恒生前海恒源丰利债券C(016360)_最新动态

恒生前海恒源丰利债券C016360HANG SENG QIANHAI HENGYUAN FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

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累计净值：1.3328

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源丰利债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张昆

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-11-30 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒源丰利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.27	0.64	0.95	2.59
债券型名次	1576	4251	944	1571	1178

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.92	6.47	9.06	-	9.08
债券型名次	1193	2475	2827	4770	4466

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
恒生前海恒源丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	恒生前海恒润纯债C	0.10	0.05	0.56	-0.37	0.21
1575	恒生前海恒源丰利债券A	0.10	-0.26	0.66	1.00	2.69
1576	恒生前海恒源丰利债券C	0.10	-0.27	0.64	0.95	2.59
1577	弘毅远方中短债A	0.10	0.13	0.76	0.71	1.19
1578	弘毅远方中短债C	0.10	0.11	0.63	0.53	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
恒生前海恒源丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 4251 位，低于同类基金平均水平
4249	东方红汇阳债券C	-0.20	-0.27	-0.01	2.57	4.33
4250	海富通纯债债券C	0.07	-0.27	0.78	2.06	4.03
4251	恒生前海恒源丰利债券C	0.10	-0.27	0.64	0.95	2.59
4252	华商收益增强债券A	0.13	-0.27	-0.20	1.02	2.20
4253	华泰保兴尊诚定开	-0.13	-0.27	-0.06	0.61	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
恒生前海恒源丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平
942	海富通瑞合纯债	0.09	0.04	0.64	0.63	1.20
943	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
944	恒生前海恒源丰利债券C	0.10	-0.27	0.64	0.95	2.59
945	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
946	汇添富丰润中短债C	0.08	0.04	0.64	0.66	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
恒生前海恒源丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	长江丰瑞3个月持有债券型A	0.04	-0.34	0.34	0.95	1.71
1570	富安达富利纯债C	0.03	-0.11	0.64	0.95	3.04
1571	恒生前海恒源丰利债券C	0.10	-0.27	0.64	0.95	2.59
1572	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.06	0.01	0.61	0.95	2.09
1573	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.04	-0.06	0.67	0.95	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
恒生前海恒源丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平
1176	鹏华稳健恒利债券A	-0.38	-0.57	0.80	2.15	2.60
1177	大摩多元收益债券C	-0.21	-0.36	-0.01	2.38	2.59
1178	恒生前海恒源丰利债券C	0.10	-0.27	0.64	0.95	2.59
1179	红土创新增强收益债券A	-0.35	-0.54	-0.19	1.15	2.59
1180	华富安兴39个月定期开放债券A	0.08	0.33	0.77	1.51	2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
恒生前海恒源丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	博时稳定价值债券B	2.92	9.51	12.11	21.22	175.51
1192	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40
1193	恒生前海恒源丰利债券C	2.92	6.47	9.06	-	9.08
1194	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.92	5.81	8.51	15.37	18.84
1195	交银双利债券C	2.92	6.74	6.54	10.44	79.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
恒生前海恒源丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平
2473	大成元合双利债券发起式C	3.11	6.47	3.14	-	0.66
2474	国联安聚利39个月封闭式债券	2.76	6.47	0.00	-	8.61
2475	恒生前海恒源丰利债券C	2.92	6.47	9.06	-	9.08
2476	华安鼎丰债券发起式A	1.68	6.47	11.30	17.87	44.66
2477	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	11.27	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
恒生前海恒源丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	国联安恒利63个月定开债券C	1.69	5.15	9.06	17.97	22.68
2826	国泰惠盈纯债债券C	-0.42	5.94	9.06	-	8.62
2827	恒生前海恒源丰利债券C	2.92	6.47	9.06	-	9.08
2828	华夏鼎优债券A	1.16	6.36	9.06	-	9.12
2829	鹏华年年红一年持有期债券A	1.11	4.73	9.06	16.48	16.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
恒生前海恒源丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 4770 位，低于同类基金平均水平
4768	兴银合泰债券C	2.11	7.14	0.00	-	8.61
4769	恒生前海恒源丰利债券A	3.02	6.58	9.30	-	9.60
4770	恒生前海恒源丰利债券C	2.92	6.47	9.06	-	9.08
4771	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.36	3.80	6.24	-	6.47
4772	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.24	3.43	5.66	-	5.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
恒生前海恒源丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 4466 位，低于同类基金平均水平
4464	东方臻善纯债债券C	1.43	4.00	6.45	-	9.08
4465	广发恒祥债券A	7.01	11.02	11.12	-	9.08
4466	恒生前海恒源丰利债券C	2.92	6.47	9.06	-	9.08
4467	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.57	4.55	7.38	-	9.08
4468	天弘稳健回报债券发起A	2.56	8.89	0.00	-	9.08

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	45.00	4528.54	5.54%
25农发21	40.00	4016.07	4.92%
25超长特别国债06	40.00	3925.45	4.81%
25国开15	40.00	3908.19	4.78%
25超长特别国债02	40.00	3807.87	4.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29093.67	35.61%
企业债	3017.12	3.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0543	1.0536	1.0534	1.0535	1.0528
累计净值(元)	1.3325	1.3318	1.3316	1.3317	1.3310

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