汇添富鑫润纯债C(016584)_规模评级

汇添富鑫润纯债C016584HUITIAN FUXINRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.01	0.02	0.00
季度净申购	3.82	-70.75	-76.48	152.16	0.00
总份额	8.79	4.97	75.72	152.20	0.04
季度总申购份额	13.41	0.14	373.39	154.13	0.00
季度总赎回份额	9.59	70.88	449.87	1.97	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
汇添富鑫润纯债C基金规模在同类基金中排列第 5243 位，低于同类基金平均水平

5236	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.00	1.09	0.18	0.30	0.12
5237	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.00	10.53	-9.74	3.87	13.62
5238	汇添富稳添利定期开放债券C	0.00	4.40	-	-	-
5239	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.00	7.26	6.19	9.52	3.33
5240	汇添富鑫和纯债C	0.00	12.88	-5994.00	8.85	6002.85
5241	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.22	-	-	0.01
5242	汇添富鑫荣纯债C	0.00	0.06	-	-	0.00
5243	汇添富鑫润纯债C	0.00	8.79	3.82	13.41	9.59
5244	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	1.42	-	-	0.01
5245	汇添富鑫悦纯债C	0.00	17.53	-96.86	60.85	157.72
5246	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	0.67	-	0.00	-
5247	嘉合磐恒债券C	0.00	28.41	12.26	53.86	41.61
5248	嘉合磐辉纯债C	0.00	2.19	-	-	0.00
5249	嘉合磐益纯债C	0.00	0.10	-	-	0.00
5250	嘉实6个月理财债券A	0.00	4.08	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
汇添富鑫润纯债C基金规模在同类基金中排列第 5172 位，低于同类基金平均水平

5165	创金尊隆纯债C	0.00	9.96	-	-	0.00
5166	中邮纯债丰利债券C	0.00	9.88	-	-	-
5167	前海联合泳祺纯债C	0.00	9.81	9.74	9.74	0.00
5168	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	0.01	-
5169	中金金利C	0.00	9.60	0.86	1.64	0.78
5170	华夏鼎智债券C	0.00	9.05	5.54	6.41	0.87
5171	兴华安聚纯债C	0.00	8.84	-134.83	46.75	181.59
5172	汇添富鑫润纯债C	0.00	8.79	3.82	13.41	9.59
5173	招商招怡纯债C	0.00	8.71	1.10	12.97	11.87
5174	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	8.53	-10.29	11.02	21.32
5175	中信保诚稳利债券C	0.00	8.28	3.06	9.38	6.32
5176	中邮鑫溢中短债债券C	0.00	8.27	-	-	3.66
5177	鑫元臻利债券C	0.00	8.18	-	-	0.01
5178	财通资管双安债券C	0.00	8.14	6.28	49.78	43.50
5179	中信保诚稳丰债券C	0.00	8.08	-1.31	3.61	4.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
汇添富鑫润纯债C基金规模在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平

1794	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.10	1008.18	4.24	31.81	27.57
1795	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.41	4005.43	4.12	4.13	0.01
1796	兴银长盈定开债	6.15	59996.08	4.05	21.53	17.48
1797	万家鑫瑞纯债A	0.00	21.95	3.97	9.95	5.98
1798	惠升和悦债券C	0.00	15.54	3.94	4.71	0.77
1799	摩根丰瑞债券A	5.87	54730.36	3.87	4.27	0.40
1800	中金金元C	0.00	19.64	3.86	4.31	0.45
1801	汇添富鑫润纯债C	0.00	8.79	3.82	13.41	9.59
1802	华泰柏瑞益安三个月定开债券	3.07	30026.73	3.61	3.75	0.14
1803	招商招裕纯债D	0.01	76.40	3.37	55.45	52.08
1804	大成稳安60天滚动持有债券C	0.00	36.06	3.26	6.02	2.76
1805	招商招怡纯债A	0.00	12.37	3.20	3.26	0.06
1806	申万菱信兴利债券A	0.06	533.05	3.19	7.31	4.12
1807	博时丰庆纯债债券	5.16	45818.18	3.13	7.42	4.30
1808	英大安旸纯债债券C	0.00	11.42	3.10	22.04	18.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
汇添富鑫润纯债C基金规模在同类基金中排列第 3442 位，低于同类基金平均水平

3435	国泰民安增利债券A	0.12	1109.02	-489.31	13.70	503.01
3436	浙商兴永三个月定期开放债券	20.34	198470.33	13.70	13.70	0.00
3437	创金合信中债1-3年国开债C	0.01	58.19	0.65	13.67	13.01
3438	东海证券海鑫添利短债	0.02	205.78	-56.90	13.63	70.54
3439	国联安增利债券A	2.41	16824.63	-10.25	13.62	23.87
3440	融通通福债券C	0.06	463.72	-107.06	13.57	120.63
3441	博时裕达纯债	13.39	119875.06	-7.27	13.51	20.78
3442	汇添富鑫润纯债C	0.00	8.79	3.82	13.41	9.59
3443	华夏鼎清债券C	0.21	2093.56	-242.29	13.38	255.67
3444	光大保德信安诚债券C	0.14	1298.98	-73.73	13.35	87.08
3445	招商招旺纯债C	0.04	392.32	-26.93	13.32	40.24
3446	前海开源鼎裕债券C	0.02	234.19	-1891.30	13.30	1904.60
3447	诺安增利债券A	0.16	968.51	-27.61	13.29	40.90
3448	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	25.77	251058.17	-	13.28	-
3449	国泰君安君得盈债券C	0.47	4756.18	-468.34	13.20	481.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
汇添富鑫润纯债C基金规模在同类基金中排列第 3757 位，低于同类基金平均水平

3750	招商招裕纯债A	39.54	383973.19	5.20	15.09	9.89
3751	万家安弘C	0.00	28.84	-9.74	0.14	9.87
3752	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.00	32.97	31.78	41.63	9.85
3753	方正富邦丰利债券A	2.31	22170.10	1998.22	2007.94	9.72
3754	兴业裕华债券	5.25	49547.78	5.87	15.53	9.66
3755	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.22	1991.43	27.98	37.63	9.65
3756	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.01	59.22	-	-	9.61
3757	汇添富鑫润纯债C	0.00	8.79	3.82	13.41	9.59
3758	建信稳定鑫利债券C	0.01	57.87	23.09	32.57	9.48
3759	中加颐鑫纯债债券A	20.75	195056.81	5.57	15.03	9.46
3760	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.02	201.16	-5.80	3.65	9.44
3761	中信保诚稳益债券C	0.00	4.54	-8.74	0.54	9.28
3762	前海联合润盈短债C	0.01	81.34	10.08	19.34	9.26
3763	太平恒利纯债	26.08	241557.26	0.98	10.18	9.20
3764	博时裕发纯债债券	10.17	99485.15	-1.89	7.28	9.17

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

4517.6500

0.00%

100.00%

2023-06-30

80103.9200

0.00%

100.00%

2022-11-30

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	11	4517.6500	4.97	100.00
2023-06-30	19	80103.9200	152.20	100.00
2022-11-30	-	-	0.00	0.00

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