恒越安裕纯债债券(018516)_规模评级

恒越安裕纯债债券018516HENGYUE AN YUCHUN BOND INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.14	0.18	0.18	0.18	0.21	0.53	0.53
季度净申购	-379.19	-0.02	-1.33	-342.37	-2922.57	-51.85	-258.09
总份额	1274.37	1653.56	1653.57	1654.91	1997.28	4919.85	4971.71
季度总申购份额	0.00	0.00	378.17	664.13	0.00	3917.46	3933.18
季度总赎回份额	379.19	0.02	379.51	1006.50	2922.57	3969.31	4191.27

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.83	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	555.58	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.48	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
恒越安裕纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平

4317	长盛稳益6个月C	0.14	1369.44	-791.58	13.50	805.09
4318	淳厚中短债C	0.14	1338.34	-323.49	127.67	451.16
4319	大摩优质信价纯债C	0.14	1289.08	-76.28	301.98	378.27
4320	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.14	1270.87	-2360.91	3.20	2364.10
4321	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.14	1381.62	708.94	1618.29	909.35
4322	海富通策略收益债券A	0.14	1256.85	551.33	949.08	397.75
4323	海富通策略收益债券C	0.14	1256.85	551.33	949.08	397.75
4324	恒越安裕纯债债券	0.14	1274.37	-	-	379.19
4325	华润元大润享三个月定开债C	0.14	1331.08	331.12	431.32	100.19
4326	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.14	1288.65	154325.27	279635.58	125310.31
4327	江信洪福	0.14	1368.57	-2342.73	23.92	2366.65
4328	南方乐元中短利率债A	0.14	1337.26	-241.21	278.64	519.85
4329	同泰中短债E	0.14	1329.25	-1212.59	59.75	1272.34
4330	中科沃土沃安中短利率债券A	0.14	1056.97	4.51	51.91	47.39
4331	中信证券债券增强C	0.14	1294.63	-2744.68	27.82	2772.50

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	-
3	中欧丰利债券A	321.18	2759555.92	-135862.05	88732.92	224594.97
4	中欧丰利债券C	316.19	2759555.92	-135862.05	88732.92	224594.97
5	永赢稳健增强债券A	320.11	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
恒越安裕纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4323 位，低于同类基金平均水平

4316	大摩优质信价纯债C	0.14	1289.08	-76.28	301.98	378.27
4317	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.15	1288.65	154325.27	279635.58	125310.31
4318	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.15	1288.65	154325.27	279635.58	125310.31
4319	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.14	1288.65	154325.27	279635.58	125310.31
4320	创金合信转债精选债券A	0.19	1280.71	-1398.46	597.88	1996.34
4321	宝盈盈泰纯债债券C	0.15	1279.59	724.36	966.02	241.66
4322	万家鑫安纯债C	0.13	1275.19	208.44	663.06	454.62
4323	恒越安裕纯债债券	0.14	1274.37	-	-	379.19
4324	财通多利债券E	0.14	1272.37	-64.83	436.51	501.33
4325	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.14	1270.87	-2360.91	3.20	2364.10
4326	安信资管瑞丰6个月持有债券B	0.13	1268.98	-603.03	0.55	603.58
4327	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.15	1261.50	920.91	984.20	63.29
4328	海富通策略收益债券A	0.14	1256.85	551.33	949.08	397.75
4329	海富通策略收益债券C	0.14	1256.85	551.33	949.08	397.75
4330	建信转债增强债券A	0.50	1247.42	-47.70	86.11	133.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
2	永赢稳健增强债券A	320.11	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
3	国泰聚盈三年定期开放债券	77.02	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.86	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	华夏稳享增利6个月债券A	114.33	967754.69	524859.25	587936.07	63076.82
恒越安裕纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5428 位，低于同类基金平均水平

