我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
17.91 |
55.18 |
103.85 |
本期利润(万元) |
17.40 |
59.97 |
59.33 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
27.21 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
5316.62 |
5226.57 |
20070.61 |
期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
32.92 |
交易性金融资产(万元) |
4315.73 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
4315.73 |
应付管理人报酬(万元) |
0.60 |
应付托管费(万元) |
0.20 |
资产总计(万元) |
5289.92 |
负债合计(万元) |
63.34 |
所有者权益合计(万元) |
5226.57 |
未分配利润(万元) |
42.47 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
55.63 |
投资收益(万元) |
72.41 |
公允价值变动收益(万元) |
4.79 |
其它收入(万元) |
0.00 |
收入合计(万元) |
132.83 |
管理人报酬(万元) |
29.30 |
托管费(万元) |
9.77 |
其它费用(万元) |
11.66 |
费用合计(万元) |
72.86 |
利润总额(万元) |
59.97 |
净利润(万元) |
59.97 |