汇安裕盈纯债债券A(015995)_规模评级

汇安裕盈纯债债券A015995HUIAN YUYING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	3.06	3.06	3.06	3.06	3.06	5.10
季度净申购	-0.02	-0.01	-0.06	-4.00	-20000.02	40009.90
总份额	30006.23	30006.25	30006.26	30006.32	30010.32	50010.34
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40009.92
季度总赎回份额	0.02	0.01	0.06	4.00	20000.02	0.02

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.60	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
汇安裕盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3040 位，低于同类基金平均水平

3033	红塔红土瑞景纯债C	3.10	29398.92	-47968.73	19631.50	67600.23
3034	华泰柏瑞益安三个月定开债券	3.10	30026.73	3.61	3.75	0.14
3035	万家强化收益定期开放债券	3.09	30465.56	-	-	-
3036	招商添盈纯债C	3.09	25361.73	-1365.27	8576.50	9941.78
3037	华安沣信债券A	3.08	30685.22	-8757.32	37.44	8794.76
3038	招商中债1-5年进出口行A	3.08	29761.13	-49992.67	11.40	50004.07
3039	博时安怡6个月定开债	3.07	27218.12	-867.49	27149.35	28016.84
3040	汇安裕盈纯债债券A	3.06	30006.23	-0.02	0.00	0.02
3041	永赢季季享90天持有期中短债债券A	3.06	29043.02	-5385.83	11414.94	16800.77
3042	财通资管积极收益债券A	3.05	25102.21	-3975.75	7.93	3983.68
3043	南方恒泽18个月封闭式债券C	3.05	30458.55	-	-	-
3044	招商安盈债券C	3.05	27368.92	17489.82	30073.70	12583.88
3045	博时安康18个月定开债(LOF)	3.04	24690.03	-	-	-
3046	淳厚稳悦A	3.04	29714.71	-	-	-
3047	国寿安保尊耀纯债债券A	3.04	26313.07	-22075.74	900.04	22975.78

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
汇安裕盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2991 位，低于同类基金平均水平

2984	东方红汇阳债券C	3.22	30215.38	-61220.42	623.59	61844.02
2985	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	3.27	30144.13	4762.54	14535.47	9772.93
2986	兴华安聚纯债A	3.33	30096.47	-	-	14.98
2987	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	3.36	30063.74	19248.16	29439.99	10191.83
2988	东莞证券德鑫3个月定开债券	3.30	30050.65	10046.82	11688.10	1641.28
2989	华泰柏瑞益安三个月定开债券	3.10	30026.73	3.61	3.75	0.14
2990	鹏华永安定期开放债券	3.59	30017.31	-	-	-
2991	汇安裕盈纯债债券A	3.06	30006.23	-0.02	0.00	0.02
2992	国泰惠瑞一年定期开放债券	3.15	30000.02	-	-	-
2993	民生加银恒裕债券	3.01	29973.64	-	-	0.15
2994	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	3.30	29969.77	7064.62	8881.91	1817.29
2995	博时富鑫纯债债券C	3.40	29950.70	18437.93	31220.80	12782.88
2996	浙商兴盈6个月定开债券A	3.04	29917.80	-	-	-
2997	大成惠福纯债债券	3.36	29795.87	0.02	0.02	0.00
2998	招商中债1-5年进出口行A	3.08	29761.13	-49992.67	11.40	50004.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.52	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.88	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.20	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	213.93	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
汇安裕盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平

