恒生前海恒源泓利债券A(018566)_规模评级

恒生前海恒源泓利债券A018566HANG SENG QIANHAI HENGYUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30

基金规模(亿元)	13.81	0.00	0.00
季度净申购	119353.94	-7.09	29.81
总份额	119376.75	22.81	29.90
季度总申购份额	119381.52	19.46	64.58
季度总赎回份额	27.59	26.54	34.77

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.98	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.64	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.61	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	336.40	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.52	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
恒生前海恒源泓利债券A基金规模在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平

1692	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	13.98	132483.96	-65070.96	59257.48	124328.44
1693	南方乐元中短利率债A	13.97	135941.48	-28304.38	1937.72	30242.10
1694	财通资管鸿运中短债债券C	13.95	125051.83	7242.15	32836.54	25594.39
1695	农银金祺定开债券	13.89	121386.26	70383.69	70383.75	0.07
1696	鹏扬浦利中短债C	13.87	131964.69	-175218.73	236213.50	411432.23
1697	国投瑞银顺源债券	13.86	129304.98	-9596.96	0.82	9597.77
1698	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	13.83	126755.30	22590.96	50305.30	27714.34
1699	恒生前海恒源泓利债券A	13.81	119376.75	119353.94	119381.52	27.59
1700	广发景宏债券	13.79	130673.47	19011.35	38341.63	19330.28
1701	汇添富鑫弘定开债A	13.76	128897.97	-	-	-
1702	广发可转债债券A	13.74	90996.73	-19572.14	14187.45	33759.59
1703	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	13.74	131911.03	-80621.03	191283.22	271904.24
1704	易方达安悦超短债债券C	13.74	135526.97	41675.07	228153.81	186478.74
1705	西部利得祥逸债券A	13.73	131471.74	4349.13	7658.89	3309.76
1706	先锋博盈纯债A	13.73	182486.64	-	-	0.25

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.98	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.64	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	336.40	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.61	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.88	2372222.33	-	-	-
恒生前海恒源泓利债券A基金规模在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平

1729	兴华安丰纯债A	12.58	120000.84	-	-	0.01
1730	博时裕达纯债	13.41	119875.06	-7.27	13.51	20.78
1731	东兴连裕6个月滚动持有债A	13.04	119799.61	-809.27	17318.58	18127.84
1732	诺安聚利债券A	16.13	119787.63	-6021.93	2955.55	8977.48
1733	鑫元皓利一年定开债发起式	12.37	119759.96	-	-	-
1734	兴业一年持有期债券A	13.07	119609.83	-4621.07	7581.71	12202.78
1735	汇安嘉汇纯债债券A	12.67	119462.58	0.10	0.10	0.00
1736	恒生前海恒源泓利债券A	13.81	119376.75	119353.94	119381.52	27.59
1737	中加瑞鑫纯债债券	12.45	119071.56	-	-	0.01
1738	鹏华产业债债券	13.33	118964.56	-7854.20	3514.56	11368.76
1739	太平恒兴纯债	12.29	118912.53	-78129.14	19519.65	97648.80
1740	中欧安财债券	12.79	118691.95	8178.90	11032.69	2853.79
1741	建信纯债C	18.45	118627.46	-105.08	114462.72	114567.80
1742	中融恒润纯债A	12.07	118620.29	-30615.30	198162.04	228777.33
1743	财通资管鸿运中短债债券E	12.70	118618.46	-40735.91	34519.79	75255.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.21	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.66	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.43	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.81	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	212.24	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
恒生前海恒源泓利债券A基金规模在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平

