汇添富中债1-5年政策性金融债指数C(016261)_最新动态

汇添富中债1-5年政策性金融债指数C016261HUITIANFU CHINA BOND 1-5 YEAR POLICY FINANCIAL DEBT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募REITs每日复盘20260105[2026-01-06]

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累计净值：1.0926

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

汇添富中债1-5年政策性金融债指数C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：彭伟男

2025-12-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.06亿元

2023-09-23 每10份派现金 0.1 元

汇添富中债1-5年政策性金融债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.12	0.47	-0.15	-0.03
债券型名次	4966	4257	3350	4467	5060

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.39	5.99	8.99	-	9.33
债券型名次	5133	2489	2718	4727	4471

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C一周收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平
4964	汇安裕同纯债债券C	-0.03	0.08	0.26	0.03	-0.03
4965	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	-0.03	0.12	0.49	-0.11	-0.03
4966	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	-0.03	0.12	0.47	-0.15	-0.03
4967	嘉实致诚纯债债券	-0.03	0.16	0.44	-0.62	-0.03
4968	嘉实致宁3个月定开纯债债券	-0.03	0.03	0.26	-0.36	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C一周收益在同类基金中排列第 4257 位，低于同类基金平均水平
4255	汇添富中债1-3年农发债A	-0.05	0.12	0.43	0.10	-0.05
4256	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	-0.03	0.12	0.49	-0.11	-0.03
4257	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	-0.03	0.12	0.47	-0.15	-0.03
4258	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.32	0.56	0.02
4259	汇添富鑫利定开债券C	0.03	0.12	0.34	0.26	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C一周收益在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平
3348	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.03	0.14	0.47	0.58	0.03
3349	汇添富稳利60天短债A	0.03	0.16	0.47	0.54	0.03
3350	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	-0.03	0.12	0.47	-0.15	-0.03
3351	嘉合磐辉纯债C	0.00	-0.06	0.47	-0.23	0.00
3352	嘉实稳熙纯债债券	0.02	0.19	0.47	-0.57	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C一周收益在同类基金中排列第 4467 位，低于同类基金平均水平
4465	宏利淘利债券C	0.08	0.24	0.41	-0.15	0.08
4466	华泰柏瑞锦乾债券	-0.03	0.12	0.43	-0.15	-0.03
4467	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	-0.03	0.12	0.47	-0.15	-0.03
4468	嘉实纯债债券C	0.02	0.12	0.65	-0.15	0.02
4469	嘉实多元债券A	0.23	0.23	0.30	-0.15	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C一周收益在同类基金中排列第 5060 位，低于同类基金平均水平
5058	汇安裕同纯债债券C	-0.03	0.08	0.26	0.03	-0.03
5059	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	-0.03	0.12	0.49	-0.11	-0.03
5060	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	-0.03	0.12	0.47	-0.15	-0.03
5061	嘉实致诚纯债债券	-0.03	0.16	0.44	-0.62	-0.03
5062	嘉实致宁3个月定开纯债债券	-0.03	0.03	0.26	-0.36	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C一年收益在同类基金中排列第 5133 位，低于同类基金平均水平
5131	博时聚源纯债债券A	-0.39	5.06	8.31	15.77	38.77
5132	华润元大润鑫债券C	-0.39	3.08	5.56	10.70	18.92
5133	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	-0.39	5.99	8.99	-	9.33
5134	交银施罗德裕惠纯债债券	-0.39	4.38	6.45	12.21	13.59
5135	浦银普益C	-0.39	5.10	7.63	13.62	21.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C一年收益在同类基金中排列第 2489 位，高于同类基金平均水平
2487	华夏鼎辉债券C	-0.02	5.99	9.25	-	9.70
2488	汇添富丰润中短债C	1.23	5.99	8.93	-	9.85
2489	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	-0.39	5.99	8.99	-	9.33
2490	诺安鑫享定开发起式债券	0.33	5.99	8.88	-	30.61
2491	西部利得聚享一年定开债券A	1.57	5.99	10.76	18.53	27.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C一年收益在同类基金中排列第 2718 位，高于同类基金平均水平
2716	国联安恒利63个月定开债券C	1.77	5.04	8.99	-	22.84
2717	华宝宝隆债券A	0.83	6.02	8.99	-	9.16
2718	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	-0.39	5.99	8.99	-	9.33
2719	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.27	4.92	8.99	-	8.02
2720	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.05	6.28	8.99	17.40	20.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C一年收益在同类基金中排列第 4727 位，低于同类基金平均水平
4725	天弘裕享一年定开债券发起	1.25	7.07	10.75	-	10.44
4726	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	-0.36	6.15	9.25	-	9.61
4727	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	-0.39	5.99	8.99	-	9.33
4728	博时富鑫纯债债券C	0.81	5.94	11.20	-	10.79
4729	新华利率债E	-0.16	4.42	6.63	-	6.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C一年收益在同类基金中排列第 4471 位，低于同类基金平均水平
4469	恒生前海恒悦纯债C	0.76	6.78	9.88	-	9.34
4470	鹏扬利泽债券D	1.63	4.99	8.40	-	9.34
4471	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	-0.39	5.99	8.99	-	9.33
4472	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	3.81	6.39	-	9.33
4473	广发添财60天持有债券C	1.46	5.04	8.92	-	9.31

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	360.00	37536.15	30.55%
25国开03	260.00	25686.05	20.91%
23国开08	160.00	16481.70	13.41%
19国开10	110.00	11862.40	9.65%
24国开02	100.00	10260.45	8.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	155702.46	126.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
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16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

查看全文[07-19]
07-19汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告
07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0395	1.0393	1.0395	1.0403	1.0403
累计净值(元)	1.0929	1.0927	1.0929	1.0937	1.0937

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