汇添富鑫润纯债A(016583)_最新动态

汇添富鑫润纯债A016583HUITIAN FUXINRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募存量时代强者恒强产品格局或生变[2024-06-29]

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累计净值：1.052

更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫润纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：何旻

2023-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：35.39亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.1 元

汇添富鑫润纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.58	0.95	2.18	2.13
债券型名次	1036	1002	3459	2863	2748

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.49	0.00	0.00	-	5.28
债券型名次	2739	4449	4221	4782	4523

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇添富鑫润纯债A一周收益在同类基金中排列第 1036 位，高于同类基金平均水平
1034	汇添富可转换债券A	0.22	-2.23	3.67	4.98	4.36
1035	汇添富鑫汇债券C	0.22	0.52	1.19	2.31	2.27
1036	汇添富鑫润纯债A	0.22	0.58	0.95	2.18	2.13
1037	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.22	0.62	1.67	3.33	3.25
1038	江信聚福	0.22	0.88	2.09	3.70	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
汇添富鑫润纯债A一周收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.31	0.58	1.23	2.11	2.05
1001	华夏恒融债券	0.22	0.58	1.43	2.82	2.76
1002	汇添富鑫润纯债A	0.22	0.58	0.95	2.18	2.13
1003	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.15	0.58	1.60	3.64	3.21
1004	建信利率债策略纯债债券C	0.28	0.58	1.22	2.43	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.37	0.62	9.80	11.71	11.66
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇添富鑫润纯债A一周收益在同类基金中排列第 3459 位，低于同类基金平均水平
3457	汇安信利债券A	0.13	0.14	0.95	1.91	1.67
3458	汇添富稳利60天短债C	0.08	0.27	0.95	1.81	1.75
3459	汇添富鑫润纯债A	0.22	0.58	0.95	2.18	2.13
3460	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	-0.11	-0.18	0.95	1.44	1.29
3461	建信中短债纯债债券C	0.09	0.28	0.95	1.95	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.37	0.62	9.80	11.71	11.66
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
汇添富鑫润纯债A一周收益在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平
2861	广发汇宏6个月定开债	0.15	0.39	1.15	2.18	2.10
2862	华夏中债1-3年政金债指数A	0.16	0.40	0.84	2.18	2.12
2863	汇添富鑫润纯债A	0.22	0.58	0.95	2.18	2.13
2864	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.26	0.40	0.70	2.18	2.03
2865	南方亨元C	0.23	0.49	1.25	2.18	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.37	0.62	9.80	11.71	11.66
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
汇添富鑫润纯债A一周收益在同类基金中排列第 2748 位，高于同类基金平均水平
2746	红土创新丰泽中短债C	0.19	0.48	1.12	2.19	2.13
2747	汇丰晋信丰盈债券A	0.20	0.49	1.05	2.19	2.13
2748	汇添富鑫润纯债A	0.22	0.58	0.95	2.18	2.13
2749	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.14	0.33	1.21	2.21	2.13
2750	南方旭元A	0.28	0.55	1.07	2.19	2.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	13.11	0.00	0.00	-	15.20
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
汇添富鑫润纯债A一年收益在同类基金中排列第 2739 位，高于同类基金平均水平
2737	国寿安保尊耀纯债债券A	3.49	5.11	11.27	-	19.23
2738	红塔红土瑞祥纯债债券A	3.49	7.19	9.32	-	13.37
2739	汇添富鑫润纯债A	3.49	0.00	0.00	-	5.28
2740	交银裕盈纯债债券C	3.49	5.48	8.20	13.52	27.14
2741	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	3.49	7.40	0.00	-	8.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.49	19.43	29.79	-	41.27
汇添富鑫润纯债A一年收益在同类基金中排列第 4449 位，低于同类基金平均水平
4447	汇添富鑫荣纯债A	3.63	0.00	0.00	-	3.64
4448	汇添富鑫荣纯债C	3.15	0.00	0.00	-	3.15
4449	汇添富鑫润纯债A	3.49	0.00	0.00	-	5.28
4450	汇添富鑫润纯债C	3.06	0.00	0.00	-	5.04
4451	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.49	19.43	29.79	-	41.27
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
汇添富鑫润纯债A一年收益在同类基金中排列第 4221 位，低于同类基金平均水平
4219	汇添富鑫荣纯债A	3.63	0.00	0.00	-	3.64
4220	汇添富鑫荣纯债C	3.15	0.00	0.00	-	3.15
4221	汇添富鑫润纯债A	3.49	0.00	0.00	-	5.28
4222	汇添富鑫润纯债C	3.06	0.00	0.00	-	5.04
4223	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	3.28	5.86	0.00	-	5.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
汇添富鑫润纯债A一年收益在同类基金中排列第 4782 位，低于同类基金平均水平
4780	民生加银瑞丰一年定开债券发起	4.08	0.00	0.00	-	5.92
4781	万家双利债券C	-0.85	0.00	0.00	-	-2.48
4782	汇添富鑫润纯债A	3.49	0.00	0.00	-	5.28
4783	汇添富鑫润纯债C	3.06	0.00	0.00	-	5.04
4784	富国汇泽一年定期开放债券A	4.37	0.00	0.00	-	5.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.60	254.28
汇添富鑫润纯债A一年收益在同类基金中排列第 4523 位，低于同类基金平均水平
4521	国新国证鑫裕央企债六个月定开	3.60	0.00	0.00	-	5.29
4522	蜂巢丰启一年定开债券发起式	4.66	0.00	0.00	-	5.28
4523	汇添富鑫润纯债A	3.49	0.00	0.00	-	5.28
4524	中金安盈90天持有中短债C	2.98	0.00	0.00	-	5.28
4525	景顺长城景泰永利纯债债券C	3.42	0.00	0.00	-	5.27

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	390.00	40010.95	11.29%
22农发06	300.00	30670.08	8.66%
23国开02	300.00	30450.96	8.60%
23国开07	250.00	25489.96	7.20%
20进出05	240.00	24288.20	6.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	389973.03	110.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	1.034	1.033	1.033	1.032	1.032
累计净值(元)	1.052	1.051	1.051	1.050	1.050

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