华夏鼎誉三个月定开债券C(015702)_最新动态

华夏鼎誉三个月定开债券C015702HUAXIA DINGYU THREE MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

4月混基红黑榜：震荡市见功力？华商基金高兵5只产品上黑榜[2024-05-02]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎誉三个月定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吴彬

2024-03-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

华夏鼎誉三个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.34	1.61	3.43	2.36
债券型名次	3650	2994	1363	535	562

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.05	0.00	0.00	-	5.33
债券型名次	492	4504	4113	4041	4333

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
华夏鼎誉三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3650 位，低于同类基金平均水平
3648	华夏鼎通债券C	-0.05	0.41	1.32	2.62	1.75
3649	华夏鼎誉三个月定开债券A	-0.05	0.34	1.61	3.43	2.37
3650	华夏鼎誉三个月定开债券C	-0.05	0.34	1.61	3.43	2.36
3651	华夏恒慧一年定开债券	-0.05	0.09	0.96	2.66	1.67
3652	华夏稳健增利4个月债券A	-0.05	0.44	1.09	2.21	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
华夏鼎誉三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2994 位，低于同类基金平均水平
2992	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	-0.06	0.34	0.85	1.77	1.17
2993	华夏鼎誉三个月定开债券A	-0.05	0.34	1.61	3.43	2.37
2994	华夏鼎誉三个月定开债券C	-0.05	0.34	1.61	3.43	2.36
2995	华夏亚债中国指数A	-0.04	0.34	1.62	3.87	2.56
2996	华宸稳健债券A	-0.01	0.34	1.23	3.53	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
华夏鼎誉三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	华夏鼎航债券A	-0.11	0.56	1.61	4.82	2.40
1362	华夏鼎誉三个月定开债券A	-0.05	0.34	1.61	3.43	2.37
1363	华夏鼎誉三个月定开债券C	-0.05	0.34	1.61	3.43	2.36
1364	华夏稳定双利债券C	-0.15	0.58	1.61	3.56	2.30
1365	平安合悦定开债	-0.04	0.61	1.61	3.40	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
华夏鼎誉三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平
533	东兴兴瑞一年定开A	-0.07	0.46	1.33	3.43	1.85
534	华夏鼎誉三个月定开债券A	-0.05	0.34	1.61	3.43	2.37
535	华夏鼎誉三个月定开债券C	-0.05	0.34	1.61	3.43	2.36
536	汇添富鑫福债	0.25	1.81	4.08	3.43	2.66
537	民生加银恒泽债券	-0.04	0.07	1.70	3.43	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
华夏鼎誉三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 562 位，高于同类基金平均水平
560	华富安业一年持有期债券C	-0.02	0.80	3.32	2.27	2.36
561	华夏鼎航债券C	-0.11	0.56	1.58	4.76	2.36
562	华夏鼎誉三个月定开债券C	-0.05	0.34	1.61	3.43	2.36
563	汇丰晋信慧嘉债券C	0.07	0.45	2.89	2.53	2.36
564	信诚增强收益债券(LOF)	0.10	1.17	3.90	1.07	2.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
华夏鼎誉三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平
490	华安安和债券C	5.05	9.14	14.34	-	19.75
491	华富富惠一年定期开放债券型发起式	5.05	8.55	0.00	-	10.42
492	华夏鼎誉三个月定开债券C	5.05	0.00	0.00	-	5.33
493	前海联合泳辉纯债C	5.05	7.60	11.14	-	15.02
494	上银慧祥利债券A	5.05	7.77	12.53	-	19.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
华夏鼎誉三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4504 位，低于同类基金平均水平
4502	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4503	华夏鼎誉三个月定开债券A	5.07	0.00	0.00	-	5.36
4504	华夏鼎誉三个月定开债券C	5.05	0.00	0.00	-	5.33
4505	华夏聚利债券C	-7.68	0.00	0.00	-	-7.63
4506	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
华夏鼎誉三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4113 位，低于同类基金平均水平
4111	华夏鼎优债券C	3.94	4.79	0.00	-	4.82
4112	华夏鼎誉三个月定开债券A	5.07	0.00	0.00	-	5.36
4113	华夏鼎誉三个月定开债券C	5.05	0.00	0.00	-	5.33
4114	华夏聚利债券C	-7.68	0.00	0.00	-	-7.63
4115	华夏可转债增强债券C	-17.20	-17.83	0.00	-	-27.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
华夏鼎誉三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4041 位，低于同类基金平均水平
4039	中加丰裕纯债债券C	1.55	0.00	0.00	-	1.78
4040	华夏鼎誉三个月定开债券A	5.07	0.00	0.00	-	5.36
4041	华夏鼎誉三个月定开债券C	5.05	0.00	0.00	-	5.33
4042	诺德安元纯债	4.73	0.00	0.00	-	6.91
4043	泰康丰泰一年定开债券发起	4.98	0.00	0.00	-	5.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
华夏鼎誉三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平
4331	中信证券增益十八个月A	0.72	2.89	5.53	-	5.35
4332	华商鸿源三个月定开纯债债券	2.71	5.20	0.00	-	5.33
4333	华夏鼎誉三个月定开债券C	5.05	0.00	0.00	-	5.33
4334	华安乾煜债券发起式A	1.70	5.18	0.00	-	5.32
4335	山西证券裕享增强发起式C	3.28	5.32	0.00	-	5.32

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	339.00	34352.77	17.16%
23农发20	220.00	22940.95	11.46%
23进出11	160.00	16799.15	8.39%
22光大银行	138.00	13984.29	6.99%
23华夏银行债02	120.00	12354.22	6.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	192530.65	96.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.021	1.024	1.025	1.026	1.027
累计净值(元)	1.051	1.054	1.055	1.056	1.057

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