华夏鼎誉三个月定开债券A(015701)_最新动态

华夏鼎誉三个月定开债券A015701HUAXIA DINGYU THREE MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

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最新净值：1.0089 0.0005(0.05%)

累计净值：1.0994

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎誉三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郑洋

2025-06-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.67亿元

2024-10-18 每10份派现金 0.3 元

华夏鼎誉三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.03	0.50	0.19	0.59
债券型名次	1594	2722	1807	4094	4156

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	7.87	11.28	-	10.18
债券型名次	3860	1400	1350	4551	4214

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华夏鼎誉三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	华夏鼎英债券C	0.10	-0.13	0.39	0.04	0.59
1593	华夏鼎优债券C	0.10	-0.14	0.07	-0.13	-1.09
1594	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.10	-0.03	0.50	0.19	0.59
1595	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.10	-0.02	0.52	0.22	0.58
1596	华夏恒利3个月定开债券	0.10	0.07	0.57	0.47	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华夏鼎誉三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2722 位，高于同类基金平均水平
2720	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	-0.03	0.15	0.09	0.64
2721	华夏鼎业三个月定开债券C	0.05	-0.03	0.31	0.31	1.13
2722	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.10	-0.03	0.50	0.19	0.59
2723	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.01	-0.03	1.04	5.20	7.89
2724	汇添富鑫润纯债A	0.07	-0.03	0.50	0.01	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏鼎誉三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	华润元大润丰纯债债券C	0.14	-0.05	0.50	0.46	0.83
1806	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.12	-0.01	0.50	0.55	1.25
1807	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.10	-0.03	0.50	0.19	0.59
1808	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.02	0.18	0.50	1.11	1.76
1809	汇添富彭博政金债1-3年A	0.08	0.09	0.50	0.34	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华夏鼎誉三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4094 位，低于同类基金平均水平
4092	华安中债1-3年政策金融债A	0.11	0.08	0.35	0.19	0.46
4093	华宝宝隆债券C	0.17	0.03	0.67	0.19	0.83
4094	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.10	-0.03	0.50	0.19	0.59
4095	华夏中债1-3年政金债指数C	0.09	0.04	0.38	0.19	0.32
4096	交银纯债债券C	0.07	-0.09	0.38	0.19	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华夏鼎誉三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平
4154	华宝宝丰高等级债券C	0.02	0.12	0.39	0.06	0.59
4155	华夏鼎英债券C	0.10	-0.13	0.39	0.04	0.59
4156	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.10	-0.03	0.50	0.19	0.59
4157	南方晨利一年定开债券发起	0.18	-0.11	0.52	-0.04	0.59
4158	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.12	0.07	0.51	0.30	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华夏鼎誉三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3860 位，低于同类基金平均水平
3858	华安安逸半年定开债	1.27	6.93	10.77	18.37	31.90
3859	华泰保兴恒利中短债A	1.27	5.15	7.59	-	10.94
3860	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.27	7.87	11.28	-	10.18
3861	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.27	7.90	11.31	-	10.20
3862	华夏稳定双利债券A	1.27	6.00	9.83	17.06	31.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华夏鼎誉三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平
1398	北信瑞丰稳定收益A	2.00	7.87	14.25	26.99	81.26
1399	蜂巢添鑫纯债A	1.35	7.87	11.04	19.02	24.73
1400	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.27	7.87	11.28	-	10.18
1401	汇安中债-广西信用债C	3.34	7.87	10.45	16.28	18.52
1402	广发景丰纯债	1.67	7.86	13.25	21.86	38.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华夏鼎誉三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	中银安享债券	1.61	7.98	11.29	18.52	26.19
1349	大摩灵动优选债券C	9.68	12.46	11.28	-	2.30
1350	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.27	7.87	11.28	-	10.18
1351	永赢盛益债券A	0.34	7.85	11.28	20.02	29.34
1352	招商招裕纯债D	1.64	6.09	11.28	-	10.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华夏鼎誉三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4551 位，低于同类基金平均水平
4549	天弘同利债券(LOF)D	1.67	5.63	7.10	-	7.67
4550	中加丰裕纯债债券C	-0.77	1.72	3.39	-	2.39
4551	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.27	7.87	11.28	-	10.18
4552	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.27	7.90	11.31	-	10.20
4553	诺德安元纯债	1.52	5.62	11.51	-	10.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华夏鼎誉三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4214 位，低于同类基金平均水平
4212	浙商惠睿纯债	0.86	5.80	8.25	11.44	10.19
4213	东吴鼎泰纯债C	2.19	7.10	8.23	-	10.18
4214	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.27	7.87	11.28	-	10.18
4215	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.55	4.48	7.29	-	10.18
4216	浦银安盛稳健丰利债券A	3.32	8.87	8.31	-	10.18

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发10	130.00	14404.46	14.90%
20农发04	106.00	11259.78	11.65%
23长沙银行三农债01	80.00	8180.13	8.46%
24南京银行02	80.00	8079.17	8.36%
24北京农商行债01	77.00	7778.85	8.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	116917.99	120.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
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07-18华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0084	1.0081	1.0077	1.0079	1.0076
累计净值(元)	1.0989	1.0986	1.0982	1.0984	1.0981

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