恒生前海恒源泓利债券A(018566)_最新动态

恒生前海恒源泓利债券A018566HANG SENG QIANHAI HENGYUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2023年度的公募基金“成绩单”陆续揭晓 13家赚超10亿元，银行系继续分化[2024-05-09]

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累计净值：1.403

更新时间：2024-05-08 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源泓利债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李维康

2024-04-27 每10份派现金 0.6 元

基金规模：15.24亿元

2024-03-16 每10份派现金 0.6 元

恒生前海恒源泓利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.14	0.39	0.77	-
债券型名次	4530	5128	5296	5101	5496

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	-0.95
债券型名次	4945	4490	3981	5223	5362

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华宝增强收益债券A	2.52	4.55	11.86	-1.35	-0.21
恒生前海恒源泓利债券A一周收益在同类基金中排列第 4530 位，低于同类基金平均水平
4528	海通安润90天滚动持有中短债C	0.06	0.28	1.01	1.93	1.43
4529	恒生前海恒润纯债A	0.06	0.25	0.78	1.81	-
4530	恒生前海恒源泓利债券A	0.06	0.14	0.39	0.77	-
4531	恒生前海恒源泓利债券C	0.06	0.14	0.37	0.72	-
4532	恒越短债债券A	0.06	0.31	0.82	1.77	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.16	14.21	23.24	25.05	24.01
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.36	5.39	10.46	-0.20	2.67
5	南方昌元转债A	1.32	5.09	10.60	-0.54	2.41
恒生前海恒源泓利债券A一周收益在同类基金中排列第 5128 位，低于同类基金平均水平
5126	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.41	0.14	0.41	3.01	0.61
5127	恒生前海恒源嘉利债券C	0.14	0.14	0.86	2.08	1.45
5128	恒生前海恒源泓利债券A	0.06	0.14	0.39	0.77	-
5129	恒生前海恒源泓利债券C	0.06	0.14	0.37	0.72	-
5130	红土创新添利债券C	0.03	0.14	0.91	2.88	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.16	14.21	23.24	25.05	24.01
2	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.20	0.29	14.36	15.91	15.09
3	博时转债增强债券A	1.35	3.24	14.03	1.35	1.95
4	博时转债增强债券C	1.28	3.18	13.89	1.16	1.78
5	西部利得鑫泓增强债券A	0.65	0.01	13.22	8.69	10.60
恒生前海恒源泓利债券A一周收益在同类基金中排列第 5296 位，低于同类基金平均水平
5294	宝盈安盛中短债债券A	0.05	0.10	0.39	1.72	0.69
5295	大成惠嘉一年定开债券	0.03	0.15	0.39	1.09	0.58
5296	恒生前海恒源泓利债券A	0.06	0.14	0.39	0.77	-
5297	汇安短债债券C	0.02	0.08	0.39	0.92	0.60
5298	凯石岐短债C	0.01	0.11	0.39	0.92	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.17	0.35	0.60	74.56	73.85
2	同泰恒利纯债C	0.16	0.33	0.54	74.38	73.72
3	南方兴利半年定开债券发起	0.16	14.21	23.24	25.05	24.01
4	工银可转债债券	1.15	3.16	6.60	16.52	12.62
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.20	0.29	14.36	15.91	15.09
恒生前海恒源泓利债券A一周收益在同类基金中排列第 5101 位，低于同类基金平均水平
5099	招商添华纯债C	0.05	0.09	0.27	0.80	0.45
5100	前海联合添利债券A	0.30	0.60	1.73	0.78	0.97
5101	恒生前海恒源泓利债券A	0.06	0.14	0.39	0.77	-
5102	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
5103	银河强化债券	0.48	0.58	2.05	0.77	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.17	0.35	0.60	74.56	73.85
2	同泰恒利纯债C	0.16	0.33	0.54	74.38	73.72
3	南方兴利半年定开债券发起	0.16	14.21	23.24	25.05	24.01
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.20	0.29	14.36	15.91	15.09
5	工银可转债债券	1.15	3.16	6.60	16.52	12.62
恒生前海恒源泓利债券A一周收益在同类基金中排列第 5496 位，低于同类基金平均水平
5494	嘉实同舟债券A	0.29	0.51	1.11	0.88	-
5495	嘉实同舟债券C	0.28	0.48	1.01	0.68	-
5496	恒生前海恒源泓利债券A	0.06	0.14	0.39	0.77	-
5497	恒生前海恒源泓利债券C	0.06	0.14	0.37	0.72	-
5498	中银纯债债券D	0.26	0.65	1.71	3.91	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.00	82.25	88.99	-	93.16
2	同泰恒利纯债A	76.50	80.10	87.16	-	91.76
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	31.07	37.55	45.53	60.01
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.38	20.44	25.87	-	44.40
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.84	13.39	0.00	-	15.76
恒生前海恒源泓利债券A一年收益在同类基金中排列第 4945 位，低于同类基金平均水平
4943	恒生前海恒润纯债A	0.00	0.00	0.00	-	1.66
4944	恒生前海恒润纯债C	0.00	0.00	0.00	-	1.57
4945	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	0.00	0.00	-	-0.95
4946	恒生前海恒源泓利债券C	0.00	0.00	0.00	-	-0.39
4947	恒越安裕纯债债券	0.00	0.00	0.00	-	2.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.00	82.25	88.99	-	93.16
2	同泰恒利纯债A	76.50	80.10	87.16	-	91.76
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	31.07	37.55	45.53	60.01
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.13	22.92	28.85	31.39	39.40
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	3.54	21.63	26.91	28.28	34.18
恒生前海恒源泓利债券A一年收益在同类基金中排列第 4490 位，低于同类基金平均水平
4488	恒生前海恒源嘉利债券A	3.68	0.00	0.00	-	4.46
4489	恒生前海恒源嘉利债券C	3.47	0.00	0.00	-	4.15
4490	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	0.00	0.00	-	-0.95
4491	恒生前海恒源泓利债券C	0.00	0.00	0.00	-	-0.39
4492	恒生前海恒悦纯债A	2.83	0.00	0.00	-	4.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.00	82.25	88.99	-	93.16
2	同泰恒利纯债A	76.50	80.10	87.16	-	91.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	31.07	37.55	45.53	60.01
恒生前海恒源泓利债券A一年收益在同类基金中排列第 3981 位，低于同类基金平均水平
3979	恒生前海恒源天利债A	3.88	13.90	0.00	-	3.25
3980	恒生前海恒源天利债C	3.66	13.51	0.00	-	1.52
3981	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	0.00	0.00	-	-0.95
3982	恒生前海恒源泓利债券C	0.00	0.00	0.00	-	-0.39
3983	恒生前海恒悦纯债A	2.83	0.00	0.00	-	4.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.09	3.32	15.60	106.38	92.39
2	华商可转债债券A	5.67	9.88	9.99	78.26	64.64
3	浙商丰利增强债券	-5.85	-3.37	8.63	78.05	71.44
4	华商可转债债券C	5.24	9.00	8.68	74.61	61.22
5	易方达双债增强债券A	3.52	9.15	21.21	64.85	146.61
恒生前海恒源泓利债券A一年收益在同类基金中排列第 5223 位，低于同类基金平均水平
5221	嘉实同舟债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.45
5222	嘉实同舟债券C	0.00	0.00	0.00	-	1.13
5223	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	0.00	0.00	-	-0.95
5224	恒生前海恒源泓利债券C	0.00	0.00	0.00	-	-0.39
5225	中银纯债债券D	0.00	0.00	0.00	-	5.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.85	10.07	22.80	49.44	387.84
2	富国天利增长债券A	3.49	6.88	12.29	24.81	350.03
3	易方达安心回报债券A	3.13	4.38	4.23	33.68	272.28
4	易方达安心回报债券B	2.72	3.51	2.97	31.04	255.78
5	易方达增强回报债券A	6.43	9.72	13.23	40.09	254.42
恒生前海恒源泓利债券A一年收益在同类基金中排列第 5362 位，低于同类基金平均水平
5360	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-2.25	1.64	-7.59	-5.98	-0.92
5361	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	3.05	6.06	-2.17	-	-0.93
5362	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	0.00	0.00	-	-0.95
5363	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.83	0.91	0.00	-	-0.98
5364	汇添富双颐债券A	0.00	0.00	0.00	-	-1.00

