恒越安裕纯债债券(018516)_最新动态

恒越安裕纯债债券018516HENGYUE AN YUCHUN BOND INVESTMENT FUND

超研股份、中银资产等成立新兴产业基金，出资额10亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.0687 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.0687

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

恒越安裕纯债债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庄惠惠

基金规模：0.18亿元

恒越安裕纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.07	0.39	0.34	1.63
债券型名次	3398	3726	3781	3534	2092

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	6.00	0.00	-	6.87
债券型名次	2182	2463	5182	4787	4992

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
恒越安裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3398 位，低于同类基金平均水平
3396	海富通中债1-3年农发A	-0.04	0.12	0.49	0.18	0.69
3397	恒生前海恒祥纯债债券A	-0.04	-0.16	0.36	-0.01	1.07
3398	恒越安裕纯债债券	-0.04	0.07	0.39	0.34	1.63
3399	宏利交利债券A	-0.04	0.18	0.70	1.23	1.72
3400	宏利交利债券C	-0.04	0.18	0.70	1.22	-1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
恒越安裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3726 位，低于同类基金平均水平
3724	海富通鼎丰定开债券	-0.06	0.07	0.66	0.36	1.40
3725	恒生前海恒悦纯债C	0.00	0.07	0.40	0.16	0.95
3726	恒越安裕纯债债券	-0.04	0.07	0.39	0.34	1.63
3727	华安安浦债券C	0.01	0.07	0.61	0.13	1.34
3728	华安添魁债券	-0.07	0.07	0.49	-0.08	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒越安裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3781 位，低于同类基金平均水平
3779	恒生前海短债债券发起式A	0.02	0.02	0.39	0.57	1.51
3780	恒生前海恒悦纯债A	-0.02	0.04	0.39	0.17	1.15
3781	恒越安裕纯债债券	-0.04	0.07	0.39	0.34	1.63
3782	恒越短债债券A	0.03	0.13	0.39	0.79	1.70
3783	华安锦溶0-5年金融债定开债	-0.06	-0.04	0.39	-0.05	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
恒越安裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3534 位，低于同类基金平均水平
3532	工银恒享纯债债券A	-0.03	0.11	0.53	0.34	0.87
3533	工银信用纯债三个月定开债券A	0.03	0.14	0.65	0.34	1.25
3534	恒越安裕纯债债券	-0.04	0.07	0.39	0.34	1.63
3535	华夏鼎福三个月定开债券A	0.01	-0.06	0.15	0.34	0.92
3536	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.01	0.12	0.45	0.34	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
恒越安裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2092 位，高于同类基金平均水平
2090	国泰利享安益短债债券C	0.02	0.12	0.41	0.75	1.63
2091	海富通中短债债券C	0.03	0.14	0.57	0.75	1.63
2092	恒越安裕纯债债券	-0.04	0.07	0.39	0.34	1.63
2093	华安众鑫90天滚动短债A	0.03	0.13	0.45	0.73	1.63
2094	华夏鼎信债券A	0.01	0.17	0.75	0.64	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
恒越安裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平
2180	国泰利享安益短债债券C	1.63	4.30	7.96	-	8.20
2181	海富通中短债债券C	1.63	4.40	7.42	-	12.79
2182	恒越安裕纯债债券	1.63	6.00	0.00	-	6.87
2183	华安众鑫90天滚动短债A	1.63	5.05	8.87	-	13.70
2184	华夏鼎信债券A	1.63	7.46	12.73	-	20.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
恒越安裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2463 位，高于同类基金平均水平
2461	大成景优中短债A	0.33	6.00	9.36	-	25.34
2462	东方永悦18个月定开债券A	0.96	6.00	10.89	-	13.68
2463	恒越安裕纯债债券	1.63	6.00	0.00	-	6.87
2464	华安安和债券A	1.53	6.00	12.31	-	24.19
2465	华夏鼎辉债券C	0.24	6.00	9.30	-	9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
恒越安裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5182 位，低于同类基金平均水平
5180	恒生前海恒源泓利债券A	3.19	5.27	0.00	-	3.70
5181	恒生前海恒源泓利债券C	1.38	3.32	0.00	-	2.39
5182	恒越安裕纯债债券	1.63	6.00	0.00	-	6.87
5183	宏利添盈两年定开债券A	1.68	4.58	0.00	-	6.98
5184	宏利添盈两年定开债券C	0.39	0.71	0.00	-	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
恒越安裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平
4785	创金合信益久9个月持有期债券C	2.34	11.26	0.00	-	10.66
4786	创金合信益久9个月持有期债券E	2.24	11.53	0.00	-	11.14
4787	恒越安裕纯债债券	1.63	6.00	0.00	-	6.87
4788	淳厚瑞明债券A	1.70	0.00	0.00	-	4.28
4789	淳厚瑞明债券C	-35.72	0.00	0.00	-	-34.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
恒越安裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4992 位，低于同类基金平均水平
4990	大成景泽中短债债券C	-0.02	3.49	6.34	-	6.87
4991	工银双盈债券A	0.91	6.01	5.70	-	6.87
4992	恒越安裕纯债债券	1.63	6.00	0.00	-	6.87
4993	永赢浩益一年定开债券发起	0.94	5.40	0.00	-	6.87
4994	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.86	4.17	6.55	-	6.86

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
江西2388	1.00	112.52	6.39%
21招商银行永续债	1.00	105.16	5.97%
20浦发银行永续债	1.00	104.50	5.94%
23京科技园MTN002	1.00	104.12	5.91%
23信达地产MTN003	1.00	103.91	5.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	308.73	17.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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06-28恒越基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新身份信息资料的公告
06-27恒越安裕纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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03-29恒越安裕纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0690	1.0691	1.0691	1.0690	1.0689
累计净值(元)	1.0690	1.0691	1.0691	1.0690	1.0689

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