交银稳安30天滚动持有债券A(016875)_最新动态

交银稳安30天滚动持有债券A016875BANK OF COMMUNICATIONS SCHROEDER STABLE 30 DAY ROLLING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

市场中枢有望缓步抬升做好均衡配置把握结构性机会[2026-01-05]

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

交银稳安30天滚动持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：季参平

基金规模：2.76亿元

交银稳安30天滚动持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.54	0.92	1.76
债券型名次	753	1961	2419	1582	1865

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	5.63	8.92	-	9.13
债券型名次	1945	2888	2898	4936	4499

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
交银稳安30天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平
751	交银丰盈收益债券A	0.03	0.15	0.47	0.72	0.76
752	交银丰盈收益债券C	0.03	0.15	0.47	0.72	0.71
753	交银稳安30天滚动持有债券A	0.03	0.15	0.54	0.92	1.76
754	交银稳安90天持有期债券A	0.03	0.13	0.48	0.57	1.49
755	交银稳鑫短债债券A	0.03	0.12	0.34	0.69	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
交银稳安30天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平
1959	交银丰盈收益债券C	0.03	0.15	0.47	0.72	0.71
1960	交银施罗德裕惠纯债债券	0.02	0.15	0.34	-0.61	-0.23
1961	交银稳安30天滚动持有债券A	0.03	0.15	0.54	0.92	1.76
1962	交银稳安30天滚动持有债券C	0.04	0.15	0.51	0.85	1.61
1963	交银裕利纯债债券C	0.02	0.15	0.47	0.65	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银稳安30天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2419 位，高于同类基金平均水平
2417	建信中短债纯债债券C	0.01	0.10	0.54	0.44	1.06
2418	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.01	0.12	0.54	0.75	1.56
2419	交银稳安30天滚动持有债券A	0.03	0.15	0.54	0.92	1.76
2420	金元顺安丰祥A	-0.01	0.06	0.54	0.98	2.75
2421	南方泰元C	-0.03	-0.15	0.54	-0.46	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
交银稳安30天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.02	0.17	0.46	0.92	1.83
1581	汇安鼎利纯债C	0.01	0.01	0.99	0.92	0.43
1582	交银稳安30天滚动持有债券A	0.03	0.15	0.54	0.92	1.76
1583	金元顺安丰祥C	-0.01	0.05	0.51	0.92	2.65
1584	诺德汇盈一年定开	0.01	0.11	0.97	0.92	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
交银稳安30天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1865 位，高于同类基金平均水平
1863	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.04	0.24	0.59	0.88	1.76
1864	建信睿怡纯债C	-0.01	0.09	0.91	0.87	1.76
1865	交银稳安30天滚动持有债券A	0.03	0.15	0.54	0.92	1.76
1866	鹏华丰尚定期开放债券B	0.02	0.02	1.07	0.98	1.76
1867	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.02	0.15	0.38	1.09	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	18.93	133.59
交银稳安30天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平
1943	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.76	4.83	8.42	-	8.80
1944	建信睿怡纯债C	1.76	4.92	8.11	-	20.41
1945	交银稳安30天滚动持有债券A	1.76	5.63	8.92	-	9.13
1946	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85
1947	鹏华丰尚定期开放债券B	1.76	6.59	9.87	-	32.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
交银稳安30天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2888 位，低于同类基金平均水平
2886	惠升和泰纯债A	0.52	5.63	9.42	-	13.12
2887	嘉实致信一年定期纯债债券	1.11	5.63	12.73	19.98	21.70
2888	交银稳安30天滚动持有债券A	1.76	5.63	8.92	-	9.13
2889	交银裕如纯债债券A	-0.07	5.63	8.87	15.16	27.60
2890	中融聚明定期开放债券	1.20	5.63	10.63	19.05	30.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	21.32	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.56	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
交银稳安30天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平
2896	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.13	5.48	8.92	15.86	30.05
2897	汇添富多策略纯债E	0.23	5.30	8.92	-	13.63
2898	交银稳安30天滚动持有债券A	1.76	5.63	8.92	-	9.13
2899	南方通利A	0.32	5.26	8.92	12.68	66.96
2900	平安合丰定开债	1.28	5.89	8.92	15.47	29.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	68.94	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	65.49	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.60	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	44.26	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.07	46.14
交银稳安30天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4936 位，低于同类基金平均水平
4934	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.24	5.60	10.48	-	10.63
4935	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.03	5.18	9.83	-	9.95
4936	交银稳安30天滚动持有债券A	1.76	5.63	8.92	-	9.13
4937	交银稳安30天滚动持有债券C	1.61	5.30	8.41	-	8.61
4938	长信稳恒债券A	1.70	5.65	8.81	-	9.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	28.40	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.62	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	15.29	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	13.77	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.13	290.40
交银稳安30天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4499 位，低于同类基金平均水平
4497	平安元福短债发起式A	1.85	4.98	8.72	-	9.14
4498	安信臻享三个月定开债券	1.16	5.53	8.69	-	9.13
4499	交银稳安30天滚动持有债券A	1.76	5.63	8.92	-	9.13
4500	鹏华稳福中短债债券C	0.94	4.19	8.89	-	9.12
4501	工银全球美元债A人民币	2.82	4.22	7.48	4.97	9.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24厦国贸控MTN009	70.00	7082.09	5.05%
23信达地产MTN003	50.00	5195.43	3.70%
23云能投MTN006B	40.00	4256.45	3.03%
22建房债02	40.00	4170.25	2.97%
23华发实业MTN005	40.00	4100.35	2.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	23036.71	16.42%
金融债券	7137.31	5.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0912	1.0912	1.0910	1.0909	1.0908
累计净值(元)	1.0912	1.0912	1.0910	1.0909	1.0908

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