205	金鹰添盈纯债债券A	32.92	287219.73	121241.38	150713.71	29472.34
206	上银中债1-3年国开行债券指数	128.71	1195941.24	121218.00	375911.91	254693.91
207	永赢中债-1-5年国开债指数A	63.78	571484.91	121008.70	306239.23	185230.53
208	嘉实致乾纯债债券	37.03	349865.83	120270.67	152308.23	32037.57
209	南方尊利一年定开债券发起	20.25	198433.36	120203.62	197433.33	77229.71
210	德邦短债A	20.02	176400.43	120183.77	239061.98	118878.21
211	易方达稳鑫30天滚动短债C	27.96	254848.30	119918.74	165779.60	45860.86
212	恒生前海恒源泓利债券A	13.81	119376.75	119353.94	119381.52	27.59
213	永赢泰利债券A	28.42	260275.43	118812.43	246545.20	127732.77
214	富国安利90天滚动持有债券C	20.60	189501.40	118565.56	127863.11	9297.54
215	工银中债1-5年进出口行A	16.60	156637.03	117314.56	126733.21	9418.65
216	汇添富丰润中短债E	12.60	117070.21	116792.11	141850.92	25058.81
217	国寿安保泰然纯债债券	21.05	199079.45	115421.41	115421.42	0.01
218	易方达岁丰添利债券A	82.29	499663.95	115389.47	254220.69	138831.22
219	中信建投稳祥C	16.38	156371.94	115063.86	228691.22	113627.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.15	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.60	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.76	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.43	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.54	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
恒生前海恒源泓利债券A基金规模在同类基金中排列第 528 位，高于同类基金平均水平

521	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	12.01	104000.63	41948.56	121402.98	79454.43
522	银华安丰中短期政策性金融债债券	45.87	439333.13	87385.84	121123.89	33738.06
523	永赢安泰中短债A	6.85	64965.64	16089.13	121116.44	105027.30
524	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	23.96	223494.52	48626.18	120009.54	71383.36
525	华宝中短债债券A	23.61	201975.16	78639.47	119885.76	41246.29
526	华商瑞丰短债债券A	23.05	201958.12	28922.34	119868.49	90946.14
527	交银信用添利债券(LOF)	25.95	204867.25	101855.46	119702.07	17846.61
528	恒生前海恒源泓利债券A	13.81	119376.75	119353.94	119381.52	27.59
529	天弘优选债券	19.44	179495.29	33791.55	119353.09	85561.54
530	易方达纯债债券A	20.90	187286.31	95889.32	119312.82	23423.50
531	蜂巢丰嘉债券A	45.66	357277.35	107871.65	118909.92	11038.27
532	天弘多元收益A	44.64	401153.13	-12758.11	118404.33	131162.43
533	长信纯债一年定开债券A	14.16	135280.78	106975.28	118215.34	11240.06
534	添富短债债券A	25.06	220753.90	2463.92	118177.70	115713.79
535	创金合信泰盈双季红定开债券A	10.44	94892.18	22907.59	117479.94	94572.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.60	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.21	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.99	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.15	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
恒生前海恒源泓利债券A基金规模在同类基金中排列第 3588 位，低于同类基金平均水平

3581	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	934.57	-	-	29.78
3582	泰信汇享利率债债券C	0.00	25.21	-25.97	3.51	29.48
3583	鹏华纯债债券	10.10	98667.01	0.32	29.78	29.46
3584	建信利率债策略纯债债券C	0.98	9377.10	26.84	56.20	29.36
3585	景顺长城稳健增益债券C	0.02	218.42	44.98	74.05	29.07
3586	交银稳安30天滚动持有债券A	0.02	202.55	28.71	57.16	28.45
3587	兴业一年持有期债券C	0.04	402.92	38.54	66.25	27.72
3588	恒生前海恒源泓利债券A	13.81	119376.75	119353.94	119381.52	27.59
3589	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.11	1008.18	4.24	31.81	27.57
3590	南方初元中短债E	0.02	157.97	9.86	37.34	27.48
3591	宏利溢利债券C	0.00	39.40	-15.46	11.65	27.10
3592	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.11	1066.37	-26.90	0.05	26.95
3593	中银通利债券C	0.02	187.66	-23.65	3.18	26.83
3594	万家1-3年政策性金融债C	0.17	1681.76	142.33	168.77	26.43
3595	平安高等级债C	0.00	12.95	1.08	27.50	26.41

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

377

605.1400

0.00%

100.00%

2023-06-08

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	377	605.1400	0.00	0.00	22.81	100.00
2023-06-08	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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