最新净值:1.103 0.000(0.03%) 累计净值:1.407 更新时间:2024-07-15 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 恒生前海恒源泓利债券A增长自成立以来,共分红 10 次 | |
基金经理:李维康 | 2024-06-22 每10份派现金 0.6 元 | |
基金规模:15.24亿元 | 2024-05-25 每10份派现金 0.6 元 |
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恒生前海恒源泓利债券A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.02 | 0.14 | 0.35 | 0.82 | 0.83 |
债券型名次 | 4557 | 4143 | 4791 | 5063 | 4877 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | - | -0.67 |
债券型名次 | 4614 | 4353 | 3961 | 5222 | 5338 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 5.70 | 5.99 | 6.87 | 8.31 | 8.53 |
2 | 南华瑞泰39个月定开A | 4.77 | 4.87 | 5.19 | 5.98 | 6.09 |
3 | 南华瑞泰39个月定开C | 4.75 | 4.94 | 5.21 | 5.94 | 6.04 |
4 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
5 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
恒生前海恒源泓利债券A一周收益在同类基金中排列第 4557 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4555 | 海富通瑞利债券 | 0.02 | 0.20 | 0.63 | 1.47 | 1.57 |
4556 | 海富通上清所短融债券C | 0.02 | 0.14 | 0.54 | 1.30 | 1.40 |
4557 | 恒生前海恒源泓利债券A | 0.02 | 0.14 | 0.35 | 0.82 | 0.83 |
4558 | 恒生前海恒源泓利债券C | 0.02 | 0.13 | 0.32 | 0.76 | 0.78 |
4559 | 恒生前海恒悦纯债C | 0.02 | 1.50 | 1.96 | 2.98 | 3.08 |
截止日期: 2024-07-12基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.06 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 5.70 | 5.99 | 6.87 | 8.31 | 8.53 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.21 | 5.10 | 5.76 | 8.01 | 7.63 |
恒生前海恒源泓利债券A一周收益在同类基金中排列第 4143 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4141 | 海富通上清所短融债券C | 0.02 | 0.14 | 0.54 | 1.30 | 1.40 |
4142 | 海通安泰C | 0.01 | 0.14 | 0.83 | 2.74 | 2.84 |
4143 | 恒生前海恒源泓利债券A | 0.02 | 0.14 | 0.35 | 0.82 | 0.83 |
4144 | 红塔红土瑞祥纯债债券C | 0.02 | 0.14 | 0.57 | 1.47 | 1.55 |
4145 | 华宝宝丰高等级债券A | 0.02 | 0.14 | 0.50 | 1.28 | 1.39 |
截止日期: 2024-07-12基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | -0.04 | -0.06 | 10.18 | 12.96 | 12.84 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 5.70 | 5.99 | 6.87 | 8.31 | 8.53 |
5 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.06 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 |
恒生前海恒源泓利债券A一周收益在同类基金中排列第 4791 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4789 | 东方强化收益债券 | 0.11 | -0.47 | 0.35 | 3.04 | 2.37 |
4790 | 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | 0.02 | 0.14 | 0.35 | 0.93 | 0.96 |
4791 | 恒生前海恒源泓利债券A | 0.02 | 0.14 | 0.35 | 0.82 | 0.83 |
4792 | 汇添富理财60天债券B | 0.01 | 0.12 | 0.35 | 0.88 | 0.95 |
4793 | 前海联合润盈短债A | 0.01 | 0.12 | 0.35 | 0.97 | 1.01 |
截止日期: 2024-07-12基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | -0.04 | -0.06 | 10.18 | 12.96 | 12.84 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | 0.35 | 0.33 | -0.99 | 11.92 | 10.95 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | 0.35 | 0.31 | -1.09 | 11.21 | 10.23 |
4 | 新华丰利债券A | 0.03 | 0.10 | 0.47 | 9.79 | 9.15 |
5 | 民生加银转债优选A | -2.11 | -3.66 | 0.38 | 9.57 | 8.82 |
恒生前海恒源泓利债券A一周收益在同类基金中排列第 5063 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5061 | 中银添瑞6个月定开债券C | 0.12 | 0.02 | 0.08 | 0.83 | 0.95 |
5062 | 工银14天理财债券发起C | 0.02 | 0.10 | 0.31 | 0.82 | 0.86 |
5063 | 恒生前海恒源泓利债券A | 0.02 | 0.14 | 0.35 | 0.82 | 0.83 |
5064 | 申万菱信绿色纯债债券型发起式A | -0.06 | 0.07 | 0.42 | 0.82 | 0.86 |
5065 | 通利债C | -0.08 | -0.65 | -0.73 | 0.82 | 0.49 |
截止日期: 2024-07-12基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | -0.04 | -0.06 | 10.18 | 12.96 | 12.84 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | 0.35 | 0.33 | -0.99 | 11.92 | 10.95 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | 0.35 | 0.31 | -1.09 | 11.21 | 10.23 |
4 | 工银瑞盈18个月定开债券 | 0.22 | -0.36 | 4.10 | 9.46 | 9.54 |
5 | 汇添富添添乐双盈债券A | -0.05 | 0.46 | 1.93 | 8.71 | 9.44 |
恒生前海恒源泓利债券A一周收益在同类基金中排列第 4877 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4875 | 光大保德信岁末红利纯债债券C | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.83 |
4876 | 国金中证同业存单AAA指数7天持有 | 0.01 | 0.09 | 0.28 | 0.81 | 0.83 |
4877 | 恒生前海恒源泓利债券A | 0.02 | 0.14 | 0.35 | 0.82 | 0.83 |
