汇安裕盈纯债债券A(015995)_最新动态

汇安裕盈纯债债券A015995HUIAN YUYING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

合格投资者认定不能 “凭信任”！某私募穿透核查缺位领处分[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0074 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0665

更新时间：2026-01-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇安裕盈纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吴乐玉

2025-12-03 每10份派现金 0.0 元

基金规模：4.26亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.1 元

汇安裕盈纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.07	0.51	0.26	-0.01
债券型名次	3833	5224	2964	3408	3938

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.77	4.29	7.80	-	6.75
债券型名次	3873	4426	3717	4667	5021

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
汇安裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3833 位，低于同类基金平均水平
3831	华宸稳健债券C	-0.01	0.00	-7.70	-7.47	-0.01
3832	惠升和裕纯债C	-0.01	0.19	0.52	-0.31	-0.01
3833	汇安裕盈纯债债券A	-0.01	-0.07	0.51	0.26	-0.01
3834	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	-0.01	0.09	0.66	0.68	1.46
3835	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.01	0.20	3.81	2.99	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
汇安裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5224 位，低于同类基金平均水平
5222	国泰嘉睿纯债债券C	-0.09	-0.07	0.19	-0.84	-0.09
5223	国投瑞银顺达纯债债券	-0.14	-0.07	0.35	-1.03	-0.14
5224	汇安裕盈纯债债券A	-0.01	-0.07	0.51	0.26	-0.01
5225	汇添富多策略纯债C	-0.18	-0.07	-0.32	-1.12	-0.18
5226	嘉合磐辉纯债C	-0.04	-0.07	0.43	-0.28	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
汇安裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2964 位，低于同类基金平均水平
2962	华夏鼎智债券A	0.03	0.21	0.51	0.61	0.03
2963	华夏中短债债券C	0.03	0.22	0.51	0.03	0.03
2964	汇安裕盈纯债债券A	-0.01	-0.07	0.51	0.26	-0.01
2965	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.03	0.16	0.51	0.60	0.03
2966	汇添富鑫润纯债A	-0.03	0.10	0.51	-0.17	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
汇安裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	广发民丰一年定期开放债券	-0.04	0.10	0.74	0.26	-0.04
3407	海富通瑞丰债券	0.08	0.22	0.61	0.26	0.08
3408	汇安裕盈纯债债券A	-0.01	-0.07	0.51	0.26	-0.01
3409	交银中债1-3年政金债指数A	-0.05	0.11	0.43	0.26	-0.05
3410	南华瑞利债券C	0.18	0.31	0.72	0.26	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
汇安裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3938 位，低于同类基金平均水平
3936	惠升和裕纯债C	-0.01	0.19	0.52	-0.31	-0.01
3937	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.22	-0.91	-0.60	-0.71	-0.01
3938	汇安裕盈纯债债券A	-0.01	-0.07	0.51	0.26	-0.01
3939	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.01	0.20	3.81	2.99	-0.01
3940	汇添富年年利定期开放债券C	-0.01	0.09	1.74	1.22	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
汇安裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3873 位，低于同类基金平均水平
3871	工银恒享纯债债券A	0.77	5.17	8.23	14.62	31.16
3872	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.77	4.36	7.27	13.98	20.83
3873	汇安裕盈纯债债券A	0.77	4.29	7.80	-	6.75
3874	南方稳利1年持有债券A	0.77	5.20	11.18	19.51	70.88
3875	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.77	3.58	6.06	11.57	13.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
汇安裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4426 位，低于同类基金平均水平
4424	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	14.40	15.65
4425	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.01	4.29	8.45	-	12.39
4426	汇安裕盈纯债债券A	0.77	4.29	7.80	-	6.75
4427	南方0-5年江苏城投债指数C	0.97	4.29	7.60	-	11.25
4428	平安惠隆纯债A	-0.09	4.29	7.38	13.86	25.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
汇安裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3717 位，低于同类基金平均水平
3715	兴业30天滚动持有中短债A	1.72	4.61	7.81	-	9.82
3716	富国安慧短债债券C	1.43	4.37	7.80	-	8.75
3717	汇安裕盈纯债债券A	0.77	4.29	7.80	-	6.75
3718	平安季开鑫定开债C	1.15	3.11	7.80	22.53	27.50
3719	西部利得合赢债券C	0.51	4.46	7.80	14.86	27.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
汇安裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4667 位，低于同类基金平均水平
4665	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.26	6.46	0.00	-	9.39
4666	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.06	6.06	0.00	-	8.75
4667	汇安裕盈纯债债券A	0.77	4.29	7.80	-	6.75
4668	汇安裕盈纯债债券C	-0.34	1.80	5.23	-	4.24
4669	广发集远债券A	6.58	13.62	10.90	-	11.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
汇安裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5021 位，低于同类基金平均水平
5019	东方红30天滚动持有纯债C	2.05	5.32	0.00	-	6.75
5020	光大阳光北斗星9个月持有债券A	4.60	0.54	6.02	-	6.75
5021	汇安裕盈纯债债券A	0.77	4.29	7.80	-	6.75
5022	银河水星聚利中短债债券E	1.59	4.14	0.00	-	6.75
5023	国联安添益增长债券A	4.35	7.41	6.85	-	6.74

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22柯桥国资MTN001	40.00	4111.73	9.65%
24厦门国际银行债02	40.00	4093.19	9.61%
25银河证券CP009	39.00	3923.49	9.21%
22大兴发展MTN001	29.00	2977.94	6.99%
22宁舟港MTN001	29.00	2973.35	6.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14380.79	33.77%
企业债	2443.75	5.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

查看全文[01-09]
标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

查看全文[01-09]
01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

更多>> 基金公告

标题：汇安裕盈纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

汇安裕盈纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:汇安基金管理有限责任公司基金托管人:杭州银行股份有限公司 ...

查看全文[07-19]
标题：汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

查看全文[07-19]
标题：汇安裕盈纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

汇安裕盈纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月18日送出日期：2024年06月19日本概要提供本基金的重要信息...

查看全文[06-19]
06-07汇安裕盈纯债债券型证券投资基金分红公告
06-07汇安裕盈纯债债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购业务的公告
04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安裕盈纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0073	1.0075	1.0077	1.0075	1.0073
累计净值(元)	1.0664	1.0666	1.0668	1.0666	1.0664

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。