我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 37392.61 98.20%
银行存款和结算备付金 686.62 1.80%
其他资产 0.10 0.00%
资产总值:38079.33万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开10 30.00 3161.91 10.19%
23进出03 30.00 3107.59 10.01%
21国开07 30.00 3078.87 9.92%
22柯桥国资MTN002 30.00 3052.38 9.83%
23北京银行小微债01 20.00 2070.57 6.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24758.28 79.76%
国家债券 1863.68 6.00%
企业债 1635.17 5.27%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%