汇安裕盈纯债债券A(015995)_最新动态

汇安裕盈纯债债券A015995HUIAN YUYING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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累计净值：1.0666

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕盈纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吴乐玉

2025-12-03 每10份派现金 0.0 元

基金规模：4.26亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.1 元

汇安裕盈纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.05	0.52	0.27	0.00
债券型名次	3403	5138	2821	3337	3563

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.68	4.31	7.81	-	6.76
债券型名次	3901	4415	3704	4642	5018

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
汇安裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3403 位，低于同类基金平均水平
3401	汇安短债债券E	0.00	0.08	0.24	0.50	0.00
3402	汇安嘉裕纯债债券C	0.00	0.24	0.84	0.96	0.00
3403	汇安裕盈纯债债券A	0.00	-0.05	0.52	0.27	0.00
3404	汇安裕盈纯债债券C	0.00	-0.18	0.17	-0.20	0.00
3405	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
汇安裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5138 位，低于同类基金平均水平
5136	华泰保兴尊诚定开	-0.02	-0.05	0.63	-0.18	2.64
5137	华夏鼎福三个月定开债券A	0.01	-0.05	0.16	0.31	0.01
5138	汇安裕盈纯债债券A	0.00	-0.05	0.52	0.27	0.00
5139	汇添富鑫汇债券A	-0.16	-0.05	0.26	-0.98	-0.16
5140	景顺长城景泰益利纯债债券	-0.19	-0.05	0.16	-0.83	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
汇安裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平
2819	惠升和赢纯债3个月定开A	-0.12	0.08	0.52	0.14	-0.12
2820	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.32	0.60	0.52	3.07	0.32
2821	汇安裕盈纯债债券A	0.00	-0.05	0.52	0.27	0.00
2822	汇添富双享增利债券C	0.69	1.08	0.52	4.80	0.69
2823	汇添富稳航30天持有债券C	0.03	0.21	0.52	0.51	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
汇安裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3337 位，低于同类基金平均水平
3335	华宝宝泓债券	0.00	0.28	0.91	0.27	0.00
3336	华泰保兴尊合债券C	0.25	0.39	0.64	0.27	0.25
3337	汇安裕盈纯债债券A	0.00	-0.05	0.52	0.27	0.00
3338	嘉合磐稳纯债C	0.01	0.16	0.73	0.27	0.01
3339	嘉实丰安6个月定期债券	-0.07	0.01	0.27	0.27	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
汇安裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平
3561	汇安短债债券E	0.00	0.08	0.24	0.50	0.00
3562	汇安嘉裕纯债债券C	0.00	0.24	0.84	0.96	0.00
3563	汇安裕盈纯债债券A	0.00	-0.05	0.52	0.27	0.00
3564	汇安裕盈纯债债券C	0.00	-0.18	0.17	-0.20	0.00
3565	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
汇安裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3901 位，低于同类基金平均水平
3899	华夏鼎隆债券C	0.68	6.32	11.73	18.24	25.86
3900	华夏鼎英债券A	0.68	6.24	11.01	-	16.09
3901	汇安裕盈纯债债券A	0.68	4.31	7.81	-	6.76
3902	南方稳利1年持有债券A	0.68	5.21	11.16	19.60	70.85
3903	鹏华年年红一年持有期债券A	0.68	4.30	8.82	-	17.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
汇安裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4415 位，低于同类基金平均水平
4413	东证融汇鑫享30天滚动A	1.57	4.31	8.35	-	13.35
4414	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	-0.37	4.31	6.92	-	16.67
4415	汇安裕盈纯债债券A	0.68	4.31	7.81	-	6.76
4416	易方达安和中短债债券C	1.20	4.31	7.62	12.78	13.20
4417	中航瑞景3个月定开C	-0.15	4.31	6.77	-	25.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
汇安裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3704 位，低于同类基金平均水平
3702	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.09	5.31	7.81	-	7.88
3703	华夏鼎业三个月定开债券A	1.19	4.66	7.81	-	11.27
3704	汇安裕盈纯债债券A	0.68	4.31	7.81	-	6.76
3705	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.35	4.95	7.81	-	11.78
3706	兴业30天滚动持有中短债A	1.74	4.63	7.81	-	9.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
汇安裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4642 位，低于同类基金平均水平
4640	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.29	6.49	0.00	-	9.39
4641	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.08	6.08	0.00	-	8.74
4642	汇安裕盈纯债债券A	0.68	4.31	7.81	-	6.76
4643	汇安裕盈纯债债券C	-0.46	1.80	5.23	-	4.24
4644	广发集远债券A	6.24	13.47	11.11	-	12.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
汇安裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5018 位，低于同类基金平均水平
5016	永赢浩益一年定开债券发起	0.68	5.28	0.00	-	6.79
5017	海通鑫诚六个月持有C	7.68	8.84	7.14	-	6.78
5018	汇安裕盈纯债债券A	0.68	4.31	7.81	-	6.76
5019	财通安益中短债债券C	1.18	4.10	0.00	-	6.75
5020	淳厚稳丰债券C	2.87	5.78	0.00	-	6.75

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22柯桥国资MTN001	40.00	4111.73	9.65%
24厦门国际银行债02	40.00	4093.19	9.61%
25银河证券CP009	39.00	3923.49	9.21%
22大兴发展MTN001	29.00	2977.94	6.99%
22宁舟港MTN001	29.00	2973.35	6.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14380.79	33.77%
企业债	2443.75	5.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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06-07汇安裕盈纯债债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购业务的公告
04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安裕盈纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0077	1.0075	1.0073	1.0073	1.0082
累计净值(元)	1.0668	1.0666	1.0664	1.0664	1.0673

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