财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
670.99 |
2908.23 |
1606.30 |
13821.18 |
1205.73 |
| 本期利润(万元) |
-371.13 |
737.22 |
-438.17 |
15359.92 |
897.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
6.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
707.71 |
0.00 |
2764.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
96655.00 |
97026.14 |
150938.44 |
151376.61 |
203644.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.01 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
6.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.06 |
0.00 |
9.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
305.96 |
3448.91 |
416.33 |
2751.90 |
42423.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
112975.99 |
135995.63 |
249782.06 |
429647.03 |
401869.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
112975.99 |
135995.63 |
249782.06 |
429647.03 |
401869.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.18 |
38.24 |
49.71 |
110.66 |
109.71 |
| 应付托管费(万元) |
11.06 |
12.75 |
16.57 |
36.89 |
36.57 |
| 资产总计(万元) |
113282.10 |
173952.69 |
250335.12 |
432798.92 |
445590.35 |
| 负债合计(万元) |
16255.87 |
22575.99 |
47588.01 |
188.95 |
174.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
97026.23 |
151376.70 |
202747.11 |
432609.97 |
445415.82 |
| 未分配利润(万元) |
754.38 |
5104.86 |
6475.27 |
12281.67 |
5086.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
71.37 |
49.91 |
36.62 |
357.97 |
340.20 |
| 投资收益(万元) |
3168.20 |
15741.08 |
11000.12 |
12114.08 |
3279.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2171.01 |
1538.75 |
658.22 |
3471.36 |
3316.81 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1068.56 |
17329.74 |
11694.96 |
15943.41 |
6936.65 |
| 管理人报酬(万元) |
221.02 |
727.02 |
446.95 |
1152.92 |
478.54 |
| 托管费(万元) |
73.67 |
242.34 |
148.98 |
384.31 |
159.51 |
| 其它费用(万元) |
11.06 |
23.80 |
13.11 |
27.02 |
13.54 |
| 费用合计(万元) |
331.34 |
1969.81 |
1138.37 |
2494.04 |
1096.54 |
| 利润总额(万元) |
737.22 |
15359.93 |
10556.59 |
13449.37 |
5840.11 |
| 净利润(万元) |
737.22 |
15359.93 |
10556.59 |
13449.37 |
5840.11 |
