恒生前海恒源泓利债券A(018566)_最新动态

恒生前海恒源泓利债券A018566HANG SENG QIANHAI HENGYUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1508 0.0004(0.03%)

累计净值：1.4548

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源泓利债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：胡启聪

2024-06-22 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.00亿元

2024-05-25 每10份派现金 0.6 元

恒生前海恒源泓利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.21	0.60	0.89	3.18
债券型名次	4629	4061	1106	1636	930

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.38	5.44	0.00	-	3.69
债券型名次	988	3613	5115	5305	5268

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
恒生前海恒源泓利债券A一周收益在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平
4627	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
4628	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
4629	恒生前海恒源泓利债券A	-0.03	-0.21	0.60	0.89	3.18
4630	华宝安宜六个月持有期债券A	-0.03	-0.44	0.39	2.15	4.35
4631	华夏鼎福三个月定开债券A	-0.03	0.02	0.27	0.43	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
恒生前海恒源泓利债券A一周收益在同类基金中排列第 4061 位，低于同类基金平均水平
4059	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.09	-0.21	0.48	1.91	3.05
4060	海富通瑞丰债券	0.02	-0.21	0.38	0.49	1.32
4061	恒生前海恒源泓利债券A	-0.03	-0.21	0.60	0.89	3.18
4062	华宝宝康债券C	0.04	-0.21	0.48	1.36	2.71
4063	交银裕祥纯债债券A	0.09	-0.21	0.22	-0.54	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
恒生前海恒源泓利债券A一周收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	国泰惠丰纯债债券	0.51	-0.39	0.60	-4.09	-3.78
1105	海富通鼎丰定开债券	0.12	-0.05	0.60	0.40	1.32
1106	恒生前海恒源泓利债券A	-0.03	-0.21	0.60	0.89	3.18
1107	红土创新丰源中短债A	0.17	0.19	0.60	0.74	1.14
1108	华宝宝泓债券	0.11	-0.06	0.60	0.45	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
恒生前海恒源泓利债券A一周收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	方正富邦稳丰一年定开债券发起	-0.05	0.05	0.41	0.89	1.63
1635	广发资管昭利中短债B	0.03	0.03	0.39	0.89	1.64
1636	恒生前海恒源泓利债券A	-0.03	-0.21	0.60	0.89	3.18
1637	汇安裕盈纯债债券A	0.01	-0.23	0.41	0.89	0.86
1638	嘉合磐泰短债A	0.03	0.10	0.39	0.89	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
恒生前海恒源泓利债券A一周收益在同类基金中排列第 930 位，高于同类基金平均水平
928	景顺长城四季金利债券A	0.00	-0.47	0.48	1.21	3.19
929	国投瑞银中高等级债券C	0.07	-0.18	0.68	1.89	3.18
930	恒生前海恒源泓利债券A	-0.03	-0.21	0.60	0.89	3.18
931	华安沣悦债券A	-0.02	-0.31	-0.01	1.87	3.18
932	浦银安盛优化收益债券A	-0.21	-0.44	0.88	3.15	3.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
恒生前海恒源泓利债券A一年收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	国寿安保尊享债券C	3.39	11.42	13.89	21.03	78.03
987	招商安阳债券A	3.39	14.46	21.27	33.86	34.14
988	恒生前海恒源泓利债券A	3.38	5.44	0.00	-	3.69
989	嘉实多盈债券A	3.38	9.18	0.00	-	7.25
990	建信稳定得利债券A	3.38	8.54	8.37	15.43	62.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
恒生前海恒源泓利债券A一年收益在同类基金中排列第 3613 位，低于同类基金平均水平
3611	博时富瑞纯债债券A	1.60	5.44	9.52	15.77	39.22
3612	工银3-5年国开债指数E	5.74	5.44	7.89	-	13.78
3613	恒生前海恒源泓利债券A	3.38	5.44	0.00	-	3.69
3614	华安全球美元票息(人民币)A	2.60	5.44	7.95	8.91	22.20
3615	华安众鑫90天滚动短债A	1.76	5.44	8.97	-	13.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
恒生前海恒源泓利债券A一年收益在同类基金中排列第 5115 位，低于同类基金平均水平
5113	恒生前海恒润纯债A	0.78	5.09	0.00	-	5.11
5114	恒生前海恒润纯债C	0.76	5.07	0.00	-	4.99
5115	恒生前海恒源泓利债券A	3.38	5.44	0.00	-	3.69
5116	恒生前海恒源泓利债券C	1.56	3.49	0.00	-	2.39
5117	恒越安裕纯债债券	2.59	6.69	0.00	-	6.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
恒生前海恒源泓利债券A一年收益在同类基金中排列第 5305 位，低于同类基金平均水平
5303	嘉实同舟债券A	4.48	6.65	0.00	-	7.28
5304	嘉实同舟债券C	4.06	5.79	0.00	-	6.26
5305	恒生前海恒源泓利债券A	3.38	5.44	0.00	-	3.69
5306	恒生前海恒源泓利债券C	1.56	3.49	0.00	-	2.39
5307	中银纯债债券D	1.85	8.88	0.00	-	11.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
恒生前海恒源泓利债券A一年收益在同类基金中排列第 5268 位，低于同类基金平均水平
5266	同泰泰和三个月定开债A	0.13	4.08	6.58	-	3.70
5267	长江聚利债券型C	5.71	11.87	9.48	-	3.69
5268	恒生前海恒源泓利债券A	3.38	5.44	0.00	-	3.69
5269	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68
5270	华泰柏瑞益享债券	0.79	3.53	0.00	-	3.62

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	10.00	995.55	9.93%
25国债08	6.50	654.12	6.53%
24曲江金融MTN001	6.00	636.44	6.35%
23河钢集MTN001	6.00	625.66	6.24%
20青岛国信MTN006	6.00	623.38	6.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1232.38	12.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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标题：红星美凯龙股东淘宝控股及新零售基金合计减持公司3061.6万股 H 股

　　红星美凯龙(01528)公布，公司于近日收到淘宝控股及新零售基金出具的《股份减持情况告知函》，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其

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标题：恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

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恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加和讯信息科技有限公司基金申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告为更好地满足广大投资者的理财需求，经恒生前海...

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06-27恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1期
06-27恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-22恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金分红公告
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1504	1.1505	1.1507	1.1512	1.1513
累计净值(元)	1.4544	1.4545	1.4547	1.4552	1.4553

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