恒生前海恒源丰利债券C(016360)_规模评级

恒生前海恒源丰利债券C016360HANG SENG QIANHAI HENGYUAN FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05
季度净申购	-0.68	2.64	-5.28	-0.13	-439.04	-3.55	-1970.16
总份额	28.12	28.80	26.16	31.44	31.57	470.61	474.16
季度总申购份额	2.94	4.23	2.72	1.79	2.26	2.61	105687.48
季度总赎回份额	3.62	1.59	8.00	1.92	441.31	6.16	107657.64

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.77	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	526.12	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.81	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.58	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.82	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
恒生前海恒源丰利债券C基金规模在同类基金中排列第 5223 位，低于同类基金平均水平

5216	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-
5217	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	8.07	-0.87	2.91	3.77
5218	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	-
5219	恒生前海恒润纯债A	0.00	3.55	-0.33	0.19	0.52
5220	恒生前海恒润纯债C	0.00	41.61	-38092.29	2.76	38095.04
5221	恒生前海恒祥纯债债券C	0.00	35.59	-3.05	2.79	5.84
5222	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-0.96	0.20	1.16
5223	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	28.12	-0.68	2.94	3.62
5224	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	7.35	3.71	4.31	0.61
5225	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	29.56	16.30	26.93	10.63
5226	恒生前海恒悦纯债C	0.00	8.61	-980.98	40.25	1021.23
5227	宏利纯利债券C	0.00	19.75	-22.94	27.05	49.99
5228	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
5229	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.00	15.64	-	0.00	-
5230	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.81	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.58	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.14	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	354.46	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	318.07	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
恒生前海恒源丰利债券C基金规模在同类基金中排列第 5141 位，低于同类基金平均水平

5134	人保鑫盛纯债C	0.00	29.91	-1931.48	24.85	1956.33
5135	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	29.56	16.30	26.93	10.63
5136	先锋汇盈纯债C	0.00	29.51	-	-	1.86
5137	华夏鼎辉债券C	0.00	29.36	-4.90	2.21	7.11
5138	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	29.04	-	-	-
5139	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.00	28.53	-	-	0.35
5140	中金金利C	0.00	28.28	-12.49	1886.88	1899.37
5141	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	28.12	-0.68	2.94	3.62
5142	中银证券安进债券C	0.00	27.73	0.44	3.68	3.24
5143	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.00	27.43	-	-	4.95
5144	中银智享债券C	0.00	27.28	-	-	-
5145	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.00	27.10	-11.29	4.07	15.36
5146	浦银安盛普诚纯债债券C	0.00	27.02	-10.16	0.33	10.49
5147	长城瑞利债券C	0.00	26.87	8.75	16.38	7.63
5148	鹏华双债增利债券C	0.00	26.74	-8.25	12.31	20.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.46	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
2	景顺长城稳健增益债券A	106.59	914400.35	897263.88	1221771.53	324507.65
3	景顺长城景颐双利债券A类	314.04	1675771.17	855517.18	1714982.74	859465.56
4	景顺长城景盛双息收益债券C	101.67	836799.47	810868.67	1164293.85	353425.18
5	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
恒生前海恒源丰利债券C基金规模在同类基金中排列第 1821 位，高于同类基金平均水平

1814	博远臻享3个月定开债券A	1.20	11290.51	-0.53	0.00	0.53
1815	交银境尚收益债券C	0.00	4.89	-0.57	0.34	0.91
1816	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	11.11	-0.58	0.00	0.58
1817	华泰柏瑞锦汇债券	10.14	99198.74	-0.59	0.72	1.31
1818	工银尊利中短债债券F	0.52	4739.69	-0.60	0.17	0.78
1819	平安惠隆纯债A	10.94	98448.93	-0.63	1.53	2.16
1820	安信恒利增强债券A	0.02	159.58	-0.66	0.50	1.16
1821	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	28.12	-0.68	2.94	3.62
1822	申万菱信汇元宝债券C	0.00	11.87	-0.70	6.59	7.29
1823	信诚稳健A	0.53	5036.19	-0.70	7.42	8.12
1824	鹏华丰瑞债券	5.41	52016.46	-0.72	86.56	87.28
1825	汇安鼎利纯债A	6.98	62800.59	-0.74	4.11	4.84
1826	南方贺元利率债C	0.00	8.65	-0.75	0.31	1.06
1827	国联安增鑫纯债C	0.00	4.76	-0.78	0.64	1.41
1828	博时富诚纯债债券	5.22	50026.66	-0.82	2.69	3.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.46	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
2	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.02	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
3	中邮稳定收益债券型A	104.89	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
4	景顺长城景颐双利债券A类	314.04	1675771.17	855517.18	1714982.74	859465.56
5	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	109.60	1087193.58	284109.04	1674602.81	1390493.77
恒生前海恒源丰利债券C基金规模在同类基金中排列第 3879 位，低于同类基金平均水平

