汇添富鑫润纯债A(016583)_最新动态

汇添富鑫润纯债A016583HUITIAN FUXINRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国海富兰克林基金徐荔蓉：资产管理机构需发挥专业能力[2025-12-31]

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最新净值：1.0343 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0860

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫润纯债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：卢禹呈

2025-04-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.56亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫润纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.04	0.52	0.00	0.38
债券型名次	3677	3962	2520	4425	4593

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.51	5.54	8.59	-	8.77
债券型名次	4577	2988	3153	4842	4584

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
汇添富鑫润纯债A一周收益在同类基金中排列第 3677 位，低于同类基金平均水平
3675	汇添富双盈回报一年持有债券C	-0.06	0.13	0.39	5.03	7.95
3676	汇添富中债1-3年农发债A	-0.06	0.05	0.47	0.23	0.58
3677	汇添富鑫润纯债A	-0.06	0.04	0.52	0.00	0.38
3678	汇添富鑫润纯债C	-0.06	0.00	0.42	-0.19	-0.02
3679	嘉合磐昇纯债C	-0.06	0.04	0.19	-0.44	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
4	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
5	东方可转债债券A	1.03	6.94	1.32	17.89	31.04
汇添富鑫润纯债A一周收益在同类基金中排列第 3962 位，低于同类基金平均水平
3960	汇添富稳添利定期开放债券C	0.01	0.04	0.24	-0.11	0.81
3961	汇添富中债1-3年农发债C	-0.07	0.04	0.44	0.18	0.50
3962	汇添富鑫润纯债A	-0.06	0.04	0.52	0.00	0.38
3963	嘉合磐昇纯债C	-0.06	0.04	0.19	-0.44	0.16
3964	嘉合磐恒债券C	0.01	0.04	0.27	0.58	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
汇添富鑫润纯债A一周收益在同类基金中排列第 2520 位，高于同类基金平均水平
2518	华夏鼎隆债券A	-0.09	-0.07	0.52	-0.01	0.88
2519	华夏彭博政金债1-5年A	-0.07	0.08	0.52	0.09	0.31
2520	汇添富鑫润纯债A	-0.06	0.04	0.52	0.00	0.38
2521	建信纯债C	-0.03	0.04	0.52	0.12	0.76
2522	建信中债3-5年国开行债券指数A	-0.10	0.10	0.52	0.12	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	华夏可转债增强债券A	0.01	4.97	1.16	28.76	34.51
4	华夏可转债增强债券C	0.00	4.93	1.06	28.50	33.97
5	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
汇添富鑫润纯债A一周收益在同类基金中排列第 4425 位，低于同类基金平均水平
4423	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4424	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	-0.10	0.03	0.50	-0.00	-0.08
4425	汇添富鑫润纯债A	-0.06	0.04	0.52	0.00	0.38
4426	嘉实多元债券A	-0.45	-0.38	0.08	0.00	0.69
4427	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
4	民生加银增强收益债券C	-0.44	4.30	4.07	26.67	35.56
5	博时转债增强债券A	0.04	6.49	2.87	20.08	34.92
汇添富鑫润纯债A一周收益在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平
4591	华夏中债1-3年政金债指数C	-0.04	0.08	0.36	0.16	0.38
4592	汇添富彭博政金债1-3年C	-0.05	0.07	0.41	0.24	0.38
4593	汇添富鑫润纯债A	-0.06	0.04	0.52	0.00	0.38
4594	景顺长城景泰益利纯债债券	-0.19	-0.19	0.31	-0.51	0.38
4595	浦银安盛盛跃纯债债券A	-0.05	0.03	0.38	0.08	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
2	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
3	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
4	民生加银增强收益债券C	33.62	44.85	36.59	26.97	212.33
5	博时转债增强债券A	32.83	37.46	27.43	24.16	133.02
汇添富鑫润纯债A一年收益在同类基金中排列第 4577 位，低于同类基金平均水平
4575	海富通聚合纯债	0.51	6.47	9.48	16.34	20.37
4576	汇添富中债1-3年农发债C	0.51	5.27	8.30	15.38	20.74
4577	汇添富鑫润纯债A	0.51	5.54	8.59	-	8.77
4578	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.51	6.17	9.93	-	14.58
4579	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.51	6.56	10.69	-	14.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
3	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
4	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
5	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
汇添富鑫润纯债A一年收益在同类基金中排列第 2988 位，低于同类基金平均水平
2986	广发添财180天滚动持有债券A	1.82	5.54	9.15	-	14.28
2987	汇安信利债券A	1.42	5.54	1.44	-0.46	4.30
2988	汇添富鑫润纯债A	0.51	5.54	8.59	-	8.77
2989	易方达纯债1年定期开放债券C	1.66	5.54	10.39	16.81	66.60
2990	招商双债增强(LOF)E	0.68	5.54	10.87	19.53	28.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
4	工银可转债债券	5.44	25.56	44.48	25.75	79.68
5	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
汇添富鑫润纯债A一年收益在同类基金中排列第 3153 位，低于同类基金平均水平
3151	广发景辉纯债	1.10	5.38	8.59	15.63	19.09
3152	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.10	5.25	8.59	15.38	16.18
3153	汇添富鑫润纯债A	0.51	5.54	8.59	-	8.77
3154	鹏华永鑫一年定开债券	0.44	5.26	8.59	-	8.91
3155	易方达恒惠定开债券发起式	1.75	5.36	8.59	16.60	31.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	华商信用增强债券A	21.74	34.37	32.74	74.95	86.50
4	华商信用增强债券C	21.21	33.31	31.16	71.52	78.90
5	大成可转债增强债券	25.44	33.78	30.09	48.81	95.27
汇添富鑫润纯债A一年收益在同类基金中排列第 4842 位，低于同类基金平均水平
4840	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-1.55	3.96	7.15	-	7.16
4841	万家双利债券C	5.47	10.11	7.98	-	4.48
4842	汇添富鑫润纯债A	0.51	5.54	8.59	-	8.77
4843	汇添富鑫润纯债C	0.12	4.70	7.68	-	7.88
4844	富国汇泽一年定期开放债券A	0.09	5.55	8.94	-	8.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.08	10.53	16.27	31.00	425.19
2	富国天利增长债券A	2.15	7.09	11.84	20.71	373.29
3	易方达安心回报债券A	5.88	15.03	15.37	16.11	310.05
4	博时信用债券A/B	18.06	31.00	25.36	17.97	308.92
5	汇丰晋信2016周期混合	8.19	12.04	14.14	21.30	290.48
汇添富鑫润纯债A一年收益在同类基金中排列第 4584 位，低于同类基金平均水平
4582	蜂巢丰裕债券C	1.21	5.25	8.72	-	8.77
4583	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	3.52	6.15	-	8.77
4584	汇添富鑫润纯债A	0.51	5.54	8.59	-	8.77
4585	富国汇泽一年定期开放债券A	0.09	5.55	8.94	-	8.76
4586	京管泰富京元一年定开债券发起	1.96	5.90	0.00	-	8.76

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	150.00	15008.92	7.30%
23农发04	120.00	12245.16	5.96%
21国开10	110.00	12005.81	5.84%
22国开10	110.00	11836.29	5.76%
24华夏银行债01	100.00	10226.39	4.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	224790.57	109.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.0343	1.0349	1.0348	1.0348	1.0348
累计净值(元)	1.0860	1.0866	1.0865	1.0865	1.0865

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