资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 203601.42 98.46%
银行存款和结算备付金 3177.43 1.54%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:206778.85万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开02 300.00 30245.35 14.63%
25国开清发02 150.00 15138.42 7.32%
25农发31 150.00 15070.47 7.29%
22国开03 100.00 10348.79 5.01%
24华夏银行债01 100.00 10280.39 4.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 195917.90 94.79%
国家债券 7683.52 3.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%