我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.04 |
0.09 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
0.03 |
0.06 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7.51 |
1.10 |
0.69 |
10.17 |
1.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.23 |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5058.23 |
36.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
432644.33 |
463718.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
432644.33 |
463718.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.58 |
51.35 |
| 应付托管费(万元) |
15.53 |
17.12 |
| 资产总计(万元) |
437705.31 |
463754.44 |
| 负债合计(万元) |
70338.45 |
48096.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
367366.86 |
415658.14 |
| 未分配利润(万元) |
8347.94 |
6635.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
126.39 |
123.63 |
| 投资收益(万元) |
12627.78 |
6490.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1245.84 |
1694.38 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
14000.00 |
8308.55 |
| 管理人报酬(万元) |
625.63 |
337.84 |
| 托管费(万元) |
208.54 |
112.61 |
| 其它费用(万元) |
26.06 |
12.68 |
| 费用合计(万元) |
1929.00 |
844.64 |
| 利润总额(万元) |
12071.01 |
7463.92 |
| 净利润(万元) |
12071.01 |
7463.92 |
