汇添富中债1-5年政策性金融债指数C(016261)_最新动态

汇添富中债1-5年政策性金融债指数C016261HUITIANFU CHINA BOND 1-5 YEAR POLICY FINANCIAL DEBT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

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最新净值：1.0447 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0981

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

汇添富中债1-5年政策性金融债指数C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：彭伟男

2025-12-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.06亿元

2023-09-23 每10份派现金 0.1 元

汇添富中债1-5年政策性金融债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.24	0.57	0.75	0.50
债券型名次	678	2052	2982	3510	2710

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.95	5.60	9.65	-	9.90
债券型名次	4871	2429	2388	4733	4459

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C一周收益在同类基金中排列第 678 位，高于同类基金平均水平
676	汇添富稳安三个月持有债券E	0.10	0.32	1.00	1.43	0.80
677	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.10	0.25	0.59	0.79	0.52
678	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.10	0.24	0.57	0.75	0.50
679	汇添富鑫润纯债A	0.10	0.22	0.45	0.58	0.36
680	嘉实3个月理财债券A	0.10	0.37	0.34	0.70	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C一周收益在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平
2050	汇丰晋信丰盈债券C	0.07	0.24	0.46	-0.01	0.42
2051	汇添富彭博政金债1-3年A	0.08	0.24	0.48	0.75	0.40
2052	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.10	0.24	0.57	0.75	0.50
2053	嘉合磐通C	-0.15	0.24	1.86	3.66	2.38
2054	嘉实长三角ESG纯债债券	0.06	0.24	0.67	0.85	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C一周收益在同类基金中排列第 2982 位，低于同类基金平均水平
2980	汇安裕华纯债定期开放	0.07	0.21	0.57	0.63	0.44
2981	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.05	0.19	0.57	0.99	0.38
2982	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.10	0.24	0.57	0.75	0.50
2983	嘉合磐辉纯债C	0.09	0.23	0.57	0.77	0.72
2984	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.02	0.18	0.57	1.19	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C一周收益在同类基金中排列第 3510 位，低于同类基金平均水平
3508	汇添富彭博政金债1-3年A	0.08	0.24	0.48	0.75	0.40
3509	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.02	0.09	0.39	0.75	0.20
3510	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.10	0.24	0.57	0.75	0.50
3511	嘉实超短债债券A	0.02	0.11	0.38	0.75	0.23
3512	嘉实致益纯债债券	0.07	0.26	0.60	0.75	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C一周收益在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平
2708	汇泉安盈回报债券A	-0.52	-0.14	0.66	1.48	0.50
2709	汇泉安盈回报债券E	-0.52	0.07	3.09	3.09	0.50
2710	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.10	0.24	0.57	0.75	0.50
2711	建信纯债C	0.06	0.24	0.57	0.72	0.50
2712	交银稳利中短债债券A	0.04	0.21	0.65	1.05	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	59.97	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	56.04	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	24.99	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	22.53	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	19.79	89.40
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C一年收益在同类基金中排列第 4871 位，低于同类基金平均水平
4869	工银瑞益债券A	0.95	2.79	5.35	10.64	10.98
4870	宏利淘利债券C	0.95	3.90	6.59	12.85	65.10
4871	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.95	5.60	9.65	-	9.90
4872	汇添富鑫利定开债券C	0.95	3.14	6.18	11.52	26.28
4873	建信睿富纯债债券	0.95	3.86	7.49	14.25	30.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	59.97	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	56.04	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	19.79	89.40
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C一年收益在同类基金中排列第 2429 位，高于同类基金平均水平
2427	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.24	5.60	11.37	-	17.48
2428	海富通上证城投债ETF	2.69	5.60	10.91	19.70	56.85
2429	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.95	5.60	9.65	-	9.90
2430	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	-	8.23
2431	金元顺安沣泰定开债发起式	2.18	5.60	9.88	-	33.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	16.39	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	14.11	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	14.10	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	59.97	121.41
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C一年收益在同类基金中排列第 2388 位，高于同类基金平均水平
2386	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	-	35.52
2387	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.92	4.96	9.65	-	20.09
2388	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.95	5.60	9.65	-	9.90
2389	大成稳安60天滚动持有债券E	3.17	6.95	9.64	-	12.99
2390	红土创新添利债券A	3.63	5.42	9.64	-	10.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	80.44	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	76.92	86.70
3	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	63.41	110.90
4	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	61.65	55.99
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	60.58	149.28
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C一年收益在同类基金中排列第 4733 位，低于同类基金平均水平
4731	天弘裕享一年定开债券发起	2.67	6.62	11.06	-	10.81
4732	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.05	5.76	9.89	-	10.21
4733	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.95	5.60	9.65	-	9.90
4734	博时富鑫纯债债券C	2.08	5.56	10.97	-	11.54
4735	新华利率债E	0.93	4.59	7.36	-	7.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.61	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.13	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	22.23	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	19.74	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	27.20	304.33
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C一年收益在同类基金中排列第 4459 位，低于同类基金平均水平
4457	恒生前海恒源丰利债券C	3.21	6.37	9.13	-	9.90
4458	华夏卓享债券A	5.41	8.74	12.30	-	9.90
4459	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.95	5.60	9.65	-	9.90
4460	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.41	6.02	0.00	-	9.90
4461	国泰君安安平一年定开债券发起	1.85	5.68	9.97	-	9.89

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	330.00	34598.92	10.15%
19国开10	300.00	32553.00	9.55%
23国开08	290.00	30036.98	8.81%
25国开03	300.00	29832.78	8.75%
25国开08	270.00	26995.21	7.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	395348.13	116.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0444	1.0437	1.0433	1.0438	1.0442
累计净值(元)	1.0978	1.0971	1.0967	1.0972	1.0976

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