财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1057.22 2844.66 1446.92 12144.83 2555.68
本期利润(万元) -1057.09 771.04 -1237.33 13582.10 457.36
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.00 -0.01 0.05 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.36 0.00 4.75 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 6503.20 0.00 7534.84 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.03 0.00 0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 205587.24 206668.45 216224.07 217388.51 211655.29
期末基金份额净值(元) 1.03 1.03 1.04 1.05 1.02
本期净值增长率(%) 0.00 0.38 0.00 5.12 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 8.77 0.00 8.36 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 943.60 4316.25 18217.64 2087.21 186.51
交易性金融资产(万元) 260933.86 260166.61 263524.80 504650.81 192521.52
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 260933.86 260166.61 263524.80 504650.81 192521.52
应付管理人报酬(万元) 50.93 54.85 78.04 87.99 48.42
应付托管费(万元) 16.98 18.28 26.01 29.33 16.14
资产总计(万元) 261902.96 264509.41 282037.53 506762.88 193214.82
负债合计(万元) 55197.33 47110.75 67503.55 62188.59 31487.79
所有者权益合计(万元) 206705.62 217398.65 214533.99 444574.29 161727.03
未分配利润(万元) 6859.35 9982.00 7111.76 5514.43 1572.31
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 0.36 6.22 4.77 591.82 585.61
投资收益(万元) 3706.62 14607.52 9022.03 6065.52 2722.75
公允价值变动收益(万元) -2073.77 1437.23 -117.43 1810.76 856.38
其它收入(万元) 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1633.28 16050.98 8909.36 8468.10 4164.74
管理人报酬(万元) 316.11 862.60 539.43 690.78 397.86
托管费(万元) 105.37 287.53 179.81 230.26 132.62
其它费用(万元) 11.78 21.72 11.31 23.83 11.34
费用合计(万元) 862.16 2468.62 1515.89 1452.26 719.19
利润总额(万元) 771.12 13582.36 7393.46 7015.84 3445.55
净利润(万元) 771.12 13582.36 7393.46 7015.84 3445.55