| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-25 | 2025-12-25 | 2025-12-29 | 0.43元 | 2025-12-23 | 4.01% |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-27 | 0.05元 | 2023-09-23 | 0.49% |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-06-28 | 0.05元 | 2023-06-21 | 0.49% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛优化收益债券A | 2 | 17年1个月 | 2.20元 | 6.91% |
| 浦银安盛优化收益债券C | 2 | 16年4个月 | 2.00元 | 6.54% |
| 浦银安盛普丰纯债债券C | 13 | 6年4个月 | 6.73元 | 4.80% |
| 浦银安盛上清所优选短融C | 2 | 6年6个月 | 0.93元 | 4.30% |
| 浦银安盛上清所优选短融A | 2 | 6年6个月 | 0.93元 | 4.26% |
| 浦银安盛稳健增利债券(LOF)A | 5 | 8年12个月 | 2.21元 | 4.17% |
| 浦银安盛盛鑫定开债券A | 5 | 9年6个月 | 2.13元 | 4.05% |
| 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C | 6 | 11年1个月 | 2.45元 | 3.92% |
| 浦银安盛6个月持有期债券A | 8 | 12年8个月 | 3.23元 | 3.80% |
| 浦银安盛盛鑫定开债券C | 5 | 9年6个月 | 1.94元 | 3.70% |
| 浦银安盛中债3-5年农发债指数A | 5 | 5年4个月 | 1.86元 | 3.56% |
| 浦银安盛幸福回报定开债券A | 13 | 13年4个月 | 4.94元 | 3.55% |
| 浦银安盛6个月持有期债券C | 8 | 12年8个月 | 3.00元 | 3.54% |
| 浦银安盛中债3-5年农发债指数C | 5 | 5年4个月 | 1.84元 | 3.53% |
| 浦银安盛盛诺定开债券发起式 | 6 | 6年4个月 | 2.14元 | 3.46% |
| 浦银安盛幸福回报定开债券B | 13 | 13年4个月 | 4.49元 | 3.24% |
| 浦银安盛盛熙一年定开债券 | 5 | 5年10个月 | 1.56元 | 3.00% |
| 浦银安盛盛通定开债券 | 4 | 8年1个月 | 1.32元 | 2.90% |
| 浦银中短债C | 4 | 7年3个月 | 1.20元 | 2.89% |
| 浦银安盛普庆纯债债券A | 4 | 5年5个月 | 1.16元 | 2.75% |
| 浦银安盛盛智一年定开债券 | 1 | 5年10个月 | 0.29元 | 2.72% |
| 浦银安盛普庆纯债债券C | 4 | 5年5个月 | 1.11元 | 2.67% |
| 浦银中短债A | 4 | 7年3个月 | 1.11元 | 2.66% |
| 浦银安盛盛勤定开债券A | 8 | 8年9个月 | 1.71元 | 2.11% |
| 浦银安盛中债1-3年国开债指数C | 5 | 5年7个月 | 1.06元 | 2.01% |
| 浦银安盛盛泽定开债券 | 12 | 7年4个月 | 2.49元 | 2.01% |
| 浦银安盛中债1-3年国开债指数A | 5 | 5年7个月 | 1.05元 | 1.98% |
| 浦银安盛盛跃纯债债券A | 13 | 8年10个月 | 2.68元 | 1.94% |
| 浦银安盛盛勤定开债券C | 8 | 8年9个月 | 1.55元 | 1.90% |
| 浦银安盛普裕一年定开债券 | 2 | 3年10个月 | 0.38元 | 1.82% |
| 浦银安盛盛跃纯债债券C | 13 | 8年10个月 | 2.43元 | 1.78% |
| 浦银安盛盛达纯债债券A | 17 | 9年1个月 | 3.05元 | 1.76% |
| 浦银普瑞A | 10 | 7年1个月 | 1.67元 | 1.65% |
| 浦银安盛盛晖一年定开债券 | 6 | 5年10个月 | 1.04元 | 1.61% |
| 浦银安盛盛瑞纯债债券A | 5 | 4年1个月 | 0.84元 | 1.60% |
| 浦银安盛盛元定开债券A | 22 | 9年6个月 | 3.67元 | 1.59% |
| 浦银安盛盛泰纯债债券A | 7 | 9年2个月 | 1.15元 | 1.58% |
| 浦银安盛盛达纯债债券C | 17 | 9年1个月 | 2.72元 | 1.57% |
| 浦银安盛盛泰纯债债券C | 7 | 9年2个月 | 1.07元 | 1.47% |
| 浦银安盛盛元定开债券C | 22 | 9年6个月 | 3.37元 | 1.47% |
| 浦银安盛普诚纯债债券A | 5 | 3年5个月 | 0.73元 | 1.43% |
| 浦银普瑞C | 10 | 7年1个月 | 1.44元 | 1.42% |
| 浦银普益A | 12 | 7年3个月 | 1.78元 | 1.40% |
| 浦银安盛盛瑞纯债债券C | 5 | 4年1个月 | 0.72元 | 1.36% |
