汇添富鑫润纯债A(016583)_规模评级

汇添富鑫润纯债A016583HUITIAN FUXINRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	20.65	20.66	21.45	21.44	21.44	21.44	35.73
季度净申购	-23.25	-7666.88	70.06	1.75	-7.63	-138187.50	-93454.58
总份额	199786.86	199810.11	207476.99	207406.93	207405.19	207412.82	345600.31
季度总申购份额	62.19	231.51	88.67	17.85	2.22	9.94	7863.28
季度总赎回份额	85.44	7898.39	18.61	16.10	9.85	138197.44	101317.86

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
汇添富鑫润纯债A基金规模在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平

1219	创金合信尊丰纯债	20.77	184545.55	11.39	12.51	1.12
1220	平安合顺1年定开债发起式	20.73	200034.69	-	-	-
1221	鹏华丰源债券	20.72	195530.59	14.09	60.76	46.67
1222	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.67	191446.71	-35.33	18.66	53.99
1223	西部利得合赢债券A	20.67	191031.61	-83.78	0.54	84.32
1224	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	20.67	193716.90	-66818.31	183825.65	250643.96
1225	易方达安源中短债债券A	20.66	202545.73	-110300.58	143170.84	253471.41
1226	汇添富鑫润纯债A	20.65	199786.86	-23.25	62.19	85.44
1227	中金金利A	20.65	189019.95	34.79	329.18	294.39
1228	华夏短债债券C	20.63	186996.33	14645.61	46167.50	31521.90
1229	平安合韵	20.61	199049.51	-0.10	0.00	0.10
1230	上银慧信利三个月定开债券	20.60	192485.32	-0.05	0.00	0.05
1231	东方永兴18个月定期开放债券A	20.58	151896.80	-	-	-
1232	交银纯债债券A/B	20.57	191216.06	-30092.94	15881.37	45974.30
1233	博时亚洲票息收益债券(QDII)	20.56	135174.59	4121.68	11192.30	7070.63

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
汇添富鑫润纯债A基金规模在同类基金中排列第 1163 位，高于同类基金平均水平

1156	中加博盈一年定开债券发起	20.17	199999.92	-	-	-
1157	鑫元聚利	21.65	199947.88	-0.10	0.01	0.11
1158	中银中债3-5年期农发行债券指数	22.31	199869.61	-338.35	96.72	435.06
1159	富国兴利增强债券	35.12	199862.87	116901.10	187850.08	70948.99
1160	永赢颐利债券	23.13	199862.45	-	-	0.00
1161	华泰柏瑞锦合债券	20.02	199792.96	-0.72	0.00	0.72
1162	中银证券安泽债券A	23.05	199787.59	-	-	7.46
1163	汇添富鑫润纯债A	20.65	199786.86	-23.25	62.19	85.44
1164	永赢泰益债券A	20.38	199780.08	-	-	9.59
1165	华安鼎瑞定开债	20.90	199697.40	-	-	0.00
1166	华安众悦60天滚动持有短债C	22.13	199610.63	-139225.46	12079.63	151305.10
1167	永赢合益债券	20.05	199505.17	-0.00	0.00	0.00
1168	永赢卓利债券	21.09	199362.29	-	-	0.00
1169	华夏鼎略债券A	22.52	199256.40	-	-	0.00
1170	天弘纯享一年定开	19.82	199222.96	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
汇添富鑫润纯债A基金规模在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平

