华夏鼎誉三个月定开债券A(015701)_规模评级

华夏鼎誉三个月定开债券A015701HUAXIA DINGYU THREE MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	9.71	9.71	14.76	14.76	19.80	19.80	19.80
季度净申购	-0.01	-49999.99	-0.00	-49999.99	-0.01	0.00	-224056.46
总份额	96271.74	96271.76	146271.75	146271.75	196271.74	196271.76	196271.76
季度总申购份额	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	196270.76
季度总赎回份额	0.01	50000.00	0.00	50000.00	0.01	0.00	420327.22

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
华夏鼎誉三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平

2141	平安高等级债A	9.79	91778.32	-7.32	3.99	11.31
2142	鑫元广利定期开放	9.79	96905.49	-0.02	0.00	0.02
2143	平安惠鸿纯债	9.76	94873.01	-21.45	4.28	25.74
2144	中银中短债债券A	9.76	89641.23	-126796.12	42972.32	169768.43
2145	广发汇康定期开放债券	9.73	92503.48	-	-	250000.00
2146	广发景泰债券A	9.72	97006.92	18277.24	18492.87	215.62
2147	天弘通享债券发起A	9.72	95975.24	-	-	0.10
2148	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.71	96271.74	-	-	0.01
2149	交银丰润收益债券A	9.67	96424.00	-127258.66	20014.84	147273.50
2150	招商招诚半年定开债发起式	9.66	89141.67	-	-	-
2151	财通资管鸿运中短债债券C	9.64	87723.39	-18663.24	4598.18	23261.42
2152	创金合信双季享6个月持有期C	9.64	82651.31	-36983.88	2065.21	39049.10
2153	大成惠祥纯债债券	9.61	95000.56	-0.08	0.00	0.08
2154	嘉实汇鑫中短债债券C	9.61	87571.36	-50410.44	25259.56	75669.99
2155	华夏双债债券C	9.59	47916.35	14411.35	76105.99	61694.64

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
华夏鼎誉三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2007 位，高于同类基金平均水平

2000	鑫元常利定期开放	10.04	96722.25	-	-	0.00
2001	平安惠轩债券	10.65	96651.72	85641.91	97579.88	11937.97
2002	国金惠盈纯债债券C	11.93	96550.38	-52236.80	48244.35	100481.14
2003	惠升和泰纯债A	10.91	96534.74	-1.87	0.10	1.96
2004	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	7.66	96459.78	19971.68	22361.36	2389.68
2005	汇添富鑫福债	11.32	96426.85	12097.04	25394.07	13297.04
2006	交银丰润收益债券A	9.67	96424.00	-127258.66	20014.84	147273.50
2007	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.71	96271.74	-	-	0.01
2008	南方乾利定开债券发起	10.19	96144.12	-54922.84	94197.34	149120.18
2009	南方皓元短债A	10.97	96047.87	-18096.82	14340.88	32437.70
2010	天弘通享债券发起A	9.72	95975.24	-	-	0.10
2011	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	10.10	95972.24	-	-	-
2012	国寿安保安恒金融债债券	10.42	95949.40	-42067.46	73588.25	115655.71
2013	中加颐合纯债债券A	10.14	95914.39	-	-	0.00
2014	中欧稳鑫180天持有债券A	10.59	95874.02	44704.76	52302.51	7597.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
华夏鼎誉三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5301 位，低于同类基金平均水平

5294	宏利昇利一年定开债券发起式	5.05	50000.03	-	0.00	-
5295	平安合禧1年定开债发起式	20.38	193615.61	-	-	-
5296	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.15	500000.05	-	-	-
5297	招商添兴6个月定开债	0.56	5196.32	-	-	-
5298	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.13	138925.80	-	-	-
5299	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.26	2445.80	-	-	553.24
5300	鹏华永平6个月定开债券	15.56	144305.89	-	-	-
5301	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.71	96271.74	-	-	0.01
5302	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5303	泰康丰泰一年定开债券发起	12.34	111753.61	-	-	-
5304	华夏鼎安一年定开债券发起式	20.18	184759.79	-	-	-
5305	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.00	32.38	-	-	29.91
5306	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.00	28.87	-	-	2.89
5307	万家鑫融纯债债券C	0.00	23.35	-	-	0.02
5308	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.59	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
华夏鼎誉三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5322 位，低于同类基金平均水平

5315	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.43	143274.45	-	-	-
5316	平安合禧1年定开债发起式	20.38	193615.61	-	-	-
5317	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.15	500000.05	-	-	-
5318	招商添兴6个月定开债	0.56	5196.32	-	-	-
5319	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.13	138925.80	-	-	-
5320	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.26	2445.80	-	-	553.24
5321	鹏华永平6个月定开债券	15.56	144305.89	-	-	-
5322	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.71	96271.74	-	-	0.01
5323	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5324	泰康丰泰一年定开债券发起	12.34	111753.61	-	-	-
5325	华夏鼎安一年定开债券发起式	20.18	184759.79	-	-	-
5326	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.00	32.38	-	-	29.91
5327	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.00	28.87	-	-	2.89
5328	万家鑫融纯债债券C	0.00	23.35	-	-	0.02
5329	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.59	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
华夏鼎誉三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平

4426	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.42	4004.37	3.45	3.46	0.01
4427	国泰信瑞纯债债券	20.10	200073.67	-0.01	0.00	0.01
4428	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.03	9767.95	-	-	0.01
4429	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.21	50009.21	-0.01	0.00	0.01
4430	华安安盛定开	3.25	30747.72	-	-	0.01
4431	华宝宝盛债券	21.06	197382.46	-	-	0.01
4432	华宝宝怡债券	8.69	79973.73	-	-	0.01
4433	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.71	96271.74	-	-	0.01
4434	汇安嘉盛纯债债券C	0.00	0.91	-	-	0.01
4435	汇安裕华纯债定期开放	38.04	368013.65	-0.01	0.00	0.01
4436	嘉合磐辉纯债C	0.07	698.45	-	-	0.01
4437	嘉合磐益纯债C	0.00	0.05	-0.01	0.00	0.01
4438	景顺长城景泰聚利纯债债券	19.53	172015.41	-	-	0.01
4439	民生加银和鑫定开债券发起式	42.55	390467.55	-	-	0.01
4440	民生加银兴盈债券	8.84	79813.22	-	-	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

232

4149644.6500

100.00%

0.00%

2024-12-31

238

6145871.8400

100.00%

0.00%

2024-06-30

248

7914183.6700

100.00%

0.00%

2023-12-31

249

16880651.2900

100.00%

0.00%

2023-06-30

254

17335799.4600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	232	4149644.6500	96270.76	100.00	1.00
2024-12-31	238	6145871.8400	146270.76	100.00	0.99
2024-06-30	248	7914183.6700	196270.76	100.00	1.00
2023-12-31	249	16880651.2900	420327.22	100.00	0.99
2023-06-30	254	17335799.4600	440328.01	100.00	1.29

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