| 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 6 | 4年1个月 | 0.83元 | 1.34% |
| 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C | 6 | 4年1个月 | 0.78元 | 1.26% |
| 浦银普益C | 12 | 7年3个月 | 1.59元 | 1.26% |
| 浦银安盛盛华一年定开债券 | 11 | 4年9个月 | 1.40元 | 1.25% |
| 浦银安盛普诚纯债债券C | 5 | 3年5个月 | 0.63元 | 1.24% |
| 浦银安盛盛融定开债券 | 15 | 7年1个月 | 1.89元 | 1.24% |
| 浦银安盛盛煊定开债券 | 12 | 6年6个月 | 1.51元 | 1.19% |
| 浦银安盛普嘉87个月定开债券A | 18 | 5年7个月 | 2.07元 | 1.13% |
| 浦银安盛普嘉87个月定开债券C | 18 | 5年7个月 | 2.00元 | 1.09% |
| 浦银安盛普丰纯债债券A | 13 | 6年4个月 | 1.30元 | 0.99% |
| 浦银安盛普华66个月定开债券A | 20 | 5年5个月 | 1.95元 | 0.96% |
| 普旭浦银安盛普旭3个月定开债券 | 7 | 2年12个月 | 0.59元 | 0.82% |
| 浦银安盛双债增强债券A | 0 | 6年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 浦银安盛双债增强债券C | 0 | 6年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 浦银安盛普天纯债债券A | 0 | 5年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 浦银安盛普天纯债债券C | 0 | 5年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 浦银安盛普华66个月定开债券C | 0 | 5年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 浦银安盛稳健丰利债券A | 0 | 4年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 浦银安盛稳健丰利债券C | 0 | 4年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 浦银双月鑫60天滚动持有短债A | 0 | 4年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 浦银双月鑫60天滚动持有短债C | 0 | 4年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A | 0 | 3年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C | 0 | 3年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 | 0 | 3年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 浦银季季盈90天滚动持有中短债A | 0 | 3年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 浦银季季盈90天滚动持有中短债C | 0 | 3年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商可转债债券A | 5.63 | 10.24 | 6.82 | 27.09 | 5.63 |
| 2 | 华商可转债债券C | 5.63 | 10.20 | 6.71 | 26.82 | 5.63 |
| 3 | 金鹰元丰债券A | 5.56 | 12.15 | 4.32 | 28.82 | 5.56 |
| 4 | 金鹰元丰债券C | 5.55 | 12.11 | 4.21 | 28.56 | 5.55 |
| 5 | 华夏可转债增强债券A | 5.33 | 9.36 | 6.45 | 35.14 | 5.33 |
| 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C一周收益在同类基金中排列第 4686 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4684 | 汇安裕同纯债债券C | -0.08 | 0.03 | 0.21 | -0.02 | -0.08 |
| 4685 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A | -0.08 | 0.08 | 0.44 | -0.15 | -0.08 |
| 4686 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C | -0.08 | 0.07 | 0.42 | -0.20 | -0.08 |
| 4687 | 汇添富鑫远债 | -0.08 | 0.07 | 0.41 | -0.26 | -0.08 |
| 4688 | 嘉实丰年一年定期纯债债券A | -0.08 | 0.02 | 0.52 | -0.33 | -0.08 |