我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
-37.11 |
0.00 |
-37.11 |
-37.11 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
0.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.09 |
0.09 |
0.09 |
0.09 |
0.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.77 |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2751.90 |
42423.22 |
30757.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
429647.03 |
401869.71 |
243990.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
429647.03 |
401869.71 |
243990.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
110.66 |
109.71 |
119.89 |
| 应付托管费(万元) |
36.89 |
36.57 |
39.96 |
| 资产总计(万元) |
432798.92 |
445590.35 |
471305.98 |
| 负债合计(万元) |
188.95 |
174.53 |
173.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
432609.97 |
445415.82 |
471132.20 |
| 未分配利润(万元) |
12281.67 |
5086.42 |
-3876.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
357.97 |
340.20 |
559.48 |
| 投资收益(万元) |
12114.08 |
3279.64 |
-1782.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3471.36 |
3316.81 |
-2210.98 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
15943.41 |
6936.65 |
-3433.73 |
| 管理人报酬(万元) |
1152.92 |
478.54 |
310.79 |
| 托管费(万元) |
384.31 |
159.51 |
103.60 |
| 其它费用(万元) |
27.02 |
13.54 |
8.54 |
| 费用合计(万元) |
2494.04 |
1096.54 |
442.57 |
| 利润总额(万元) |
13449.37 |
5840.11 |
-3876.30 |
| 净利润(万元) |
13449.37 |
5840.11 |
-3876.30 |
