汇添富鑫润纯债C(016584)_最新动态

汇添富鑫润纯债C016584HUITIAN FUXINRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

聚焦人工智能，锡山30亿元基金起航[2026-03-06]

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最新净值：1.0291 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0808

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫润纯债C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：卢禹呈

2025-04-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫润纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.19	0.42	0.47	0.31
债券型名次	1248	3194	4539	4847	4557

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.94	4.12	8.02	-	8.23
债券型名次	4916	4233	3694	4853	4834

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
汇添富鑫润纯债C一周收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	汇安裕盈纯债债券C	0.12	0.15	0.17	0.20	0.35
1247	汇添富彭博政金债1-3年C	0.12	0.23	0.55	0.80	0.42
1248	汇添富鑫润纯债C	0.12	0.19	0.42	0.47	0.31
1249	嘉合磐辉纯债C	0.12	0.25	0.69	0.83	0.75
1250	嘉实纯债债券C	0.12	0.31	0.73	0.92	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
汇添富鑫润纯债C一周收益在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平
3192	汇添富稳添利定期开放债券A	0.08	0.19	0.43	0.71	0.36
3193	汇添富中高等级信用债C	0.09	0.19	0.64	1.01	0.45
3194	汇添富鑫润纯债C	0.12	0.19	0.42	0.47	0.31
3195	嘉实中短债债券C	0.10	0.19	0.48	0.76	0.34
3196	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.06	0.19	0.55	0.90	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
汇添富鑫润纯债C一周收益在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平
4537	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.14	0.42	0.85	0.31
4538	汇添富90天短债B	0.04	0.14	0.42	0.72	0.30
4539	汇添富鑫润纯债C	0.12	0.19	0.42	0.47	0.31
4540	交银稳益短债债券C	0.05	0.16	0.42	0.75	0.31
4541	京管泰富京元一年定开债券发起	0.07	0.23	0.42	1.02	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
汇添富鑫润纯债C一周收益在同类基金中排列第 4847 位，低于同类基金平均水平
4845	汇安裕同纯债债券C	0.08	0.15	0.30	0.47	0.20
4846	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
4847	汇添富鑫润纯债C	0.12	0.19	0.42	0.47	0.31
4848	民生加银岁岁增利债券A	0.14	0.28	0.68	0.47	0.55
4849	鹏华3个月中短债C	-0.02	0.13	0.28	0.47	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
汇添富鑫润纯债C一周收益在同类基金中排列第 4557 位，低于同类基金平均水平
4555	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.05	0.14	0.44	0.72	0.31
4556	汇添富中短债A	0.06	0.17	0.44	0.74	0.31
4557	汇添富鑫润纯债C	0.12	0.19	0.42	0.47	0.31
4558	江信添福A	0.08	0.15	0.45	0.72	0.31
4559	交银稳益短债债券C	0.05	0.16	0.42	0.75	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
汇添富鑫润纯债C一年收益在同类基金中排列第 4916 位，低于同类基金平均水平
4914	国泰瑞和纯债债券	0.94	4.51	9.53	15.78	29.24
4915	华夏鼎源债券A	0.94	4.42	11.38	-18.96	-15.51
4916	汇添富鑫润纯债C	0.94	4.12	8.02	-	8.23
4917	交银裕如纯债债券A	0.94	4.63	9.50	15.60	28.29
4918	南方初元中短债C	0.94	2.72	5.24	11.12	17.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
汇添富鑫润纯债C一年收益在同类基金中排列第 4233 位，低于同类基金平均水平
4231	国联安恒悦90天持有债券A	1.75	4.12	8.57	-	11.81
4232	华润元大稳健债券C	1.08	4.12	5.85	8.56	12.32
4233	汇添富鑫润纯债C	0.94	4.12	8.02	-	8.23
4234	南方丰元信用增强债券C	1.26	4.12	8.25	12.49	66.78
4235	天弘安恒60天滚动持有短债	2.07	4.12	8.89	-	10.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
汇添富鑫润纯债C一年收益在同类基金中排列第 3694 位，低于同类基金平均水平
3692	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.80	4.90	8.02	15.12	16.56
3693	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.84	3.86	8.02	-	12.69
3694	汇添富鑫润纯债C	0.94	4.12	8.02	-	8.23
3695	建信鑫享短债债券D	1.96	4.31	8.02	-	9.46
3696	南方纯元C	0.70	4.34	8.02	13.84	29.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
汇添富鑫润纯债C一年收益在同类基金中排列第 4853 位，低于同类基金平均水平
4851	万家双利债券C	9.24	11.85	8.26	-	6.69
4852	汇添富鑫润纯债A	1.36	4.95	8.99	-	9.21
4853	汇添富鑫润纯债C	0.94	4.12	8.02	-	8.23
4854	富国汇泽一年定期开放债券A	0.92	4.94	9.75	-	9.43
4855	富国汇泽一年定期开放债券C	0.67	4.40	8.88	-	8.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
汇添富鑫润纯债C一年收益在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平
4832	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.97	3.54	7.35	-	8.23
4833	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	2.50	4.27	0.00	-	8.23
4834	汇添富鑫润纯债C	0.94	4.12	8.02	-	8.23
4835	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	-	8.23
4836	万家鑫怡债券C	0.77	4.19	8.00	-	8.23

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	300.00	30245.35	14.63%
25国开清发02	150.00	15138.42	7.32%
25农发31	150.00	15070.47	7.29%
22国开03	100.00	10348.79	5.01%
24华夏银行债01	100.00	10280.39	4.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	195917.90	94.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.0291	1.0288	1.0287	1.0279	1.0276
累计净值(元)	1.0808	1.0805	1.0804	1.0796	1.0793

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