我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
3862.48 |
5203.64 |
1290.06 |
2589.13 |
1136.42 |
本期利润(万元) |
4539.71 |
7014.44 |
654.78 |
3445.25 |
1062.36 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3499.51 |
0.00 |
478.73 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
354244.20 |
444569.26 |
160789.81 |
161573.06 |
211395.21 |
期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.91 |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
2087.21 |
186.51 |
交易性金融资产(万元) |
504650.81 |
192521.52 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
504650.81 |
192521.52 |
应付管理人报酬(万元) |
87.99 |
48.42 |
应付托管费(万元) |
29.33 |
16.14 |
资产总计(万元) |
506762.88 |
193214.82 |
负债合计(万元) |
62188.59 |
31487.79 |
所有者权益合计(万元) |
444574.29 |
161727.03 |
未分配利润(万元) |
5514.43 |
1572.31 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
591.82 |
585.61 |
投资收益(万元) |
6065.52 |
2722.75 |
公允价值变动收益(万元) |
1810.76 |
856.38 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
8468.10 |
4164.74 |
管理人报酬(万元) |
690.78 |
397.86 |
托管费(万元) |
230.26 |
132.62 |
其它费用(万元) |
23.83 |
11.34 |
费用合计(万元) |
1452.26 |
719.19 |
利润总额(万元) |
7015.84 |
3445.55 |
净利润(万元) |
7015.84 |
3445.55 |