华夏鼎誉三个月定开债券A(015701)_分红排行

华夏鼎誉三个月定开债券A015701HUAXIA DINGYU THREE MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-13	2025-06-13	2025-06-16	0.32元	2025-06-12	3.08%
2024-10-21	2024-10-21	2024-10-22	0.28元	2024-10-18	2.74%
2024-03-13	2024-03-13	2024-03-14	0.30元	2024-03-12	2.87%

华夏鼎誉三个月定开债券A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.90%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
招商招旭纯债C	1	9年1个月	3.21元	24.43%
招商安心收益债券C	4	17年3个月	3.47元	5.40%
招商招祥纯债C	2	9年2个月	0.96元	4.45%
招商安本增利债券C	11	19年6个月	8.06元	4.30%
招商招顺纯债C	2	9年2个月	0.92元	4.09%
招商招瑞纯债债券发起式D	2	4年10个月	0.92元	4.01%
招商安盈债券A	9	13年5个月	4.09元	4.00%
招商招旺纯债C	7	9年3个月	2.63元	3.63%
招商安本增利债券A	3	4年1个月	1.87元	3.62%
招商招旺纯债A	7	9年3个月	2.63元	3.62%
招商安盈债券C	8	4年8个月	3.27元	3.62%
招商招盛纯债A	13	9年3个月	4.80元	3.59%
招商招景纯债D	1	4年1个月	0.40元	3.54%
招商招利一年理财债券	3	8年5个月	1.06元	3.49%
招商招盛纯债C	13	9年3个月	4.65元	3.47%
招商添华纯债C	2	5年6个月	0.70元	3.31%
招商添华纯债A	2	5年6个月	0.70元	3.30%
招商添裕纯债A	1	6年11个月	0.34元	3.27%
招商添浩纯债C	3	5年4个月	1.05元	3.21%
招商添浩纯债A	3	5年4个月	1.05元	3.20%
招商招瑞纯债债券发起式A	6	9年11个月	2.14元	3.07%
招商添裕纯债C	1	6年11个月	0.32元	3.06%
招商招顺纯债A	5	9年2个月	1.72元	3.05%
招商招瑞纯债债券发起式C	6	9年10个月	2.10元	3.05%
招商招华纯债C	10	9年1个月	3.73元	3.05%
招商添荣3个月定开债发起式A	5	7年2个月	1.56元	3.03%
招商金鸿债券A	3	7年3个月	1.07元	3.00%
招商安华债券A	1	5年10个月	0.33元	2.99%
招商添锦1年定开债发起式	4	5年1个月	1.23元	2.95%
招商安华债券C	1	5年10个月	0.32元	2.92%
招商招恒纯债D	3	3年4个月	0.98元	2.91%
招商招乾3个月定开债发起式A	13	9年3个月	3.89元	2.84%
招商安泰债券A	27	22年9个月	10.27元	2.84%
招商招悦纯债A	9	9年5个月	2.67元	2.83%
招商招信3个月定开债发起式A	11	8年10个月	3.21元	2.83%
招商金鸿债券C	3	7年3个月	0.98元	2.79%
招商招祥纯债A	6	9年2个月	1.80元	2.78%
招商招悦纯债C	9	9年5个月	2.56元	2.72%
招商招丰纯债C	3	9年2个月	0.84元	2.71%
招商恒鑫30个月封闭债	2	2年11个月	0.56元	2.70%
招商安泰债券B	23	19年9个月	8.17元	2.63%
招商招裕纯债A	12	9年6个月	3.18元	2.60%
招商招乾3个月定开债发起式C	13	9年3个月	3.39元	2.46%
招商招裕纯债C	12	9年6个月	2.93元	2.38%
招商招华纯债A	13	9年1个月	3.22元	2.35%
招商鑫悦中短债A	3	7年2个月	0.76元	2.32%
招商招丰纯债A	12	9年2个月	2.87元	2.30%
招商鑫悦中短债C	3	7年2个月	0.73元	2.22%
招商添韵3个月定开债A	6	6年3个月	1.40元	2.21%
招商产业债券A	10	13年10个月	2.40元	2.13%
招商安泰债券D	4	4年5个月	1.14元	2.12%
招商招惠3个月定开债发起式A	14	9年2个月	3.01元	2.07%
招商招琪纯债A	13	9年2个月	2.73元	1.98%
招商招怡纯债A	5	9年3个月	1.02元	1.97%
招商添润3个月定开债发起式A	12	7年12个月	2.47元	1.94%
招商招怡纯债C	5	9年3个月	0.99元	1.91%
招商招裕纯债D	6	3年4个月	1.18元	1.91%
招商招恒纯债A	5	9年8个月	1.05元	1.86%
招商添润3个月定开债发起式C	7	7年12个月	1.40元	1.85%
招商添悦纯债D	6	4年2个月	1.16元	1.82%
招商招景纯债A	9	8年11个月	1.77元	1.75%
招商安阳债券A	15	5年3个月	2.70元	1.72%
招商招鸿6个月定开债发起式	13	7年10个月	2.36元	1.71%
招商招坤纯债C	1	9年3个月	0.18元	1.66%
招商招坤纯债A	1	9年3个月	0.18元	1.64%
招商招通纯债A	15	9年3个月	2.57元	1.63%
招商安凯债券	8	2年11个月	1.37元	1.62%
招商安嘉债券	11	3年4个月	1.84元	1.59%
招商定期宝六个月期理财债券	5	8年7个月	0.79元	1.58%
招商安阳债券C	15	5年3个月	2.48元	1.58%
招商招通纯债C	15	9年3个月	2.50元	1.58%
招商添悦纯债A	14	7年3个月	2.06元	1.40%
招商添琪3个月定开债发起式A	14	7年11个月	2.13元	1.39%
招商招恒纯债C	5	9年8个月	0.75元	1.34%
招商添悦纯债C	14	7年3个月	1.96元	1.34%
招商添泽纯债C	13	5年10个月	1.81元	1.30%
