恒生前海恒源泓利债券A(018566)_规模评级

恒生前海恒源泓利债券A018566HANG SENG QIANHAI HENGYUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30

基金规模(亿元)	13.16	0.00	0.00
季度净申购	119353.94	-7.09	29.81
总份额	119376.75	22.81	29.90
季度总申购份额	119381.52	19.46	64.58
季度总赎回份额	27.59	26.54	34.77

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.60	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
恒生前海恒源泓利债券A基金规模在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平

1744	工银瑞恒3个月定开债券A	13.25	124231.74	4380.32	20259.13	15878.81
1745	嘉实年年红一年持有债券发起式A	13.25	123051.86	49800.63	50385.33	584.70
1746	博时稳健回报债券(LOF)A	13.24	66555.53	-33433.95	4798.80	38232.75
1747	中金新璟3个月	13.24	129122.98	-697.08	129113.16	129810.24
1748	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	13.22	126434.45	-156991.48	98473.65	255465.12
1749	招商招兴3个月定开债券发起A	13.22	115863.47	-336518.76	115862.10	452380.86
1750	万家增强收益债券	13.21	117454.74	-7503.89	25393.06	32896.95
1751	恒生前海恒源泓利债券A	13.16	119376.75	119353.94	119381.52	27.59
1752	泰康丰泰一年定开债券发起	13.16	123329.60	-	-	-
1753	招商添悦纯债D	13.14	124919.16	-285658.53	38501.33	324159.86
1754	山证裕利定开债发起式	13.13	115352.77	-	-	0.01
1755	兴业一年持有期债券A	13.12	119609.83	-4621.07	7581.71	12202.78
1756	东兴连裕6个月滚动持有债A	13.10	119799.61	-809.27	17318.58	18127.84
1757	中欧中短债债券发起C	13.09	124126.18	59469.41	149908.80	90439.38
1758	民生加银岁岁增利债券A	13.07	109081.02	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
恒生前海恒源泓利债券A基金规模在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平

1735	兴华安丰纯债A	12.63	120000.84	-	-	0.01
1736	博时裕达纯债	13.47	119875.06	-7.27	13.51	20.78
1737	东兴连裕6个月滚动持有债A	13.10	119799.61	-809.27	17318.58	18127.84
1738	诺安聚利债券A	16.22	119787.63	-6021.93	2955.55	8977.48
1739	鑫元皓利一年定开债发起式	12.43	119759.96	-	-	-
1740	兴业一年持有期债券A	13.12	119609.83	-4621.07	7581.71	12202.78
1741	汇安嘉汇纯债债券A	12.75	119462.58	0.10	0.10	0.00
1742	恒生前海恒源泓利债券A	13.16	119376.75	119353.94	119381.52	27.59
1743	中加瑞鑫纯债债券	12.49	119071.56	-	-	0.01
1744	鹏华产业债债券	13.26	118964.56	-7854.20	3514.56	11368.76
1745	太平恒兴纯债	12.35	118912.53	-78129.14	19519.65	97648.80
1746	中欧安财债券	12.86	118691.95	8178.90	11032.69	2853.79
1747	建信纯债C	18.52	118627.46	-105.08	114462.72	114567.80
1748	中融恒润纯债A	12.13	118620.29	-30615.30	198162.04	228777.33
1749	财通资管鸿运中短债债券E	12.64	118618.46	-40735.91	34519.79	75255.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.52	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.88	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.20	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	213.93	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
恒生前海恒源泓利债券A基金规模在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平

