恒生前海恒源泓利债券A(018566)_最新动态

恒生前海恒源泓利债券A018566HANG SENG QIANHAI HENGYUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

英特尔和AMD上调CPU价格；存储大厂南亚科敲定170亿增发扩产[2026-03-26]

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更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源泓利债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：龙江伟

2024-06-22 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.00亿元

2024-05-25 每10份派现金 0.6 元

恒生前海恒源泓利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.45	-0.06	0.92	0.02
债券型名次	4359	4446	5140	3911	5110

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.52	4.98	0.00	-	3.72
债券型名次	1064	3125	5244	5318	5282

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
恒生前海恒源泓利债券A一周收益在同类基金中排列第 4359 位，低于同类基金平均水平
4357	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
4358	合煦智远稳进纯债债券C	0.00	0.10	0.29	0.71	0.28
4359	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	-0.45	-0.06	0.92	0.02
4360	恒生前海恒源泓利债券C	0.00	-0.35	-0.05	0.91	0.04
4361	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.07	0.09	-0.12	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
恒生前海恒源泓利债券A一周收益在同类基金中排列第 4446 位，低于同类基金平均水平
4444	万家家瑞债券C	0.22	-0.44	2.28	3.21	2.37
4445	安信恒鑫增强债券A	-0.43	-0.45	2.52	3.18	2.49
4446	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	-0.45	-0.06	0.92	0.02
4447	中信建投双鑫债券A	0.12	-0.45	0.98	1.77	1.02
4448	中银信用增利债券C	0.06	-0.45	0.88	1.79	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
恒生前海恒源泓利债券A一周收益在同类基金中排列第 5140 位，低于同类基金平均水平
5138	太平丰盈一年定开债券发起式	0.32	-1.21	-0.05	1.09	0.38
5139	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.38	-0.57	-0.06	0.54	-0.12
5140	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	-0.45	-0.06	0.92	0.02
5141	路博迈护航一年持有债券C	-0.16	-0.99	-0.06	-0.59	-0.12
5142	易方达稳健收益债券B	-0.31	-1.54	-0.06	0.36	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
恒生前海恒源泓利债券A一周收益在同类基金中排列第 3911 位，低于同类基金平均水平
3909	国投瑞银顺景一年定开债	0.01	0.17	0.43	0.92	0.53
3910	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
3911	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	-0.45	-0.06	0.92	0.02
3912	宏利溢利债券C	-0.01	0.23	0.40	0.92	0.62
3913	红塔红土长益定期开放债券A	-0.01	-0.34	0.08	0.92	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
恒生前海恒源泓利债券A一周收益在同类基金中排列第 5110 位，低于同类基金平均水平
5108	工银增强收益债券B	0.04	-0.92	-0.13	-0.18	0.02
5109	国泰安璟债券C	0.08	-1.18	-0.01	0.94	0.02
5110	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	-0.45	-0.06	0.92	0.02
5111	永赢稳健增强债券C	0.10	-1.84	-0.03	2.40	0.02
5112	招商安华债券D	-0.06	-2.89	0.04	1.83	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
恒生前海恒源泓利债券A一年收益在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平
1062	汇添富长添利定期开放债券A	3.53	6.94	10.20	15.65	33.29
1063	永赢泰宁63个月定开债	3.53	7.45	11.38	19.78	20.92
1064	恒生前海恒源泓利债券A	3.52	4.98	0.00	-	3.72
1065	万家鑫安纯债C	3.52	6.46	9.92	16.46	39.79
1066	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	16.00	39.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
恒生前海恒源泓利债券A一年收益在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平
3123	广发汇荣三个月定开债券	1.41	4.98	8.41	-	14.78
3124	国泰丰祺纯债债券C	0.79	4.98	9.72	-	9.65
3125	恒生前海恒源泓利债券A	3.52	4.98	0.00	-	3.72
3126	华安锦灏金融债定开债	1.53	4.98	9.18	-	14.44
3127	交银裕通纯债债券C	2.25	4.98	11.15	18.48	37.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
恒生前海恒源泓利债券A一年收益在同类基金中排列第 5244 位，低于同类基金平均水平
5242	恒生前海恒润纯债A	1.79	5.08	0.00	-	6.42
5243	恒生前海恒润纯债C	3.31	6.63	0.00	-	7.90
5244	恒生前海恒源泓利债券A	3.52	4.98	0.00	-	3.72
5245	恒生前海恒源泓利债券C	1.74	3.08	0.00	-	2.43
5246	恒越安裕纯债债券	2.29	5.70	0.00	-	7.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
恒生前海恒源泓利债券A一年收益在同类基金中排列第 5318 位，低于同类基金平均水平
5316	嘉实同舟债券A	4.72	7.43	0.00	-	8.24
5317	嘉实同舟债券C	4.31	6.58	0.00	-	7.09
5318	恒生前海恒源泓利债券A	3.52	4.98	0.00	-	3.72
5319	恒生前海恒源泓利债券C	1.74	3.08	0.00	-	2.43
5320	中银纯债债券D	3.10	7.73	0.00	-	12.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
恒生前海恒源泓利债券A一年收益在同类基金中排列第 5282 位，低于同类基金平均水平
5280	人保利丰纯债C	1.61	1.06	4.93	-	3.75
5281	招商招享纯债C	-1.05	3.42	0.00	-	3.75
5282	恒生前海恒源泓利债券A	3.52	4.98	0.00	-	3.72
5283	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68
5284	湘财鑫享债券A	3.06	12.02	3.63	-	3.64

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	6.50	656.56	13.05%
23鄂旅01	5.00	513.09	10.20%
24特国01	3.00	314.15	6.25%
23河钢集MTN001	3.00	314.26	6.25%
24曲江金融MTN001	3.00	310.50	6.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	513.09	10.20%
金融债券	305.61	6.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

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06-27恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1期
06-27恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-22恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金分红公告
05-25恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金分红公告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1511	1.1511	1.1511	1.1510	1.1508
累计净值(元)	1.4551	1.4551	1.4551	1.4550	1.4548

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