招商添泽纯债A	13	5年10个月	1.82元	1.29%
招商信用增强债券A	40	13年6个月	5.88元	1.29%
招商添韵3个月定开债C	5	6年3个月	0.66元	1.28%
招商添盛78个月定开债	16	5年6个月	2.00元	1.24%
招商添利6个月定开债发起式A	22	7年7个月	2.82元	1.24%
招商添旭3个月定开债发起式A	12	6年9个月	1.47元	1.21%
招商招兴3个月定开债券发起A	19	9年8个月	2.36元	1.11%
招商金融债3个月定开债	11	4年9个月	1.26元	1.10%
招商招兴3个月定开债券发起C	18	9年8个月	2.19元	1.09%
招商添福1年定开债	9	4年2个月	0.96元	1.05%
招商添逸1年定开债	12	4年10个月	1.25元	1.04%
招商招和39个月定开债	16	6年1个月	1.67元	1.04%
招商安福1年定开债发起式	1	3年12个月	0.10元	1.01%
招商信用增强债券C	22	6年4个月	2.34元	1.00%
招商招享纯债C	1	8年10个月	0.10元	0.98%
招商添德3个月定开债A	21	7年4个月	2.26元	0.96%
招商招享纯债A	28	8年10个月	2.72元	0.96%
招商招诚半年定开债发起式	21	7年4个月	2.01元	0.90%
招商添安1年定开债	12	3年11个月	0.94元	0.78%
招商添兴6个月定开债	5	3年6个月	0.39元	0.77%
招商添呈1年定开债	17	4年5个月	1.24元	0.72%
招商中债1-5年进出口行A	24	7年2个月	1.68元	0.68%
招商招财通理财债券A	3	7年3个月	0.19元	0.61%
招商中债1-5年进出口行C	24	7年2个月	1.50元	0.61%
招商添轩1年定开债	11	2年10个月	0.64元	0.57%
招商招利1个月期理财债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券B	0	5年11个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
招商产业债券C	0	10年4个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)E	0	6年11个月	0.00元	0.00%
招商招惠3个月定开债发起式C	0	9年2个月	0.00元	0.00%
招商招信3个月定开债发起式C	0	8年10个月	0.00元	0.00%
招商招琪纯债C	0	9年2个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债A	0	9年1个月	0.00元	0.00%
招商招景纯债C	0	8年11个月	0.00元	0.00%
招商招财通理财债券C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
招商添琪3个月定开债发起式C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
招商添利6个月定开债发起式C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
招商添利两年债券	0	7年4个月	0.00元	0.00%
招商添荣3个月定开债发起式C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
招商添德3个月定开债C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
招商安庆债券	0	6年12个月	0.00元	0.00%
招商添旭3个月定开债发起式C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债E	0	6年8个月	0.00元	0.00%
招商安心收益债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)D	0	5年8个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债D	0	5年2个月	0.00元	0.00%
招商添裕纯债D	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商招祥纯债D	0	4年10个月	0.00元	0.00%
招商招丰纯债D	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商添浩纯债D	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商招顺纯债D	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商招怡纯债D	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
招商添文1年定开债发起式	0	3年4个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
招商安华债券D	0	3年4个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
招商添泰1年定开债发起式	0	56年1个月	0.00元	0.00%
招商双债增强债券C	0	12年11个月	0.00元	0.00%
招商安瑞进取债券	0	14年10个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券B	0	5年9个月	0.00元	0.00%
招商中证政策性金融债3-5年ETF	0	3年4个月	0.00元	0.00%
招商信用添利债券(LOF)C	23	5年8个月	1.68元	0.00%
招商信用添利债券(LOF)A	60	15年7个月	8.78元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
华夏鼎誉三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4451 位，低于同类基金平均水平

