汇安裕盈纯债债券A(015995)_最新动态

汇安裕盈纯债债券A015995HUIAN YUYING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

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累计净值：1.0672

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕盈纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吴乐玉

2025-12-03 每10份派现金 0.0 元

基金规模：4.26亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.1 元

汇安裕盈纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.23	0.41	0.89	0.86
债券型名次	4256	4133	2762	1637	3662

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	4.94	8.18	-	6.82
债券型名次	3448	4147	3538	4662	4979

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇安裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4256 位，低于同类基金平均水平
4254	汇安短债债券A	0.01	0.06	0.28	0.60	0.92
4255	汇安短债债券C	0.01	0.05	0.24	0.50	0.74
4256	汇安裕盈纯债债券A	0.01	-0.23	0.41	0.89	0.86
4257	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.37	0.62	1.13
4258	汇添富理财14天债券A	0.01	0.03	0.14	0.28	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇安裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平
4131	华商鸿悦纯债债券	0.34	-0.23	0.51	-1.03	-0.71
4132	汇安嘉汇纯债债券A	0.03	-0.23	0.65	0.50	1.62
4133	汇安裕盈纯债债券A	0.01	-0.23	0.41	0.89	0.86
4134	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.21	-0.23	0.31	-0.61	-0.19
4135	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇安裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2762 位，高于同类基金平均水平
2760	华夏鼎英债券A	0.11	-0.11	0.41	0.10	0.69
2761	惠升和裕纯债C	0.14	-0.13	0.41	-0.03	0.56
2762	汇安裕盈纯债债券A	0.01	-0.23	0.41	0.89	0.86
2763	汇添富利率债	0.08	0.10	0.41	0.51	0.92
2764	汇添富稳航30天持有债券C	0.05	-0.01	0.41	0.60	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
汇安裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	广发资管昭利中短债B	0.03	0.03	0.39	0.89	1.64
1636	恒生前海恒源泓利债券A	-0.03	-0.21	0.60	0.89	3.18
1637	汇安裕盈纯债债券A	0.01	-0.23	0.41	0.89	0.86
1638	嘉合磐泰短债A	0.03	0.10	0.39	0.89	1.88
1639	摩根瑞益纯债债券A	0.05	0.06	0.47	0.89	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
汇安裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3662 位，低于同类基金平均水平
3660	华夏鼎源债券A	0.18	-0.37	0.13	-0.15	0.86
3661	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86
3662	汇安裕盈纯债债券A	0.01	-0.23	0.41	0.89	0.86
3663	嘉实稳元纯债债券C	0.09	-0.13	0.54	0.23	0.86
3664	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.16	0.13	0.66	0.37	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
汇安裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3448 位，低于同类基金平均水平
3446	华安纯债债券A	1.41	6.57	10.92	17.57	64.97
3447	华夏鼎略债券A	1.41	4.25	7.03	13.56	20.01
3448	汇安裕盈纯债债券A	1.41	4.94	8.18	-	6.82
3449	嘉实稳瑞纯债债券	1.41	5.66	9.24	16.73	39.76
3450	交银稳安90天持有期债券C	1.41	4.82	0.00	-	7.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
汇安裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4147 位，低于同类基金平均水平
4145	宏利金利债券	1.30	4.94	8.14	15.26	28.12
4146	华宝宝通30天持有期短债A	1.89	4.94	8.31	-	8.31
4147	汇安裕盈纯债债券A	1.41	4.94	8.18	-	6.82
4148	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.90	4.94	7.67	14.95	21.01
4149	景顺长城睿丰短债债券C	1.43	4.94	7.77	-	7.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
汇安裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3538 位，低于同类基金平均水平
3536	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	11.97	18.87
3537	国融稳泰纯债债券C	2.13	6.57	8.18	-	7.90
3538	汇安裕盈纯债债券A	1.41	4.94	8.18	-	6.82
3539	南方纯元C	0.89	5.69	8.18	14.51	29.37
3540	鹏华信用增利债券B	7.69	13.19	8.18	13.60	97.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
汇安裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4662 位，低于同类基金平均水平
4660	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.68	6.73	0.00	-	9.22
4661	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.48	6.31	0.00	-	8.59
4662	汇安裕盈纯债债券A	1.41	4.94	8.18	-	6.82
4663	汇安裕盈纯债债券C	0.37	2.51	5.69	-	4.40
4664	广发集远债券A	4.37	11.38	11.39	-	11.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
汇安裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4979 位，低于同类基金平均水平
4977	华安添勤债券	1.21	6.51	0.00	-	6.83
4978	财通资管睿安债券C	1.36	6.65	0.00	-	6.82
4979	汇安裕盈纯债债券A	1.41	4.94	8.18	-	6.82
4980	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	3.01	8.02	6.52	7.64	6.82
4981	恒越安裕纯债债券	2.59	6.69	0.00	-	6.81

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22柯桥国资MTN001	40.00	4111.73	9.65%
24厦门国际银行债02	40.00	4093.19	9.61%
25银河证券CP009	39.00	3923.49	9.21%
22大兴发展MTN001	29.00	2977.94	6.99%
22宁舟港MTN001	29.00	2973.35	6.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14380.79	33.77%
企业债	2443.75	5.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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06-07汇安裕盈纯债债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购业务的公告
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04-20汇安裕盈纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0082	1.0081	1.0081	1.0080	1.0080
累计净值(元)	1.0673	1.0672	1.0672	1.0671	1.0671

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