汇添富鑫润纯债A(016583)_最新动态

汇添富鑫润纯债A016583HUITIAN FUXINRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

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最新净值：1.0395 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0912

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫润纯债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：卢禹呈

2025-04-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.67亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫润纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.19	0.45	1.10	0.48
债券型名次	4415	2042	3764	3052	3673

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	4.94	8.78	-	9.31
债券型名次	4214	3188	2877	4852	4600

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇添富鑫润纯债A一周收益在同类基金中排列第 4415 位，低于同类基金平均水平
4413	汇添富鑫和纯债A	0.00	0.20	0.42	1.08	0.51
4414	汇添富鑫和纯债C	0.00	0.16	0.31	0.86	0.41
4415	汇添富鑫润纯债A	0.00	0.19	0.45	1.10	0.48
4416	汇添富鑫润纯债C	0.00	0.17	0.36	0.91	0.39
4417	嘉实30天持有期中短债债券C	0.00	0.13	0.40	0.72	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇添富鑫润纯债A一周收益在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平
2040	汇添富中短债C	0.02	0.19	0.39	0.70	0.38
2041	汇添富鑫利定开债券A	0.02	0.19	0.51	0.99	0.51
2042	汇添富鑫润纯债A	0.00	0.19	0.45	1.10	0.48
2043	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.06	0.19	0.52	1.10	0.44
2044	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.03	0.19	0.64	1.36	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富鑫润纯债A一周收益在同类基金中排列第 3764 位，低于同类基金平均水平
3762	汇添富稳添利定期开放债券C	0.02	0.21	0.45	0.70	0.43
3763	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.03	0.17	0.45	0.86	0.43
3764	汇添富鑫润纯债A	0.00	0.19	0.45	1.10	0.48
3765	嘉实短债债券A	0.01	0.15	0.45	0.86	0.42
3766	嘉实商业银行精选债券	0.03	0.16	0.45	0.92	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
汇添富鑫润纯债A一周收益在同类基金中排列第 3052 位，低于同类基金平均水平
3050	华富安兴39个月定期开放债券C	0.03	0.12	0.36	1.10	0.31
3051	华夏鼎优债券A	-0.01	0.20	0.50	1.10	0.55
3052	汇添富鑫润纯债A	0.00	0.19	0.45	1.10	0.48
3053	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.06	0.19	0.52	1.10	0.44
3054	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.09	-1.37	0.00	1.10	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
汇添富鑫润纯债A一周收益在同类基金中排列第 3673 位，低于同类基金平均水平
3671	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.00	0.21	0.46	0.80	0.48
3672	汇添富稳航30天持有债券A	0.02	0.16	0.51	1.11	0.48
3673	汇添富鑫润纯债A	0.00	0.19	0.45	1.10	0.48
3674	嘉实增强信用定期债券	-0.17	-0.19	0.46	1.12	0.48
3675	建信短债债券C	0.03	0.16	0.50	0.95	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
汇添富鑫润纯债A一年收益在同类基金中排列第 4214 位，低于同类基金平均水平
4212	华夏鼎辉债券A	1.57	5.65	9.91	-	10.82
4213	汇安裕泰纯债债券C	1.57	2.26	4.54	-	4.78
4214	汇添富鑫润纯债A	1.57	4.94	8.78	-	9.31
4215	建信纯债C	1.57	4.44	8.66	15.85	61.93
4216	交银稳鑫短债债券D	1.57	3.69	7.16	-	8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
汇添富鑫润纯债A一年收益在同类基金中排列第 3188 位，低于同类基金平均水平
3186	华夏鼎英债券A	1.76	4.94	11.20	-	16.86
3187	汇添富彭博政金债1-3年A	1.71	4.94	8.67	-	12.92
3188	汇添富鑫润纯债A	1.57	4.94	8.78	-	9.31
3189	鹏华丰茂债券	2.07	4.94	8.73	15.99	34.33
3190	鹏华永融一年定期开放债券	2.32	4.94	10.10	17.98	27.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
汇添富鑫润纯债A一年收益在同类基金中排列第 2877 位，低于同类基金平均水平
2875	富国信用债债券C	1.86	4.61	8.78	16.28	69.02
2876	华夏稳鑫增利80天债券A	1.85	4.26	8.78	-	12.91
2877	汇添富鑫润纯债A	1.57	4.94	8.78	-	9.31
2878	嘉实稳鑫纯债债券	1.11	5.03	8.78	15.63	30.19
2879	招商添呈1年定开债	1.96	5.05	8.78	-	14.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
汇添富鑫润纯债A一年收益在同类基金中排列第 4852 位，低于同类基金平均水平
4850	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.45	3.49	7.58	-	8.04
4851	万家双利债券C	9.47	10.80	8.54	-	6.09
4852	汇添富鑫润纯债A	1.57	4.94	8.78	-	9.31
4853	汇添富鑫润纯债C	1.17	4.11	7.80	-	8.32
4854	富国汇泽一年定期开放债券A	1.03	4.89	9.44	-	9.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
汇添富鑫润纯债A一年收益在同类基金中排列第 4600 位，低于同类基金平均水平
4598	金鹰添兴一年定开债券发起式	3.40	7.19	0.00	-	9.32
4599	兴华安惠纯债A	0.17	4.81	0.00	-	9.32
4600	汇添富鑫润纯债A	1.57	4.94	8.78	-	9.31
4601	国联安中短债债券C	1.83	3.91	7.83	-	9.30
4602	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.35	4.81	0.00	-	9.30

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	300.00	30245.35	14.63%
25国开清发02	150.00	15138.42	7.32%
25农发31	150.00	15070.47	7.29%
22国开03	100.00	10348.79	5.01%
24华夏银行债01	100.00	10280.39	4.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	195917.90	94.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

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查看全文[07-23]
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至2021年8月3日任汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年4月15日至2023年3月2日任汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基...

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16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

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07-19汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告
07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0394	1.0392	1.0395	1.0394	1.0392
累计净值(元)	1.0911	1.0909	1.0912	1.0911	1.0909

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