汇添富鑫润纯债C(016584)_最新动态

汇添富鑫润纯债C016584HUITIAN FUXINRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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最新净值：1.0255 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0772

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫润纯债C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：卢禹呈

2025-04-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫润纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.07	0.40	-0.18	-0.04
债券型名次	2359	3166	2905	4827	5007

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.72	5.21	7.80	-	7.85
债券型名次	4902	3853	3808	4840	4774

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇添富鑫润纯债C一周收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.07	0.10	0.52	0.75	1.41
2358	汇添富鑫润纯债A	0.07	-0.03	0.50	0.01	0.34
2359	汇添富鑫润纯债C	0.07	-0.07	0.40	-0.18	-0.04
2360	嘉合磐昇纯债A	0.07	-0.13	0.12	-0.18	0.30
2361	嘉合磐昇纯债C	0.07	-0.15	0.08	-0.28	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇添富鑫润纯债C一周收益在同类基金中排列第 3166 位，低于同类基金平均水平
3164	华泰紫金智盈债券A	0.07	-0.07	0.46	0.42	1.21
3165	汇安鼎利纯债C	0.01	-0.07	0.66	0.86	0.32
3166	汇添富鑫润纯债C	0.07	-0.07	0.40	-0.18	-0.04
3167	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
3168	嘉实纯债债券A	0.07	-0.07	0.57	0.28	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富鑫润纯债C一周收益在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平
2903	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	0.03	0.06	0.40	0.70	1.38
2904	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.03	0.06	0.40	0.70	1.39
2905	汇添富鑫润纯债C	0.07	-0.07	0.40	-0.18	-0.04
2906	嘉合慧康63个月定开债券A	0.03	0.11	0.40	1.21	2.70
2907	嘉实3个月理财债券E	0.00	0.39	0.40	0.83	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
汇添富鑫润纯债C一周收益在同类基金中排列第 4827 位，低于同类基金平均水平
4825	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.15	-0.34	0.46	-0.18	0.51
4826	华夏鼎通债券C	0.13	-0.13	0.28	-0.18	-0.17
4827	汇添富鑫润纯债C	0.07	-0.07	0.40	-0.18	-0.04
4828	嘉合磐昇纯债A	0.07	-0.13	0.12	-0.18	0.30
4829	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.11	-0.05	0.43	-0.18	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
汇添富鑫润纯债C一周收益在同类基金中排列第 5007 位，低于同类基金平均水平
5005	华夏安康债券C	0.15	-0.36	0.13	-0.49	-0.04
5006	汇丰晋信慧嘉债券A	0.12	-1.22	-1.00	-0.20	-0.04
5007	汇添富鑫润纯债C	0.07	-0.07	0.40	-0.18	-0.04
5008	南方旭元C	0.30	-0.45	0.47	-0.90	-0.04
5009	平安高等级债A	0.13	0.06	0.52	-0.21	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
汇添富鑫润纯债C一年收益在同类基金中排列第 4902 位，低于同类基金平均水平
4900	汇安嘉盛纯债债券C	0.72	5.06	9.93	16.60	14.03
4901	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.72	6.60	9.41	-	9.33
4902	汇添富鑫润纯债C	0.72	5.21	7.80	-	7.85
4903	鹏华3个月中短债C	0.72	4.44	7.15	13.01	20.64
4904	天弘睿选利率债发起式A	0.72	8.38	11.83	-	15.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
汇添富鑫润纯债C一年收益在同类基金中排列第 3853 位，低于同类基金平均水平
3851	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.13	5.21	7.86	14.70	22.43
3852	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	-	12.07
3853	汇添富鑫润纯债C	0.72	5.21	7.80	-	7.85
3854	汇添富鑫悦纯债C	0.99	5.21	8.41	-	8.42
3855	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.11	5.21	8.71	17.32	34.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
汇添富鑫润纯债C一年收益在同类基金中排列第 3808 位，低于同类基金平均水平
3806	华夏中债3-5年政金债指数A	1.39	7.32	7.80	17.00	20.45
3807	汇添富稳利60天短债A	1.56	4.77	7.80	-	12.64
3808	汇添富鑫润纯债C	0.72	5.21	7.80	-	7.85
3809	嘉合磐昇纯债C	0.70	4.17	7.80	15.79	19.74
3810	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	-	12.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
汇添富鑫润纯债C一年收益在同类基金中排列第 4840 位，低于同类基金平均水平
4838	万家双利债券C	4.62	9.47	6.03	-	3.47
4839	汇添富鑫润纯债A	1.13	6.08	8.68	-	8.72
4840	汇添富鑫润纯债C	0.72	5.21	7.80	-	7.85
4841	富国汇泽一年定期开放债券A	0.90	6.58	9.61	-	8.84
4842	富国汇泽一年定期开放债券C	0.64	6.02	8.70	-	7.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
汇添富鑫润纯债C一年收益在同类基金中排列第 4774 位，低于同类基金平均水平
4772	英大安旸纯债债券A	1.23	5.66	0.00	-	7.86
4773	招商鑫诚短债C	1.41	3.71	7.75	-	7.86
4774	汇添富鑫润纯债C	0.72	5.21	7.80	-	7.85
4775	中加颐鑫纯债债券C	1.25	6.76	7.66	-	7.85
4776	中融恒泽纯债C	-0.42	3.66	6.11	-	7.85

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	150.00	15008.92	7.30%
23农发04	120.00	12245.16	5.96%
21国开10	110.00	12005.81	5.84%
22国开10	110.00	11836.29	5.76%
24华夏银行债01	100.00	10226.39	4.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	224790.57	109.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：红星美凯龙股东淘宝控股及新零售基金合计减持公司3061.6万股 H 股

　　红星美凯龙(01528)公布，公司于近日收到淘宝控股及新零售基金出具的《股份减持情况告知函》，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其

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07-19汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0252	1.0250	1.0248	1.0248	1.0245
累计净值(元)	1.0769	1.0767	1.0765	1.0765	1.0762

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