| 基金简称： | 交银稳安30天滚动持有债券A | 基金全称： | 交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金A |
| 基金代码： | 016875 | 成立日期： | 2022-11-24 |
| 募集份额： | 0.0310亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 债券型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 2.76亿元 (截止 2025-09-30) |
| 基金经理： | 季参平,黄莹洁 | 交易状态： | 开放赎回 |
| 申购费率： | 0.00%~0.20% | 赎回费率： | 0.00% |
| 最低申购金额： | 0.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.20% | 托管费率： | 0.05% |
| 风险收益特征： | 本基金是一只债券型基金，其预期风险与预期收益理论上高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | ||
基金简介
基金公司简介
| 公司名称： | 交银施罗德基金管理有限公司 | 电话： | 86-21-61055050 |
| 成立时间： | 2005-08-04 | 公司网址： | www.fund001.com |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙) | ||
| 办公地址： | 上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 东北证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东吴证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信证券 | 1 | - | - | - | - | 13720.11 | 42.67 | 41100.00 | 16.33 |
| 中泰证券 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华西证券 | 2 | - | - | - | - | 1102.69 | 3.43 | 34000.00 | 13.51 |
| 华鑫证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | 7900.00 | 3.14 |
| 国元证券 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国泰海通证券 | 1 | - | - | - | - | 5414.09 | 16.84 | - | - |
| 国盛证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 太平洋证券 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券 | 2 | - | - | - | - | 5165.79 | 16.07 | 92660.00 | 36.81 |
| 招商证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | 12970.00 | 5.15 |
| 摩根大通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方正证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 汇丰前海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | 200.00 | 0.08 |
| 浙商证券 | 2 | - | - | - | - | 1002.73 | 3.12 | 50100.00 | 19.90 |
| 财通证券 | 2 | - | - | - | - | 5747.29 | 17.87 | 12800.00 | 5.08 |
| 长江证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2025-06-30