资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 158453.33 98.52%
银行存款和结算备付金 1771.36 1.10%
其他资产 615.62 0.38%
资产总值:160840.30万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24厦国贸控MTN009 70.00 7082.09 5.05%
23信达地产MTN003 50.00 5195.43 3.70%
23云能投MTN006B 40.00 4256.45 3.03%
22建房债02 40.00 4170.25 2.97%
23华发实业MTN005 40.00 4100.35 2.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 23036.71 16.42%
金融债券 7137.31 5.09%
国家债券 677.90 0.48%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%