恒越安裕纯债债券(018516)_最新动态

恒越安裕纯债债券018516HENGYUE AN YUCHUN BOND INVESTMENT FUND

英特尔和AMD上调CPU价格；存储大厂南亚科敲定170亿增发扩产[2026-03-26]

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更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

恒越安裕纯债债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庄惠惠

基金规模：0.14亿元

恒越安裕纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.55	0.29	0.40	0.88	0.43
债券型名次	229	454	4103	4068	4055

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.29	5.70	0.00	-	7.33
债券型名次	2214	2282	5246	5310	4986

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
恒越安裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平
227	安信恒利增强债券A	0.55	-2.15	-0.19	-0.11	-0.05
228	安信恒利增强债券C	0.55	-2.17	-0.26	-0.25	-0.12
229	恒越安裕纯债债券	0.55	0.29	0.40	0.88	0.43
230	中银证券安弘债券A	0.54	-0.94	0.42	1.80	0.94
231	中银证券安弘债券C	0.54	-0.97	0.33	1.63	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
恒越安裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 454 位，高于同类基金平均水平
452	海富通弘丰定开债券	0.05	0.29	1.00	1.93	0.96
453	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
454	恒越安裕纯债债券	0.55	0.29	0.40	0.88	0.43
455	红土创新增强收益债券C	-0.04	0.29	0.85	0.89	1.02
456	华安年年红债券A	0.00	0.29	0.58	1.16	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
恒越安裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4103 位，低于同类基金平均水平
4101	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.01	0.14	0.40	0.82	0.53
4102	海富通利率债债券C	-0.01	0.19	0.40	0.83	0.50
4103	恒越安裕纯债债券	0.55	0.29	0.40	0.88	0.43
4104	宏利溢利债券C	-0.01	0.23	0.40	0.92	0.62
4105	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.02	0.12	0.40	0.82	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
恒越安裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4068 位，低于同类基金平均水平
4066	国联安恒泰3个月定开债券	0.00	0.08	0.30	0.88	0.39
4067	国泰利享中短债债券A	0.02	0.15	0.43	0.88	0.40
4068	恒越安裕纯债债券	0.55	0.29	0.40	0.88	0.43
4069	华宝宝裕债券A	0.00	0.08	0.27	0.88	0.25
4070	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.02	0.16	0.42	0.88	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
恒越安裕纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4055 位，低于同类基金平均水平
4053	国泰利享安益短债债券A	0.03	0.16	0.46	0.93	0.43
4054	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.18	0.46	0.95	0.43
4055	恒越安裕纯债债券	0.55	0.29	0.40	0.88	0.43
4056	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.01	0.14	0.41	1.47	0.43
4057	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.02	0.15	0.44	1.06	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
恒越安裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2214 位，高于同类基金平均水平
2212	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	2.29	5.59	9.71	13.39	15.08
2213	国投瑞银顺昌纯债债券	2.29	5.38	11.36	18.89	28.78
2214	恒越安裕纯债债券	2.29	5.70	0.00	-	7.33
2215	宏利纯利债券A	2.29	5.16	8.53	16.65	35.37
2216	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	2.29	5.75	11.52	-	16.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
恒越安裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平
2280	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.82	5.70	11.17	-	14.89
2281	国寿安保安丰纯债债券	0.66	5.70	10.42	17.19	25.90
2282	恒越安裕纯债债券	2.29	5.70	0.00	-	7.33
2283	华富安兴39个月定期开放债券A	2.79	5.70	8.60	15.22	20.03
2284	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.62	5.70	9.74	-	10.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
恒越安裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5246 位，低于同类基金平均水平
5244	恒生前海恒源泓利债券A	3.52	4.98	0.00	-	3.72
5245	恒生前海恒源泓利债券C	1.74	3.08	0.00	-	2.43
5246	恒越安裕纯债债券	2.29	5.70	0.00	-	7.33
5247	弘毅远方中短债A	2.01	2.78	0.00	-	5.90
5248	弘毅远方中短债C	1.72	2.27	0.00	-	5.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
恒越安裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5310 位，低于同类基金平均水平
5308	创金合信益久9个月持有期债券C	2.05	10.04	0.00	-	10.46
5309	创金合信益久9个月持有期债券E	1.95	10.19	0.00	-	10.91
5310	恒越安裕纯债债券	2.29	5.70	0.00	-	7.33
5311	淳厚瑞明债券A	1.70	0.00	0.00	-	4.28
5312	淳厚瑞明债券C	-35.72	0.00	0.00	-	-34.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
恒越安裕纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4986 位，低于同类基金平均水平
4984	浙商智多盈债券C	2.95	9.19	13.30	-	7.34
4985	长信先优债券C	6.67	10.44	8.13	-	7.33
4986	恒越安裕纯债债券	2.29	5.70	0.00	-	7.33
4987	景顺长城景颐辰利债券C	2.90	6.87	0.00	-	7.33
4988	华安添勤债券	1.18	5.31	0.00	-	7.32

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	1.90	191.92	14.09%
江西2388	1.00	111.71	8.20%
24闽建工MTN001	1.00	103.13	7.57%
23中建五局MTN001(科创票据)	1.00	103.01	7.56%
24水发集团MTN004	1.00	102.85	7.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	202.04	14.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

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06-28恒越基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新身份信息资料的公告
06-27恒越安裕纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-22恒越安裕纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29恒越安裕纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0736	1.0692	1.0674	1.0681	1.0704
累计净值(元)	1.0736	1.0692	1.0674	1.0681	1.0704

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