汇添富鑫润纯债A(016583)_规模评级

汇添富鑫润纯债A016583HUITIAN FUXINRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.00	20.69	20.69	21.48	21.47	21.47	21.48
季度净申购	-4.53	-23.25	-7666.88	70.06	1.75	-7.63	-138187.50
总份额	7.76	199786.86	199810.11	207476.99	207406.93	207405.19	207412.82
季度总申购份额	4.07	62.19	231.51	88.67	17.85	2.22	9.94
季度总赎回份额	8.60	85.44	7898.39	18.61	16.10	9.85	138197.44

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
汇添富鑫润纯债A基金规模在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平

1206	农银金穗定开债券	20.82	118310.44	-	-	1000.00
1207	华夏鼎利债券C	20.79	131612.91	11605.60	125495.70	113890.10
1208	鹏华丰源债券	20.76	195423.06	-107.54	28.18	135.72
1209	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	20.74	200591.33	-68019.26	224.89	68244.14
1210	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.71	191434.68	-12.03	11.22	23.25
1211	西部利得合赢债券A	20.71	191028.37	-3.24	1.56	4.80
1212	华夏鼎安一年定开债券发起式	20.70	188705.57	-	3945.78	-
1213	汇添富鑫润纯债A	20.68	199777.01	-9.85	20.36	30.21
1214	平安合韵	20.68	199049.51	-	0.00	-
1215	东方永兴18个月定期开放债券A	20.65	151896.80	-	-	-
1216	博时中债1-3年国开行A	20.63	203017.51	-235837.60	28466.61	264304.20
1217	国寿安保尊弘短债债券A	20.60	181474.39	35258.27	84069.42	48811.15
1218	华安安逸半年定开债	20.60	196350.23	-28760.37	0.00	28760.37
1219	大成景优中短债A	20.58	184222.93	-8657.50	4953.60	13611.10
1220	华夏鼎兴债券A	20.58	202900.28	104947.16	202899.85	97952.69

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	321.21	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
汇添富鑫润纯债A基金规模在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平

1132	招商添逸1年定开债	20.05	200000.02	-	0.00	-
1133	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.17	199999.96	-	0.01	-
1134	中加博盈一年定开债券发起	20.21	199999.92	-	-	-
1135	平安双债添益债券A	28.72	199915.31	59616.05	105892.67	46276.62
1136	永赢颐利债券	23.19	199862.45	-	-	-
1137	华泰柏瑞锦合债券	20.07	199792.93	-0.03	0.00	0.03
1138	永赢泰益债券A	20.46	199780.08	-	-	-
1139	汇添富鑫润纯债A	20.68	199777.01	-9.85	20.36	30.21
1140	华安鼎瑞定开债	20.97	199697.40	-	0.00	-
1141	工银开元利率债债券A	21.26	199673.30	-81266.66	2026.62	83293.28
1142	永赢合益债券	20.11	199505.17	-	-	-
1143	永赢卓利债券	21.17	199362.29	-	-	-
1144	天弘纯享一年定开	19.85	199222.96	-	-	-
1145	蜂巢添元纯债A	21.04	199184.68	-	-	0.01
1146	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.30	199163.76	-0.01	0.00	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.02	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.23	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
汇添富鑫润纯债A基金规模在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平

1903	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	13.49	133047.11	-9.44	0.06	9.50
1904	鑫元汇利	32.65	306626.60	-9.46	0.16	9.62
1905	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
1906	工银恒享纯债债券C	0.00	13.98	-9.64	0.49	10.14
1907	汇添富长添利定期开放债券A	159.44	1518150.57	-9.65	52127.66	52137.30
1908	前海开源丰和债券C	0.01	65.37	-9.75	26.51	36.26
1909	交银丰盈收益债券C	0.00	36.67	-9.77	7.25	17.02
1910	汇添富鑫润纯债A	20.68	199777.01	-9.85	20.36	30.21
1911	交银裕盈纯债债券A	7.96	75297.87	-10.08	16.26	26.34
1912	长江惠盈9个月持有债券发起A	5.46	50252.26	-10.11	1.00	11.11
1913	浦银安盛普诚纯债债券C	0.00	27.02	-10.16	0.33	10.49
1914	农银悦利债券	40.27	395946.68	-10.17	2.24	12.41
1915	江信祺福C	0.01	48.13	-10.38	0.98	11.35
1916	宝盈盈旭纯债债券A	5.19	49111.58	-10.54	10.77	21.31
1917	招商招怡纯债C	0.00	43.37	-10.59	5.05	15.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.86	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	321.21	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
汇添富鑫润纯债A基金规模在同类基金中排列第 3504 位，低于同类基金平均水平

