汇添富鑫润纯债C(016584)_最新动态

汇添富鑫润纯债C016584HUITIAN FUXINRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

首批商业不动产公募REITs上市[2026-06-19]

最新动态

最新净值：1.0374 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0891

更新时间：2026-06-18 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇添富鑫润纯债C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：何平

2025-04-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫润纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.33	0.76	1.14	1.12
债券型名次	1335	1337	2812	3721	3530

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.91	4.11	7.40	-	9.11
债券型名次	4870	3896	3837	4873	4788

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
汇添富鑫润纯债C一周收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.20	0.29	0.98	1.70	1.69
1334	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.20	0.29	0.97	1.65	1.65
1335	汇添富鑫润纯债C	0.20	0.33	0.76	1.14	1.12
1336	建信利率债策略纯债债券C	0.20	0.19	0.37	0.95	1.01
1337	交银裕祥纯债债券A	0.20	0.36	1.01	1.64	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
汇添富鑫润纯债C一周收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	华夏中债1-3年政金债指数C	0.20	0.33	0.81	1.34	1.29
1336	汇添富高息债债券A	0.37	0.33	0.88	2.46	2.18
1337	汇添富鑫润纯债C	0.20	0.33	0.76	1.14	1.12
1338	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.24	0.33	1.09	1.94	1.86
1339	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.23	0.33	1.06	1.85	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
汇添富鑫润纯债C一周收益在同类基金中排列第 2812 位，低于同类基金平均水平
2810	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.15	0.17	0.76	1.36	1.30
2811	华夏鼎成一年定开债券	0.07	0.22	0.76	1.46	1.36
2812	汇添富鑫润纯债C	0.20	0.33	0.76	1.14	1.12
2813	嘉实汇达中短债债券C	0.15	0.19	0.76	1.31	1.23
2814	嘉实致盈债券	0.10	0.18	0.76	1.32	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
汇添富鑫润纯债C一周收益在同类基金中排列第 3721 位，低于同类基金平均水平
3719	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.06	0.17	0.63	1.14	1.08
3720	汇添富鑫和纯债A	-0.11	-0.18	0.65	1.14	1.16
3721	汇添富鑫润纯债C	0.20	0.33	0.76	1.14	1.12
3722	南方升元中短期利率债A	0.07	0.14	0.60	1.14	1.07
3723	平安中短债债券A	0.09	0.17	0.61	1.14	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
汇添富鑫润纯债C一周收益在同类基金中排列第 3530 位，低于同类基金平均水平
3528	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.09	0.20	0.63	1.21	1.12
3529	汇安裕和纯债债券C	0.07	0.20	0.65	1.22	1.12
3530	汇添富鑫润纯债C	0.20	0.33	0.76	1.14	1.12
3531	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.07	0.18	0.70	1.09	1.12
3532	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.12	0.23	0.63	1.15	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
汇添富鑫润纯债C一年收益在同类基金中排列第 4870 位，低于同类基金平均水平
4868	华夏恒慧一年定开债券	0.91	4.52	8.79	16.91	20.28
4869	汇添富安心中国债券C	0.91	3.61	6.94	11.59	46.30
4870	汇添富鑫润纯债C	0.91	4.11	7.40	-	9.11
4871	南方升元中短期利率债A	0.91	4.18	7.51	14.89	18.98
4872	万家悦兴3个月定开债发起式	0.91	5.14	8.77	-	15.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
汇添富鑫润纯债C一年收益在同类基金中排列第 3896 位，低于同类基金平均水平
3894	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.42	4.11	7.56	-	15.35
3895	长城锦利三个月定开债券C	0.98	4.11	0.00	-	6.89
3896	汇添富鑫润纯债C	0.91	4.11	7.40	-	9.11
3897	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.11	4.11	8.19	-	9.49
3898	鹏华丰实定期开放债券B	1.30	4.11	7.49	7.68	64.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
汇添富鑫润纯债C一年收益在同类基金中排列第 3837 位，低于同类基金平均水平
3835	中信建投景润3个月定开债券A	1.79	4.12	7.41	-	8.94
3836	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.08	3.81	7.40	18.12	70.78
3837	汇添富鑫润纯债C	0.91	4.11	7.40	-	9.11
3838	嘉实长三角ESG纯债债券	1.39	3.81	7.40	-	9.52
3839	摩根瑞泰定开债C	2.59	5.07	7.40	13.01	15.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
汇添富鑫润纯债C一年收益在同类基金中排列第 4873 位，低于同类基金平均水平
4871	万家双利债券C	15.47	15.51	15.15	-	12.47
4872	汇添富鑫润纯债A	1.32	4.95	8.42	-	10.22
4873	汇添富鑫润纯债C	0.91	4.11	7.40	-	9.11
4874	富国汇泽一年定期开放债券A	1.26	4.83	9.09	-	10.46
4875	富国汇泽一年定期开放债券C	1.03	4.30	8.25	-	9.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
汇添富鑫润纯债C一年收益在同类基金中排列第 4788 位，低于同类基金平均水平
4786	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.54	3.95	6.89	-	9.12
4787	国金中债1-5年政策性金融债C	1.62	5.11	9.02	-	9.11
4788	汇添富鑫润纯债C	0.91	4.11	7.40	-	9.11
4789	浙商兴盈6个月定开债券A	2.36	6.67	0.00	-	9.11
4790	国融稳泰纯债债券C	1.61	4.09	9.59	-	9.09

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	340.00	34416.64	16.55%
25进出13	150.00	15108.39	7.27%
20国开05	140.00	14786.11	7.11%
25国开清发02	140.00	14014.74	6.74%
23国开03	130.00	13357.29	6.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	230092.84	110.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：推出主动ETF，为公募提质打开空间

　　周天芸(中山大学国际金融学院教授、高级金融研究院研究员)　　6月17日，证监会主席吴清在2026陆家嘴论坛上表示，进一步丰富投资产品和工具，包括，支持在沪深交易所推出主动ETF。这一表态释放出明确的政策信号，即境内ETF市场将从被动指数

查看全文[06-19]
标题：沪深交易所发布主动管理ETF业务指引给投资者带来哪些机会？

　　央广网北京6月18日消息(记者李硕)据中央广播电视总台经济之声《交易实况》报道，证监会主席吴清昨天(17日)在2026陆家嘴论坛上表示，支持在沪深交易所推出主动管理ETF。随后，上交所和深交所相继发布主动管理ETF业务指引。　　什么是主

查看全文[06-18]
标题：国泰海通砂之船商业REIT今日成功上市

　　01砂之船集团在上交所成功挂牌国泰海通砂之船商业REIT，标志着其首次公开发行落地。　　02徐荣灿与嘉宾共同鸣锣开市，现场掌声雷动，见证历史性时刻。　　03砂之船（西安）奥莱2025年销售额达27.91亿元，连续多年稳居西北奥莱销售榜首

查看全文[06-18]
06-18 上交所公募REITs今日市场情况
06-18 基金分红规则纠纷案例评析
06-18 基金亏损造成的纠纷调解案例解析 ——产品复杂风险多合规销售是关键
06-18 高溢价“警报”再度拉响！多只爆款基金临时停牌，有科技主题LOF溢价率飙涨至36%

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0370	1.0364	1.0355	1.0353	1.0347
累计净值(元)	1.0887	1.0881	1.0872	1.0870	1.0864

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。