财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
96.31 |
416.80 |
-1.55 |
815.79 |
86.08 |
| 本期利润(万元) |
-39.64 |
106.35 |
-202.95 |
1096.67 |
33.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
3.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
248.74 |
0.00 |
619.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42589.02 |
33394.47 |
33312.43 |
34075.27 |
33577.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
3.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.26 |
0.00 |
5.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
228.50 |
189.43 |
248.78 |
120.61 |
175.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
39082.96 |
41231.70 |
37616.14 |
36529.06 |
34276.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
39082.96 |
41231.70 |
37616.14 |
36529.06 |
34276.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.24 |
8.62 |
7.56 |
7.79 |
7.47 |
| 应付托管费(万元) |
2.75 |
2.87 |
2.52 |
2.60 |
2.49 |
| 资产总计(万元) |
39320.31 |
41509.10 |
37867.82 |
36852.45 |
34455.78 |
| 负债合计(万元) |
5925.84 |
7433.83 |
7323.96 |
6143.17 |
4122.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
33394.47 |
34075.27 |
30543.86 |
30709.28 |
30333.24 |
| 未分配利润(万元) |
460.51 |
1141.28 |
547.66 |
702.92 |
326.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.63 |
4.07 |
2.36 |
28.25 |
22.66 |
| 投资收益(万元) |
539.80 |
1062.59 |
434.71 |
809.76 |
404.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-310.45 |
280.88 |
242.80 |
479.38 |
400.82 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
230.98 |
1347.55 |
679.87 |
1317.38 |
827.87 |
| 管理人报酬(万元) |
50.01 |
95.70 |
46.14 |
96.81 |
50.70 |
| 托管费(万元) |
16.67 |
31.90 |
15.38 |
32.27 |
16.90 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
20.72 |
10.51 |
20.81 |
10.18 |
| 费用合计(万元) |
124.63 |
250.88 |
114.84 |
266.47 |
153.06 |
| 利润总额(万元) |
106.35 |
1096.67 |
565.03 |
1050.92 |
674.81 |
| 净利润(万元) |
106.35 |
1096.67 |
565.03 |
1050.92 |
674.81 |
