恒越安裕纯债债券(018516)_最新动态

恒越安裕纯债债券018516HENGYUE AN YUCHUN BOND INVESTMENT FUND

政府工作报告出炉国泰基金看好多领域投资机会[2026-03-06]

最新动态

最新净值：1.0709 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0709

更新时间：2026-03-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

恒越安裕纯债债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庄惠惠

基金规模：0.14亿元

恒越安裕纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.09	0.36	0.46	0.21
债券型名次	2884	4547	4817	4864	5036

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	5.36	0.00	-	7.09
债券型名次	2661	2680	5233	5310	5027

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
恒越安裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
2883	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43
2884	恒越安裕纯债债券	0.06	0.09	0.36	0.46	0.21
2885	红土创新纯债A	0.06	0.14	0.54	0.86	0.25
2886	红土创新纯债C	0.06	0.14	0.54	0.86	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
恒越安裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4547 位，低于同类基金平均水平
4545	国投瑞银中高等级债券C	-0.18	0.09	1.72	2.21	1.15
4546	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
4547	恒越安裕纯债债券	0.06	0.09	0.36	0.46	0.21
4548	宏利聚利债券(LOF)	-0.37	0.09	1.60	1.41	1.12
4549	宏利添盈两年定开债券C	0.07	0.09	0.09	-0.08	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
恒越安裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4817 位，低于同类基金平均水平
4815	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.11	0.36	0.69	0.25
4816	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
4817	恒越安裕纯债债券	0.06	0.09	0.36	0.46	0.21
4818	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.03	0.11	0.36	0.70	0.26
4819	华安添鑫中短债C	0.08	0.15	0.36	0.54	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
恒越安裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4864 位，低于同类基金平均水平
4862	国寿安保尊耀纯债债券A	-0.55	-0.37	1.19	0.46	0.59
4863	海富通利率债债券C	0.12	0.18	0.52	0.46	0.40
4864	恒越安裕纯债债券	0.06	0.09	0.36	0.46	0.21
4865	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.26	-0.58	0.66	0.46	0.51
4866	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
恒越安裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5036 位，低于同类基金平均水平
5034	国泰民安增益纯债债券C	0.18	0.18	0.22	-0.17	0.21
5035	海富通上清所短融债券C	0.03	0.10	0.32	0.55	0.21
5036	恒越安裕纯债债券	0.06	0.09	0.36	0.46	0.21
5037	华安安平定开	0.07	0.13	0.39	0.60	0.21
5038	华安稳定收益债券B	-0.04	0.10	0.41	-0.61	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
恒越安裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平
2659	国寿安保尊荣中短债债券C	2.01	3.73	8.07	14.06	21.25
2660	国泰瑞安三个月定期开放债券	2.01	5.05	10.77	18.02	24.07
2661	恒越安裕纯债债券	2.01	5.36	0.00	-	7.09
2662	民生加银月月乐30天持有期短债C	2.01	4.14	7.29	-	8.01
2663	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2.01	3.76	6.87	-	11.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
恒越安裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2680 位，高于同类基金平均水平
2678	国投瑞银顺祥债券	2.45	5.36	9.64	18.41	31.06
2679	海富通稳健添利债券C	1.45	5.36	9.86	16.37	75.10
2680	恒越安裕纯债债券	2.01	5.36	0.00	-	7.09
2681	华夏鼎佳债券A	1.79	5.36	10.29	16.76	15.85
2682	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.31	5.36	9.45	-	12.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
恒越安裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5233 位，低于同类基金平均水平
5231	恒生前海恒源泓利债券A	2.97	4.47	0.00	-	3.28
5232	恒生前海恒源泓利债券C	1.09	2.45	0.00	-	1.87
5233	恒越安裕纯债债券	2.01	5.36	0.00	-	7.09
5234	弘毅远方中短债A	2.02	2.86	0.00	-	5.80
5235	弘毅远方中短债C	1.72	2.34	0.00	-	5.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
恒越安裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5310 位，低于同类基金平均水平
5308	创金合信益久9个月持有期债券C	2.53	10.20	0.00	-	10.59
5309	创金合信益久9个月持有期债券E	2.43	10.39	0.00	-	11.05
5310	恒越安裕纯债债券	2.01	5.36	0.00	-	7.09
5311	淳厚瑞明债券A	1.70	0.00	0.00	-	4.28
5312	淳厚瑞明债券C	-35.72	0.00	0.00	-	-34.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
恒越安裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5027 位，低于同类基金平均水平
5025	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.73	5.04	0.00	-	7.13
5026	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.00	4.84	0.00	-	7.13
5027	恒越安裕纯债债券	2.01	5.36	0.00	-	7.09
5028	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.52	3.30	5.74	-	7.09
5029	银河水星聚利中短债债券A	1.69	4.36	0.00	-	7.09

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	1.90	191.92	14.09%
江西2388	1.00	111.71	8.20%
24闽建工MTN001	1.00	103.13	7.57%
23中建五局MTN001(科创票据)	1.00	103.01	7.56%
24水发集团MTN004	1.00	102.85	7.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	202.04	14.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：市场风格转向价值板块贝莱德旗下因子轮动ETF(DYNF.US)表现平平未能明显跑赢大盘

　　在承诺通过捕捉市场风格轮动跑赢大盘的理念吸引下，贝莱德旗下的iShares U.S.Equity Factor Rotation Active ETF(DYNF.US)近年来获得了大量投资者追捧。然而，在当前市场风格快速转向之际，这只本

查看全文[03-06]
标题：年内超九成分红基金获正收益宽基ETF领衔大额分红

　　今年以来，公募基金持续以真金白银兑现持有人收益，大手笔分红案例频现，且本轮分红具备扎实的业绩支撑。3月3日，南方基金发布公告，旗下南方畅利定开债券发起实施分红。该产品基准日可供分配利润为18.91亿元，本次分红方案为1.6元/10份基金

查看全文[03-06]
标题：长钱压舱新质破局公募基金破解投资密码

　　● 本报记者张凌之　　3月5日提请审议的政府工作报告为2026年经济社会发展描绘了蓝图，设定的预期目标及一系列宏观政策与产业部署，成为资本市场关注焦点。多家公募基金公司认为，宏观政策为市场平稳健康运行提供了坚实基础；同时，“进一步健全

查看全文[03-06]
03-06 聚焦政府工作报告，公募基金解码投资机会
03-06 美国货币市场基金资产升至创纪录的7.82万亿美元
03-06 聚焦人工智能，锡山30亿元基金起航
03-05 重磅解读！十余家公募发声

更多>> 基金公告

标题：恒越基金管理有限公司关于提高恒越安裕纯债债券型证券投资基金份额净...

恒越安裕纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）（基金代码：018516）于 2024年 7 月25日发生大额赎回。为确保基金份额持有人利益不因...

查看全文[07-26]
标题：恒越安裕纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

恒越安裕纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：恒越基金管理有限公司基金托管人：浙商银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：关于恒越安裕纯债债券型证券投资基金暂停个人投资者申购(含转换转入...

关于恒越安裕纯债债券型证券投资基金暂停个人投资者申购(含转换转入和定期定额投资业务)的公告 1 公告基本信息基金名称恒越安裕纯债债券型证券投资基...

查看全文[07-05]
06-28恒越基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新身份信息资料的公告
06-27恒越安裕纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-22恒越安裕纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29恒越安裕纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.0709	1.0707	1.0707	1.0703	1.0702
累计净值(元)	1.0709	1.0707	1.0707	1.0703	1.0702

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。