5421	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.03	9767.95	-	-	0.00
5422	永赢浩益一年定开债券发起	69.16	645193.32	-	-	-
5423	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	1.00	-	-	16.93
5424	上银聚合益一年定开债券发起式	85.70	791028.51	-	-	-
5425	招商添泰1年定开债发起式	21.93	201000.00	-	-	-
5426	人保民富债券C	0.01	131.89	-	-	12.00
5427	博时富耀一年定开债发起式	20.18	200999.99	-	-	-
5428	恒越安裕纯债债券	0.14	1274.37	-	-	379.19
5429	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.46	427941.01	-	-	0.00
5430	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-	-	-
5431	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	29.04	-	-	-
5432	兴华安惠纯债A	5.23	50002.38	-	-	28.20
5433	兴华安惠纯债C	0.00	1.79	-	-	0.13
5434	汇泉安盈回报债券E	0.73	6824.67	-	471.92	-
5435	国泰民安增利债券A	4.03	32273.93	-	44.22	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信睿丰纯债定期开放债券	172.77	1633892.54	-	1339848.49	-
2	永赢稳健增强债券A	320.11	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.86	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
4	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	75.91	714455.16	403252.89	1007887.63	604634.74
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	107.00	975797.44	307019.58	930467.47	623447.89
恒越安裕纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5449 位，低于同类基金平均水平

5442	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.03	9767.95	-	-	0.00
5443	永赢浩益一年定开债券发起	69.16	645193.32	-	-	-
5444	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	1.00	-	-	16.93
5445	上银聚合益一年定开债券发起式	85.70	791028.51	-	-	-
5446	招商添泰1年定开债发起式	21.93	201000.00	-	-	-
5447	人保民富债券C	0.01	131.89	-	-	12.00
5448	博时富耀一年定开债发起式	20.18	200999.99	-	-	-
5449	恒越安裕纯债债券	0.14	1274.37	-	-	379.19
5450	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.46	427941.01	-	-	0.00
5451	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-	-	-
5452	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	29.04	-	-	-
5453	兴华安惠纯债A	5.23	50002.38	-	-	28.20
5454	兴华安惠纯债C	0.00	1.79	-	-	0.13
5455	南方金利定开债券A	9.38	91760.78	-	-	-
5456	南方金利C	3.86	37867.22	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	大成通嘉三年定开债券A	0.00	0.88	-2545.95	786142.18	788688.14
2	大成通嘉三年定开债券C	0.00	0.88	-2545.95	786142.18	788688.14
3	中加享润两年债券	80.49	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
4	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
5	中信建投稳丰63个月债	80.35	799998.99	74.20	700092.62	700018.42
恒越安裕纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3053 位，低于同类基金平均水平

3046	前海联合添和纯债C	0.03	229.98	-349.21	37.36	386.56
3047	工银7天理财债券A	0.54	4894.70	-64.57	318.35	382.92
3048	工银7天理财债券B	0.55	4894.70	-64.57	318.35	382.92
3049	工银瑞信7天理财债券C	0.55	4894.70	-64.57	318.35	382.92
3050	财通资管双盈债券发起式A	5.27	47380.82	1202.85	1582.64	379.79
3051	财通资管双盈债券发起式C	5.18	47380.82	1202.85	1582.64	379.79
3052	海通鑫选三个月持有C	0.09	855.96	-374.55	4.68	379.23
3053	恒越安裕纯债债券	0.14	1274.37	-	-	379.19
3054	兴华安丰纯债A	0.11	1022.16	48.33	426.66	378.32
3055	大摩优质信价纯债C	0.14	1289.08	-76.28	301.98	378.27
3056	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.54	5114.37	-99.79	277.63	377.42
3057	蜂巢添汇纯债A	1.96	17624.78	-214.15	161.73	375.89
3058	蜂巢添汇纯债C	2.13	17624.78	-214.15	161.73	375.89
3059	民生加银嘉盈债券	30.00	285834.98	21.03	396.01	374.98
3060	北信瑞丰稳定收益C	0.82	6488.67	3784.27	4158.25	373.98

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

241

68613.0400

99.65%

0.35%

2024-12-31

261

76524.2100

99.68%

0.32%

2024-06-30

341

145797.8200

98.50%

1.50%

2023-12-31

386

134303.2600

97.81%

2.19%

2023-06-26

470

930068.2829

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	241	68613.0400	1647.85	99.65	5.73	0.35
2024-12-31	261	76524.2100	1990.83	99.68	6.45	0.32
2024-06-30	341	145797.8200	4897.00	98.50	74.71	1.50
2023-12-31	386	134303.2600	5070.65	97.81	113.46	2.19
2023-06-26	470	930068.2829	0.00	0.00	0.00	0.00

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