汇添富鑫润纯债A(016583)_规模评级

汇添富鑫润纯债A016583HUITIAN FUXINRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	20.77	20.77	20.77	21.57	21.56	21.56	21.56
季度净申购	-9.85	-23.25	-7666.88	70.06	1.75	-7.63	-138187.50
总份额	199777.01	199786.86	199810.11	207476.99	207406.93	207405.19	207412.82
季度总申购份额	20.36	62.19	231.51	88.67	17.85	2.22	9.94
季度总赎回份额	30.21	85.44	7898.39	18.61	16.10	9.85	138197.44

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.71	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	530.98	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.73	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
汇添富鑫润纯债A基金规模在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平

1202	山西证券裕泽债券发起式A	20.85	198258.22	-	-	-
1203	中金金利A	20.84	189044.45	24.50	94.86	70.36
1204	华夏鼎安一年定开债券发起式	20.82	188705.57	-	3945.78	-
1205	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.80	191434.68	-12.03	11.22	23.25
1206	平安合韵	20.80	199049.51	-	0.00	-
1207	华夏双债债券A	20.78	98916.24	7909.26	46745.98	38836.71
1208	东方永兴18个月定期开放债券A	20.77	151896.80	-	-	-
1209	汇添富鑫润纯债A	20.77	199777.01	-9.85	20.36	30.21
1210	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	20.76	200591.33	-68019.26	224.89	68244.14
1211	国泰信瑞纯债债券	20.75	200073.66	-0.01	0.00	0.01
1212	博时中债1-3年国开行A	20.71	203017.51	-235837.60	28466.61	264304.20
1213	华安安逸半年定开债	20.69	196350.23	-28760.37	0.00	28760.37
1214	国寿安保尊弘短债债券A	20.68	181474.39	35258.27	84069.42	48811.15
1215	大成景优中短债A	20.67	184222.93	-8657.50	4953.60	13611.10
1216	华夏鼎兴债券A	20.67	202900.28	104947.16	202899.85	97952.69

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.04	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	318.34	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
汇添富鑫润纯债A基金规模在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平

1136	招商添逸1年定开债	20.05	200000.02	-	0.00	-
1137	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.30	199999.96	-	0.01	-
1138	中加博盈一年定开债券发起	20.32	199999.92	-	-	-
1139	平安双债添益债券A	28.69	199915.31	59616.05	105892.67	46276.62
1140	永赢颐利债券	22.77	199862.45	-	-	-
1141	华泰柏瑞锦合债券	20.20	199792.93	-0.03	0.00	0.03
1142	永赢泰益债券A	20.55	199780.08	-	-	-
1143	汇添富鑫润纯债A	20.77	199777.01	-9.85	20.36	30.21
1144	华安鼎瑞定开债	21.07	199697.40	-	0.00	-
1145	工银开元利率债债券A	21.36	199673.30	-81266.66	2026.62	83293.28
1146	永赢合益债券	19.99	199505.17	-	-	-
1147	永赢卓利债券	21.31	199362.29	-	-	-
1148	天弘纯享一年定开	19.93	199222.96	-	-	-
1149	蜂巢添元纯债A	20.13	199184.68	-	-	0.01
1150	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.18	199163.76	-0.01	0.00	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	315.27	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.21	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
汇添富鑫润纯债A基金规模在同类基金中排列第 1922 位，高于同类基金平均水平

1915	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	13.56	133047.11	-9.44	0.06	9.50
1916	鑫元汇利	32.77	306626.60	-9.46	0.16	9.62
1917	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
1918	工银恒享纯债债券C	0.00	13.98	-9.64	0.49	10.14
1919	汇添富长添利定期开放债券A	160.36	1518150.57	-9.65	52127.66	52137.30
1920	前海开源丰和债券C	0.01	65.37	-9.75	26.51	36.26
1921	交银丰盈收益债券C	0.00	36.67	-9.77	7.25	17.02
1922	汇添富鑫润纯债A	20.77	199777.01	-9.85	20.36	30.21
1923	交银裕盈纯债债券A	8.00	75297.87	-10.08	16.26	26.34
1924	长江惠盈9个月持有债券发起A	5.47	50252.26	-10.11	1.00	11.11
1925	浦银安盛普诚纯债债券C	0.00	27.02	-10.16	0.33	10.49
1926	农银悦利债券	40.48	395946.68	-10.17	2.24	12.41
1927	江信祺福C	0.01	48.13	-10.38	0.98	11.35
1928	宝盈盈旭纯债债券A	5.16	49111.58	-10.54	10.77	21.31
1929	招商招怡纯债C	0.00	43.37	-10.59	5.05	15.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.89	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.29	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	315.27	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.89	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
汇添富鑫润纯债A基金规模在同类基金中排列第 3512 位，低于同类基金平均水平

