恒生前海恒源丰利债券C(016360)_最新动态

恒生前海恒源丰利债券C016360HANG SENG QIANHAI HENGYUAN FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0654 0.0006(0.06%)

累计净值：1.3436

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源丰利债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张昆

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-11-30 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒源丰利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.30	0.83	1.85	0.82
债券型名次	575	398	1195	909	1394

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.47	6.56	9.24	-	10.20
债券型名次	1079	1574	2495	4783	4382

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
恒生前海恒源丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平
573	国联安添利增长债C	0.17	-1.70	2.15	2.39	2.00
574	国寿安保安丰纯债债券	0.17	-0.55	0.39	0.80	0.43
575	恒生前海恒源丰利债券C	0.17	0.30	0.83	1.85	0.82
576	恒越嘉鑫债券A	0.17	-2.76	-0.63	0.27	-0.54
577	恒越嘉鑫债券C	0.17	-2.77	-0.67	0.16	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
恒生前海恒源丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平
396	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.09	0.30	0.58	1.40	0.55
397	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.05	0.30	0.94	1.93	0.96
398	恒生前海恒源丰利债券C	0.17	0.30	0.83	1.85	0.82
399	宏利交利债券A	0.03	0.30	0.68	1.48	0.70
400	宏利交利债券C	0.03	0.30	0.68	1.48	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
恒生前海恒源丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	广发景宁纯债C	0.04	0.23	0.83	1.63	0.83
1194	广发景益债券	0.04	0.22	0.83	1.64	0.84
1195	恒生前海恒源丰利债券C	0.17	0.30	0.83	1.85	0.82
1196	惠升和润39个月封闭债券	0.04	0.35	0.83	1.61	0.83
1197	惠升和韵66个月定开债券	0.05	0.25	0.83	1.71	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
恒生前海恒源丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	富国绿色纯债一年定开债券	0.06	0.29	1.01	1.85	1.02
908	光大保德信安和债券C	0.14	0.00	0.50	1.85	0.59
909	恒生前海恒源丰利债券C	0.17	0.30	0.83	1.85	0.82
910	恒生前海恒源天利债C	-0.09	-3.50	0.54	1.85	0.50
911	华富安福债券	-0.04	-0.65	0.97	1.85	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
恒生前海恒源丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	国投瑞银顺昌纯债债券	0.03	0.24	0.84	1.56	0.82
1393	恒生前海恒扬纯债债券A	0.03	0.25	0.84	1.47	0.82
1394	恒生前海恒源丰利债券C	0.17	0.30	0.83	1.85	0.82
1395	华安安逸半年定开债	0.03	0.20	0.78	1.53	0.82
1396	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.04	0.31	0.84	1.65	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
恒生前海恒源丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 1079 位，高于同类基金平均水平
1077	万家鑫璟纯债A	3.48	7.26	11.04	19.19	50.36
1078	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	16.85	36.86
1079	恒生前海恒源丰利债券C	3.47	6.56	9.24	-	10.20
1080	银河家盈债券	3.47	6.72	10.57	17.43	23.75
1081	银河领先债券C	3.47	12.60	13.89	-	14.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
恒生前海恒源丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	方正富邦稳恒3个月定开债券	2.87	6.56	11.17	-	14.50
1573	格林泓鑫纯债A	4.37	6.56	13.11	22.49	34.52
1574	恒生前海恒源丰利债券C	3.47	6.56	9.24	-	10.20
1575	红土创新丰源中短债C	2.95	6.56	10.91	-	14.37
1576	大成稳安60天滚动持有债券C	2.94	6.55	9.31	-	12.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
恒生前海恒源丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 2495 位，高于同类基金平均水平
2493	长城鑫利30天滚动持有中短债C	3.08	5.80	9.24	-	9.55
2494	蜂巢添益纯债C	1.99	4.63	9.24	18.42	20.85
2495	恒生前海恒源丰利债券C	3.47	6.56	9.24	-	10.20
2496	华夏鼎康债券A	1.64	5.36	9.24	15.70	22.28
2497	汇安嘉盛纯债债券A	1.19	3.95	9.24	17.39	17.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
恒生前海恒源丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 4783 位，低于同类基金平均水平
4781	兴银合泰债券C	2.45	5.86	0.00	-	9.45
4782	恒生前海恒源丰利债券A	3.57	6.67	9.49	-	10.76
4783	恒生前海恒源丰利债券C	3.47	6.56	9.24	-	10.20
4784	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.61	3.26	6.00	-	6.94
4785	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.35	2.91	5.30	-	6.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
恒生前海恒源丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 4382 位，低于同类基金平均水平
4380	兴业30天滚动持有中短债A	1.84	4.30	7.38	-	10.22
4381	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	-2.04	0.95	3.81	9.97	10.21
4382	恒生前海恒源丰利债券C	3.47	6.56	9.24	-	10.20
4383	景顺长城景泰裕利纯债C	1.88	5.08	9.31	-	10.20
4384	鹏华双季享180天持有期债券C	1.32	2.88	6.18	-	10.20

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	45.00	4545.43	5.51%
25农发13	40.00	4038.68	4.90%
25国开02	40.00	4032.71	4.89%
25国开11	40.00	4019.11	4.87%
25国开15	40.00	3933.62	4.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37184.81	45.09%
企业债	3041.47	3.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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　　2026年，大规模的定期存款到期潮即将来临。据机构测算，约有数十万亿元的定期存款到期。当前理财环境已发生根本性变化，在利率持续下行的背景下，传统存款产品的吸引力下降，居民寻求更高收益率资产进行配置的动机显著增强。　　在机构端，如何迎接“

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　　● 本报记者郝健　　 A股延续反弹态势，黄金与科技主题ETF表现突出，油气能源类产品则出现明显调整。3月25日，三大指数集体收涨，上证指数重返3900点。黄金主题ETF延续前一交易日的涨势，多只产品涨幅超3%；科技赛道受到资金关注，通信

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03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

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恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：恒生前海基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限...

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标题：恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实...

查看全文[07-19]
标题：恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加和讯信息科技有限公司基金...

恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加和讯信息科技有限公司基金申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告为更好地满足广大投资者的理财需求，经恒生前海...

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06-27恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金招募说明书更新
06-27恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-22恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金分红公告
05-21恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金基金经理变更公告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0648	1.0634	1.0636	1.0635	1.0636
累计净值(元)	1.3430	1.3416	1.3418	1.3417	1.3418

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