汇安裕盈纯债债券A(015995)_规模评级

汇安裕盈纯债债券A015995HUIAN YUYING PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	4.27	3.32	3.32	3.32	3.32	3.02	3.02
季度净申购	9450.17	-0.02	-0.01	-0.02	2937.81	-10.03	-0.02
总份额	42384.13	32933.96	32933.98	32933.98	32934.01	29996.20	30006.23
季度总申购份额	12404.01	0.00	0.00	0.00	2937.91	0.00	0.00
季度总赎回份额	2953.84	0.02	0.01	0.02	0.10	10.03	0.02

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
汇安裕盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2841 位，低于同类基金平均水平

2834	蜂巢添盈纯债C	4.29	27746.63	-29086.58	9507.25	38593.82
2835	嘉实30天持有期中短债债券A	4.29	39732.58	-9182.64	4007.84	13190.49
2836	银河季季盈90天滚动持有短债C	4.29	39244.71	-8422.71	10942.13	19364.84
2837	广发集源债券C	4.28	37261.95	34094.99	34503.34	408.35
2838	易方达安瑞短债债券C	4.28	42604.06	-5318.17	14358.33	19676.49
2839	银河嘉裕债券	4.28	41369.70	-886.58	7.01	893.59
2840	华商丰利增强定期开放债券A	4.27	20416.06	-	-	-
2841	汇安裕盈纯债债券A	4.27	42384.13	9450.17	12404.01	2953.84
2842	添富AAA级信用纯债C	4.27	37561.74	-10855.40	2807.13	13662.53
2843	交银中债1-3年政金债指数A	4.26	39790.83	-120.91	32.66	153.56
2844	博时天颐债券C	4.25	26341.08	16566.81	20474.90	3908.08
2845	华夏债券C	4.25	30953.64	-3481.81	14960.73	18442.53
2846	嘉实90天滚动持有短债A	4.25	38570.35	-2901.04	1353.20	4254.24
2847	易方达丰华债券C	4.24	31505.74	7333.35	22925.17	15591.82
2848	天弘弘丰增强回报A	4.23	31657.19	-4414.51	10788.42	15202.94

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
汇安裕盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2762 位，高于同类基金平均水平

2755	鹏扬利泽债券C	4.56	42882.12	-18475.73	4167.32	22643.05
2756	鹏华普利债券C	4.79	42678.42	-9611.51	2808.61	12420.12
2757	永赢瑞益债券	4.73	42657.61	-122248.92	18797.79	141046.71
2758	易方达安瑞短债债券C	4.28	42604.06	-5318.17	14358.33	19676.49
2759	山西证券90天滚动持有短债A	4.79	42580.04	-4170.29	2806.06	6976.36
2760	丰润纯债债券C	4.66	42552.23	-36195.20	6525.71	42720.91
2761	上银慧永利中短期债券C	4.56	42404.61	3713.46	84434.35	80720.89
2762	汇安裕盈纯债债券A	4.27	42384.13	9450.17	12404.01	2953.84
2763	金鹰持久增利E	6.68	42336.82	1302.09	23705.84	22403.75
2764	蜂巢丰嘉债券A	4.56	42174.95	-	-	46809.01
2765	大成景兴信用债债券C	6.67	42155.16	10745.72	63799.29	53053.57
2766	国寿安保尊耀纯债债券A	4.84	42018.51	23343.22	33786.20	10442.99
2767	博时岁岁增利一年持有期债券C	5.20	41965.24	-42877.35	528.49	43405.84
2768	东莞证券德益6个月持有期债券	4.68	41929.34	-4872.43	660.80	5533.23
2769	华夏鼎福三个月定开债券A	4.36	41915.83	-50001.00	0.00	50001.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
汇安裕盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 583 位，高于同类基金平均水平

