华夏鼎誉三个月定开债券C(015702)_规模评级

华夏鼎誉三个月定开债券C015702HUAXIA DINGYU THREE MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	-8000.27	0.00
总份额	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	8000.36
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	8000.36	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
华夏鼎誉三个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 5213 位，低于同类基金平均水平

5206	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	3.44	-	-	-
5207	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	2.80	0.01	0.01	0.00
5208	华夏鼎信债券C	0.00	4.89	-	-	0.01
5209	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	39.18	39.18
5210	华夏鼎业三个月定开债券C	0.00	1.12	-	0.00	-
5211	华夏鼎英债券C	0.00	0.35	-	-	-
5212	华夏鼎优债券C	0.00	3.16	-	-	-
5213	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5214	华夏鼎智债券C	0.00	9.05	5.54	6.41	0.87
5215	华夏中债3-5年政金债指数C	0.00	44.51	-241.15	5.58	246.74
5216	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.02	-	0.00	-
5217	惠升和泰纯债C	0.00	7.24	-2.65	29.07	31.72
5218	惠升和赢纯债3个月定开C	0.00	1.43	-0.00	0.00	0.00
5219	惠升和裕纯债A	0.00	25.85	-4.86	5904.85	5909.71
5220	惠升和裕纯债C	0.00	0.43	-	-	0.00

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.72	2372222.33	-	-	-
华夏鼎誉三个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 5446 位，低于同类基金平均水平

5439	华润元大润享三个月定开债C	0.00	0.11	-	-	-
5440	汇添富长添利定期开放债券C	0.00	0.11	-	-	-
5441	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.00	0.11	-	0.06	-
5442	永赢元利债券C	0.00	0.11	-	-	-
5443	博时富悦纯债C	0.00	0.10	-6539.51	0.02	6539.53
5444	嘉合磐益纯债C	0.00	0.10	-	-	0.00
5445	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	0.10	-	0.00	-
5446	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5447	永赢润益债券C	0.00	0.09	-	-	0.00
5448	中银证券安业债券C	0.00	0.08	-14.33	0.25	14.58
5449	平安惠信3个月定开债C	0.00	0.07	0.02	0.02	0.00
5450	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	0.07	-	0.00	-
5451	汇添富鑫荣纯债C	0.00	0.06	-	-	0.00
5452	南方华元C	0.00	0.06	-3.58	0.01	3.59
5453	永赢昌益债券C	0.00	0.06	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.78	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.63	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.64	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
华夏鼎誉三个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 5280 位，低于同类基金平均水平

5273	宏利昇利一年定开债券发起式	5.42	50999.90	-	-	-
5274	中加安盈一年定开债券发起	5.23	51000.00	-	-	-
5275	方正富邦稳泓3个月定开债券	13.31	130000.67	-	0.01	-
5276	平安合禧1年定开债发起式	10.51	98564.97	-	-	-
5277	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.19	500000.05	-	-	-
5278	大成惠瑞一年定开债券发起式	12.35	120426.91	-	-	-
5279	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5280	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5281	泰康丰泰一年定开债券发起	13.04	123329.60	-	-	-
5282	格林聚鑫增强债券C	0.00	10.21	-	-	508.97
5283	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	51.00	501037.79	-	10.18	-
5284	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.08	150999.90	-	-	-
5285	汇添富稳安三个月持有债券E	0.00	1.37	-	0.73	-
5286	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	52.84	500999.96	-	-	-
5287	中银誉享一年定期开放债券发起式	30.83	300999.90	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.99	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.45	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
华夏鼎誉三个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 5328 位，低于同类基金平均水平

5321	东兴兴福一年定开C	3.20	25106.40	-	-	-
5322	宏利昇利一年定开债券发起式	5.42	50999.90	-	-	-
5323	中加安盈一年定开债券发起	5.23	51000.00	-	-	-
5324	平安合禧1年定开债发起式	10.51	98564.97	-	-	-
5325	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.19	500000.05	-	-	-
5326	大成惠瑞一年定开债券发起式	12.35	120426.91	-	-	-
5327	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5328	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5329	泰康丰泰一年定开债券发起	13.04	123329.60	-	-	-
5330	格林聚鑫增强债券C	0.00	10.21	-	-	508.97
5331	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.08	150999.90	-	-	-
5332	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	52.84	500999.96	-	-	-
5333	中银誉享一年定期开放债券发起式	30.83	300999.90	-	-	-
5334	大成元合双利债券发起式C	0.00	1.05	-	-	-
5335	万家鑫融纯债债券C	0.05	483.47	-	-	500.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.51	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.91	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
华夏鼎誉三个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 5366 位，低于同类基金平均水平

5359	宏利昇利一年定开债券发起式	5.42	50999.90	-	-	-
5360	中加安盈一年定开债券发起	5.23	51000.00	-	-	-
5361	方正富邦稳泓3个月定开债券	13.31	130000.67	-	0.01	-
5362	平安合禧1年定开债发起式	10.51	98564.97	-	-	-
5363	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.19	500000.05	-	-	-
5364	大成惠瑞一年定开债券发起式	12.35	120426.91	-	-	-
5365	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5366	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5367	泰康丰泰一年定开债券发起	13.04	123329.60	-	-	-
5368	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	51.00	501037.79	-	10.18	-
5369	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.08	150999.90	-	-	-
5370	汇添富稳安三个月持有债券E	0.00	1.37	-	0.73	-
5371	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	52.84	500999.96	-	-	-
5372	中银誉享一年定期开放债券发起式	30.83	300999.90	-	-	-
5373	大成元合双利债券发起式A	2.09	21962.80	-	5.09	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

216.0200

0.00%

100.00%

2023-06-30

216.0200

0.00%

100.00%

2022-12-31

26667855.1800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	4	216.0200	0.00	0.00	0.09	100.00
2023-06-30	4	216.0200	0.00	0.00	0.09	100.00
2022-12-31	3	26667855.1800	8000.36	100.00	0.00	0.00

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