财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.13 |
12.63 |
12.46 |
2188.60 |
707.54 |
| 本期利润(万元) |
-0.02 |
-8.68 |
-8.79 |
2152.93 |
14.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3.11 |
0.00 |
431.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15.11 |
24.95 |
9.98 |
4178.51 |
6076.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
45.87 |
0.00 |
42.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1658.76 |
8.44 |
486.70 |
249.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
12130.54 |
14167.14 |
621904.53 |
136168.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
987.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
11142.93 |
14167.14 |
621904.53 |
136168.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.48 |
4.83 |
154.98 |
80.56 |
| 应付托管费(万元) |
0.83 |
1.61 |
51.66 |
26.85 |
| 资产总计(万元) |
13813.11 |
14176.65 |
622399.54 |
167825.37 |
| 负债合计(万元) |
3755.05 |
25.08 |
22229.81 |
163.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
10058.05 |
14151.58 |
600169.73 |
167661.94 |
| 未分配利润(万元) |
256.33 |
617.12 |
54451.65 |
21808.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.62 |
520.30 |
444.82 |
794.01 |
| 投资收益(万元) |
112.78 |
4058.38 |
2928.99 |
1428.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12.66 |
-84.98 |
666.76 |
104.20 |
| 其它收入(万元) |
0.56 |
41.25 |
40.00 |
2.39 |
| 收入合计(万元) |
102.29 |
4534.96 |
4080.56 |
2329.31 |
| 管理人报酬(万元) |
17.86 |
644.75 |
521.35 |
504.08 |
| 托管费(万元) |
5.95 |
214.92 |
173.78 |
168.03 |
| 其它费用(万元) |
9.97 |
24.10 |
13.83 |
18.40 |
| 费用合计(万元) |
42.78 |
1168.45 |
941.65 |
1040.26 |
| 利润总额(万元) |
59.51 |
3366.50 |
3138.91 |
1289.06 |
| 净利润(万元) |
59.51 |
3366.50 |
3138.91 |
1289.06 |