3505	博时安怡6个月定开债	0.23	1970.36	20.33	21.25	0.91
3506	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.06	524.07	-461.61	21.22	482.83
3507	新华利率债A	0.04	378.39	-254.47	21.20	275.66
3508	诺德增强收益债券	0.01	151.10	-19.97	20.97	40.93
3509	工银月月薪定期支付债券C	0.01	106.22	15.85	20.75	4.90
3510	嘉实商业银行精选债券	16.78	159948.25	-96.42	20.69	117.11
3511	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.12	1074.24	10.36	20.56	10.21
3512	汇添富鑫润纯债A	20.77	199777.01	-9.85	20.36	30.21
3513	中金纯债C类	0.07	561.41	-124.52	20.09	144.61
3514	嘉实中债1-3政金债指数C	0.03	297.99	-95.33	19.94	115.27
3515	大成景乐纯债债券A	3.57	30327.82	-87.77	19.92	107.69
3516	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.06	565.21	4.82	19.85	15.03
3517	大成中债3-5年国开债指数A	0.92	8167.83	-7.38	19.76	27.14
3518	广发集益一年持有期债券A	0.37	3510.02	-903.97	19.70	923.67
3519	申万菱信安泰丰利债券A	1.89	15470.11	-12139.93	19.61	12159.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.89	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
汇添富鑫润纯债A基金规模在同类基金中排列第 3899 位，低于同类基金平均水平

3892	交银施罗德中高等级信用债债券	30.19	300395.78	3.18	34.19	31.02
3893	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	370.74	-29.90	1.08	30.97
3894	东吴悦秀纯债C	0.01	69.59	6.06	36.69	30.64
3895	浙商汇金聚瑞债券A	25.21	243844.03	-29.38	1.21	30.60
3896	万家鑫悦纯债C	0.00	31.78	-	-	30.52
3897	海富通添鑫收益债券C	0.03	317.44	-26.20	4.22	30.42
3898	光大保德信安诚债券A	0.02	172.23	5.94	36.30	30.36
3899	汇添富鑫润纯债A	20.77	199777.01	-9.85	20.36	30.21
3900	南方初元中短债E	0.02	209.62	-24.85	5.32	30.18
3901	长信先优债券A	0.57	4998.49	-17.51	12.38	29.89
3902	中信建投景晟债券A	5.82	57173.93	-13.38	16.30	29.68
3903	广发景源纯债C	0.01	95.99	-26.52	3.01	29.53
3904	泰信汇享利率债债券C	0.00	25.21	-25.97	3.51	29.48
3905	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.00	44.69	-13.65	15.82	29.46
3906	建信睿享纯债债券C	0.01	71.73	-	-	29.28

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

553

3613202.7000

99.87%

0.13%

2024-12-31

309

6712198.5200

99.99%

0.01%

2024-06-30

352

5892409.5500

99.98%

0.02%

2023-12-31

383

11463574.2800

100.00%

0.00%

2023-06-30

408

3921630.5800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	553	3613202.7000	199547.77	99.87	262.34	0.13
2024-12-31	309	6712198.5200	207380.63	99.99	26.30	0.01
2024-06-30	352	5892409.5500	207380.63	99.98	32.19	0.02
2023-12-31	383	11463574.2800	439050.42	100.00	4.48	0.00
2023-06-30	408	3921630.5800	159999.93	100.00	2.60	0.00

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