恒越安裕纯债债券(018516)_最新动态

恒越安裕纯债债券018516HENGYUE AN YUCHUN BOND INVESTMENT FUND

稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略[2025-12-12]

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最新净值：1.0681 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0681

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

恒越安裕纯债债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庄惠惠

基金规模：0.18亿元

恒越安裕纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.04	0.29	0.45	1.57
债券型名次	1807	2819	4011	3202	1967

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	6.69	0.00	-	6.81
债券型名次	1413	2252	5117	5297	4981

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
恒越安裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
1806	恒生前海恒润纯债A	0.09	0.05	0.56	-0.37	0.22
1807	恒越安裕纯债债券	0.09	-0.04	0.29	0.45	1.57
1808	宏利泽利债券	0.09	0.05	0.39	0.52	1.18
1809	宏利中短债债券A	0.09	-0.11	0.38	0.33	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
恒越安裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2819 位，低于同类基金平均水平
2817	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.19	-0.04	0.12	-0.50	-0.53
2818	国投瑞银顺祥债券	0.09	-0.04	0.54	0.50	1.33
2819	恒越安裕纯债债券	0.09	-0.04	0.29	0.45	1.57
2820	红塔红土长益定期开放债券C	-0.16	-0.04	0.55	1.24	2.56
2821	华安鼎丰债券发起式A	0.03	-0.04	0.28	0.21	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
恒越安裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4011 位，低于同类基金平均水平
4009	国泰瑞和纯债债券	0.14	-0.04	0.29	-0.07	0.09
4010	海富通上清所短融债券A	0.03	0.09	0.29	0.57	1.05
4011	恒越安裕纯债债券	0.09	-0.04	0.29	0.45	1.57
4012	宏利永利债券	0.03	0.09	0.29	0.56	0.66
4013	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.17	-0.09	0.29	-0.08	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
恒越安裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3202 位，低于同类基金平均水平
3200	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
3201	国泰丰鑫纯债债券	0.07	0.01	0.43	0.45	1.37
3202	恒越安裕纯债债券	0.09	-0.04	0.29	0.45	1.57
3203	华安安和债券C	0.11	-0.07	0.35	0.45	1.34
3204	华安众享180天持有期中短债C	0.04	-0.04	0.27	0.45	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
恒越安裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平
1965	广发景明中短债A	0.03	0.06	0.42	0.70	1.57
1966	广发添财60天持有债券A	0.04	0.08	0.41	0.74	1.57
1967	恒越安裕纯债债券	0.09	-0.04	0.29	0.45	1.57
1968	华安添荣中短债A	0.02	0.07	0.39	0.69	1.57
1969	华安众享180天持有期中短债A	0.04	-0.03	0.29	0.53	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
恒越安裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平
1411	大摩添利18个月开放债券C	2.59	8.07	12.07	21.82	76.20
1412	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.59	7.46	12.67	22.80	22.58
1413	恒越安裕纯债债券	2.59	6.69	0.00	-	6.81
1414	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	22.58	8.75
1415	摩根瑞泰定开债C	2.59	5.02	7.37	12.82	13.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
恒越安裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平
2250	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.50	6.69	8.99	-	13.52
2251	国投瑞银顺成3个月定开债	1.31	6.69	9.52	-	15.24
2252	恒越安裕纯债债券	2.59	6.69	0.00	-	6.81
2253	华安顺穗债券	2.06	6.69	9.72	-	12.10
2254	汇添富丰润中短债C	1.53	6.69	9.40	-	9.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
恒越安裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5117 位，低于同类基金平均水平
5115	恒生前海恒源泓利债券A	3.38	5.44	0.00	-	3.69
5116	恒生前海恒源泓利债券C	1.56	3.49	0.00	-	2.39
5117	恒越安裕纯债债券	2.59	6.69	0.00	-	6.81
5118	宏利添盈两年定开债券A	1.80	4.72	0.00	-	6.91
5119	宏利添盈两年定开债券C	0.44	0.79	0.00	-	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
恒越安裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5297 位，低于同类基金平均水平
5295	创金合信益久9个月持有期债券C	1.78	11.50	0.00	-	10.24
5296	创金合信益久9个月持有期债券E	1.72	11.80	0.00	-	10.73
5297	恒越安裕纯债债券	2.59	6.69	0.00	-	6.81
5298	淳厚瑞明债券A	1.70	0.00	0.00	-	4.28
5299	淳厚瑞明债券C	-35.72	0.00	0.00	-	-34.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
恒越安裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4981 位，低于同类基金平均水平
4979	汇安裕盈纯债债券A	1.41	4.94	8.18	-	6.82
4980	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	3.01	8.02	6.52	7.64	6.82
4981	恒越安裕纯债债券	2.59	6.69	0.00	-	6.81
4982	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	3.53	5.85	-	6.81
4983	富国双利增强债券A	6.96	14.46	12.14	-	6.80

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
江西2388	1.00	112.52	6.39%
21招商银行永续债	1.00	105.16	5.97%
20浦发银行永续债	1.00	104.50	5.94%
23京科技园MTN002	1.00	104.12	5.91%
23信达地产MTN003	1.00	103.91	5.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	308.73	17.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0677	1.0674	1.0670	1.0671	1.0668
累计净值(元)	1.0677	1.0674	1.0670	1.0671	1.0668

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