我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.05 |
1.44 |
1.09 |
0.03 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.05 |
1.40 |
0.87 |
0.30 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.10 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
9.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9.00 |
5.03 |
76.16 |
153.98 |
0.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2087.21 |
186.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
504650.81 |
192521.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
504650.81 |
192521.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
87.99 |
48.42 |
| 应付托管费(万元) |
29.33 |
16.14 |
| 资产总计(万元) |
506762.88 |
193214.82 |
| 负债合计(万元) |
62188.59 |
31487.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
444574.29 |
161727.03 |
| 未分配利润(万元) |
5514.43 |
1572.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
591.82 |
585.61 |
| 投资收益(万元) |
6065.52 |
2722.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1810.76 |
856.38 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8468.10 |
4164.74 |
| 管理人报酬(万元) |
690.78 |
397.86 |
| 托管费(万元) |
230.26 |
132.62 |
| 其它费用(万元) |
23.83 |
11.34 |
| 费用合计(万元) |
1452.26 |
719.19 |
| 利润总额(万元) |
7015.84 |
3445.55 |
| 净利润(万元) |
7015.84 |
3445.55 |
