我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 221380.33 99.90%
银行存款和结算备付金 210.74 0.10%
其他资产 0.10 0.00%
资产总值:221591.17万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发06 270.00 27603.07 14.56%
23国开03 170.00 17395.11 9.18%
22农发12 170.00 17296.93 9.13%
23农发05 140.00 14452.38 7.63%
24国开05 140.00 14349.10 7.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 221380.33 116.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%