恒生前海恒源泓利债券A(018566)_最新动态

恒生前海恒源泓利债券A018566HANG SENG QIANHAI HENGYUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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最新净值：1.1510 0.0004(0.03%)

累计净值：1.4550

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源泓利债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：胡启聪

2024-06-22 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.00亿元

2024-05-25 每10份派现金 0.6 元

恒生前海恒源泓利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.04	0.84	0.36	0.01
债券型名次	3564	4741	1166	3162	3649

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.32	5.26	0.00	-	3.71
债券型名次	1174	3287	5173	5283	5283

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
恒生前海恒源泓利债券A一周收益在同类基金中排列第 3564 位，低于同类基金平均水平
3562	恒生前海恒祥纯债债券A	0.01	-0.03	0.28	-0.11	0.01
3563	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	-0.04	0.26	-0.16	0.01
3564	恒生前海恒源泓利债券A	0.01	0.04	0.84	0.36	0.01
3565	弘毅远方中短债A	0.01	0.21	0.92	0.79	0.01
3566	弘毅远方中短债C	0.01	0.20	0.78	0.60	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
恒生前海恒源泓利债券A一周收益在同类基金中排列第 4741 位，低于同类基金平均水平
4739	国泰惠盈纯债债券A	-0.04	0.04	0.47	-1.60	-0.04
4740	海富通上证10年期地方政府债ETF	-0.03	0.04	0.57	-0.48	-0.03
4741	恒生前海恒源泓利债券A	0.01	0.04	0.84	0.36	0.01
4742	恒生前海恒源泓利债券C	0.02	0.04	0.82	0.31	0.02
4743	华安安嘉定开	-0.03	0.04	0.29	-0.47	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
恒生前海恒源泓利债券A一周收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	广发集轩债券C	0.68	1.46	0.84	5.15	0.68
1165	国寿安保泰恒纯债债券	0.02	0.21	0.84	0.79	0.02
1166	恒生前海恒源泓利债券A	0.01	0.04	0.84	0.36	0.01
1167	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.00	0.13	0.84	0.41	0.00
1168	华富恒盛纯债债券A	0.03	0.31	0.84	0.25	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
恒生前海恒源泓利债券A一周收益在同类基金中排列第 3162 位，低于同类基金平均水平
3160	国联安增祺纯债C	0.04	0.18	0.68	0.36	0.04
3161	国寿安保尊诚纯债债券A	0.09	0.17	0.33	0.36	0.09
3162	恒生前海恒源泓利债券A	0.01	0.04	0.84	0.36	0.01
3163	华夏理财30天债券A	0.00	0.07	0.18	0.36	0.00
3164	民生加银嘉盈债券	0.02	0.16	0.57	0.36	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
恒生前海恒源泓利债券A一周收益在同类基金中排列第 3649 位，低于同类基金平均水平
3647	恒生前海恒祥纯债债券A	0.01	-0.03	0.28	-0.11	0.01
3648	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	-0.04	0.26	-0.16	0.01
3649	恒生前海恒源泓利债券A	0.01	0.04	0.84	0.36	0.01
3650	弘毅远方中短债A	0.01	0.21	0.92	0.79	0.01
3651	弘毅远方中短债C	0.01	0.20	0.78	0.60	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
恒生前海恒源泓利债券A一年收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平
1172	融通通恒63个月定开债券A	3.33	7.55	11.65	20.44	22.14
1173	海通安泰C	3.32	7.31	10.26	-	12.16
1174	恒生前海恒源泓利债券A	3.32	5.26	0.00	-	3.71
1175	金信民兴债券C	3.31	6.88	7.89	9.52	25.92
1176	万家增强收益债券	3.31	5.72	8.52	8.94	231.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
恒生前海恒源泓利债券A一年收益在同类基金中排列第 3287 位，低于同类基金平均水平
3285	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.20	5.26	7.85	-	7.94
3286	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	-	11.86
3287	恒生前海恒源泓利债券A	3.32	5.26	0.00	-	3.71
3288	华泰柏瑞锦元债券	0.70	5.26	9.59	-	12.69
3289	华夏稳鑫增利80天债券A	1.48	5.26	8.76	-	12.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
恒生前海恒源泓利债券A一年收益在同类基金中排列第 5173 位，低于同类基金平均水平
5171	恒生前海恒润纯债A	0.69	5.13	0.00	-	5.67
5172	恒生前海恒润纯债C	0.65	5.07	0.00	-	5.51
5173	恒生前海恒源泓利债券A	3.32	5.26	0.00	-	3.71
5174	恒生前海恒源泓利债券C	1.52	3.32	0.00	-	2.41
5175	恒越安裕纯债债券	1.55	5.92	0.00	-	6.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
恒生前海恒源泓利债券A一年收益在同类基金中排列第 5283 位，低于同类基金平均水平
5281	嘉实同舟债券A	5.43	7.98	0.00	-	8.50
5282	嘉实同舟债券C	5.01	7.12	0.00	-	7.43
5283	恒生前海恒源泓利债券A	3.32	5.26	0.00	-	3.71
5284	恒生前海恒源泓利债券C	1.52	3.32	0.00	-	2.41
5285	中银纯债债券D	1.23	8.35	0.00	-	11.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
恒生前海恒源泓利债券A一年收益在同类基金中排列第 5283 位，低于同类基金平均水平
5281	工银瑞宏6个月定开债券A	0.18	2.98	0.00	-	3.85
5282	博远增强回报债券C	10.13	15.11	6.48	-3.75	3.80
5283	恒生前海恒源泓利债券A	3.32	5.26	0.00	-	3.71
5284	南华瑞泰39个月定开A	-5.75	-5.06	-2.05	-	3.71
5285	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	3.33	3.92	2.60	-3.88	3.69

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	10.00	995.55	9.93%
25国债08	6.50	654.12	6.53%
24曲江金融MTN001	6.00	636.44	6.35%
23河钢集MTN001	6.00	625.66	6.24%
20青岛国信MTN006	6.00	623.38	6.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1232.38	12.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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标题： 2025年基金分红超2400亿元！ A股新开户数创近三年新高！

　　1.7【★★★★★】基金销售费用影响万亿市场！最新解读来了　　2025年末，证监会正式发布《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》），主要包括合理调降公募基金认（申）购费、销售服务费率水平，切实降低投资者成本等举措

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标题：公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？

　　在创新药定价逻辑跨进“赚美元”阶段之际，各大公募2026开年火速投放医药新基金。　　2026年开年仅一周，基金经理南下挖掘创新药的热度便已点燃。随着中国创新药行业逐步迈入“赚美元”的全球化变现周期，公募基金迅速推出各类医药新品。　　从E

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01-10 私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！
01-10 私募开年再现“日光基”
01-10 公募首批四季报出炉

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标题：恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：恒生前海基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司...

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标题：恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实...

查看全文[07-19]
标题：恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加和讯信息科技有限公司基金...

恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加和讯信息科技有限公司基金申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告为更好地满足广大投资者的理财需求，经恒生前海...

查看全文[07-06]
06-27恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1期
06-27恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-22恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金分红公告
05-25恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金分红公告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1506	1.1507	1.1516	1.1511	1.1509
累计净值(元)	1.4546	1.4547	1.4556	1.4551	1.4549

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