资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1771.37 99.72%
银行存款和结算备付金 4.91 0.28%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1776.28万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
江西2388 1.00 112.52 6.39%
21招商银行永续债 1.00 105.16 5.97%
20浦发银行永续债 1.00 104.50 5.94%
23京科技园MTN002 1.00 104.12 5.91%
23信达地产MTN003 1.00 103.91 5.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 308.73 17.54%
国家债券 202.61 11.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%