3497	博时安怡6个月定开债	0.23	1970.36	20.33	21.25	0.91
3498	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.06	524.07	-461.61	21.22	482.83
3499	新华利率债A	0.04	378.39	-254.47	21.20	275.66
3500	诺德增强收益债券	0.02	151.10	-19.97	20.97	40.93
3501	工银月月薪定期支付债券C	0.01	106.22	15.85	20.75	4.90
3502	嘉实商业银行精选债券	16.75	159948.25	-96.42	20.69	117.11
3503	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.12	1074.24	10.36	20.56	10.21
3504	汇添富鑫润纯债A	20.68	199777.01	-9.85	20.36	30.21
3505	中金纯债C类	0.07	561.41	-124.52	20.09	144.61
3506	嘉实中债1-3政金债指数C	0.03	297.99	-95.33	19.94	115.27
3507	大成景乐纯债债券A	3.55	30327.82	-87.77	19.92	107.69
3508	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.06	565.21	4.82	19.85	15.03
3509	大成中债3-5年国开债指数A	0.92	8167.83	-7.38	19.76	27.14
3510	广发集益一年持有期债券A	0.37	3510.02	-903.97	19.70	923.67
3511	申万菱信安泰丰利债券A	1.89	15470.11	-12139.93	19.61	12159.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.52	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.92	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.27	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.49	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
汇添富鑫润纯债A基金规模在同类基金中排列第 3886 位，低于同类基金平均水平

3879	交银施罗德中高等级信用债债券	30.29	300395.78	3.18	34.19	31.02
3880	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	370.74	-29.90	1.08	30.97
3881	东吴悦秀纯债C	0.01	69.59	6.06	36.69	30.64
3882	浙商汇金聚瑞债券A	25.10	243844.03	-29.38	1.21	30.60
3883	万家鑫悦纯债C	0.00	31.78	-	-	30.52
3884	海富通添鑫收益债券C	0.03	317.44	-26.20	4.22	30.42
3885	光大保德信安诚债券A	0.02	172.23	5.94	36.30	30.36
3886	汇添富鑫润纯债A	20.68	199777.01	-9.85	20.36	30.21
3887	长信先优债券A	0.58	4998.49	-17.51	12.38	29.89
3888	中信建投景晟债券A	5.80	57173.93	-13.38	16.30	29.68
3889	广发景源纯债C	0.01	95.99	-26.52	3.01	29.53
3890	泰信汇享利率债债券C	0.00	25.21	-25.97	3.51	29.48
3891	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.00	44.69	-13.65	15.82	29.46
3892	建信睿享纯债债券C	0.01	71.73	-	-	29.28
3893	景顺长城景泰鑫利纯债A	15.85	143169.01	1.20	30.21	29.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

553

3613202.7000

99.87%

0.13%

2024-12-31

309

6712198.5200

99.99%

0.01%

2024-06-30

352

5892409.5500

99.98%

0.02%

2023-12-31

383

11463574.2800

100.00%

0.00%

2023-06-30

408

3921630.5800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	553	3613202.7000	199547.77	99.87	262.34	0.13
2024-12-31	309	6712198.5200	207380.63	99.99	26.30	0.01
2024-06-30	352	5892409.5500	207380.63	99.98	32.19	0.02
2023-12-31	383	11463574.2800	439050.42	100.00	4.48	0.00
2023-06-30	408	3921630.5800	159999.93	100.00	2.60	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。