财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
184.46 |
272.50 |
107.11 |
28.65 |
4.33 |
| 本期利润(万元) |
116.61 |
231.18 |
60.78 |
24.41 |
1.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
3.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2624.54 |
0.00 |
710.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27552.77 |
34903.36 |
26048.86 |
10524.13 |
603.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
3.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.13 |
0.00 |
7.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
53.32 |
60.08 |
8.76 |
54.30 |
363.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
237188.46 |
32704.29 |
12264.75 |
5129.61 |
8606.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
237188.46 |
32704.29 |
12264.75 |
5129.61 |
8606.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.70 |
4.12 |
1.51 |
0.88 |
1.23 |
| 应付托管费(万元) |
7.92 |
1.03 |
0.38 |
0.22 |
0.31 |
| 资产总计(万元) |
240605.75 |
35463.62 |
12351.51 |
5183.91 |
10015.35 |
| 负债合计(万元) |
49204.05 |
128.29 |
71.92 |
14.61 |
2973.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
191401.71 |
35335.33 |
12279.59 |
5169.31 |
7042.35 |
| 未分配利润(万元) |
13799.55 |
2308.97 |
592.23 |
157.54 |
98.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.68 |
1.14 |
0.40 |
36.61 |
36.03 |
| 投资收益(万元) |
1721.48 |
559.13 |
116.83 |
275.33 |
133.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-21.55 |
-34.82 |
4.41 |
4.18 |
-2.01 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1724.61 |
525.45 |
121.65 |
316.12 |
167.33 |
| 管理人报酬(万元) |
141.63 |
21.47 |
5.46 |
17.70 |
10.84 |
| 托管费(万元) |
35.41 |
5.37 |
1.36 |
4.42 |
2.71 |
| 其它费用(万元) |
15.11 |
20.15 |
7.04 |
15.67 |
8.91 |
| 费用合计(万元) |
439.09 |
77.18 |
24.65 |
84.30 |
43.85 |
| 利润总额(万元) |
1285.52 |
448.27 |
97.00 |
231.82 |
123.48 |
| 净利润(万元) |
1285.52 |
448.27 |
97.00 |
231.82 |
123.48 |
