最新净值:1.032 0.000(0.02%) 累计净值:1.289 更新时间:2024-06-28 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 恒生前海恒源丰利债券C增长自成立以来,共分红 5 次 | |
基金经理:张昆 | 2023-07-12 每10份派现金 0.4 元 | |
基金规模:0.25亿元 | 2023-06-17 每10份派现金 0.5 元 |
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恒生前海恒源丰利债券C基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.09 | 0.48 | 1.16 | 1.81 | 1.77 |
债券型名次 | 257 | 1557 | 2383 | 3586 | 3627 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | - | 4.61 |
债券型名次 | 3462 | 4311 | 3973 | 4713 | 4719 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 兴全恒鑫债券A | 0.68 | -2.98 | -0.77 | -1.19 | -1.48 |
恒生前海恒源丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 257 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
255 | 恒生前海恒祥纯债债券A | 0.09 | 0.41 | 1.54 | 2.25 | 2.22 |
256 | 恒生前海恒裕债券C | 0.09 | 0.45 | 1.56 | 2.97 | 2.88 |
257 | 恒生前海恒源丰利债券C | 0.09 | 0.48 | 1.16 | 1.81 | 1.77 |
258 | 华安年年红债券A | 0.09 | 0.57 | 1.24 | 2.90 | 2.90 |
259 | 嘉实稳固收益债券A | 0.09 | -0.69 | 1.50 | 3.33 | 3.33 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.01 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 6.24 |
4 | 南方振元债券发起C | 0.06 | 5.05 | 5.87 | 7.60 | 7.49 |
5 | 圆信永丰兴瑞 | 0.00 | 4.47 | 5.67 | 6.95 | 6.94 |
恒生前海恒源丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 1557 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1555 | 国投瑞银顺祺纯债债券 | 0.02 | 0.48 | 1.04 | 2.22 | 2.21 |
1556 | 海富通中债1-3年农发A | 0.01 | 0.48 | 1.17 | 2.55 | 2.53 |
1557 | 恒生前海恒源丰利债券C | 0.09 | 0.48 | 1.16 | 1.81 | 1.77 |
1558 | 恒越安裕纯债债券 | 0.01 | 0.48 | 1.28 | 2.12 | 2.11 |
1559 | 红土创新丰源中短债B | 0.01 | 0.48 | 1.23 | 2.43 | 2.36 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | -0.01 | -0.01 | 10.32 | 12.90 | 12.89 |
2 | 上银慧鑫利债券 | 0.01 | 0.59 | 9.74 | 11.68 | 11.67 |
3 | 宝盈融源可转债债券A | -0.01 | 2.58 | 9.18 | 7.12 | 7.14 |
4 | 宝盈融源可转债债券C | -0.01 | 2.56 | 9.10 | 6.97 | 6.98 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
恒生前海恒源丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 2383 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2381 | 海富通中债1-3年农发C | 0.02 | 0.47 | 1.16 | 2.45 | 2.43 |
2382 | 海通安泰C | 0.01 | 0.28 | 1.16 | 2.90 | 2.89 |
2383 | 恒生前海恒源丰利债券C | 0.09 | 0.48 | 1.16 | 1.81 | 1.77 |
2384 | 红土创新纯债A | 0.01 | 0.55 | 1.16 | 2.29 | 2.27 |
2385 | 华夏鼎康债券C | 0.02 | 0.52 | 1.16 | 2.42 | 2.41 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | -0.01 | -0.01 | 10.32 | 12.90 | 12.89 |
2 | 上银慧鑫利债券 | 0.01 | 0.59 | 9.74 | 11.68 | 11.67 |
3 | 民生加银转债优选A | 0.00 | -0.98 | 6.04 | 11.16 | 11.16 |
4 | 民生加银转债优选C | 0.00 | -1.02 | 5.84 | 10.97 | 10.97 |
5 | 工银可转债债券 | -0.01 | -1.56 | 1.61 | 9.96 | 9.97 |
恒生前海恒源丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 3586 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3584 | 国投瑞银恒泽中短债债券A | 0.02 | 0.26 | 0.90 | 1.81 | 1.80 |
3585 | 国信睿丰债券A | 0.00 | 0.01 | 1.20 | 1.81 | 1.70 |
3586 | 恒生前海恒源丰利债券C | 0.09 | 0.48 | 1.16 | 1.81 | 1.77 |
3587 | 华夏恒泰64个月定开债券 | 0.02 | 0.31 | 0.90 | 1.81 | 1.79 |
3588 | 南方皓元短债A | 0.10 | 0.28 | 0.85 | 1.81 | 1.76 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | -0.01 | -0.01 | 10.32 | 12.90 | 12.89 |
2 | 上银慧鑫利债券 | 0.01 | 0.59 | 9.74 | 11.68 | 11.67 |
3 | 民生加银转债优选A | 0.00 | -0.98 | 6.04 | 11.16 | 11.16 |
4 | 民生加银转债优选C | 0.00 | -1.02 | 5.84 | 10.97 | 10.97 |
5 | 工银可转债债券 | -0.01 | -1.56 | 1.61 | 9.96 | 9.97 |
恒生前海恒源丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 3627 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3625 | 东吴安鑫中短债B | 0.07 | 0.28 | 0.89 | 1.82 | 1.77 |
3626 | 广发汇明一年定期开放债券 | 0.02 | 0.40 | 1.02 | 1.78 | 1.77 |
3627 | 恒生前海恒源丰利债券C | 0.09 | 0.48 | 1.16 | 1.81 | 1.77 |
3628 | 宏利中债1-5年国开债指数基金C | 0.01 | 0.35 | 0.87 | 1.78 | 1.77 |
3629 | 华安中债1-3年政策金融债C | 0.02 | 0.38 | 0.82 | 1.78 | 1.77 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.85 | 0.00 | 0.00 | - | 14.93 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 14.64 | 0.00 | 0.00 | - | 16.03 |
