汇安裕盈纯债债券A(015995)_最新动态

汇安裕盈纯债债券A015995HUIAN YUYING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

百亿级私募数量已达125家保险资金表现突出[2026-03-04]

最新动态

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累计净值：1.0710

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕盈纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吴乐玉

2025-12-03 每10份派现金 0.0 元

基金规模：4.27亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.1 元

汇安裕盈纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.26	0.37	0.63	0.42
债券型名次	1214	2181	4452	4376	3351

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	3.91	7.91	-	7.21
债券型名次	2821	4491	3785	4649	5013

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
汇安裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1214 位，高于同类基金平均水平
1212	惠升和裕纯债A	0.08	0.33	0.75	0.94	0.70
1213	惠升和裕纯债C	0.08	0.32	0.71	0.86	0.67
1214	汇安裕盈纯债债券A	0.08	0.26	0.37	0.63	0.42
1215	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.08	0.36	0.58	1.16	0.57
1216	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.08	0.47	3.90	4.20	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
汇安裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2181 位，高于同类基金平均水平
2179	惠升和韵66个月定开债券	0.03	0.26	0.85	1.74	0.57
2180	汇安嘉盛纯债债券A	0.07	0.26	0.57	0.29	0.51
2181	汇安裕盈纯债债券A	0.08	0.26	0.37	0.63	0.42
2182	汇安中债-广西信用债A	0.02	0.26	0.77	1.53	0.65
2183	嘉实丰益纯债定期债券	0.08	0.26	0.66	1.06	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
汇安裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4452 位，低于同类基金平均水平
4450	华宝宝通30天持有期短债C	0.02	0.12	0.37	0.70	0.24
4451	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.01	0.11	0.37	0.72	0.24
4452	汇安裕盈纯债债券A	0.08	0.26	0.37	0.63	0.42
4453	汇添富丰利短债A	0.03	0.13	0.37	0.69	0.26
4454	嘉实60天滚动持有短债A	0.02	0.13	0.37	0.71	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
汇安裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4376 位，低于同类基金平均水平
4374	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
4375	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.10	0.33	0.63	0.22
4376	汇安裕盈纯债债券A	0.08	0.26	0.37	0.63	0.42
4377	汇添富丰利短债D	0.02	0.12	0.33	0.63	0.24
4378	汇添富鑫汇债券A	0.11	0.28	0.46	0.63	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
汇安裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3351 位，低于同类基金平均水平
3349	华夏鼎通债券C	0.08	0.21	0.36	0.45	0.42
3350	汇安裕华纯债定期开放	0.04	0.18	0.50	0.68	0.42
3351	汇安裕盈纯债债券A	0.08	0.26	0.37	0.63	0.42
3352	汇添富丰润中短债E	0.04	0.20	0.58	1.19	0.42
3353	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.13	0.22	0.50	2.58	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
汇安裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平
2819	华安全球美元收益债券C	1.99	5.18	6.42	5.11	17.70
2820	华泰保兴尊享定开	1.99	4.29	9.02	15.30	20.99
2821	汇安裕盈纯债债券A	1.99	3.91	7.91	-	7.21
2822	建信中短债纯债债券A	1.99	4.56	9.20	17.26	25.38
2823	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	1.99	4.17	7.94	-	11.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
汇安裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4491 位，低于同类基金平均水平
4489	国寿安保尊弘短债债券E	1.76	3.91	7.92	-	10.36
4490	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.98	3.91	7.44	-	10.89
4491	汇安裕盈纯债债券A	1.99	3.91	7.91	-	7.21
4492	景顺长城睿丰短债债券C	1.58	3.91	7.53	-	8.18
4493	人保安睿定开	1.66	3.91	7.29	-	7.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
汇安裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3785 位，低于同类基金平均水平
3783	宏利纯利债券C	1.84	4.46	7.91	15.08	31.72
3784	华安双债添利债券C	2.37	5.66	7.91	10.09	81.51
3785	汇安裕盈纯债债券A	1.99	3.91	7.91	-	7.21
3786	南方亨元C	2.01	4.48	7.91	14.76	22.51
3787	平安中债1-3年国开债指数C	0.46	3.23	7.91	-	12.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
汇安裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4649 位，低于同类基金平均水平
4647	长城鑫利30天滚动持有中短债A	3.34	6.00	9.89	-	9.96
4648	长城鑫利30天滚动持有中短债C	3.13	5.59	9.21	-	9.28
4649	汇安裕盈纯债债券A	1.99	3.91	7.91	-	7.21
4650	汇安裕盈纯债债券C	0.92	1.57	5.21	-	4.55
4651	广发集远债券A	4.98	13.13	11.05	-	12.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
汇安裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5013 位，低于同类基金平均水平
5011	浙商兴盈6个月定开债券C	2.09	5.85	0.00	-	7.22
5012	财通安益中短债债券C	1.94	3.96	0.00	-	7.21
5013	汇安裕盈纯债债券A	1.99	3.91	7.91	-	7.21
5014	华安添勤债券	1.06	5.38	0.00	-	7.20
5015	尚正臻利债券C	1.85	3.63	6.40	-	7.20

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21余杭交通MTN001	40.00	4122.10	9.65%
24厦门国际银行债02	40.00	4030.13	9.44%
25浙交投SCP015	40.00	4030.02	9.44%
23工行二级资本债01B	30.00	3307.54	7.75%
24建行TLAC非资本债01A	30.00	3033.67	7.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26906.15	63.01%
企业债	2019.16	4.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0117	1.0109	1.0107	1.0117	1.0122
累计净值(元)	1.0708	1.0700	1.0698	1.0708	1.0713

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