最新净值:1.023 0.000(0.04%) 累计净值:1.280 更新时间:2024-04-30 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 恒生前海恒源丰利债券C增长自成立以来,共分红 5 次 | |
基金经理:李维康 | 2023-07-12 每10份派现金 0.4 元 | |
基金规模:0.25亿元 | 2023-06-17 每10份派现金 0.5 元 |
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恒生前海恒源丰利债券C基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | -0.04 | 0.22 | 0.57 | 1.46 | 0.84 |
债券型名次 | 3318 | 4483 | 5077 | 4389 | 4558 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | - | 3.65 |
债券型名次 | 3922 | 4412 | 3951 | 4259 | 4789 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 兴业嘉鸿一年定开债券发起式 | 2.71 | 3.91 | 4.63 | 5.75 | 4.99 |
恒生前海恒源丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 3318 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3316 | 海通安裕中短债C | -0.04 | 0.31 | 0.80 | 1.72 | 1.09 |
3317 | 恒生前海恒源丰利债券A | -0.04 | 0.18 | 0.55 | 1.47 | 0.83 |
3318 | 恒生前海恒源丰利债券C | -0.04 | 0.22 | 0.57 | 1.46 | 0.84 |
3319 | 宏利金利债券 | -0.04 | 0.25 | 0.78 | 1.69 | 1.06 |
3320 | 宏利泽利债券 | -0.04 | 0.40 | 1.03 | 2.49 | 1.52 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 南方希元可转债债券 | 1.07 | 4.77 | 12.91 | -1.44 | 1.29 |
5 | 建信双息红利债券C | 1.16 | 4.50 | 13.36 | 2.76 | 4.61 |
恒生前海恒源丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 4483 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4481 | 国泰君安安弘六个月定开债券 | -0.08 | 0.22 | 1.10 | 2.52 | 1.52 |
4482 | 国泰润泰纯债债券A | 0.01 | 0.22 | 0.66 | 1.41 | 0.86 |
4483 | 恒生前海恒源丰利债券C | -0.04 | 0.22 | 0.57 | 1.46 | 0.84 |
4484 | 宏利纯利债券C | -0.03 | 0.22 | 0.69 | 1.48 | 0.92 |
4485 | 宏利交利债券A | -0.03 | 0.22 | 0.59 | 1.45 | 0.87 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.05 | 0.17 | 72.94 | 74.41 | 73.55 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.05 | 0.15 | 72.85 | 74.23 | 73.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.02 | 0.17 | 14.34 | 15.86 | 14.86 |
5 | 建信双息红利债券A | 1.13 | 4.49 | 13.45 | 2.98 | 4.69 |
恒生前海恒源丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 5077 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5075 | 财通资管丰和两年定开债券A | 0.03 | 0.20 | 0.57 | 1.23 | 0.71 |
5076 | 广发景秀纯债 | -0.06 | -0.05 | 0.57 | 1.76 | 0.95 |
5077 | 恒生前海恒源丰利债券C | -0.04 | 0.22 | 0.57 | 1.46 | 0.84 |
5078 | 华安鑫福定开债A | 0.02 | 0.23 | 0.57 | 1.07 | 0.71 |
5079 | 嘉实3个月理财债券A | 0.01 | 0.36 | 0.57 | 1.15 | 0.85 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.05 | 0.17 | 72.94 | 74.41 | 73.55 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.05 | 0.15 | 72.85 | 74.23 | 73.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.02 | 0.17 | 14.34 | 15.86 | 14.86 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.77 | -5.35 | -3.63 | 14.32 | -6.44 |
恒生前海恒源丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 4389 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4387 | 光大永利纯债A | -0.02 | 0.26 | 0.70 | 1.46 | 0.97 |
4388 | 国富强化收益债券A | 0.12 | 0.90 | 3.06 | 1.46 | 2.02 |
4389 | 恒生前海恒源丰利债券C | -0.04 | 0.22 | 0.57 | 1.46 | 0.84 |
4390 | 宏利添盈两年定开债券A | 0.03 | 0.23 | 0.62 | 1.46 | 0.83 |
4391 | 红塔红土盛兴39个月定期开放债券A | 0.00 | 0.15 | 0.69 | 1.46 | 0.91 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.05 | 0.17 | 72.94 | 74.41 | 73.55 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.05 | 0.15 | 72.85 | 74.23 | 73.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.02 | 0.17 | 14.34 | 15.86 | 14.86 |
5 | 工银可转债债券 | -0.81 | 2.87 | 12.87 | 13.51 | 11.34 |
恒生前海恒源丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 4558 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4556 | 富国天盈债券(LOF)A | 0.00 | 0.44 | 0.88 | 1.24 | 0.84 |
4557 | 广发资管乾利一年持有期债券A | 0.03 | 0.52 | 1.34 | 1.29 | 0.84 |
4558 | 恒生前海恒源丰利债券C | -0.04 | 0.22 | 0.57 | 1.46 | 0.84 |
4559 | 华富安兴39个月定期开放债券A | 0.03 | 0.23 | 0.66 | 1.47 | 0.84 |
4560 | 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A | 0.03 | 0.23 | 0.64 | 1.24 | 0.84 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.84 | 82.00 | 88.92 | - | 92.84 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.33 | 79.86 | 87.10 | - | 91.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.43 | 30.94 | 37.48 | - | 59.75 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 17.28 | 20.27 | 25.73 | - | 44.12 |
