华夏鼎誉三个月定开债券A(015701)_最新动态

华夏鼎誉三个月定开债券A015701HUAXIA DINGYU THREE MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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累计净值：1.1065

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎誉三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郑洋

2025-06-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.72亿元

2024-10-18 每10份派现金 0.3 元

华夏鼎誉三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.17	0.57	1.26	0.61
债券型名次	1200	2468	2723	2364	2657

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	5.81	11.37	-	10.96
债券型名次	3827	2150	1172	4564	4205

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏鼎誉三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	华夏鼎茂债券C	0.07	0.09	0.82	1.57	0.82
1199	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.07	0.14	0.59	1.21	0.59
1200	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.07	0.17	0.57	1.26	0.61
1201	华夏稳鑫增利80天债券C	0.07	0.20	0.53	0.97	0.50
1202	华夏亚债中国指数C	0.07	-0.07	0.31	0.73	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏鼎誉三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2468 位，高于同类基金平均水平
2466	华夏鼎福三个月定开债券A	0.08	0.17	0.52	0.72	0.51
2467	华夏鼎略债券A	0.02	0.17	0.51	1.00	0.48
2468	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.07	0.17	0.57	1.26	0.61
2469	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.06	0.17	0.56	1.26	0.60
2470	华夏鼎智债券A	0.01	0.17	0.50	0.99	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏鼎誉三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平
2721	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	-0.01	0.26	0.57	1.26	0.60
2722	华夏鼎信债券C	0.02	0.11	0.57	1.34	0.55
2723	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.07	0.17	0.57	1.26	0.61
2724	惠升和泰纯债A	0.01	0.17	0.57	1.15	0.62
2725	嘉实信用债券C	0.39	-1.06	0.57	2.12	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
华夏鼎誉三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2364 位，高于同类基金平均水平
2362	华夏鼎佳债券A	0.03	0.16	0.69	1.26	0.67
2363	华夏鼎佳债券C	0.03	0.15	0.68	1.26	0.65
2364	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.07	0.17	0.57	1.26	0.61
2365	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.06	0.17	0.56	1.26	0.60
2366	华夏彭博政金债1-5年A	-0.01	0.24	0.61	1.26	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
华夏鼎誉三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2657 位，高于同类基金平均水平
2655	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.04	0.14	0.62	1.11	0.61
2656	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.03	0.27	0.58	1.11	0.61
2657	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.07	0.17	0.57	1.26	0.61
2658	交银裕盈纯债债券A	0.17	0.26	0.51	0.84	0.61
2659	金鹰添祥中短债A	0.02	0.23	0.63	1.42	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
华夏鼎誉三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3827 位，低于同类基金平均水平
3825	广发景兴中短债A	1.70	4.14	7.30	14.39	20.95
3826	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.70	3.92	6.63	-	8.18
3827	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.70	5.81	11.37	-	10.96
3828	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.70	5.84	11.37	-	10.96
3829	汇安中短债债券A	1.70	3.67	7.09	14.89	22.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
华夏鼎誉三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.89	5.81	11.16	20.09	28.85
2149	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.92	5.81	10.81	17.87	19.34
2150	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.70	5.81	11.37	-	10.96
2151	南方创利3个月定开债券发起	2.80	5.81	9.47	16.94	19.38
2152	农银丰盈定开债券	2.65	5.81	8.91	16.95	22.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
华夏鼎誉三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1172 位，高于同类基金平均水平
1170	永赢泰宁63个月定开债	3.53	7.45	11.38	19.78	20.92
1171	富国裕利债券C	4.50	11.35	11.37	-	15.26
1172	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.70	5.81	11.37	-	10.96
1173	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.70	5.84	11.37	-	10.96
1174	南华瑞鑫定期开放债券	2.17	6.31	11.37	18.47	30.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
华夏鼎誉三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4564 位，低于同类基金平均水平
4562	天弘同利债券(LOF)D	1.77	4.09	8.49	-	8.23
4563	中加丰裕纯债债券C	0.21	1.39	3.17	-	2.94
4564	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.70	5.81	11.37	-	10.96
4565	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.70	5.84	11.37	-	10.96
4566	诺德安元纯债	1.74	4.40	9.74	-	11.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
华夏鼎誉三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4205 位，低于同类基金平均水平
4203	长城证券三个月滚动持有A	2.29	5.78	9.28	-	10.97
4204	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.79	5.96	8.23	-	10.96
4205	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.70	5.81	11.37	-	10.96
4206	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.70	5.84	11.37	-	10.96
4207	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.30	4.60	8.76	-	10.96

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发04	106.00	11334.62	11.66%
25农发31	100.00	10046.98	10.33%
21农发10	70.00	7584.87	7.80%
17国开15	60.00	6343.21	6.52%
22进出10	50.00	5505.94	5.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48538.40	49.93%
企业债	3388.79	3.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0159	1.0155	1.0153	1.0152	1.0152
累计净值(元)	1.1064	1.1060	1.1058	1.1057	1.1057

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