华夏鼎誉三个月定开债券A(015701)_规模评级

华夏鼎誉三个月定开债券A015701HUAXIA DINGYU THREE MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	9.78	9.78	9.78	14.86	14.86	19.94	19.94
季度净申购	-0.00	-0.01	-49999.99	-0.00	-49999.99	-0.01	0.00
总份额	96271.74	96271.74	96271.76	146271.75	146271.75	196271.74	196271.76
季度总申购份额	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.01	50000.00	0.00	50000.00	0.01	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.71	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	530.98	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.73	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
华夏鼎誉三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平

2103	广发汇康定期开放债券	9.83	92503.48	-	-	-
2104	创金合信恒利超短债债券E	9.82	93207.37	1872.78	63026.27	61153.49
2105	南华瑞泽债券A	9.82	80831.89	2349.16	11980.86	9631.70
2106	海富通利率债债券A	9.81	92045.06	-44028.54	9456.46	53485.00
2107	平安惠鸿纯债	9.81	94876.64	3.63	11.10	7.47
2108	天弘增利短债A	9.80	84561.68	25051.78	84751.66	59699.88
2109	华宝可转债债券A	9.78	48488.76	-16470.75	6091.80	22562.55
2110	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.78	96271.74	-	-	0.00
2111	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	9.78	74070.89	5829.74	14426.22	8596.48
2112	长信稳恒债券A	9.76	94279.40	44101.75	138426.11	94324.36
2113	中银证券安弘债券C	9.76	73190.89	37218.05	69738.49	32520.44
2114	嘉实多元债券A	9.75	74518.14	-8303.51	29906.62	38210.13
2115	中融恒利纯债A	9.72	89065.06	-40121.01	9302.46	49423.46
2116	建信恒瑞债券	9.70	94285.50	-54442.39	85.03	54527.42
2117	交银稳利中短债债券C	9.70	82597.17	-14554.81	59414.25	73969.06

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.04	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	318.34	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
华夏鼎誉三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1962 位，高于同类基金平均水平

1955	泰信双息双利债券	10.93	96450.31	2638.61	67846.60	65207.99
1956	华安锦灏金融债定开债	10.11	96417.68	-	-	40000.99
1957	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.79	96376.82	-3625.87	7178.18	10804.05
1958	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	10.91	96350.16	4019.20	19271.73	15252.53
1959	蜂巢丰瑞债券A	10.53	96342.27	23967.58	49085.72	25118.14
1960	国泰君安君添利中短债发起A	9.90	96339.45	-10041.52	26.39	10067.90
1961	平安惠合纯债	10.58	96294.24	-1362.76	0.01	1362.77
1962	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.78	96271.74	-	-	0.00
1963	长城瑞利债券A	9.68	96200.68	-49999.57	5.19	50004.76
1964	招商招旺纯债A	10.08	96184.01	96043.33	96145.00	101.66
1965	南方乾利定开债券发起	10.27	96144.12	-0.00	0.00	0.00
1966	招商招鸿6个月定开债发起式	10.12	96133.14	76132.37	76132.38	0.00
1967	长城中债3-5年国开债指数C	11.56	95904.05	82730.49	92386.65	9656.15
1968	汇添富鑫福债	11.51	95790.92	-635.93	9886.26	10522.19
1969	天弘增强回报E	12.78	95773.59	19388.55	52908.85	33520.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	315.27	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.21	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
华夏鼎誉三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5305 位，低于同类基金平均水平

5298	东兴兴福一年定开C	4.04	28961.42	-	-	-
5299	宏利昇利一年定开债券发起式	5.11	50000.03	-	-	-
5300	中加安盈一年定开债券发起	5.14	50500.02	-	-	-
5301	平安合禧1年定开债发起式	20.55	193615.63	-	0.02	-
5302	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.59	500000.07	-	0.02	-
5303	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.30	138925.80	-	-	-
5304	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.22	2099.32	-	-	346.48
5305	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.78	96271.74	-	-	0.00
5306	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5307	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	61.24	596376.80	-	-	-
5308	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.19	149999.99	-	-	-
5309	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	35.56	321000.76	-	-	-
5310	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.26	195750.66	-	381.24	-
5311	华夏鼎安一年定开债券发起式	20.82	188705.57	-	3945.78	-
5312	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.00	27.43	-	-	4.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.89	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.29	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	315.27	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.89	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
华夏鼎誉三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5332 位，低于同类基金平均水平

5325	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.40	143274.45	-	-	-
5326	山西证券裕辰债券发起式	42.62	386777.41	-	-	0.02
5327	东兴兴福一年定开C	4.04	28961.42	-	-	-
5328	宏利昇利一年定开债券发起式	5.11	50000.03	-	-	-
5329	中加安盈一年定开债券发起	5.14	50500.02	-	-	-
5330	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.30	138925.80	-	-	-
5331	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.22	2099.32	-	-	346.48
5332	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.78	96271.74	-	-	0.00
5333	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5334	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	61.24	596376.80	-	-	-
5335	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.19	149999.99	-	-	-
5336	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	35.56	321000.76	-	-	-
5337	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.00	27.43	-	-	4.95
5338	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.00	28.53	-	-	0.35
5339	万家鑫融纯债债券A	10.30	95758.92	-	-	1.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.89	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
华夏鼎誉三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4550 位，低于同类基金平均水平

4543	华夏鼎佳债券A	0.00	0.04	-	-	0.00
4544	华夏鼎略债券C	0.00	0.01	-	-	0.00
4545	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.95	80909.74	1.14	1.14	0.00
4546	华夏鼎顺三个月定开债券A	60.90	585426.73	0.08	0.08	0.00
4547	华夏鼎顺三个月定开债券C	58.54	585426.73	0.08	0.08	0.00
4548	华夏鼎信债券A	21.34	200042.26	0.00	0.00	0.00
4549	华夏鼎英债券A	15.04	139980.90	-	-	0.00
4550	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.78	96271.74	-	-	0.00
4551	汇安嘉源纯债债券	6.98	69364.78	-	-	0.00
4552	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.10	-0.00	0.00	0.00
4553	嘉合磐辉纯债A	19.81	195444.76	-0.00	0.00	0.00
4554	嘉合磐益纯债C	0.00	0.05	-	-	0.00
4555	嘉实丰安6个月定期债券	10.55	99083.31	-	-	0.00
4556	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.16	-	-	0.00
4557	建信睿富纯债债券	72.27	701728.47	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

232

4149644.6500

100.00%

0.00%

2024-12-31

238

6145871.8400

100.00%

0.00%

2024-06-30

248

7914183.6700

100.00%

0.00%

2023-12-31

249

16880651.2900

100.00%

0.00%

2023-06-30

254

17335799.4600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	232	4149644.6500	96270.76	100.00	1.00
2024-12-31	238	6145871.8400	146270.76	100.00	0.99
2024-06-30	248	7914183.6700	196270.76	100.00	1.00
2023-12-31	249	16880651.2900	420327.22	100.00	0.99
2023-06-30	254	17335799.4600	440328.01	100.00	1.29

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