恒生前海恒源泓利债券A(018566)_规模评级

恒生前海恒源泓利债券A018566HANG SENG QIANHAI HENGYUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.43	0.63	60.77	13.73
季度净申购	-8.58	13.01	-3737.73	-1750.82	-522773.13	408893.76	119353.94
总份额	13.26	21.84	8.83	3746.56	5497.38	528270.51	119376.75
季度总申购份额	1.14	146.97	0.52	4.31	72.46	496175.00	119381.52
季度总赎回份额	9.72	133.95	3738.25	1755.13	522845.59	87281.24	27.59

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.29	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.85	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.95	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
恒生前海恒源泓利债券A基金规模在同类基金中排列第 5226 位，低于同类基金平均水平

5219	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	8.93	-36.45	13.66	50.11
5220	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	0.03
5221	恒生前海恒润纯债A	0.00	3.88	-7.34	0.36	7.70
5222	恒生前海恒祥纯债债券C	0.00	38.63	-9.03	4.26	13.29
5223	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	1.18	-	-	-
5224	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	28.80	2.64	4.23	1.59
5225	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	3.64	-0.14	2.58	2.72
5226	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	13.26	-8.58	1.14	9.72
5227	宏利纯利债券C	0.00	42.68	-183.38	54.14	237.52
5228	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.00	15.64	-	0.00	-
5229	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5230	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	32.19	-263.25	119.43	382.68
5231	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.00	41.68	7.11	159.18	152.07
5232	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	3.67	3.67	3.67	0.00
5233	华安安业债券C	0.00	3.80	-	-	6.86

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.71	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.36	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
恒生前海恒源泓利债券A基金规模在同类基金中排列第 5199 位，低于同类基金平均水平

5192	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.00	14.66	3.25	7.13	3.87
5193	兴华安恒纯债C	0.00	14.52	-35.51	41.67	77.18
5194	中信保诚稳丰债券C	0.00	14.06	-0.16	2.43	2.58
5195	前海联合润盈短债A	0.00	13.81	-71.87	5.78	77.65
5196	汇添富稳利60天短债D	0.00	13.66	0.50	2.05	1.55
5197	东吴中债1-3年政金债指数A	0.00	13.63	-4991.35	24.60	5015.94
5198	万家鑫瑞纯债A	0.00	13.56	0.50	0.54	0.04
5199	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	13.26	-8.58	1.14	9.72
5200	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	-	-
5201	银河中债1-5年政金债指数A	0.00	12.82	-0.17	0.03	0.20
5202	申万菱信汇元宝债券C	0.00	12.57	2.12	4.17	2.05
5203	格林聚鑫增强债券C	0.00	12.55	1.26	5.21	3.95
5204	中融恒阳纯债C	0.00	12.55	-5.22	9.79	15.01
5205	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	12.31	-	-	-
5206	汇添富鑫润纯债C	0.00	12.29	-23.88	38.65	62.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.50	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.16	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.36	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.95	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
恒生前海恒源泓利债券A基金规模在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平

1569	金信民旺债券C	0.39	3143.65	-7.95	2196.03	2203.99
1570	平安惠禧纯债C	0.00	1.03	-8.04	14.98	23.02
1571	东吴悦秀纯债C	0.01	63.53	-8.09	8.82	16.91
1572	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.07	175271.24	-8.35	0.00	8.35
1573	华夏恒利3个月定开债券	30.55	277395.47	-8.35	0.59	8.94
1574	中金金元C	0.00	3.79	-8.38	1.98	10.36
1575	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.90	-8.42	0.09	8.52
1576	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	13.26	-8.58	1.14	9.72
1577	博时恒利持有期债券C	0.03	290.46	-8.93	0.02	8.94
1578	恒生前海恒祥纯债债券C	0.00	38.63	-9.03	4.26	13.29
1579	中航瑞明纯债C	0.01	111.95	-9.08	1.19	10.27
1580	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
1581	工银彭博国开债1-3年指数A	1.08	9817.46	-9.86	1.00	10.86
1582	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.02	223.37	-9.94	25.02	34.95
1583	泰信汇利三个月定开债券A	5.29	47904.23	-9.95	0.46	10.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.36	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.16	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.50	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.95	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
恒生前海恒源泓利债券A基金规模在同类基金中排列第 3960 位，低于同类基金平均水平

3953	平安安赢添利半年债券B	0.01	107.79	-20.03	1.22	21.24
3954	华安添信债券	10.74	100851.14	-1.29	1.21	2.50
3955	前海联合淳安3年定开债券	0.00	3.53	-610000.70	1.20	610001.91
3956	中航瑞明纯债C	0.01	111.95	-9.08	1.19	10.27
3957	广发汇宜一年定期开放债券	39.36	386759.00	-	1.18	-
3958	汇添富鑫和纯债A	13.86	132984.84	-29787.01	1.18	29788.19
3959	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.03	304.43	-89.31	1.15	90.46
3960	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	13.26	-8.58	1.14	9.72
3961	人保利丰纯债C	0.00	1.12	0.82	1.13	0.31
3962	中信保诚稳益债券A	16.21	149913.53	-0.99	1.13	2.11
3963	申万菱信兴利债券C	0.05	437.80	-1329.09	1.11	1330.20
3964	中银宁享债券	39.85	377270.29	-13.74	1.09	14.83
3965	交银裕利纯债债券A	37.26	336279.16	-0.16	1.08	1.24
3966	易方达恒安定开债券发起式	11.19	102925.02	-94.03	1.07	95.10
3967	招商招景纯债A	21.35	196697.97	0.85	1.07	0.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.08	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.02	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.04	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.79	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
恒生前海恒源泓利债券A基金规模在同类基金中排列第 4025 位，低于同类基金平均水平

4018	中航瑞明纯债C	0.01	111.95	-9.08	1.19	10.27
4019	建信双息红利债券H	0.01	69.25	-5.92	4.27	10.20
4020	中融恒惠纯债C	0.00	4.61	-10.13	0.00	10.13
4021	海富通上证城投债ETF	248.91	244088.14	39220.00	39230.00	10.00
4022	大成中债1-3年国开债指数C	0.00	22.63	-4.87	5.08	9.95
4023	中银丰庆定期开放债券	59.75	470020.10	-	-	9.92
4024	长信利丰债券E	0.00	1.77	0.56	10.39	9.83
4025	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	13.26	-8.58	1.14	9.72
4026	永赢泰益债券A	20.38	199780.08	-	-	9.59
4027	圆信永丰兴利A	8.06	74046.65	73948.28	73957.67	9.39
4028	长城瑞利债券C	0.00	18.12	2.51	11.80	9.30
4029	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	8.78	81891.14	32.39	41.68	9.29
4030	太平中债1-3年政策性金融债A	0.00	2.12	-	-	8.95
4031	博时恒利持有期债券C	0.03	290.46	-8.93	0.02	8.94
4032	华夏恒利3个月定开债券	30.55	277395.47	-8.35	0.59	8.94

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

326

669.8800

0.00%

100.00%

2024-12-31

336

111504.7200

99.52%

0.48%

2024-06-30

429

12313997.9800

100.00%

0.00%

2023-12-31

377

605.1400

0.00%

100.00%

2023-06-08

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	326	669.8800	0.00	0.00	21.84	100.00
2024-12-31	336	111504.7200	3728.49	99.52	18.07	0.48
2024-06-30	429	12313997.9800	528245.75	100.00	24.77	0.00
2023-12-31	377	605.1400	0.00	0.00	22.81	100.00
2023-06-08	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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