汇安裕盈纯债债券A(015995)_最新动态

汇安裕盈纯债债券A015995HUIAN YUYING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0086 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0712

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕盈纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吴乐玉

2026-03-11 每10份派现金 0.0 元

基金规模：4.27亿元

2025-12-03 每10份派现金 0.0 元

汇安裕盈纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.04	0.40	0.99	0.46
债券型名次	4938	3916	4111	3582	3840

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	3.79	7.55	-	7.25
债券型名次	3130	4578	3879	4675	5003

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇安裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4938 位，低于同类基金平均水平
4936	华夏希望债券C	-0.02	-0.48	0.87	2.34	0.77
4937	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.02	-0.70	0.20	0.56	0.21
4938	汇安裕盈纯债债券A	-0.02	0.04	0.40	0.99	0.46
4939	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	-0.02	0.28	0.63	1.34	0.71
4940	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	-0.02	0.27	0.61	1.29	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇安裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3916 位，低于同类基金平均水平
3914	华润元大润泽债券D	0.00	0.04	0.12	0.64	0.18
3915	华夏鼎略债券C	0.02	0.04	0.10	0.24	0.07
3916	汇安裕盈纯债债券A	-0.02	0.04	0.40	0.99	0.46
3917	汇丰晋信慧嘉债券A	-0.42	0.04	-0.67	-1.05	-0.42
3918	汇添富多策略纯债E	0.00	0.04	0.11	0.32	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇安裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4111 位，低于同类基金平均水平
4109	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.16	0.40	0.77	0.37
4110	惠升和风纯债A	-0.01	0.13	0.40	0.63	0.50
4111	汇安裕盈纯债债券A	-0.02	0.04	0.40	0.99	0.46
4112	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	0.02	0.17	0.40	0.84	0.38
4113	嘉合慧康63个月定开债券A	0.03	0.16	0.40	0.76	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
汇安裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3582 位，低于同类基金平均水平
3580	华夏中债1-3年政金债指数A	0.03	0.23	0.51	0.99	0.52
3581	汇安嘉裕纯债债券C	0.01	0.05	0.20	0.99	0.14
3582	汇安裕盈纯债债券A	-0.02	0.04	0.40	0.99	0.46
3583	汇添富鑫利定开债券A	0.02	0.19	0.51	0.99	0.51
3584	建信短债债券F	0.03	0.16	0.52	0.99	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
汇安裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3840 位，低于同类基金平均水平
3838	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.01	0.12	0.37	0.59	0.46
3839	汇安嘉盛纯债债券A	0.09	-0.07	0.37	0.95	0.46
3840	汇安裕盈纯债债券A	-0.02	0.04	0.40	0.99	0.46
3841	汇添富盛安39个月定开债	0.02	0.12	0.50	1.44	0.46
3842	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.01	0.08	0.37	1.06	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
汇安裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3130 位，低于同类基金平均水平
3128	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.92	5.81	10.81	17.87	19.34
3129	汇安嘉源纯债债券	1.92	4.62	10.49	15.74	34.82
3130	汇安裕盈纯债债券A	1.92	3.79	7.55	-	7.25
3131	汇添富中高等级信用债C	1.92	4.74	8.59	-	14.61
3132	建信睿和纯债定期开放债券	1.92	5.34	9.83	18.11	37.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
汇安裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4578 位，低于同类基金平均水平
4576	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.68	3.79	7.02	-	13.64
4577	国投瑞银顺银债券	1.78	3.79	6.45	12.48	24.87
4578	汇安裕盈纯债债券A	1.92	3.79	7.55	-	7.25
4579	建信荣元一年定开债券发起式	1.00	3.79	7.54	14.68	14.97
4580	金鹰添盈纯债债券C	2.63	3.79	4.21	-	-7.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
汇安裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3879 位，低于同类基金平均水平
3877	工银尊益中短债债券C	1.89	3.84	7.55	15.80	18.43
3878	广发景和中短债A	1.78	4.29	7.55	14.57	21.90
3879	汇安裕盈纯债债券A	1.92	3.79	7.55	-	7.25
3880	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.35	3.93	7.55	-	11.83
3881	银河优选六个月持有期债券C	1.11	3.04	7.55	-	8.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
汇安裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平
4673	长城鑫利30天滚动持有中短债A	3.28	6.20	9.90	-	10.24
4674	长城鑫利30天滚动持有中短债C	3.08	5.80	9.24	-	9.55
4675	汇安裕盈纯债债券A	1.92	3.79	7.55	-	7.25
4676	汇安裕盈纯债债券C	0.89	1.58	4.87	-	4.61
4677	广发集远债券A	3.32	11.16	9.72	-	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
汇安裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5003 位，低于同类基金平均水平
5001	华安众盈中短债发起式C	1.55	3.76	6.55	-	7.26
5002	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.53	3.31	5.78	-	7.26
5003	汇安裕盈纯债债券A	1.92	3.79	7.55	-	7.25
5004	同泰中短债C	1.27	3.41	4.39	-	7.25
5005	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.11	5.55	-	7.24

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21余杭交通MTN001	40.00	4122.10	9.65%
24厦门国际银行债02	40.00	4030.13	9.44%
25浙交投SCP015	40.00	4030.02	9.44%
23工行二级资本债01B	30.00	3307.54	7.75%
24建行TLAC非资本债01A	30.00	3033.67	7.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26906.15	63.01%
企业债	2019.16	4.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
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03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

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标题：汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

查看全文[07-19]
标题：汇安裕盈纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

汇安裕盈纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月18日送出日期：2024年06月19日本概要提供本基金的重要信息...

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06-07汇安裕盈纯债债券型证券投资基金分红公告
06-07汇安裕盈纯债债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购业务的公告
04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安裕盈纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0086	1.0088	1.0088	1.0085	1.0081
累计净值(元)	1.0712	1.0714	1.0714	1.0711	1.0707

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