恒生前海恒源泓利债券A(018566)_最新动态

恒生前海恒源泓利债券A018566HANG SENG QIANHAI HENGYUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

从“明星依赖”到“平台致胜” 公募解锁长期发展新路径[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.1458 -0.0048(-0.42%)

累计净值：1.4498

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源泓利债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：龙江伟

2024-06-22 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.00亿元

2024-05-25 每10份派现金 0.6 元

恒生前海恒源泓利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.92	-0.80	-0.57	0.15	-0.44
债券型名次	5300	5347	5432	5114	5429

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.96	4.45	0.00	-	3.24
债券型名次	1398	3844	5233	5292	5316

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
恒生前海恒源泓利债券A一周收益在同类基金中排列第 5300 位，低于同类基金平均水平
5298	广发集优9个月持有期债券A	-0.92	-0.62	1.81	0.53	1.04
5299	广发集优9个月持有期债券C	-0.92	-0.65	1.72	0.36	0.98
5300	恒生前海恒源泓利债券A	-0.92	-0.80	-0.57	0.15	-0.44
5301	恒生前海恒源泓利债券C	-0.92	-0.80	-0.68	0.02	-0.53
5302	建信收益增强债券A	-0.92	-0.19	2.61	2.48	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
恒生前海恒源泓利债券A一周收益在同类基金中排列第 5347 位，低于同类基金平均水平
5345	鑫元聚鑫收益增强D	-0.09	-0.79	1.53	2.56	0.58
5346	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60
5347	恒生前海恒源泓利债券A	-0.92	-0.80	-0.57	0.15	-0.44
5348	恒生前海恒源泓利债券C	-0.92	-0.80	-0.68	0.02	-0.53
5349	民生加银转债优选C	-0.70	-0.80	1.59	2.30	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
恒生前海恒源泓利债券A一周收益在同类基金中排列第 5432 位，低于同类基金平均水平
5430	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	-0.38	-0.05	-0.56	0.65	-0.20
5431	工银中债1-5年进出口行E	0.02	0.31	-0.57	-0.57	0.31
5432	恒生前海恒源泓利债券A	-0.92	-0.80	-0.57	0.15	-0.44
5433	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.15	0.21	-0.57	-0.25	0.34
5434	国泰双利债券A	-0.58	-1.31	-0.58	-0.34	-0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
恒生前海恒源泓利债券A一周收益在同类基金中排列第 5114 位，低于同类基金平均水平
5112	方正富邦富利纯债C	0.10	0.32	0.50	0.16	0.65
5113	汇安嘉盛纯债债券C	0.05	0.28	0.61	0.16	0.47
5114	恒生前海恒源泓利债券A	-0.92	-0.80	-0.57	0.15	-0.44
5115	华润元大润鑫债券C	0.08	0.23	0.41	0.15	0.44
5116	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.09	0.17	0.42	0.15	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
恒生前海恒源泓利债券A一周收益在同类基金中排列第 5429 位，低于同类基金平均水平
5427	广发聚鑫债券A	-0.68	-1.06	-0.39	-0.50	-0.43
5428	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-0.92	-0.82	0.03	0.27	-0.44
5429	恒生前海恒源泓利债券A	-0.92	-0.80	-0.57	0.15	-0.44
5430	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.44	0.00	-0.78	-1.22	-0.44
5431	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.00	0.00	0.19	0.41	-0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
恒生前海恒源泓利债券A一年收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	工银泰和39个月定开债券A	2.96	5.82	8.67	16.27	18.40
1397	广发增强债券A	2.96	7.48	10.34	-	14.30
1398	恒生前海恒源泓利债券A	2.96	4.45	0.00	-	3.24
1399	汇安嘉汇纯债债券A	2.96	6.49	16.66	23.33	48.81
1400	建信睿怡纯债C	2.96	5.45	7.81	-	21.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
恒生前海恒源泓利债券A一年收益在同类基金中排列第 3844 位，低于同类基金平均水平
3842	方正富邦惠利纯债C	0.44	4.45	8.82	16.09	32.99
3843	工银泰颐三年定开债券C	1.96	4.45	6.87	11.76	14.86
3844	恒生前海恒源泓利债券A	2.96	4.45	0.00	-	3.24
3845	华安全球美元收益债券C	1.47	4.45	7.12	5.11	17.30
3846	诺德中短债A	2.03	4.45	10.34	-	10.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
恒生前海恒源泓利债券A一年收益在同类基金中排列第 5233 位，低于同类基金平均水平
5231	恒生前海恒润纯债A	1.10	4.77	0.00	-	5.93
5232	恒生前海恒润纯债C	2.61	6.31	0.00	-	7.39
5233	恒生前海恒源泓利债券A	2.96	4.45	0.00	-	3.24
5234	恒生前海恒源泓利债券C	1.08	2.44	0.00	-	1.84
5235	恒越安裕纯债债券	1.99	5.42	0.00	-	7.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
恒生前海恒源泓利债券A一年收益在同类基金中排列第 5292 位，低于同类基金平均水平
5290	嘉实同舟债券A	5.94	8.26	0.00	-	8.84
5291	嘉实同舟债券C	5.52	7.39	0.00	-	7.71
5292	恒生前海恒源泓利债券A	2.96	4.45	0.00	-	3.24
5293	恒生前海恒源泓利债券C	1.08	2.44	0.00	-	1.84
5294	中银纯债债券D	2.74	7.71	0.00	-	12.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
恒生前海恒源泓利债券A一年收益在同类基金中排列第 5316 位，低于同类基金平均水平
5314	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	4.37	8.37	10.76	2.85	3.26
5315	鹏华创兴增利债券D	0.67	6.02	3.69	-	3.25
5316	恒生前海恒源泓利债券A	2.96	4.45	0.00	-	3.24
5317	华夏鼎优债券C	-0.20	-0.97	3.14	-	3.24
5318	广发资管乾利一年持有期债券C	2.48	4.18	3.85	-1.29	3.23

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	6.50	656.56	13.05%
23鄂旅01	5.00	513.09	10.20%
24特国01	3.00	314.15	6.25%
23河钢集MTN001	3.00	314.26	6.25%
24曲江金融MTN001	3.00	310.50	6.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	513.09	10.20%
金融债券	305.61	6.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1506	1.1564	1.1563	1.1563	1.1565
累计净值(元)	1.4546	1.4604	1.4603	1.4603	1.4605

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