21	6.32	9.07	-	9.84
4471	鑫元惠丰纯债债券A	1.54	5.15	9.66	-	9.84
4472	富国安慧短债债券A	2.02	4.35	8.19	-	9.83

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	45.00	4545.43	5.51%
25农发13	40.00	4038.68	4.90%
25国开02	40.00	4032.71	4.89%
25国开11	40.00	4019.11	4.87%
25国开15	40.00	3933.62	4.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37184.81	45.09%
企业债	3041.47	3.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立

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03-01 瑞丰高材：2月26日接受机构调研，富国基金、红泰资产等多家机构参与
03-01 石油基金LOF：将于3月2日开市起至当日10:30停牌
03-01 有产品申购上限从300万元降至1000元，这类基金紧俏

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恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：恒生前海基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限...

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标题：恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加和讯信息科技有限公司基金...

恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加和讯信息科技有限公司基金申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告为更好地满足广大投资者的理财需求，经恒生前海...

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06-27恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金招募说明书更新
06-27恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-22恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金分红公告
05-21恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金基金经理变更公告

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.0618	1.0622	1.0624	1.0617	1.0616
累计净值(元)	1.3400	1.3404	1.3406	1.3399	1.3398

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