汇添富鑫润纯债A(016583)_最新动态

汇添富鑫润纯债A016583HUITIAN FUXINRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

绩优基金强势“吸金” 新发市场70亿元股基重现[2026-01-23]

最新动态

最新净值：1.0354 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0871

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫润纯债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：卢禹呈

2025-04-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.67亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫润纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.08	0.35	0.12	0.09
债券型名次	4036	4743	4269	4534	4457

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.61	5.49	8.74	-	8.88
债券型名次	4607	3079	3087	4847	4641

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
汇添富鑫润纯债A一周收益在同类基金中排列第 4036 位，低于同类基金平均水平
4034	汇添富鑫利定开债券A	0.04	0.14	0.39	0.57	0.13
4035	汇添富鑫利定开债券C	0.04	0.11	0.30	0.37	0.10
4036	汇添富鑫润纯债A	0.04	0.08	0.35	0.12	0.09
4037	嘉合磐恒债券A	0.04	0.13	0.35	0.71	0.11
4038	嘉实90天滚动持有短债A	0.04	0.18	0.43	0.74	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
汇添富鑫润纯债A一周收益在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平
4741	汇添富年年利定期开放债券C	0.02	0.08	1.75	1.45	0.04
4742	汇添富鑫瑞债券C	0.08	0.08	0.03	-0.42	0.16
4743	汇添富鑫润纯债A	0.04	0.08	0.35	0.12	0.09
4744	嘉合磐泰短债C	0.02	0.08	0.27	0.61	0.06
4745	嘉合磐益纯债A	0.02	0.08	0.41	0.54	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
汇添富鑫润纯债A一周收益在同类基金中排列第 4269 位，低于同类基金平均水平
4267	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.03	0.13	0.35	0.65	0.08
4268	汇添富稳添利定期开放债券A	0.03	0.12	0.35	0.12	0.10
4269	汇添富鑫润纯债A	0.04	0.08	0.35	0.12	0.09
4270	汇添富鑫悦纯债C	-0.03	0.04	0.35	0.56	0.01
4271	嘉合磐恒债券A	0.04	0.13	0.35	0.71	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
汇添富鑫润纯债A一周收益在同类基金中排列第 4534 位，低于同类基金平均水平
4532	华润元大润丰纯债债券D	0.07	0.11	0.36	0.12	0.11
4533	汇添富稳添利定期开放债券A	0.03	0.12	0.35	0.12	0.10
4534	汇添富鑫润纯债A	0.04	0.08	0.35	0.12	0.09
4535	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.07	0.14	0.47	0.12	0.16
4536	银华顺益一年定期开放债券	0.04	0.09	0.52	0.12	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
汇添富鑫润纯债A一周收益在同类基金中排列第 4457 位，低于同类基金平均水平
4455	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.04	0.14	0.36	0.66	0.09
4456	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.04	0.06	0.45	0.13	0.09
4457	汇添富鑫润纯债A	0.04	0.08	0.35	0.12	0.09
4458	嘉实60天滚动持有短债C	0.03	0.14	0.30	0.60	0.09
4459	嘉实短债债券C	0.03	0.13	0.35	0.56	0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
汇添富鑫润纯债A一年收益在同类基金中排列第 4607 位，低于同类基金平均水平
4605	工银瑞诚一年定开债券C	0.61	2.16	2.16	-	1.65
4606	华泰柏瑞锦汇债券	0.61	4.53	0.00	-	6.29
4607	汇添富鑫润纯债A	0.61	5.49	8.74	-	8.88
4608	嘉合磐昇纯债A	0.61	4.09	8.21	16.13	21.55
4609	金鹰添益3个月定开债	0.61	5.70	9.31	16.73	38.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
汇添富鑫润纯债A一年收益在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平
3077	东方红益丰纯债债券C	1.34	5.49	0.00	-	8.14
3078	国泰信瑞纯债债券	1.26	5.49	9.03	-	9.35
3079	汇添富鑫润纯债A	0.61	5.49	8.74	-	8.88
3080	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	1.78	5.49	11.82	-	13.97
3081	招商添盈纯债A	0.99	5.49	10.42	19.86	28.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
汇添富鑫润纯债A一年收益在同类基金中排列第 3087 位，低于同类基金平均水平
3085	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	15.38	16.88
3086	广发央企80债券指数A	1.45	4.84	8.74	15.47	16.29
3087	汇添富鑫润纯债A	0.61	5.49	8.74	-	8.88
3088	嘉实汇达中短债债券A	0.96	5.37	8.74	14.75	20.98
3089	金鹰年年邮享一年持有债券A	2.74	7.26	8.74	-	10.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
汇添富鑫润纯债A一年收益在同类基金中排列第 4847 位，低于同类基金平均水平
4845	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-1.35	4.00	7.33	-	7.35
4846	万家双利债券C	10.17	16.05	9.53	-	7.78
4847	汇添富鑫润纯债A	0.61	5.49	8.74	-	8.88
4848	汇添富鑫润纯债C	0.20	4.64	7.80	-	7.96
4849	富国汇泽一年定期开放债券A	0.16	5.52	9.30	-	8.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
汇添富鑫润纯债A一年收益在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平
4639	国元元赢30天持有期债券C	1.39	4.27	6.92	-	8.89
4640	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.52	6.15	-	8.89
4641	汇添富鑫润纯债A	0.61	5.49	8.74	-	8.88
4642	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.83	6.58	0.00	-	8.88
4643	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	4.15	12.41	8.73	-	8.87

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	300.00	30245.35	14.63%
25国开清发02	150.00	15138.42	7.32%
25农发31	150.00	15070.47	7.29%
22国开03	100.00	10348.79	5.01%
24华夏银行债01	100.00	10280.39	4.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	195917.90	94.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0354	1.0353	1.0351	1.0350	1.0348
累计净值(元)	1.0871	1.0870	1.0868	1.0867	1.0865

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