3872	兴业丰泰债券	44.38	435070.83	0.95	3.08	2.13
3873	中银宁享债券	40.05	377268.66	-1.63	3.08	4.71
3874	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.30	2900.60	-	3.05	-
3875	广发景源纯债C	0.01	95.99	-26.52	3.01	29.53
3876	新华聚利A	10.58	85877.61	-11.82	3.01	14.83
3877	信诚稳瑞A	17.18	155089.14	-45300.56	2.98	45303.55
3878	前海联合润盈短债A	0.00	16.74	2.93	2.96	0.03
3879	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	28.12	-0.68	2.94	3.62
3880	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	8.07	-0.87	2.91	3.77
3881	海富通瑞利债券	35.81	309888.07	-5997.13	2.90	6000.02
3882	惠升和泰纯债A	10.99	96534.96	0.21	2.90	2.69
3883	泰信鑫益定期开放C	0.08	643.30	-	2.89	-
3884	鹏华永宁3个月定开债券	17.43	158978.35	-261.68	2.87	264.55
3885	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0.20	1918.84	-2322.82	2.84	2325.66
3886	财通纯债债券A	9.97	96886.17	-28.84	2.83	31.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.02	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
2	中邮稳定收益债券型A	104.89	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
3	景顺长城景泰纯利债券C	29.70	250120.59	130650.41	1562904.44	1432254.04
4	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	109.60	1087193.58	284109.04	1674602.81	1390493.77
5	景顺长城景泰纯利债券A	94.46	786214.07	223284.68	1421093.40	1197808.72
恒生前海恒源丰利债券C基金规模在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平

4149	中银证券安灏债券C	0.00	3.16	-0.91	3.23	4.13
4150	申万菱信兴利债券A	0.06	533.05	3.19	7.31	4.12
4151	博时富元纯债债券	20.27	200047.90	4.01	8.01	4.00
4152	惠升和风纯债A	0.01	47.88	-1.62	2.34	3.96
4153	汇安短债债券E	0.00	6.84	1.26	5.15	3.89
4154	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	8.07	-0.87	2.91	3.77
4155	汇添富双盈回报一年持有债券C	1.66	11582.77	11053.46	11057.20	3.74
4156	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	28.12	-0.68	2.94	3.62
4157	平安高等级债E	0.00	17.97	2.47	6.04	3.57
4158	招商招裕纯债D	0.01	103.68	6.65	10.22	3.57
4159	博时富诚纯债债券	5.22	50026.66	-0.82	2.69	3.51
4160	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50
4161	嘉实稳熙纯债债券	20.00	199064.57	-0.30	3.14	3.44
4162	圆信永丰兴利C	0.00	16.76	-	-	3.38
4163	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.67	6025.90	0.41	3.67	3.26

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

112

2335.4700

0.00%

100.00%

2024-12-31

3188.7500

0.00%

100.00%

2024-06-30

118

40183.2700

90.81%

9.19%

2023-12-31

157

565413.8200

98.41%

1.59%

2023-06-30

112

27795758.9200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	112	2335.4700	0.00	0.00	26.16	100.00
2024-12-31	99	3188.7500	0.00	0.00	31.57	100.00
2024-06-30	118	40183.2700	430.56	90.81	43.60	9.19
2023-12-31	157	565413.8200	8736.21	98.41	140.78	1.59
2023-06-30	112	27795758.9200	311299.79	100.00	12.71	0.00

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