华夏鼎誉三个月定开债券A(015701)_最新动态

华夏鼎誉三个月定开债券A015701HUAXIA DINGYU THREE MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0146 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1051

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎誉三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郑洋

2025-06-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.72亿元

2024-10-18 每10份派现金 0.3 元

华夏鼎誉三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.20	0.55	0.94	0.47
债券型名次	2393	3261	2902	2589	2934

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	6.04	11.54	-	10.80
债券型名次	4189	2023	1291	4538	4258

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
华夏鼎誉三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2393 位，高于同类基金平均水平
2391	华夏鼎航债券C	0.05	0.26	0.79	1.33	0.61
2392	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.05	0.19	0.47	0.80	0.41
2393	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.05	0.20	0.55	0.94	0.47
2394	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.05	0.20	0.54	0.94	0.46
2395	华夏稳定双利债券A	0.05	0.35	0.82	1.20	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
华夏鼎誉三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3261 位，低于同类基金平均水平
3259	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.06	0.20	0.53	0.92	0.46
3260	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.06	0.20	0.53	0.92	0.46
3261	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.05	0.20	0.55	0.94	0.47
3262	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.05	0.20	0.54	0.94	0.46
3263	华夏中债1-3年政金债指数A	0.05	0.20	0.44	0.72	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
华夏鼎誉三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2902 位，低于同类基金平均水平
2900	华安安业债券A	0.11	0.29	0.55	0.79	0.56
2901	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
2902	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.05	0.20	0.55	0.94	0.47
2903	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
2904	惠升和泰纯债A	0.05	0.21	0.55	0.72	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
华夏鼎誉三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2589 位，高于同类基金平均水平
2587	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.07	0.17	0.48	0.94	0.29
2588	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.05	0.27	0.54	0.94	0.46
2589	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.05	0.20	0.55	0.94	0.47
2590	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.05	0.20	0.54	0.94	0.46
2591	惠升和裕纯债A	0.08	0.33	0.75	0.94	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华夏鼎誉三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	国泰丰鑫纯债债券	0.06	0.24	0.65	0.96	0.47
2933	华夏鼎辉债券C	0.08	0.24	0.46	0.64	0.47
2934	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.05	0.20	0.55	0.94	0.47
2935	华夏彭博政金债1-5年A	0.08	0.24	0.56	0.88	0.47
2936	华夏稳健增利4个月债券A	0.04	0.23	0.57	1.13	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
华夏鼎誉三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4189 位，低于同类基金平均水平
4187	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	18.93	18.43
4188	华夏鼎茂债券C	1.51	7.56	14.83	22.27	46.15
4189	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.51	6.04	11.54	-	10.80
4190	汇添富彭博政金债1-3年A	1.51	4.99	8.80	-	12.72
4191	嘉实6个月理财债券E	1.51	3.61	6.44	7.66	7.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华夏鼎誉三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2023 位，高于同类基金平均水平
2021	大摩优质信价纯债C	2.29	6.04	10.65	11.88	48.03
2022	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.25	6.04	10.97	-	14.77
2023	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.51	6.04	11.54	-	10.80
2024	汇安嘉汇纯债债券C	2.78	6.04	15.95	20.71	23.29
2025	农银金祺定开债券	1.44	6.04	11.31	-	22.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
华夏鼎誉三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平
1289	华宝宝康债券A	3.30	8.81	11.54	21.99	239.89
1290	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.56	5.91	11.54	20.39	28.65
1291	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.51	6.04	11.54	-	10.80
1292	惠升和裕纯债A	2.16	8.46	11.54	18.41	23.50
1293	鹏华永益3个月定开债券	1.86	6.69	11.54	-	17.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
华夏鼎誉三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4538 位，低于同类基金平均水平
4536	天弘同利债券(LOF)D	1.85	4.13	8.55	-	8.06
4537	中加丰裕纯债债券C	-0.01	1.09	3.28	-	2.74
4538	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.51	6.04	11.54	-	10.80
4539	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.50	6.07	11.55	-	10.80
4540	诺德安元纯债	1.79	4.28	10.44	-	10.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
华夏鼎誉三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4258 位，低于同类基金平均水平
4256	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.00	4.48	8.95	-	10.81
4257	诺德中短债A	2.05	4.43	10.34	-	10.81
4258	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.51	6.04	11.54	-	10.80
4259	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.50	6.07	11.55	-	10.80
4260	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.47	3.05	7.36	-	10.80

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发04	106.00	11334.62	11.66%
25农发31	100.00	10046.98	10.33%
21农发10	70.00	7584.87	7.80%
17国开15	60.00	6343.21	6.52%
22进出10	50.00	5505.94	5.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48538.40	49.93%
企业债	3388.79	3.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0145	1.0140	1.0139	1.0143	1.0144
累计净值(元)	1.1050	1.1045	1.1044	1.1048	1.1049

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