我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
70.64 |
0.17 |
0.13 |
本期利润(万元) |
112.30 |
0.19 |
0.09 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8.07 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
152475.75 |
30.93 |
41.32 |
期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.36 |
1.38 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
39.61 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
39.61 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
249.63 |
交易性金融资产(万元) |
136168.92 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
136168.92 |
应付管理人报酬(万元) |
80.56 |
应付托管费(万元) |
26.85 |
资产总计(万元) |
167825.37 |
负债合计(万元) |
163.44 |
所有者权益合计(万元) |
167661.94 |
未分配利润(万元) |
21808.81 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
794.01 |
投资收益(万元) |
1428.72 |
公允价值变动收益(万元) |
104.20 |
其它收入(万元) |
2.39 |
收入合计(万元) |
2329.31 |
管理人报酬(万元) |
504.08 |
托管费(万元) |
168.03 |
其它费用(万元) |
18.40 |
费用合计(万元) |
1040.26 |
利润总额(万元) |
1289.06 |
净利润(万元) |
1289.06 |