恒生前海恒源泓利债券A(018566)_最新动态

恒生前海恒源泓利债券A018566HANG SENG QIANHAI HENGYUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

超研股份、中银资产等成立新兴产业基金，出资额10亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.1509 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4549

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源泓利债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：胡启聪

2024-06-22 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.00亿元

2024-05-25 每10份派现金 0.6 元

恒生前海恒源泓利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.05	0.98	0.75	3.19
债券型名次	3987	4751	544	1928	1020

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.19	5.27	0.00	-	3.70
债券型名次	1076	3305	5180	4795	5276

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
恒生前海恒源泓利债券A一周收益在同类基金中排列第 3987 位，低于同类基金平均水平
3985	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22
3986	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99
3987	恒生前海恒源泓利债券A	-0.07	-0.05	0.98	0.75	3.19
3988	宏利淘利债券A	-0.07	0.04	0.41	0.04	0.55
3989	红土创新丰源中短债A	-0.07	0.26	0.57	0.74	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
恒生前海恒源泓利债券A一周收益在同类基金中排列第 4751 位，低于同类基金平均水平
4749	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.17	-0.05	0.17	-0.35	-0.04
4750	海富通利率债债券C	-0.10	-0.05	0.28	-0.37	-0.03
4751	恒生前海恒源泓利债券A	-0.07	-0.05	0.98	0.75	3.19
4752	华安安嘉定开	-0.09	-0.05	0.38	-0.22	0.41
4753	华安纯债债券A	0.02	-0.05	0.36	-0.06	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒源泓利债券A一周收益在同类基金中排列第 544 位，高于同类基金平均水平
542	富国祥利一年期定期开放债券型A	-0.03	0.17	0.98	0.32	1.48
543	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.05	0.16	0.98	-0.37	-0.56
544	恒生前海恒源泓利债券A	-0.07	-0.05	0.98	0.75	3.19
545	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.06	-0.06	0.98	2.76	6.59
546	华富恒稳纯债债券C	-0.07	-0.02	0.98	0.25	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
恒生前海恒源泓利债券A一周收益在同类基金中排列第 1928 位，高于同类基金平均水平
1926	海富通中短债债券C	0.03	0.14	0.57	0.75	1.63
1927	合煦智远稳进纯债债券A	0.00	0.18	0.48	0.75	0.58
1928	恒生前海恒源泓利债券A	-0.07	-0.05	0.98	0.75	3.19
1929	宏利聚利债券(LOF)	0.00	0.19	0.66	0.75	2.69
1930	华泰保兴尊颐定开	0.01	0.14	0.60	0.75	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
恒生前海恒源泓利债券A一周收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平
1018	富安达富利纯债C	-0.02	0.07	0.96	0.84	3.19
1019	国投瑞银稳定增利债券C	-0.12	0.77	1.02	1.85	3.19
1020	恒生前海恒源泓利债券A	-0.07	-0.05	0.98	0.75	3.19
1021	建信润利增强债券A	0.00	0.73	1.07	3.93	3.19
1022	平安添悦债券A	-0.13	0.34	0.52	2.01	3.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
恒生前海恒源泓利债券A一年收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平
1074	富安达富利纯债C	3.19	9.11	11.91	-	18.31
1075	国投瑞银稳定增利债券C	3.19	7.31	11.16	-	161.98
1076	恒生前海恒源泓利债券A	3.19	5.27	0.00	-	3.70
1077	建信润利增强债券A	3.19	8.24	7.52	-	23.17
1078	平安添悦债券A	3.19	10.85	8.16	-	6.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
恒生前海恒源泓利债券A一年收益在同类基金中排列第 3305 位，低于同类基金平均水平
3303	蜂巢丰裕债券C	1.17	5.27	8.74	-	8.80
3304	国寿安保泰荣纯债债券	0.41	5.27	8.35	-	19.80
3305	恒生前海恒源泓利债券A	3.19	5.27	0.00	-	3.70
3306	汇添富中债1-3年农发债C	0.51	5.27	8.30	-	20.76
3307	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.62	5.27	10.19	-	53.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
恒生前海恒源泓利债券A一年收益在同类基金中排列第 5180 位，低于同类基金平均水平
5178	恒生前海恒润纯债A	0.69	5.16	0.00	-	5.61
5179	恒生前海恒润纯债C	0.63	5.09	0.00	-	5.43
5180	恒生前海恒源泓利债券A	3.19	5.27	0.00	-	3.70
5181	恒生前海恒源泓利债券C	1.38	3.32	0.00	-	2.39
5182	恒越安裕纯债债券	1.63	6.00	0.00	-	6.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
恒生前海恒源泓利债券A一年收益在同类基金中排列第 4795 位，低于同类基金平均水平
4793	嘉实同舟债券A	4.77	7.35	0.00	-	7.96
4794	嘉实同舟债券C	4.34	6.48	0.00	-	6.90
4795	恒生前海恒源泓利债券A	3.19	5.27	0.00	-	3.70
4796	恒生前海恒源泓利债券C	1.38	3.32	0.00	-	2.39
4797	中银纯债债券D	1.22	8.47	0.00	-	11.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
恒生前海恒源泓利债券A一年收益在同类基金中排列第 5276 位，低于同类基金平均水平
5274	创金合信怡久回报债券C	1.23	1.56	3.42	-	3.71
5275	东兴兴源债券A	1.88	5.31	3.08	-	3.70
5276	恒生前海恒源泓利债券A	3.19	5.27	0.00	-	3.70
5277	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68
5278	南华瑞泰39个月定开A	-5.78	-5.06	-2.05	-	3.67

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	10.00	995.55	9.93%
25国债08	6.50	654.12	6.53%
24曲江金融MTN001	6.00	636.44	6.35%
23河钢集MTN001	6.00	625.66	6.24%
20青岛国信MTN006	6.00	623.38	6.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1232.38	12.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1509	1.1512	1.1517	1.1518	1.1518
累计净值(元)	1.4549	1.4552	1.4557	1.4558	1.4558

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