210	金鹰添盈纯债债券A	33.18	287219.73	121241.38	150713.71	29472.34
211	上银中债1-3年国开行债券指数	128.34	1195941.24	121218.00	375911.91	254693.91
212	永赢中债-1-5年国开债指数A	63.13	571484.91	121008.70	306239.23	185230.53
213	嘉实致乾纯债债券	37.25	349865.83	120270.67	152308.23	32037.57
214	南方尊利一年定开债券发起	20.34	198433.36	120203.62	197433.33	77229.71
215	德邦短债A	20.12	176400.43	120183.77	239061.98	118878.21
216	易方达稳鑫30天滚动短债C	28.03	254848.30	119918.74	165779.60	45860.86
217	恒生前海恒源泓利债券A	13.16	119376.75	119353.94	119381.52	27.59
218	永赢泰利债券A	28.57	260275.43	118812.43	246545.20	127732.77
219	富国安利90天滚动持有债券C	20.65	189501.40	118565.56	127863.11	9297.54
220	工银中债1-5年进出口行A	16.67	156637.03	117314.56	126733.21	9418.65
221	汇添富丰润中短债E	12.64	117070.21	116792.11	141850.92	25058.81
222	国寿安保泰然纯债债券	21.19	199079.45	115421.41	115421.42	0.01
223	易方达岁丰添利债券A	82.38	499663.95	115389.47	254220.69	138831.22
224	中信建投稳祥C	16.47	156371.94	115063.86	228691.22	113627.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.81	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.87	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
恒生前海恒源泓利债券A基金规模在同类基金中排列第 532 位，高于同类基金平均水平

525	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	12.04	104000.63	41948.56	121402.98	79454.43
526	银华安丰中短期政策性金融债债券	45.71	439333.13	87385.84	121123.89	33738.06
527	永赢安泰中短债A	6.87	64965.64	16089.13	121116.44	105027.30
528	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	24.06	223494.52	48626.18	120009.54	71383.36
529	华宝中短债债券A	23.68	201975.16	78639.47	119885.76	41246.29
530	华商瑞丰短债债券A	23.14	201958.12	28922.34	119868.49	90946.14
531	交银信用添利债券(LOF)	24.81	204867.25	101855.46	119702.07	17846.61
532	恒生前海恒源泓利债券A	13.16	119376.75	119353.94	119381.52	27.59
533	天弘优选债券	19.01	179495.29	33791.55	119353.09	85561.54
534	易方达纯债债券A	21.04	187286.31	95889.32	119312.82	23423.50
535	蜂巢丰嘉债券A	45.93	357277.35	107871.65	118909.92	11038.27
536	天弘多元收益A	41.62	401153.13	-12758.11	118404.33	131162.43
537	长信纯债一年定开债券A	14.30	135280.78	106975.28	118215.34	11240.06
538	添富短债债券A	24.99	220753.90	2463.92	118177.70	115713.79
539	中银纯债债券A	35.52	307878.96	76604.41	117809.43	41205.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.41	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.31	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.07	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
恒生前海恒源泓利债券A基金规模在同类基金中排列第 3584 位，低于同类基金平均水平

3577	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	934.57	-	-	29.78
3578	泰信汇享利率债债券C	0.00	25.21	-25.97	3.51	29.48
3579	鹏华纯债债券	10.15	98667.01	0.32	29.78	29.46
3580	建信利率债策略纯债债券C	0.99	9377.10	26.84	56.20	29.36
3581	景顺长城稳健增益债券C	0.02	218.42	44.98	74.05	29.07
3582	交银稳安30天滚动持有债券A	0.02	202.55	28.71	57.16	28.45
3583	兴业一年持有期债券C	0.04	402.92	38.54	66.25	27.72
3584	恒生前海恒源泓利债券A	13.16	119376.75	119353.94	119381.52	27.59
3585	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.11	1008.18	4.24	31.81	27.57
3586	南方初元中短债E	0.02	157.97	9.86	37.34	27.48
3587	宏利溢利债券C	0.00	39.40	-15.46	11.65	27.10
3588	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.11	1066.37	-26.90	0.05	26.95
3589	中银通利债券C	0.02	187.66	-23.65	3.18	26.83
3590	万家1-3年政策性金融债C	0.17	1681.76	142.33	168.77	26.43
3591	平安高等级债C	0.00	12.95	1.08	27.50	26.41

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

377

605.1400

0.00%

100.00%

2023-06-08

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	377	605.1400	0.00	0.00	22.81	100.00
2023-06-08	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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