576	银华安盈短债债券A	10.73	97953.20	9610.86	64689.40	55078.54
577	人保福欣3个月定开债券A	14.06	133351.32	9526.43	9526.44	0.01
578	惠升和睿兴利债券C	1.44	13875.71	9511.87	27963.97	18452.10
579	民生加银恒裕债券	2.04	20121.05	9496.31	9523.19	26.89
580	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.88	52682.27	9491.84	18542.54	9050.71
581	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	6.26	52682.27	9491.84	18542.54	9050.71
582	嘉实多元债券B	5.94	45570.07	9489.56	75224.55	65734.99
583	汇安裕盈纯债债券A	4.27	42384.13	9450.17	12404.01	2953.84
584	第一创业创享纯债	2.68	25714.22	9417.13	26802.08	17384.95
585	华夏双债债券A	18.75	91006.97	9415.11	161597.68	152182.56
586	招商安凯债券	18.06	170299.53	9373.62	9834.34	460.72
587	博时天颐债券A	3.29	19277.75	9241.59	11748.43	2506.84
588	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	5.22	46028.39	9174.90	17717.88	8542.98
589	国投瑞银顺源债券	13.14	128463.48	9153.06	9157.82	4.76
590	中加聚享增盈债券A	2.47	22826.42	9140.76	12689.85	3549.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
汇安裕盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平

1479	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	11.26	100373.29	-24186.17	12623.13	36809.30
1480	景顺长城90天持有期短债债券C	23.95	220657.49	-46901.52	12576.98	59478.50
1481	新华增盈回报债券	7.12	54478.52	3737.56	12521.38	8783.83
1482	天弘同利债券(LOF)C	7.49	60166.00	-15295.04	12487.41	27782.46
1483	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	3.42	32384.43	3757.48	12486.69	8729.21
1484	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	10.95	97653.81	-31765.75	12479.30	44245.05
1485	天弘永利优享债券A	2.84	25214.69	6463.27	12450.21	5986.94
1486	汇安裕盈纯债债券A	4.27	42384.13	9450.17	12404.01	2953.84
1487	圆信永丰强化收益C	2.59	21572.88	11634.20	12294.29	660.09
1488	鹏华丰诚债券A	3.92	32018.59	-7048.54	12278.12	19326.67
1489	中银中高等级债券C	2.95	26477.57	-67174.66	12277.19	79451.85
1490	招商安瑞进取债券	4.12	17903.40	5539.46	12223.99	6684.53
1491	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	12307.25	-2548.24	12211.28	14759.51
1492	兴业短债债券A	14.10	135449.70	-19708.93	12183.45	31892.38
1493	博时富祥纯债债券C	0.81	7616.18	-5109.65	12180.93	17290.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
汇安裕盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2551 位，高于同类基金平均水平

2544	方正证券金港湾C	1.38	13701.16	-3011.83	2.74	3014.57
2545	诺安双利债券发起	3.94	14385.62	-2701.60	308.35	3009.95
2546	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.68	6264.17	4186.88	7193.69	3006.81
2547	平安合进1年定开债	3.19	31597.07	-	-	3000.00
2548	长江尊利债券型C	0.13	1054.71	-1526.84	1468.47	2995.31
2549	汇安嘉诚债券A	0.23	1924.24	160.18	3120.04	2959.86
2550	南华价值启航纯债债券A	0.36	2681.77	-2249.52	705.24	2954.76
2551	汇安裕盈纯债债券A	4.27	42384.13	9450.17	12404.01	2953.84
2552	鹏华3个月中短债C	0.68	5849.46	-2906.10	41.26	2947.36
2553	建信鑫享短债债券D	0.25	2227.54	-143.74	2794.93	2938.67
2554	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.29	2897.55	-2838.66	88.43	2927.08
2555	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.72	14944.77	-2204.19	716.07	2920.26
2556	富国国有企业债债券D	5.19	51721.84	27361.70	30275.84	2914.14
2557	惠升和风纯债A	0.01	49.50	-2904.78	5.28	2910.06
2558	永赢匠心增利债券C	1.57	14621.78	10444.11	13349.53	2905.43

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

199

1654972.9100

100.00%

0.00%

2024-12-31

213

1546196.4500

100.00%

0.00%

2024-06-30

203

1477645.3000

100.00%

0.00%

2023-12-31

194

1546713.9400

99.97%

0.03%

2023-06-30

202

1485461.4600

99.96%

0.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	199	1654972.9100	32933.72	100.00	0.24	0.00
2024-12-31	213	1546196.4500	32933.72	100.00	0.27	0.00
2024-06-30	203	1477645.3000	29995.81	100.00	0.39	0.00
2023-12-31	194	1546713.9400	29995.80	99.97	10.45	0.03
2023-06-30	202	1485461.4600	29995.80	99.96	10.52	0.04

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