1645	平安惠鸿纯债	9.76	94873.01	-21.45	4.28	25.74
1646	汇添富稳安三个月持有债券E	0.01	115.26	-21.46	15.85	37.31
1647	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.27	198122.60	-21.59	0.00	21.59
1648	招商招利1个月期理财债券C	0.26	2353.03	-21.97	57.05	79.02
1649	中航瑞发3个月定开债A	20.03	198451.24	-22.13	9.98	32.11
1650	宝盈盈旭纯债债券A	5.18	49122.13	-22.26	16.80	39.06
1651	建信睿怡纯债A	10.27	88202.14	-22.59	65.67	88.26
1652	汇添富鑫润纯债A	20.65	199786.86	-23.25	62.19	85.44
1653	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	400.64	-23.43	0.06	23.50
1654	广发景泰债券C	0.01	60.59	-23.62	39.97	63.58
1655	中航瑞智纯债C	0.08	728.41	-23.82	804.29	828.12
1656	汇添富鑫润纯债C	0.00	12.29	-23.88	38.65	62.53
1657	博时裕达纯债	12.94	119828.07	-24.72	9.16	33.88
1658	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.90	80908.60	-24.82	0.00	24.83
1659	百嘉百顺纯债债券C	0.01	112.71	-24.89	4838.11	4863.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
汇添富鑫润纯债A基金规模在同类基金中排列第 3284 位，低于同类基金平均水平

3277	海富通稳健添利债券A	9.96	84639.55	-60.82	63.67	124.49
3278	百嘉百益债券A	0.01	57.38	-26268.25	63.58	26331.83
3279	招商资管智远增利债券C	0.12	1038.03	61.25	63.39	2.14
3280	南方聪元C	0.01	76.88	-57.53	63.12	120.65
3281	国泰君安1年定开债券发起式	39.60	391502.50	-	62.93	-
3282	鹏华稳健恒利债券C	0.05	497.58	-37.99	62.88	100.87
3283	交银裕如纯债债券A	20.12	193170.82	-70.30	62.24	132.54
3284	汇添富鑫润纯债A	20.65	199786.86	-23.25	62.19	85.44
3285	汇添富鑫远债	25.49	245728.72	-153.37	62.06	215.42
3286	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.70	5750.30	-745.56	61.86	807.42
3287	兴银瑞益	36.42	358321.10	-149.04	61.77	210.82
3288	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.03	286.39	-3814.57	61.68	3876.25
3289	同泰恒盛债券C	0.01	60.65	3.01	61.61	58.60
3290	山证裕泰3个月定开	12.18	114701.90	-2688.52	61.50	2750.02
3291	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	6.70	2.53	61.48	58.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
汇添富鑫润纯债A基金规模在同类基金中排列第 3702 位，低于同类基金平均水平

3695	华安安心收益债B类	0.13	1378.65	-58.54	31.19	89.73
3696	广发资管昭利中短债A	0.04	358.38	-61.20	28.25	89.45
3697	安信中债1-3年政金债A	0.01	86.91	-80.51	8.86	89.37
3698	建信睿怡纯债A	10.27	88202.14	-22.59	65.67	88.26
3699	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.04	350.87	125.84	213.77	87.93
3700	中银民利一年持有期债券C	0.08	749.83	-19.45	67.60	87.05
3701	融通通润债券	5.17	50207.07	-75.01	10.75	85.76
3702	汇添富鑫润纯债A	20.65	199786.86	-23.25	62.19	85.44
3703	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.09	921.45	-48.59	36.80	85.39
3704	前海联合泓瑞定开债券	0.00	10.07	-	-	85.00
3705	西部利得合赢债券A	20.67	191031.61	-83.78	0.54	84.32
3706	前海联合泓元定开债券	0.00	10.54	-	-	84.00
3707	大成月添利债券A	0.26	2332.57	174.56	258.19	83.63
3708	红土创新丰泽中短债C	0.01	82.86	-67.79	15.00	82.79
3709	恒生前海恒润纯债C	3.85	38133.89	-74.65	8.11	82.76

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

553

3613202.7000

99.87%

0.13%

2024-12-31

309

6712198.5200

99.99%

0.01%

2024-06-30

352

5892409.5500

99.98%

0.02%

2023-12-31

383

11463574.2800

100.00%

0.00%

2023-06-30

408

3921630.5800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	553	3613202.7000	199547.77	99.87	262.34	0.13
2024-12-31	309	6712198.5200	207380.63	99.99	26.30	0.01
2024-06-30	352	5892409.5500	207380.63	99.98	32.19	0.02
2023-12-31	383	11463574.2800	439050.42	100.00	4.48	0.00
2023-06-30	408	3921630.5800	159999.93	100.00	2.60	0.00

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