4878 | 嘉合磐通C | 0.01 | -1.38 | 0.10 | 1.57 | 0.83 |
4879 | 兴业稳固收益一年理财债券 | 0.02 | 0.12 | 0.38 | 0.77 | 0.83 |
截止日期: 2024-07-12基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.57 | 0.00 | 0.00 | - | 14.88 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.34 | 0.00 | 0.00 | - | 14.98 |
3 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现钞) | 11.04 | 17.68 | 2.55 | 8.81 | 53.69 |
4 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现汇) | 11.04 | 17.68 | 2.55 | 8.81 | 53.69 |
5 | 平安鼎信债券 | 11.00 | 6.08 | 8.71 | 20.44 | 36.35 |
恒生前海恒源泓利债券A一年收益在同类基金中排列第 4614 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4612 | 天弘兴益一年定开 | 1.38 | 4.27 | 8.43 | - | 9.36 |
4613 | 国富恒久信用债券A | 1.37 | 3.79 | 6.12 | 12.77 | 60.49 |
4614 | 恒生前海恒源泓利债券A | 1.37 | 0.00 | 0.00 | - | -0.67 |
4615 | 嘉实稳华纯债债券C | 1.37 | 3.54 | 5.91 | - | 6.75 |
4616 | 浦银安盛优化收益债券A | 1.37 | 3.07 | 5.97 | 12.22 | 79.35 |
截止日期: 2024-07-12基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 6.44 | 28.49 | 32.27 | 32.10 | 43.39 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.86 | 27.29 | 30.15 | 28.95 | 37.88 |
3 | 华夏海外收益债券A | 10.23 | 25.43 | 13.02 | 13.02 | 74.31 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.74 | 24.45 | 11.65 | 10.87 | 66.44 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 7.24 | 20.57 | 20.05 | 27.20 | 34.04 |
恒生前海恒源泓利债券A一年收益在同类基金中排列第 4353 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4351 | 恒生前海恒源丰利债券A | 3.07 | 0.00 | 0.00 | - | 5.16 |
4352 | 恒生前海恒源丰利债券C | 3.01 | 0.00 | 0.00 | - | 4.77 |
4353 | 恒生前海恒源泓利债券A | 1.37 | 0.00 | 0.00 | - | -0.67 |
4354 | 恒生前海恒源泓利债券C | 1.28 | 0.00 | 0.00 | - | -0.13 |
4355 | 恒生前海恒悦纯债A | 3.52 | 0.00 | 0.00 | - | 5.67 |
截止日期: 2024-07-12基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 6.44 | 28.49 | 32.27 | 32.10 | 43.39 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.86 | 27.29 | 30.15 | 28.95 | 37.88 |
3 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.00 | 15.12 | 28.69 | 27.11 | 92.60 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.63 | 14.35 | 27.32 | 24.82 | 84.87 |
恒生前海恒源泓利债券A一年收益在同类基金中排列第 3961 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3959 | 恒生前海恒源天利债A | 1.78 | 3.48 | 0.00 | - | 2.58 |
3960 | 恒生前海恒源天利债C | 1.55 | 3.15 | 0.00 | - | 0.85 |
3961 | 恒生前海恒源泓利债券A | 1.37 | 0.00 | 0.00 | - | -0.67 |
3962 | 恒生前海恒源泓利债券C | 1.28 | 0.00 | 0.00 | - | -0.13 |
3963 | 恒生前海恒悦纯债A | 3.52 | 0.00 | 0.00 | - | 5.67 |
截止日期: 2024-07-12基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 1.99 | 3.45 | -1.26 | 99.73 | 93.26 |
2 | 华商可转债债券A | 2.81 | -0.66 | 1.25 | 66.96 | 56.07 |
3 | 浙商丰利增强债券 | -9.02 | -15.05 | -2.38 | 64.86 | 62.55 |
4 | 华商可转债债券C | 2.41 | -1.45 | 0.04 | 63.56 | 52.72 |
5 | 诺安优化收益债券 | 1.02 | 1.56 | 7.80 | 58.03 | 230.49 |
恒生前海恒源泓利债券A一年收益在同类基金中排列第 5222 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5220 | 嘉实同舟债券A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 1.05 |
5221 | 嘉实同舟债券C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.66 |
5222 | 恒生前海恒源泓利债券A | 1.37 | 0.00 | 0.00 | - | -0.67 |
5223 | 恒生前海恒源泓利债券C | 1.28 | 0.00 | 0.00 | - | -0.13 |
5224 | 中银纯债债券D | 5.93 | 0.00 | 0.00 | - | 6.86 |
截止日期: 2024-07-12基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.19 | 9.36 | 15.94 | 46.14 | 389.89 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.02 | 5.96 | 10.82 | 23.58 | 350.43 |
3 | 易方达安心回报债券A | 2.16 | -0.80 | -2.02 | 28.57 | 265.95 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.11 | 8.74 | 13.53 | 36.87 | 256.69 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.40 | 3.65 | 7.94 | 17.98 | 253.66 |
恒生前海恒源泓利债券A一年收益在同类基金中排列第 5338 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5336 | 汇添富双颐债券C | -0.67 | 0.00 | 0.00 | - | -0.64 |
5337 | 中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额) | 1.45 | -3.98 | -8.87 | - | -0.64 |
5338 | 恒生前海恒源泓利债券A | 1.37 | 0.00 | 0.00 | - | -0.67 |
5339 | 信澳鑫享债券C | -0.06 | 0.00 | 0.00 | - | -0.69 |
5340 | 兴业稳健双利一年持有期债券A | -1.46 | -2.04 | -4.26 | - | -0.69 |
截止日期: 2024-07-12基金投资类型:债券型(共 5620 只)