恒生前海恒源泓利债券A(018566)_资产配置

恒生前海恒源泓利债券A018566HANG SENG QIANHAI HENGYUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	969.81	8.33%
债券	9990.40	85.81%
银行存款和结算备付金	80.12	0.69%
其他资产	601.75	5.17%

资产总值：11642.08万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	10.00	995.55	9.93%
25国债08	6.50	654.12	6.53%
24曲江金融MTN001	6.00	636.44	6.35%
23河钢集MTN001	6.00	625.66	6.24%
20青岛国信MTN006	6.00	623.38	6.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1977.97	19.73%
企业债	1232.38	12.30%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
雅戈尔	600177	6.99	51.80	0.52%
中国石化	600028	7.52	39.78	0.40%
大秦铁路	601006	6.68	39.35	0.39%
双汇发展	000895	1.60	39.58	0.39%
中国石油	601857	4.07	32.80	0.33%
嘉化能源	600273	3.82	32.16	0.32%
中国外运	601598	4.81	30.74	0.31%
首创环保	600008	9.82	31.23	0.31%
中国移动	600941	0.29	30.36	0.30%
青岛港	601298	3.23	27.07	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.03	3.22%
制造业	0.02	2.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.97%
采矿业	0.01	0.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.55%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.22%

2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	0.80	35.94	0.36%
大秦铁路	601006	4.97	32.80	0.33%
中国石化	600028	5.86	33.05	0.33%
中山公用	000685	3.78	33.19	0.33%
首创环保	600008	10.23	30.89	0.31%
隧道股份	600820	4.86	29.65	0.29%
江苏金租	600901	4.78	28.97	0.29%
洪城环境	600461	2.84	27.38	0.27%
中国石油	601857	3.07	26.25	0.26%
双汇发展	000895	1.09	26.61	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.03	3.31%
制造业	0.02	2.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.33%
采矿业	0.01	0.98%
建筑业	0.01	0.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.77%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.20%
租赁和商务服务业	0.00	0.19%
房地产业	0.00	0.13%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。