3 | 上银慧鑫利债券 | 12.97 | 0.00 | 0.00 | - | 15.21 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 11.13 | 0.00 | 0.00 | - | 10.66 |
5 | 汇添富添添乐双盈债券C | 10.67 | 0.00 | 0.00 | - | 10.03 |
恒生前海恒源丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 3462 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3460 | 国金惠鑫短债A | 2.97 | 4.91 | 7.08 | 13.17 | 14.17 |
3461 | 海富通中短债债券C | 2.97 | 4.91 | 6.59 | - | 9.71 |
3462 | 恒生前海恒源丰利债券C | 2.97 | 0.00 | 0.00 | - | 4.61 |
3463 | 华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C | 2.97 | 5.08 | 0.00 | - | 8.27 |
3464 | 鹏扬淳兴三个月债券C | 2.97 | 7.42 | 0.00 | - | 10.51 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 4.70 | 26.77 | 31.17 | 31.95 | 42.91 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 4.13 | 25.61 | 29.23 | 28.82 | 37.45 |
3 | 华夏海外收益债券A | 8.83 | 22.78 | 12.25 | 12.91 | 73.38 |
4 | 华夏海外收益债券C | 8.33 | 21.87 | 10.99 | 10.68 | 65.57 |
5 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.31 | 19.26 | 29.77 | - | 41.29 |
恒生前海恒源丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 4311 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4309 | 恒生前海恒润纯债C | 2.73 | 0.00 | 0.00 | - | 2.12 |
4310 | 恒生前海恒源丰利债券A | 3.03 | 0.00 | 0.00 | - | 5.00 |
4311 | 恒生前海恒源丰利债券C | 2.97 | 0.00 | 0.00 | - | 4.61 |
4312 | 恒生前海恒源泓利债券A | -0.18 | 0.00 | 0.00 | - | -0.64 |
4313 | 恒生前海恒源泓利债券C | -0.78 | 0.00 | 0.00 | - | -0.09 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 4.70 | 26.77 | 31.17 | 31.95 | 42.91 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.31 | 19.26 | 29.77 | - | 41.29 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 4.13 | 25.61 | 29.23 | 28.82 | 37.45 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.11 | 15.18 | 28.76 | 27.51 | 92.52 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.75 | 14.42 | 27.41 | 25.23 | 84.81 |
恒生前海恒源丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 3973 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3971 | 恒生前海恒裕债券C | 5.49 | 10.37 | 0.00 | - | 13.69 |
3972 | 恒生前海恒源丰利债券A | 3.03 | 0.00 | 0.00 | - | 5.00 |
3973 | 恒生前海恒源丰利债券C | 2.97 | 0.00 | 0.00 | - | 4.61 |
3974 | 恒生前海恒源嘉利债券A | 3.86 | 5.79 | 0.00 | - | 5.31 |
3975 | 恒生前海恒源嘉利债券C | 3.64 | 5.40 | 0.00 | - | 4.98 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.68 | -3.53 | 24.84 | 100.39 | 83.15 |
2 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.99 | -4.23 | 23.40 | 96.63 | 77.56 |
3 | 长城悦享增利债券A | 2.13 | 3.57 | 0.30 | 94.01 | 93.37 |
4 | 华商可转债债券A | 4.66 | -1.65 | 7.11 | 70.31 | 58.71 |
5 | 华商可转债债券C | 4.24 | -2.43 | 5.83 | 66.85 | 55.32 |
恒生前海恒源丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 4713 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4711 | 兴银合泰债券C | 3.73 | 0.00 | 0.00 | - | 5.08 |
4712 | 恒生前海恒源丰利债券A | 3.03 | 0.00 | 0.00 | - | 5.00 |
4713 | 恒生前海恒源丰利债券C | 2.97 | 0.00 | 0.00 | - | 4.61 |
4714 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | - | 4.23 |
4715 | 东方红中证同业存单AAA指数7天持有 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | - | 3.61 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.39 | 9.61 | 18.23 | 47.42 | 390.01 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.26 | 6.06 | 11.43 | 24.03 | 350.43 |
3 | 易方达安心回报债券A | 2.69 | -1.82 | -1.68 | 29.15 | 266.68 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.51 | 8.51 | 13.71 | 37.09 | 256.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.92 | 3.69 | 9.01 | 18.61 | 254.31 |
恒生前海恒源丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 4719 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4717 | 中加颐鑫纯债债券C | 4.44 | 0.00 | 0.00 | - | 4.62 |
4718 | 中信证券中短债C | 2.92 | 0.00 | 0.00 | - | 4.62 |
4719 | 恒生前海恒源丰利债券C | 2.97 | 0.00 | 0.00 | - | 4.61 |
4720 | 汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A | 3.22 | 0.00 | 0.00 | - | 4.61 |
4721 | 中信建投景信债券A | 3.37 | 0.00 | 0.00 | - | 4.61 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)