2092	东海祥利纯债	3.99	37442.18	-0.02	0.01	0.02
2093	蜂巢丰嘉债券C	0.00	0.20	-0.02	0.00	0.02
2094	国金惠远纯债C	0.00	4.94	-0.02	0.00	0.02
2095	恒生前海恒悦纯债A	8.10	79993.62	-0.02	0.01	0.03
2096	华泰柏瑞锦元债券	5.22	50002.71	-0.02	0.00	0.02
2097	汇安鼎利纯债A	10.79	98107.39	-0.02	0.07	0.09
2098	汇安嘉盛纯债债券A	5.16	50064.42	-0.02	0.00	0.02
2099	汇安裕盈纯债债券A	3.06	30006.23	-0.02	0.00	0.02
2100	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
2101	中银悦享定期开放债券	219.50	1961021.15	-0.02	0.01	0.03
2102	中银证券安泽债券C	0.00	0.65	-0.02	0.02	0.04
2103	长江乐盈定开债	15.73	150509.87	-0.03	0.00	0.03
2104	蜂巢添盈纯债A	10.78	61598.80	-0.03	0.00	0.03
2105	国泰瑞丰纯债债券	30.24	299624.26	-0.03	0.00	0.03
2106	国泰润泰纯债债券A	12.07	111001.70	-0.03	0.01	0.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.81	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.87	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
汇安裕盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4338 位，低于同类基金平均水平

4331	惠升和赢纯债3个月定开C	0.00	1.43	-0.00	0.00	0.00
4332	惠升和韵66个月定开债券	62.67	599999.91	-	0.00	-
4333	惠升和煦88个月定开债券	50.70	499999.90	-	0.00	-
4334	汇安嘉盛纯债债券A	5.16	50064.42	-0.02	0.00	0.02
4335	汇安嘉鑫纯债债券	5.00	48860.00	-473.39	0.00	473.39
4336	汇安裕和纯债债券A	5.77	49921.57	-0.01	0.00	0.01
4337	汇安裕泰纯债债券A	9.98	98698.20	-98697.25	0.00	98697.25
4338	汇安裕盈纯债债券A	3.06	30006.23	-0.02	0.00	0.02
4339	汇安中债-广西信用债A	2.80	26933.53	-	0.00	-
4340	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	3.57	35001.98	-0.14	0.00	0.14
4341	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.00	1.44	-0.00	0.00	0.00
4342	汇添富盛安39个月定开债	80.85	797173.12	-	0.00	-
4343	嘉合慧康63个月定开债券A	80.45	799902.77	-	0.00	-
4344	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	0.67	-	0.00	-
4345	建信睿享纯债债券A	14.97	136229.93	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.41	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.31	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.07	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
汇安裕盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4225 位，低于同类基金平均水平

4218	国金惠远纯债C	0.00	4.94	-0.02	0.00	0.02
4219	国金中债1-5年政策性金融债A	1.87	17908.50	5420.03	5420.05	0.02
4220	国泰信瑞纯债债券	30.18	287073.69	-	-	0.02
4221	恒生前海恒源嘉利债券A	5.29	50161.96	0.17	0.19	0.02
4222	华泰柏瑞锦元债券	5.22	50002.71	-0.02	0.00	0.02
4223	华夏鼎琪三个月定开债券	20.38	196186.67	-0.01	0.00	0.02
4224	汇安嘉盛纯债债券A	5.16	50064.42	-0.02	0.00	0.02
4225	汇安裕盈纯债债券A	3.06	30006.23	-0.02	0.00	0.02
4226	汇添富理财14天债券B	0.26	2458.18	0.95	0.97	0.02
4227	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.00	0.75	-	-	0.02
4228	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.57	5185.18	-	-	0.02
4229	泰信汇盈债券A	5.08	50002.40	-0.01	0.01	0.02
4230	添富鑫泽定开债A	10.45	100353.78	-	-	0.02
4231	西部利得沣泰债券A	31.55	282213.08	-	-	0.02
4232	兴业安和6个月定开债券发起式	51.29	490551.93	-	-	0.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

194

1546713.9400

99.97%

0.03%

2023-06-30

202

1485461.4600

99.96%

0.04%

2022-12-31

202

2475759.3300

99.97%

0.03%

2022-10-12

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	194	1546713.9400	29995.80	99.97	10.45	0.03
2023-06-30	202	1485461.4600	29995.80	99.96	10.52	0.04
2022-12-31	202	2475759.3300	49995.80	99.97	14.54	0.03
2022-10-12	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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