汇添富鑫润纯债C(016584)_最新动态

汇添富鑫润纯债C016584HUITIAN FUXINRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募REITs每日复盘20260105[2026-01-06]

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最新净值：1.0257 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.0774

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫润纯债C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：卢禹呈

2025-04-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫润纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.09	0.42	-0.39	-0.02
债券型名次	4743	4679	3802	4787	4859

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.23	4.75	7.66	-	7.88
债券型名次	5037	3956	3823	4821	4814

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
汇添富鑫润纯债C一周收益在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平
4741	汇添富彭博政金债1-3年C	-0.02	0.11	0.40	0.13	-0.02
4742	汇添富鑫瑞债券C	-0.02	-0.03	-0.01	-0.83	-0.02
4743	汇添富鑫润纯债C	-0.02	0.09	0.42	-0.39	-0.02
4744	嘉实彭博国开债1-5年指数A	-0.02	0.18	0.51	0.11	-0.02
4745	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.02	0.13	0.31	-1.12	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇添富鑫润纯债C一周收益在同类基金中排列第 4679 位，低于同类基金平均水平
4677	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	-0.01	0.09	0.66	0.68	1.46
4678	汇添富理财60天债券E	0.00	0.09	0.23	0.41	0.00
4679	汇添富鑫润纯债C	-0.02	0.09	0.42	-0.39	-0.02
4680	嘉实彭博国开债1-5年指数C	-0.01	0.09	0.40	-0.02	-0.01
4681	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.01	0.09	0.29	0.63	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
汇添富鑫润纯债C一周收益在同类基金中排列第 3802 位，低于同类基金平均水平
3800	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.03	0.15	0.42	0.61	0.03
3801	汇添富中短债A	0.02	0.15	0.42	0.32	0.02
3802	汇添富鑫润纯债C	-0.02	0.09	0.42	-0.39	-0.02
3803	嘉实3个月理财债券E	-0.01	0.00	0.42	0.78	1.74
3804	嘉实短债债券A	0.02	0.15	0.42	0.64	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
汇添富鑫润纯债C一周收益在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平
4785	华泰柏瑞季季红债券A	0.02	0.17	0.50	-0.39	0.02
4786	华夏鼎茂债券A	0.07	0.35	0.78	-0.39	0.07
4787	汇添富鑫润纯债C	-0.02	0.09	0.42	-0.39	-0.02
4788	南方升元中短期利率债C	0.00	0.25	0.40	-0.39	0.00
4789	南华瑞富一年定开债券发起式	0.04	0.31	0.77	-0.39	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
汇添富鑫润纯债C一周收益在同类基金中排列第 4859 位，低于同类基金平均水平
4857	汇添富彭博政金债1-3年C	-0.02	0.11	0.40	0.13	-0.02
4858	汇添富鑫瑞债券C	-0.02	-0.03	-0.01	-0.83	-0.02
4859	汇添富鑫润纯债C	-0.02	0.09	0.42	-0.39	-0.02
4860	嘉实彭博国开债1-5年指数A	-0.02	0.18	0.51	0.11	-0.02
4861	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.02	0.13	0.31	-1.12	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
汇添富鑫润纯债C一年收益在同类基金中排列第 5037 位，低于同类基金平均水平
5035	国泰丰祺纯债债券C	-0.23	6.09	9.41	-	9.06
5036	华夏安康债券C	-0.23	4.02	-2.86	-8.31	62.78
5037	汇添富鑫润纯债C	-0.23	4.75	7.66	-	7.88
5038	建信荣元一年定开债券发起式	-0.23	4.13	7.16	14.29	14.25
5039	长安泓润纯债债券A	-0.24	3.33	9.28	15.58	29.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
汇添富鑫润纯债C一年收益在同类基金中排列第 3956 位，低于同类基金平均水平
3954	华富安兴39个月定期开放债券C	2.35	4.75	7.17	-	21.35
3955	汇添富中短债E	0.90	4.75	8.09	-	13.30
3956	汇添富鑫润纯债C	-0.23	4.75	7.66	-	7.88
3957	嘉实长三角ESG纯债债券	0.73	4.75	8.09	-	8.30
3958	建信鑫福60天持有期中短债债券C	1.39	4.75	9.11	-	9.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
汇添富鑫润纯债C一年收益在同类基金中排列第 3823 位，低于同类基金平均水平
3821	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.61	4.37	7.66	-	10.14
3822	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.49	4.34	7.66	-	8.02
3823	汇添富鑫润纯债C	-0.23	4.75	7.66	-	7.88
3824	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.84	4.74	7.66	-	10.41
3825	万家玖盛C	-1.17	4.84	7.66	-	35.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
汇添富鑫润纯债C一年收益在同类基金中排列第 4821 位，低于同类基金平均水平
4819	万家双利债券C	6.58	11.05	8.30	-	5.11
4820	汇添富鑫润纯债A	0.17	5.59	8.58	-	8.78
4821	汇添富鑫润纯债C	-0.23	4.75	7.66	-	7.88
4822	富国汇泽一年定期开放债券A	-0.30	5.60	8.91	-	8.73
4823	富国汇泽一年定期开放债券C	-0.56	5.04	8.02	-	7.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
汇添富鑫润纯债C一年收益在同类基金中排列第 4814 位，低于同类基金平均水平
4812	长盛安鑫中短债E	1.54	3.86	7.84	-	7.91
4813	东吴安鑫中短债C	1.71	4.45	6.41	-	7.90
4814	汇添富鑫润纯债C	-0.23	4.75	7.66	-	7.88
4815	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.43	3.81	6.37	-	7.88
4816	方正富邦稳禧一年定开债券发起	-0.10	5.75	0.00	-	7.87

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	150.00	15008.92	7.30%
23农发04	120.00	12245.16	5.96%
21国开10	110.00	12005.81	5.84%
22国开10	110.00	11836.29	5.76%
24华夏银行债01	100.00	10226.39	4.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	224790.57	109.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

查看全文[07-19]
07-19汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告
07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0259	1.0257	1.0257	1.0263	1.0262
累计净值(元)	1.0776	1.0774	1.0774	1.0780	1.0779

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