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出01	830.00	83417.09	30.37%
24农发01	550.00	55054.07	20.05%
24国开02	300.00	30316.87	11.04%
23农发21	250.00	25328.93	9.22%
23农发31	200.00	20233.33	7.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	246695.44	89.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：事关"绿色"投资，四家公募打头阵！这次有何不同

　　五月伊始，债基市场迎来创新产品。　　从5月9日起，宏利基金、东方基金、国海富兰克林基金旗下的中债绿色普惠金融债券指数基金开始发行，加上已于5月6日开始发行的嘉实中债绿色普惠金融债券指数基金，首批4只中债绿色普惠金融指数债基正式推向市场。

查看全文[05-08]
标题：侃股：抄社保基金作业或是不错选择

　　社保基金加仓股出炉，对于投资决策水平一般的投资者来说，可以考虑跟着社保基金买股票，安全又不失收益，或是一个不错的选择。　　社保基金作为追求稳健收益的大型合规机构投资者，其持股的目的主要为了保值增值，因此，社保基金买入的股票相比之下都是风

查看全文[05-08]
标题：兴业基金刘方旭：专注价值投资看好红利资产

　　中证网讯（记者王鹤静）今年4月中旬，国务院印发了《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（以下简称“新‘国九条’”）。作为指导中国资本市场健康发展的纲领性文件，新“国九条”明确提出要从多渠道推动上市公司质量，回馈投资人

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标题：恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金分红公告

恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金分红公告公告送出日期：2024年4月27日 1. 公告基本信息基金名称恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金 ...

查看全文[04-27]
标题：恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金2024年第1季度报告

恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：恒生前海基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司...

查看全文[04-22]
标题：恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实...

查看全文[04-22]
04-04恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加上海联泰基金销售有限公司...
03-30恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金2023年年度报告
03-16恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金分红公告
02-24恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金分红公告

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交易日	2024-05-07	2024-05-06	2024-04-30	2024-04-29	2024-04-26
单位净值(元)	1.216	1.216	1.215	1.214	1.278
累计净值(元)	1.403	1.403	1.402	1.401	1.402

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