交银稳安30天滚动持有债券A(016875)_最新动态

交银稳安30天滚动持有债券A016875BANK OF COMMUNICATIONS SCHROEDER STABLE 30 DAY ROLLING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

交银稳安30天滚动持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：季参平

基金规模：2.76亿元

交银稳安30天滚动持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.53	0.87	0.04
债券型名次	2225	2801	2533	1622	2378

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	5.52	8.85	-	9.17
债券型名次	1981	2964	2861	4960	4516

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
交银稳安30天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平
2223	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.04	0.19	0.55	0.54	0.04
2224	交银施罗德双轮动债券C类	0.04	0.20	0.53	0.59	0.04
2225	交银稳安30天滚动持有债券A	0.04	0.17	0.53	0.87	0.04
2226	交银稳安60天滚动持有债券A	0.04	0.15	0.43	0.63	0.04
2227	交银稳安90天持有期债券A	0.04	0.15	0.47	0.50	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
交银稳安30天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2801 位，低于同类基金平均水平
2799	交银丰盈收益债券A	0.02	0.17	0.43	0.65	0.02
2800	交银丰盈收益债券C	0.02	0.17	0.43	0.65	0.02
2801	交银稳安30天滚动持有债券A	0.04	0.17	0.53	0.87	0.04
2802	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.02	0.17	0.66	-0.03	0.02
2803	景顺长城景泰盈利纯债债券	-0.04	0.17	0.46	-0.64	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
交银稳安30天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2533 位，高于同类基金平均水平
2531	交银施罗德双轮动债券A/B	0.03	0.19	0.53	0.59	0.03
2532	交银施罗德双轮动债券C类	0.04	0.20	0.53	0.59	0.04
2533	交银稳安30天滚动持有债券A	0.04	0.17	0.53	0.87	0.04
2534	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	-0.05	0.10	0.53	0.21	-0.05
2535	民生加银恒宁债券	-0.04	0.06	0.53	-0.49	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
交银稳安30天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	中融益泓90天滚动持有债券A	0.17	0.36	0.61	0.88	0.17
1621	长城稳利纯债A	0.03	0.23	0.91	0.87	0.03
1622	交银稳安30天滚动持有债券A	0.04	0.17	0.53	0.87	0.04
1623	金元顺安丰祥C	0.15	0.26	0.59	0.87	0.15
1624	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.02	0.09	0.36	0.87	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
交银稳安30天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2378 位，高于同类基金平均水平
2376	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.04	0.19	0.55	0.54	0.04
2377	交银施罗德双轮动债券C类	0.04	0.20	0.53	0.59	0.04
2378	交银稳安30天滚动持有债券A	0.04	0.17	0.53	0.87	0.04
2379	交银稳安60天滚动持有债券A	0.04	0.15	0.43	0.63	0.04
2380	交银稳安90天持有期债券A	0.04	0.15	0.47	0.50	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
交银稳安30天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1981 位，高于同类基金平均水平
1979	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.72	5.07	9.46	-	12.04
1980	建信鑫享短债债券F	1.72	9.08	9.08	-	11.10
1981	交银稳安30天滚动持有债券A	1.72	5.52	8.85	-	9.17
1982	南华瑞诚一年定开债券发起式	1.72	5.01	10.71	-	11.54
1983	前海开源祥和债券C	1.72	10.44	18.97	33.20	65.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
交银稳安30天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2964 位，低于同类基金平均水平
2962	长盛盛康纯债A	2.06	5.52	10.85	15.54	21.68
2963	方正富邦鸿远债券A	-7.46	5.52	6.71	-	7.17
2964	交银稳安30天滚动持有债券A	1.72	5.52	8.85	-	9.17
2965	鹏华丰启债券	1.41	5.52	9.32	-	9.22
2966	万家鑫耀纯债债券C	-0.26	5.52	9.51	-	9.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
交银稳安30天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2861 位，低于同类基金平均水平
2859	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.35	5.70	8.85	15.51	16.33
2860	嘉实新兴市场C2	8.75	8.75	8.85	-9.69	18.18
2861	交银稳安30天滚动持有债券A	1.72	5.52	8.85	-	9.17
2862	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.13	6.20	8.85	-	11.90
2863	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.69	5.32	8.85	13.99	55.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
交银稳安30天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4960 位，低于同类基金平均水平
4958	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.17	5.50	10.32	-	10.65
4959	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.97	5.07	9.66	-	9.96
4960	交银稳安30天滚动持有债券A	1.72	5.52	8.85	-	9.17
4961	交银稳安30天滚动持有债券C	1.57	5.19	8.35	-	8.64
4962	长信稳恒债券A	1.65	5.47	8.81	-	9.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
交银稳安30天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4516 位，低于同类基金平均水平
4514	长城鼎利一年定开债券发起式	0.85	5.03	0.00	-	9.17
4515	华夏鼎优债券A	0.66	5.60	8.98	-	9.17
4516	交银稳安30天滚动持有债券A	1.72	5.52	8.85	-	9.17
4517	南方定利一年定开债券	-1.51	3.00	5.99	-	9.17
4518	平安元福短债发起式A	1.85	4.92	8.66	-	9.17

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24厦国贸控MTN009	70.00	7082.09	5.05%
23信达地产MTN003	50.00	5195.43	3.70%
23云能投MTN006B	40.00	4256.45	3.03%
22建房债02	40.00	4170.25	2.97%
23华发实业MTN005	40.00	4100.35	2.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	23036.71	16.42%
金融债券	7137.31	5.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0916	1.0917	1.0916	1.0916	1.0913
累计净值(元)	1.0916	1.0917	1.0916	1.0916	1.0913

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