恒越安裕纯债债券(018516)_最新动态

恒越安裕纯债债券018516HENGYUE AN YUCHUN BOND INVESTMENT FUND

2025年四季度公募基金增持市值较多的个股[2026-01-23]

最新动态

最新净值：1.0701 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0701

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

恒越安裕纯债债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庄惠惠

基金规模：0.14亿元

恒越安裕纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.14	0.33	0.33	0.13
债券型名次	2865	3851	4406	3989	3629

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	6.07	0.00	-	7.01
债券型名次	2432	2419	5190	5305	5011

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
恒越安裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2865 位，低于同类基金平均水平
2863	国新国证雄安建设发展三年定开	0.07	0.01	0.18	-0.58	0.11
2864	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
2865	恒越安裕纯债债券	0.07	0.14	0.33	0.33	0.13
2866	宏利纯利债券A	0.07	0.25	0.60	0.30	0.22
2867	宏利纯利债券C	0.07	0.22	0.53	0.15	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
恒越安裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3851 位，低于同类基金平均水平
3849	海富通裕通30个月定开债券	0.04	0.14	0.37	0.68	0.11
3850	海富通中证短融ETF	0.03	0.14	0.38	0.74	0.09
3851	恒越安裕纯债债券	0.07	0.14	0.33	0.33	0.13
3852	宏利泽利债券	0.05	0.14	0.57	0.58	0.12
3853	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.12	0.14	0.37	0.00	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
恒越安裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4406 位，低于同类基金平均水平
4404	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
4405	恒生前海短债债券发起式A	0.05	0.08	0.33	0.54	0.08
4406	恒越安裕纯债债券	0.07	0.14	0.33	0.33	0.13
4407	宏利永利债券	0.05	0.02	0.33	0.59	0.13
4408	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.03	0.11	0.33	0.59	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
恒越安裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3989 位，低于同类基金平均水平
3987	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.04	0.16	0.33	0.02
3988	国投瑞银顺鑫债券	0.02	0.03	0.46	0.33	0.03
3989	恒越安裕纯债债券	0.07	0.14	0.33	0.33	0.13
3990	宏利中短债债券C	0.13	0.27	0.39	0.33	0.21
3991	华安安盛定开	0.09	0.25	0.27	0.33	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
恒越安裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3629 位，低于同类基金平均水平
3627	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.05	0.19	0.44	0.70	0.13
3628	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.06	0.11	0.44	-0.09	0.13
3629	恒越安裕纯债债券	0.07	0.14	0.33	0.33	0.13
3630	宏利闽利一年定开债券发起式	0.06	0.40	1.50	1.85	0.13
3631	宏利永利债券	0.05	0.02	0.33	0.59	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
恒越安裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2432 位，高于同类基金平均水平
2430	工银瑞福纯债债券C	1.70	4.84	6.77	11.81	19.56
2431	国泰利安中短债债券A	1.70	4.06	7.43	-	8.17
2432	恒越安裕纯债债券	1.70	6.07	0.00	-	7.01
2433	华安众享180天持有期中短债C	1.70	4.78	8.91	-	12.30
2434	华安沣裕债券C	1.70	6.35	3.48	-	4.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
恒越安裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2419 位，高于同类基金平均水平
2417	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.57	6.07	12.05	-	17.06
2418	海富通中债1-3年农发A	0.89	6.07	9.64	-	15.12
2419	恒越安裕纯债债券	1.70	6.07	0.00	-	7.01
2420	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.11	6.07	12.66	21.35	22.99
2421	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.07	6.07	9.56	-	9.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
恒越安裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5190 位，低于同类基金平均水平
5188	恒生前海恒源泓利债券A	3.72	5.60	0.00	-	4.09
5189	恒生前海恒源泓利债券C	1.82	3.56	0.00	-	2.69
5190	恒越安裕纯债债券	1.70	6.07	0.00	-	7.01
5191	宏利添盈两年定开债券A	1.62	4.50	0.00	-	7.04
5192	宏利添盈两年定开债券C	0.39	0.71	0.00	-	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
恒越安裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5305 位，低于同类基金平均水平
5303	创金合信益久9个月持有期债券C	3.61	13.19	0.00	-	11.46
5304	创金合信益久9个月持有期债券E	3.51	13.44	0.00	-	11.94
5305	恒越安裕纯债债券	1.70	6.07	0.00	-	7.01
5306	淳厚瑞明债券A	1.70	0.00	0.00	-	4.28
5307	淳厚瑞明债券C	-35.72	0.00	0.00	-	-34.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
恒越安裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5011 位，低于同类基金平均水平
5009	英大安旸纯债债券C	0.47	4.48	6.96	-	7.03
5010	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.50	3.58	6.11	-	7.02
5011	恒越安裕纯债债券	1.70	6.07	0.00	-	7.01
5012	华安众盈中短债发起式C	1.22	4.10	6.75	-	7.00
5013	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	3.31	5.66	-	6.99

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	1.90	191.92	14.09%
江西2388	1.00	111.71	8.20%
24闽建工MTN001	1.00	103.13	7.57%
23中建五局MTN001(科创票据)	1.00	103.01	7.56%
24水发集团MTN004	1.00	102.85	7.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	202.04	14.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0699	1.0696	1.0694	1.0693	1.0692
累计净值(元)	1.0699	1.0696	1.0694	1.0693	1.0692

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