汇添富鑫润纯债A(016583)_最新动态

汇添富鑫润纯债A016583HUITIAN FUXINRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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最新净值：1.0339 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0856

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫润纯债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：卢禹呈

2025-04-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.56亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫润纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.03	0.50	0.01	0.34
债券型名次	2358	2724	1812	4512	4588

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.13	6.08	8.68	-	8.72
债券型名次	4227	2888	3136	4839	4572

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇添富鑫润纯债A一周收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平
2356	汇添富安心中国债券C	0.07	0.01	0.37	0.16	0.37
2357	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.07	0.10	0.52	0.75	1.41
2358	汇添富鑫润纯债A	0.07	-0.03	0.50	0.01	0.34
2359	汇添富鑫润纯债C	0.07	-0.07	0.40	-0.18	-0.04
2360	嘉合磐昇纯债A	0.07	-0.13	0.12	-0.18	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇添富鑫润纯债A一周收益在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平
2722	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.10	-0.03	0.50	0.19	0.59
2723	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.01	-0.03	1.04	5.20	7.89
2724	汇添富鑫润纯债A	0.07	-0.03	0.50	0.01	0.34
2725	建信中短债纯债债券C	0.05	-0.03	0.34	0.36	0.93
2726	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.05	-0.03	0.38	0.68	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富鑫润纯债A一周收益在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平
1810	汇添富中债1-3年农发债A	0.11	0.02	0.50	0.27	0.53
1811	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.06	0.09	0.50	0.70	1.31
1812	汇添富鑫润纯债A	0.07	-0.03	0.50	0.01	0.34
1813	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	-0.02	0.07	0.50	0.94	1.68
1814	交银丰晟收益债券A	0.12	-0.12	0.50	0.32	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
汇添富鑫润纯债A一周收益在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平
4510	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.14	0.01	0.30	0.01	0.31
4511	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.12	0.06	0.54	0.01	-0.11
4512	汇添富鑫润纯债A	0.07	-0.03	0.50	0.01	0.34
4513	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.18	-0.19	0.36	0.01	0.50
4514	民生加银中债3-5年政金债指数	0.15	0.07	0.69	0.01	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
汇添富鑫润纯债A一周收益在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平
4586	汇安鼎利纯债A	0.01	-0.08	0.66	0.87	0.34
4587	汇添富彭博政金债1-3年C	0.08	0.08	0.47	0.28	0.34
4588	汇添富鑫润纯债A	0.07	-0.03	0.50	0.01	0.34
4589	南方3-5年农发债C	0.16	0.07	0.67	0.13	0.34
4590	南方旭元A	0.32	-0.41	0.55	-0.71	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
汇添富鑫润纯债A一年收益在同类基金中排列第 4227 位，低于同类基金平均水平
4225	华安安平定开	1.13	4.38	9.34	19.83	25.63
4226	华润元大润丰纯债债券C	1.13	4.65	7.10	-	7.07
4227	汇添富鑫润纯债A	1.13	6.08	8.68	-	8.72
4228	嘉合磐恒债券C	1.13	3.72	3.55	-	3.26
4229	嘉实稳泽纯债债券C	1.13	5.46	10.74	-	9.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
汇添富鑫润纯债A一年收益在同类基金中排列第 2888 位，低于同类基金平均水平
2886	鑫元稳利债券	1.69	6.09	9.93	17.39	56.83
2887	东方臻享纯债债券A	2.02	6.08	13.34	13.89	33.80
2888	汇添富鑫润纯债A	1.13	6.08	8.68	-	8.72
2889	万家鑫悦纯债C	0.46	6.08	8.18	16.48	25.37
2890	兴华安悦纯债A	-0.72	6.08	9.29	-	9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
汇添富鑫润纯债A一年收益在同类基金中排列第 3136 位，低于同类基金平均水平
3134	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.79	4.81	8.68	-	11.27
3135	华夏中债1-3年政金债指数C	0.82	5.03	8.68	15.48	20.94
3136	汇添富鑫润纯债A	1.13	6.08	8.68	-	8.72
3137	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.64	6.27	8.68	-	8.66
3138	万家鑫怡债券A	0.95	6.27	8.68	-	8.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
汇添富鑫润纯债A一年收益在同类基金中排列第 4839 位，低于同类基金平均水平
4837	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.26	4.83	0.00	-	7.46
4838	万家双利债券C	4.62	9.47	6.03	-	3.47
4839	汇添富鑫润纯债A	1.13	6.08	8.68	-	8.72
4840	汇添富鑫润纯债C	0.72	5.21	7.80	-	7.85
4841	富国汇泽一年定期开放债券A	0.90	6.58	9.61	-	8.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
汇添富鑫润纯债A一年收益在同类基金中排列第 4572 位，低于同类基金平均水平
4570	财通资管睿盈债券A	0.83	6.02	8.79	-	8.72
4571	大成全球美元债债券A人民币	3.44	4.92	6.69	2.14	8.72
4572	汇添富鑫润纯债A	1.13	6.08	8.68	-	8.72
4573	泰信添鑫中短债债券C	1.52	3.19	8.41	-	8.72
4574	长信稳航30天持有中短债债券A	1.64	4.21	8.83	-	8.71

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	150.00	15008.92	7.30%
23农发04	120.00	12245.16	5.96%
21国开10	110.00	12005.81	5.84%
22国开10	110.00	11836.29	5.76%
24华夏银行债01	100.00	10226.39	4.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	224790.57	109.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：红星美凯龙股东淘宝控股及新零售基金合计减持公司3061.6万股 H 股

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0336	1.0334	1.0332	1.0332	1.0328
累计净值(元)	1.0853	1.0851	1.0849	1.0849	1.0845

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