4444	华富中债1-3年国开行债券指数A	-0.06	0.15	0.44	0.48	-0.06
4445	华泰保兴尊信定开	-0.06	0.08	0.51	-0.77	-0.06
4446	华泰紫金智惠定开债券A	-0.06	0.07	0.34	-0.47	-0.06
4447	华泰紫金智惠定开债券C	-0.06	0.07	0.34	-0.47	-0.06
4448	华夏鼎隆债券A	-0.06	0.08	0.50	-0.18	-0.06
4449	华夏鼎隆债券C	-0.06	0.07	0.47	-0.22	-0.06
4450	华夏鼎通债券A	-0.06	0.06	0.28	-0.32	-0.06
4451	华夏鼎誉三个月定开债券A	-0.06	0.13	0.52	-0.03	-0.06
4452	华夏鼎誉三个月定开债券C	-0.06	0.13	0.53	0.00	-0.06
4453	惠升中债0-3年政策性金融债C	-0.06	0.06	0.19	-0.27	-0.06
4454	汇添富安心中国债券A	-0.06	0.03	0.32	0.11	-0.06
4455	汇添富安心中国债券C	-0.06	0.00	0.22	-0.10	-0.06
4456	汇添富鑫润纯债C	-0.06	0.05	0.38	-0.43	-0.06
4457	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.06	0.03	0.25	-0.08	1.22
4458	嘉实稳联纯债债券	-0.06	0.06	0.39	0.27	-0.06

截止日期：2026-01-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
华夏鼎誉三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3516 位，低于同类基金平均水平

3509	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.03	0.13	0.38	0.65	0.03
3510	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.03	0.13	0.38	0.65	0.03
3511	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.13	0.40	0.64	0.02
3512	华夏安益短债债券C	0.01	0.13	0.27	0.73	0.01
3513	华夏纯债债券C	-0.02	0.13	0.46	0.22	-0.02
3514	华夏鼎业三个月定开债券C	0.00	0.13	0.44	0.19	0.00
3515	华夏鼎优债券A	-0.07	0.13	0.41	-0.03	-0.07
3516	华夏鼎誉三个月定开债券A	-0.06	0.13	0.52	-0.03	-0.06
3517	华夏鼎誉三个月定开债券C	-0.06	0.13	0.53	0.00	-0.06
3518	华夏稳鑫增利80天债券C	0.00	0.13	0.42	0.52	0.00
3519	惠升中债1-5年政策性金融债C	-0.09	0.13	0.40	-0.03	-0.09
3520	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.03	0.13	0.53	1.08	0.03
3521	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.02	0.13	0.46	0.57	0.02
3522	汇安永利30天持有期短债A	0.03	0.13	0.40	0.65	0.03
3523	汇安中短债债券A	0.03	0.13	0.46	0.56	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华夏鼎誉三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平

