资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1235.39 99.42%
银行存款和结算备付金 7.25 0.58%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1242.64万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.90 191.92 14.09%
江西2388 1.00 111.71 8.20%
24闽建工MTN001 1.00 103.13 7.57%
23中建五局MTN001(科创票据) 1.00 103.01 7.56%
24水发集团MTN004 1.00 102.85 7.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 282.92 20.77%
金融债券 202.04 14.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%