资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 119825.29 99.77%
银行存款和结算备付金 271.84 0.23%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:120097.14万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发10 130.00 14404.46 14.90%
20农发04 106.00 11259.78 11.65%
23长沙银行三农债01 80.00 8180.13 8.46%
24南京银行02 80.00 8079.17 8.36%
24北京农商行债01 77.00 7778.85 8.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 116917.99 120.96%
国家债券 2907.30 3.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%