财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1057.22 |
2844.66 |
1446.92 |
12144.83 |
2555.68 |
| 本期利润(万元) |
-1057.09 |
771.04 |
-1237.33 |
13582.10 |
457.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
4.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6503.20 |
0.00 |
7534.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
205587.24 |
206668.45 |
216224.07 |
217388.51 |
211655.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
1.05 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
5.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.77 |
0.00 |
8.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
943.60 |
4316.25 |
18217.64 |
2087.21 |
186.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
260933.86 |
260166.61 |
263524.80 |
504650.81 |
192521.52 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
260933.86 |
260166.61 |
263524.80 |
504650.81 |
192521.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.93 |
54.85 |
78.04 |
87.99 |
48.42 |
| 应付托管费(万元) |
16.98 |
18.28 |
26.01 |
29.33 |
16.14 |
| 资产总计(万元) |
261902.96 |
264509.41 |
282037.53 |
506762.88 |
193214.82 |
| 负债合计(万元) |
55197.33 |
47110.75 |
67503.55 |
62188.59 |
31487.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
206705.62 |
217398.65 |
214533.99 |
444574.29 |
161727.03 |
| 未分配利润(万元) |
6859.35 |
9982.00 |
7111.76 |
5514.43 |
1572.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.36 |
6.22 |
4.77 |
591.82 |
585.61 |
| 投资收益(万元) |
3706.62 |
14607.52 |
9022.03 |
6065.52 |
2722.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2073.77 |
1437.23 |
-117.43 |
1810.76 |
856.38 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1633.28 |
16050.98 |
8909.36 |
8468.10 |
4164.74 |
| 管理人报酬(万元) |
316.11 |
862.60 |
539.43 |
690.78 |
397.86 |
| 托管费(万元) |
105.37 |
287.53 |
179.81 |
230.26 |
132.62 |
| 其它费用(万元) |
11.78 |
21.72 |
11.31 |
23.83 |
11.34 |
| 费用合计(万元) |
862.16 |
2468.62 |
1515.89 |
1452.26 |
719.19 |
| 利润总额(万元) |
771.12 |
13582.36 |
7393.46 |
7015.84 |
3445.55 |
| 净利润(万元) |
771.12 |
13582.36 |
7393.46 |
7015.84 |
3445.55 |