恒越安裕纯债债券(018516)_规模评级

恒越安裕纯债债券018516HENGYUE AN YUCHUN BOND INVESTMENT FUND

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30

基金规模(亿元)	0.52	0.54	0.54	2.08
季度净申购	-258.09	45.69	-14840.22	-23688.89
总份额	4971.71	5229.79	5184.11	20024.32
季度总申购份额	3933.18	4189.90	5175.73	0.57
季度总赎回份额	4191.27	4144.21	20015.95	23689.46

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	341.48	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	288.17	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
恒越安裕纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3994 位，低于同类基金平均水平

3987	招商鑫嘉中短债债券A	0.53	5000.64	3437.69	5501.60	2063.91
3988	中海中短债债券	0.53	5683.07	-4754.52	619.20	5373.71
3989	博时中债3-5年国开行C	0.52	4840.35	2691.80	6108.94	3417.14
3990	大摩灵动优选债券A	0.52	5583.20	-152.49	36.83	189.31
3991	国泰惠富纯债债券C	0.52	4917.72	-	83.03	-
3992	合煦智远稳进纯债债券C	0.52	4969.63	-1408.43	1706.57	3115.00
3993	恒生前海恒悦纯债C	0.52	5067.99	5067.49	5277.97	210.48
3994	恒越安裕纯债债券	0.52	4971.71	-258.09	3933.18	4191.27
3995	华安添信债券	0.52	5018.01	0.40	0.67	0.27
3996	汇添富双颐债券A	0.52	5209.43	1780.74	1786.44	5.70
3997	江信一年定开	0.52	4179.20	-104.37	2034.87	2139.24
3998	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.52	4725.83	-607.03	2288.16	2895.19
3999	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.52	6525.24	-153.47	1.11	154.58
4000	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.52	4961.09	-72981.41	27.15	73008.56
4001	鹏华永益3个月定开债券	0.52	5053.31	-14315.15	5018.87	19334.02

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	341.48	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
恒越安裕纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4000 位，低于同类基金平均水平

3993	招商鑫嘉中短债债券A	0.53	5000.64	3437.69	5501.60	2063.91
3994	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.54	4999.91	0.00	0.00	0.00
3995	财通资管积极收益债券C	0.57	4985.09	2981.90	3228.79	246.89
3996	博道和祥多元稳健债券C	0.49	4981.73	-2561.16	426.29	2987.45
3997	融通收益增强债券A	0.53	4976.81	-85.08	6.98	92.05
3998	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.54	4976.06	-20.42	898.06	918.48
3999	工银瑞宁3个月定开债券A	0.51	4972.00	-7.59	0.00	7.59
4000	恒越安裕纯债债券	0.52	4971.71	-258.09	3933.18	4191.27
4001	合煦智远稳进纯债债券C	0.52	4969.63	-1408.43	1706.57	3115.00
4002	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.52	4961.09	-72981.41	27.15	73008.56
4003	英大纯债债券C	0.56	4959.31	-3954.11	12507.48	16461.59
4004	添富中债1-3年国开债C	0.51	4959.03	-5547.82	19324.01	24871.83
4005	同泰恒兴纯债C	0.51	4958.85	4957.19	4957.24	0.05
4006	中欧稳宁9个月债券C	0.50	4949.55	-632.48	16.38	648.86
4007	汇泉安盈回报债券E	0.50	4924.88	3929.51	4924.88	995.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.76	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	125.96	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.25	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
恒越安裕纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2938 位，低于同类基金平均水平