5 | 财通资管中债1-3年国开债C | 10.88 | 13.30 | 0.00 | - | 15.60 |
恒生前海恒源丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 3922 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3920 | 工银尊利中短债债券F | 2.50 | 4.45 | 8.20 | - | 8.83 |
3921 | 国投瑞银顺荣债券C | 2.50 | 6.07 | 9.59 | - | 11.97 |
3922 | 恒生前海恒源丰利债券C | 2.50 | 0.00 | 0.00 | - | 3.65 |
3923 | 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | - | 4.07 |
3924 | 华泰柏瑞锦汇债券 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | - | 2.70 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.84 | 82.00 | 88.92 | - | 92.84 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.33 | 79.86 | 87.10 | - | 91.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.43 | 30.94 | 37.48 | - | 59.75 |
4 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 2.88 | 21.32 | 28.83 | - | 38.00 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | -5.90 | 20.41 | 45.93 | - | 87.23 |
恒生前海恒源丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 4412 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4410 | 恒生前海恒润纯债C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 1.50 |
4411 | 恒生前海恒源丰利债券A | 2.56 | 0.00 | 0.00 | - | 4.03 |
4412 | 恒生前海恒源丰利债券C | 2.50 | 0.00 | 0.00 | - | 3.65 |
4413 | 恒生前海恒源嘉利债券A | 3.67 | 0.00 | 0.00 | - | 4.31 |
4414 | 恒生前海恒源嘉利债券C | 3.45 | 0.00 | 0.00 | - | 4.00 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.84 | 82.00 | 88.92 | - | 92.84 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.33 | 79.86 | 87.10 | - | 91.43 |
3 | 华商丰利增强定期开放债券A | -5.90 | 20.41 | 45.93 | - | 87.23 |
4 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.19 | 19.49 | 44.27 | - | 81.64 |
5 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.43 | 30.94 | 37.48 | - | 59.75 |
恒生前海恒源丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 3951 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3949 | 恒生前海恒裕债券C | 5.36 | 10.21 | 0.00 | - | 12.46 |
3950 | 恒生前海恒源丰利债券A | 2.56 | 0.00 | 0.00 | - | 4.03 |
3951 | 恒生前海恒源丰利债券C | 2.50 | 0.00 | 0.00 | - | 3.65 |
3952 | 恒生前海恒源嘉利债券A | 3.67 | 0.00 | 0.00 | - | 4.31 |
3953 | 恒生前海恒源嘉利债券C | 3.45 | 0.00 | 0.00 | - | 4.00 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中海可转债债券A类 | -8.51 | -5.45 | -11.69 | - | -10.29 |
2 | 中海可转债债券C类 | -8.87 | -6.25 | -12.79 | - | -11.82 |
3 | 嘉实增强信用定期债券 | 3.76 | 7.23 | 11.60 | - | 63.86 |
4 | 华夏聚利债券A | -7.36 | -4.61 | -2.32 | - | 67.13 |
5 | 华夏纯债债券A | 3.64 | 6.84 | 11.05 | - | 55.33 |
恒生前海恒源丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 4259 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4257 | 兴银合泰债券C | 2.99 | 0.00 | 0.00 | - | 4.17 |
4258 | 恒生前海恒源丰利债券A | 2.56 | 0.00 | 0.00 | - | 4.03 |
4259 | 恒生前海恒源丰利债券C | 2.50 | 0.00 | 0.00 | - | 3.65 |
4260 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 2.62 | 0.00 | 0.00 | - | 3.84 |
4261 | 东方红中证同业存单AAA指数7天持有 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | - | 3.27 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.70 | 9.81 | 21.30 | - | 386.20 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.21 | 6.51 | 12.03 | - | 348.35 |
3 | 易方达安心回报债券A | 2.11 | 2.70 | 2.21 | - | 268.84 |
4 | 易方达增强回报债券A | 6.05 | 9.01 | 12.91 | - | 253.42 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.62 | 4.31 | 9.36 | - | 252.86 |
恒生前海恒源丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 4789 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4787 | 华润元大润享三个月定开债C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 3.67 |
4788 | 山西证券丰盈180天滚动持有中短债C | 3.61 | 0.00 | 0.00 | - | 3.67 |
4789 | 恒生前海恒源丰利债券C | 2.50 | 0.00 | 0.00 | - | 3.65 |
4790 | 华富安华债券A | -0.76 | 0.48 | 2.78 | - | 3.65 |
4791 | 华润元大润享三个月定开债A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 3.65 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)