交银稳安30天滚动持有债券A(016875)_最新动态

交银稳安30天滚动持有债券A016875BANK OF COMMUNICATIONS SCHROEDER STABLE 30 DAY ROLLING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

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累计净值：1.0969

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

交银稳安30天滚动持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：季参平

基金规模：4.17亿元

交银稳安30天滚动持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.55	1.09	0.51
债券型名次	2010	1646	2886	3102	3449

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	5.21	8.94	-	9.69
债券型名次	2855	2875	2737	4968	4497

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
交银稳安30天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平
2008	交银纯债债券C	0.04	0.19	0.57	1.19	0.59
2009	交银施罗德裕惠纯债债券	0.04	0.17	0.47	0.80	0.44
2010	交银稳安30天滚动持有债券A	0.04	0.21	0.55	1.09	0.51
2011	交银稳安30天滚动持有债券C	0.04	0.19	0.51	1.01	0.47
2012	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.04	0.25	0.94	1.97	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
交银稳安30天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	交银施罗德双轮动债券A/B	0.03	0.21	0.58	1.17	0.57
1645	交银施罗德双轮动债券C类	0.03	0.21	0.58	1.17	0.57
1646	交银稳安30天滚动持有债券A	0.04	0.21	0.55	1.09	0.51
1647	交银裕通纯债债券C	0.04	0.21	0.82	1.66	0.83
1648	金鹰添润定期开放债券	0.03	0.21	0.74	1.50	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
交银稳安30天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
2885	建信荣元一年定开债券发起式	-0.02	0.25	0.55	1.11	0.60
2886	交银稳安30天滚动持有债券A	0.04	0.21	0.55	1.09	0.51
2887	金鹰添瑞中短债C	0.02	0.19	0.55	1.25	0.53
2888	民生加银汇智3个月定开债券	-0.03	0.26	0.55	0.71	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
交银稳安30天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平
3100	华夏中短债债券A	0.03	0.05	0.49	1.09	0.46
3101	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.03	0.18	0.56	1.09	0.55
3102	交银稳安30天滚动持有债券A	0.04	0.21	0.55	1.09	0.51
3103	交银裕泰两年定期开放债券	0.01	0.08	0.21	1.09	0.18
3104	鹏华丰颐债券	0.01	0.23	0.49	1.09	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
交银稳安30天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3449 位，低于同类基金平均水平
3447	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.03	0.16	0.54	1.17	0.51
3448	嘉实致业一年定期纯债债券	0.03	0.19	0.53	0.94	0.51
3449	交银稳安30天滚动持有债券A	0.04	0.21	0.55	1.09	0.51
3450	交银中债1-3年政金债指数C	0.00	0.22	0.47	1.03	0.51
3451	摩根纯债债券A	-0.01	0.19	0.45	1.08	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
交银稳安30天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2855 位，低于同类基金平均水平
2853	嘉合磐益纯债A	2.01	5.04	10.74	-	12.12
2854	嘉合磐益纯债C	2.01	5.05	10.73	-	12.06
2855	交银稳安30天滚动持有债券A	2.01	5.21	8.94	-	9.69
2856	南方泰元A	2.01	5.25	9.24	16.95	23.95
2857	南方贤元一年持有债券C	2.01	5.48	0.00	-	6.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
交银稳安30天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平
2873	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	-	12.07
2874	华泰紫金智盈债券A	2.41	5.21	9.37	17.10	31.75
2875	交银稳安30天滚动持有债券A	2.01	5.21	8.94	-	9.69
2876	南方惠利6个月定开债券A	1.68	5.21	10.26	21.22	31.12
2877	天弘安益A	1.91	5.21	11.00	19.48	26.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
交银稳安30天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2737 位，高于同类基金平均水平
2735	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.51	4.83	8.94	-	13.03
2736	建信稳定增利债券A	4.41	9.30	8.94	19.44	75.51
2737	交银稳安30天滚动持有债券A	2.01	5.21	8.94	-	9.69
2738	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.50	4.87	8.94	15.94	21.81
2739	添富AAA级信用纯债C	1.75	4.55	8.94	15.46	23.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
交银稳安30天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4968 位，低于同类基金平均水平
4966	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.82	5.58	9.84	-	11.54
4967	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.61	5.15	9.18	-	10.80
4968	交银稳安30天滚动持有债券A	2.01	5.21	8.94	-	9.69
4969	交银稳安30天滚动持有债券C	1.86	4.87	8.43	-	9.12
4970	长信稳恒债券A	2.33	4.94	8.72	-	9.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
交银稳安30天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4497 位，低于同类基金平均水平
4495	富国元利债券C	6.36	8.86	8.43	-	9.69
4496	工银瑞信7天理财债券C	1.17	2.47	4.38	9.55	9.69
4497	交银稳安30天滚动持有债券A	2.01	5.21	8.94	-	9.69
4498	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.72	3.62	6.38	-	9.69
4499	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.55	3.52	6.29	-	9.69

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开14	130.00	12974.04	5.59%
25农发09	100.00	10027.95	4.32%
25杭金投SCP008	90.00	9010.43	3.88%
25平安租赁CP012	90.00	9020.12	3.88%
21国开03	60.00	6183.51	2.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44296.95	19.07%
企业债	42255.83	18.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0968	1.0966	1.0965	1.0964	1.0962
累计净值(元)	1.0968	1.0966	1.0965	1.0964	1.0962

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