资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 49819.96 99.00%
银行存款和结算备付金 501.22 1.00%
其他资产 2.52 0.01%
资产总值:50323.69万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22柯桥国资MTN001 40.00 4111.73 9.65%
24厦门国际银行债02 40.00 4093.19 9.61%
25银河证券CP009 39.00 3923.49 9.21%
22大兴发展MTN001 29.00 2977.94 6.99%
22宁舟港MTN001 29.00 2973.35 6.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14380.79 33.77%
企业债 2443.75 5.74%
国家债券 2174.37 5.11%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%