恒越安裕纯债债券(018516)_最新动态

恒越安裕纯债债券018516HENGYUE AN YUCHUN BOND INVESTMENT FUND

终止合作！基金公司们为何扎堆宣布终止券商为旗下EF产品提供流动性服务[2024-05-01]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

恒越安裕纯债债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴胤希

基金规模：0.53亿元

恒越安裕纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.29	0.82	1.77	-
债券型名次	3010	3646	4291	3818	5488

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	1.94
债券型名次	4823	4419	3960	4786	5070

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
恒越安裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3010 位，低于同类基金平均水平
3008	恒生前海恒悦纯债A	-0.03	0.30	0.87	1.85	1.21
3009	恒生前海恒悦纯债C	-0.03	0.29	0.86	1.81	1.18
3010	恒越安裕纯债债券	-0.03	0.29	0.82	1.77	-
3011	宏利纯利债券C	-0.03	0.22	0.69	1.48	0.92
3012	宏利交利债券A	-0.03	0.22	0.59	1.45	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
恒越安裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3646 位，低于同类基金平均水平
3644	海通安润90天滚动持有中短债C	0.00	0.29	1.06	1.97	1.36
3645	恒生前海恒悦纯债C	-0.03	0.29	0.86	1.81	1.18
3646	恒越安裕纯债债券	-0.03	0.29	0.82	1.77	-
3647	恒越短债债券C	0.00	0.29	0.80	1.68	1.08
3648	华安安腾一年定开债	-0.07	0.29	1.01	2.15	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
恒越安裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4291 位，低于同类基金平均水平
4289	国联汇富债券C	-0.01	0.30	0.82	1.90	1.18
4290	海富通中短债债券A	-0.02	0.31	0.82	1.95	1.18
4291	恒越安裕纯债债券	-0.03	0.29	0.82	1.77	-
4292	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.00	0.16	0.82	1.80	1.06
4293	华润元大润丰纯债债券C	-0.05	0.25	0.82	1.83	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
恒越安裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3818 位，低于同类基金平均水平
3816	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	-0.02	0.27	0.74	1.77	1.09
3817	广发集富纯债A	0.00	0.29	0.88	1.77	1.08
3818	恒越安裕纯债债券	-0.03	0.29	0.82	1.77	-
3819	宏利溢利债券A	-0.02	0.14	0.71	1.77	1.19
3820	华泰紫金周周购3月滚动债A	0.32	1.36	4.57	1.77	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
恒越安裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5488 位，低于同类基金平均水平
5486	创金合信益久9个月持有期债券C	0.24	0.74	2.68	1.95	-
5487	创金合信益久9个月持有期债券E	0.26	0.78	2.78	2.13	-
5488	恒越安裕纯债债券	-0.03	0.29	0.82	1.77	-
5489	淳厚瑞明债券A	-0.12	0.39	0.97	2.22	-
5490	淳厚瑞明债券C	-0.12	0.36	0.89	2.06	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
恒越安裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4823 位，低于同类基金平均水平
4821	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	0.00	0.00	-	-1.01
4822	恒生前海恒源泓利债券C	0.00	0.00	0.00	-	-0.45
4823	恒越安裕纯债债券	0.00	0.00	0.00	-	1.94
4824	弘毅远方中短债A	0.00	0.00	0.00	-	2.45
4825	弘毅远方中短债C	0.00	0.00	0.00	-	2.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
恒越安裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4419 位，低于同类基金平均水平
4417	恒生前海恒悦纯债A	2.91	0.00	0.00	-	4.26
4418	恒生前海恒悦纯债C	2.83	0.00	0.00	-	3.60
4419	恒越安裕纯债债券	0.00	0.00	0.00	-	1.94
4420	宏利添盈两年定开债券A	2.69	0.00	0.00	-	3.14
4421	宏利添盈两年定开债券C	0.29	0.00	0.00	-	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
恒越安裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3960 位，低于同类基金平均水平
3958	恒生前海恒悦纯债A	2.91	0.00	0.00	-	4.26
3959	恒生前海恒悦纯债C	2.83	0.00	0.00	-	3.60
3960	恒越安裕纯债债券	0.00	0.00	0.00	-	1.94
3961	恒越短债债券A	2.96	5.55	0.00	-	8.27
3962	恒越短债债券C	2.75	5.12	0.00	-	7.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
恒越安裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平
4784	创金合信益久9个月持有期债券C	0.00	0.00	0.00	-	1.06
4785	创金合信益久9个月持有期债券E	0.00	0.00	0.00	-	1.37
4786	恒越安裕纯债债券	0.00	0.00	0.00	-	1.94
4787	淳厚瑞明债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.99
4788	淳厚瑞明债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
恒越安裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5070 位，低于同类基金平均水平
5068	天弘丰利债券(LOF)C	-0.17	2.65	0.00	-	1.97
5069	东海证券海鑫尊利	0.29	1.27	0.00	-	1.94
5070	恒越安裕纯债债券	0.00	0.00	0.00	-	1.94
5071	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	1.78	0.00	0.00	-	1.90
5072	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.97	0.00	0.00	-	1.90

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	21.00	2167.37	40.77%
23国债24	4.10	415.48	7.81%
23国债22	2.50	256.83	4.83%
23国债18	2.00	202.90	3.82%
24国债02	2.00	201.05	3.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2167.37	40.77%
企业债	208.37	3.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

查看全文[04-30]
04-30 香港历史性时刻！“上市”
04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
04-30 重磅！私募证券投资基金运作指引正式落地
04-30 中国绿地博大绿泽：进一步延迟刊发2023年年度业绩继续停牌

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标题：恒越安裕纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

恒越安裕纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：恒越基金管理有限公司基金托管人：浙商银行股份有限公司报告送...

查看全文[04-22]
标题：恒越安裕纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

查看全文[03-29]
标题：关于恒越安裕纯债债券型证券投资基金恢复个人投资者申购(含转换转入...

关于恒越安裕纯债债券型证券投资基金恢复个人投资者申购(含转换转入和定期定额投资业务)的公告公告送出日期：2024年3月21日 1 公告基本信息基金...

查看全文[03-21]
03-18恒越安裕纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
03-18恒越安裕纯债债券型证券投资基金招募说明书(2024年3月18日更新)
03-14恒越安裕纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告
03-14关于恒越安裕纯债债券型证券投资基金暂停个人投资者申购(含转换转入...

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.018	1.020	1.021	1.021	1.021
累计净值(元)	1.018	1.020	1.021	1.021	1.021

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