2810	广发汇立定期开放债券	-0.08	0.14	0.52	-0.19	-0.08
2811	广发景华纯债A	-0.03	0.10	0.52	-0.63	-0.03
2812	国富恒丰一年持有期债券C	0.28	0.52	0.52	1.09	0.28
2813	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.01	0.09	0.52	1.42	0.01
2814	国寿安保尊弘短债债券A	0.01	0.14	0.52	0.67	0.01
2815	红土创新纯债A	-0.05	0.24	0.52	0.48	-0.05
2816	华富富瑞3个月定期开放债券	0.03	0.15	0.52	0.65	1.26
2817	华夏鼎誉三个月定开债券A	-0.06	0.13	0.52	-0.03	-0.06
2818	华夏中债3-5年政金债指数A	-0.08	0.12	0.52	0.01	-0.08
2819	惠升和赢纯债3个月定开A	-0.12	0.08	0.52	0.14	-0.12
2820	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.32	0.60	0.52	3.07	0.32
2821	汇安裕盈纯债债券A	0.00	-0.05	0.52	0.27	0.00
2822	汇添富双享增利债券C	0.69	1.08	0.52	4.80	0.69
2823	汇添富稳航30天持有债券C	0.03	0.21	0.52	0.51	0.03
2824	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.10	0.04	0.52	-0.68	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
华夏鼎誉三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4158 位，低于同类基金平均水平

4151	恒生前海恒悦纯债C	-0.01	0.10	0.39	-0.03	-0.01
4152	华安鼎益债券C	0.00	0.17	0.43	-0.03	0.00
4153	华安锦源0-7年金融债定开债	-0.01	0.15	0.54	-0.03	-0.01
4154	华安信用四季红债券A	0.02	0.19	0.65	-0.03	0.02
4155	华润元大润泽债券C	-0.09	0.03	0.24	-0.03	-0.09
4156	华夏鼎英债券A	-0.01	0.19	0.47	-0.03	-0.01
4157	华夏鼎优债券A	-0.07	0.13	0.41	-0.03	-0.07
4158	华夏鼎誉三个月定开债券A	-0.06	0.13	0.52	-0.03	-0.06
4159	惠升中债1-5年政策性金融债C	-0.09	0.13	0.40	-0.03	-0.09
4160	汇安信利债券C	0.11	0.25	0.47	-0.03	0.11
4161	嘉实致信一年定期纯债债券	0.00	0.19	0.68	-0.03	0.00
4162	南方聪元C	0.04	0.22	0.66	-0.03	0.04
4163	南方稳利1年持有债券A	0.00	0.13	0.58	-0.03	0.00
4164	鹏华创兴增利债券C	0.14	0.10	0.00	-0.03	0.14
4165	平安惠合纯债	0.02	0.30	0.65	-0.03	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
华夏鼎誉三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4448 位，低于同类基金平均水平

4441	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
4442	华泰保兴尊信定开	-0.06	0.08	0.51	-0.77	-0.06
4443	华泰紫金智惠定开债券A	-0.06	0.07	0.34	-0.47	-0.06
4444	华泰紫金智惠定开债券C	-0.06	0.07	0.34	-0.47	-0.06
4445	华夏鼎隆债券A	-0.06	0.08	0.50	-0.18	-0.06
4446	华夏鼎隆债券C	-0.06	0.07	0.47	-0.22	-0.06
4447	华夏鼎通债券A	-0.06	0.06	0.28	-0.32	-0.06
4448	华夏鼎誉三个月定开债券A	-0.06	0.13	0.52	-0.03	-0.06
4449	华夏鼎誉三个月定开债券C	-0.06	0.13	0.53	0.00	-0.06
4450	惠升中债0-3年政策性金融债C	-0.06	0.06	0.19	-0.27	-0.06
4451	汇添富安心中国债券A	-0.06	0.03	0.32	0.11	-0.06
4452	汇添富安心中国债券C	-0.06	0.00	0.22	-0.10	-0.06
4453	汇添富鑫润纯债C	-0.06	0.05	0.38	-0.43	-0.06
4454	嘉实稳联纯债债券	-0.06	0.06	0.39	0.27	-0.06
4455	嘉实致益纯债债券	-0.06	0.14	0.41	-0.05	-0.06

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