资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 230573.89 99.60%
银行存款和结算备付金 918.02 0.40%
其他资产 0.62 0.00%
资产总值:231492.53万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 150.00 15008.92 7.30%
23农发04 120.00 12245.16 5.96%
21国开10 110.00 12005.81 5.84%
22国开10 110.00 11836.29 5.76%
24华夏银行债01 100.00 10226.39 4.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 224790.57 109.33%
国家债券 5783.32 2.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%