2931	银河银信添利债券B	0.24	2401.74	-247.56	35.22	282.77
2932	中信保诚稳鸿A	2.75	5240.76	-248.27	387.50	635.76
2933	天弘多元增利债券C	0.93	9512.06	-250.39	568.34	818.73
2934	华商稳健双利债券B	2.81	19184.17	-251.60	12372.50	12624.11
2935	广发资管多添利六个月持有期债券C	0.00	0.37	-254.28	0.00	254.28
2936	广发聚源债券C	3.57	31475.76	-254.96	1126.19	1381.15
2937	创金合信怡久回报债券A	0.24	2338.25	-257.98	1.72	259.70
2938	恒越安裕纯债债券	0.52	4971.71	-258.09	3933.18	4191.27
2939	申万菱信可转债债券A	0.46	2701.96	-265.50	148.23	413.74
2940	宏利纯利债券A	7.63	71942.71	-266.94	54.43	321.37
2941	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.12	1173.20	-267.52	110.01	377.53
2942	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.13	1196.26	-267.54	587.70	855.24
2943	华富安盈一年持有期债券C	0.61	6648.47	-268.71	0.84	269.55
2944	工银双债LOF	0.50	5380.02	-271.78	22.80	294.58
2945	华泰紫金丰利中短债发起C	0.15	1374.78	-273.57	53.11	326.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.76	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.90	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.58	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.89	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
恒越安裕纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2078 位，高于同类基金平均水平

2071	新华增盈回报债券	8.65	78757.36	3281.36	3983.19	701.83
2072	汇添富多元收益债券C	1.27	10318.02	334.51	3956.49	3621.98
2073	平安中债1-5年政策性金融债C	0.36	3323.83	1492.62	3953.13	2460.51
2074	工银产业债债券A	43.42	306656.53	-79282.35	3951.62	83233.97
2075	招商招财通理财债券A	3.59	35139.13	-21273.00	3948.81	25221.81
2076	工银产业债债券B	1.54	11227.44	2264.83	3942.45	1677.61
2077	长城证券三个月滚动持有C	3.17	28122.66	2441.43	3938.25	1496.82
2078	恒越安裕纯债债券	0.52	4971.71	-258.09	3933.18	4191.27
2079	博时稳定价值债券A	14.91	113080.90	-20801.71	3924.12	24725.82
2080	金信民兴债券A	1.33	13020.99	-3694.35	3904.64	7598.99
2081	华泰紫金智盈债券A	10.41	91977.17	-15297.89	3902.66	19200.55
2082	博时裕康纯债	6.08	55710.84	3804.86	3899.40	94.53
2083	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.56	5257.82	-218.91	3881.67	4100.57
2084	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	3.67	34211.84	-7212.15	3871.35	11083.49
2085	国寿安保泰恒纯债债券	3.98	35745.74	-5703.12	3867.24	9570.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.90	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.18	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.31	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	86.15	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
恒越安裕纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平

2050	大成景泽中短债债券C	0.12	1108.19	895.27	5141.95	4246.68
2051	中泰双利债券A	1.63	15386.18	7932.89	12169.52	4236.64
2052	东方红收益增强债券C	0.55	5554.76	-2774.32	1445.30	4219.62
2053	东方臻享纯债债券A	21.88	210994.63	-3993.06	223.71	4216.77
2054	中金安盈90天持有中短债C	2.88	27250.39	5012.36	9227.44	4215.09
2055	大成债券A/B	6.11	57615.70	-3910.03	300.79	4210.82
2056	南方ESG纯债债券发起	3.93	37682.46	5466.50	9660.52	4194.02
2057	恒越安裕纯债债券	0.52	4971.71	-258.09	3933.18	4191.27
2058	鹏华产业债债券	14.10	127058.56	8094.00	12258.82	4164.81
2059	平安添悦债券A	2.43	23490.09	2890.75	7054.65	4163.90
2060	平安双季盈6个月持有债券A	7.78	69763.67	11639.94	15798.73	4158.79
2061	天弘增强回报E	0.49	4170.07	-3680.42	465.42	4145.84
2062	长信可转债债券A	3.23	22474.95	-838.27	3306.87	4145.14
2063	华富恒稳纯债债券A	9.85	89573.97	10052.11	14187.48	4135.37
2064	中信建投景荣债券C	2.30	21630.37	21137.66	25261.39	4123.74

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

386

134303.2600

97.81%

2.19%

2023-06-26

470

930068.2829

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	386	134303.2600	5070.65	97.81	113.46	2.19
2023-06-26	470	930068.2829	0.00	0.00	0.00	0.00

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