交银稳安30天滚动持有债券A(016875)_最新动态

交银稳安30天滚动持有债券A016875BANK OF COMMUNICATIONS SCHROEDER STABLE 30 DAY ROLLING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0952 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0952

更新时间：2026-03-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

交银稳安30天滚动持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：季参平

基金规模：4.17亿元

交银稳安30天滚动持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.19	0.50	0.91	0.36
债券型名次	2449	2997	3558	2533	3967

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	5.21	8.93	-	9.52
债券型名次	2540	2924	2943	4942	4540

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
交银稳安30天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2449 位，高于同类基金平均水平
2447	交银丰享收益债券A	0.05	0.27	0.81	1.26	0.68
2448	交银施罗德裕惠纯债债券	0.05	0.17	0.45	0.35	0.31
2449	交银稳安30天滚动持有债券A	0.05	0.19	0.50	0.91	0.36
2450	交银稳安30天滚动持有债券C	0.05	0.17	0.45	0.84	0.32
2451	金鹰添瑞中短债C	0.05	0.18	0.51	0.91	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
交银稳安30天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.04	0.19	0.54	0.91	0.42
2996	交银施罗德稳固收益债券A	-0.37	0.19	1.37	1.55	1.16
2997	交银稳安30天滚动持有债券A	0.05	0.19	0.50	0.91	0.36
2998	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.03	0.19	0.64	1.30	0.43
2999	景顺长城中短债债券A类	0.05	0.19	0.52	0.82	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
交银稳安30天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3558 位，低于同类基金平均水平
3556	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.04	0.18	0.50	0.88	0.39
3557	交银纯债债券C	0.05	0.20	0.50	0.65	0.42
3558	交银稳安30天滚动持有债券A	0.05	0.19	0.50	0.91	0.36
3559	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.02	0.12	0.50	1.39	0.27
3560	民生加银丰鑫债券	0.08	0.25	0.50	0.19	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
交银稳安30天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2533 位，高于同类基金平均水平
2531	嘉实致融一年定期债券	-0.01	-0.32	0.34	0.91	0.37
2532	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.04	0.19	0.54	0.91	0.42
2533	交银稳安30天滚动持有债券A	0.05	0.19	0.50	0.91	0.36
2534	金鹰添瑞中短债C	0.05	0.18	0.51	0.91	0.38
2535	南方崇元纯债债券A	0.14	0.35	1.00	0.91	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
交银稳安30天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平
3965	建信短债债券C	0.03	0.16	0.46	0.76	0.36
3966	交银施罗德中高等级信用债债券	0.06	0.25	0.47	0.66	0.36
3967	交银稳安30天滚动持有债券A	0.05	0.19	0.50	0.91	0.36
3968	交银中债1-3年政金债指数C	0.08	0.21	0.49	0.69	0.36
3969	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.02	0.16	0.47	0.86	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
交银稳安30天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2540 位，高于同类基金平均水平
2538	华泰柏瑞稳健收益债券C	2.06	4.42	7.83	14.07	63.35
2539	交银施罗德双轮动债券A/B	2.06	3.52	8.62	16.16	66.14
2540	交银稳安30天滚动持有债券A	2.06	5.21	8.93	-	9.52
2541	路博迈护航一年持有债券A	2.06	4.26	0.00	-	3.97
2542	南方和元C	2.06	5.01	9.08	17.02	35.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
交银稳安30天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平
2922	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.22	5.21	9.42	15.92	16.87
2923	嘉实致信一年定期纯债债券	1.90	5.21	12.39	20.59	22.49
2924	交银稳安30天滚动持有债券A	2.06	5.21	8.93	-	9.52
2925	民生加银和鑫定开债券发起式	1.05	5.21	10.08	17.40	50.16
2926	平安季添盈定开债E	2.69	5.21	9.29	15.40	22.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
交银稳安30天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平
2941	东兴兴利债券A	2.25	4.83	8.93	18.72	32.96
2942	广发添财60天持有债券C	1.82	4.36	8.93	-	9.61
2943	交银稳安30天滚动持有债券A	2.06	5.21	8.93	-	9.52
2944	诺安双利债券发起	13.43	13.16	8.93	20.02	191.40
2945	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.53	3.74	8.93	-	12.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
交银稳安30天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4942 位，低于同类基金平均水平
4940	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.83	5.44	10.08	-	11.26
4941	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.62	5.02	9.43	-	10.54
4942	交银稳安30天滚动持有债券A	2.06	5.21	8.93	-	9.52
4943	交银稳安30天滚动持有债券C	1.91	4.87	8.42	-	8.96
4944	长信稳恒债券A	2.40	4.86	8.94	-	9.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
交银稳安30天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4540 位，低于同类基金平均水平
4538	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.87	5.13	7.63	-	9.52
4539	广发恒祥债券C	7.44	11.03	11.35	-	9.52
4540	交银稳安30天滚动持有债券A	2.06	5.21	8.93	-	9.52
4541	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.28	3.03	6.54	-	9.52
4542	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	2.05	4.11	8.33	-	9.51

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开14	130.00	12974.04	5.59%
25农发09	100.00	10027.95	4.32%
25杭金投SCP008	90.00	9010.43	3.88%
25平安租赁CP012	90.00	9020.12	3.88%
21国开03	60.00	6183.51	2.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44296.95	19.07%
企业债	42255.83	18.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：天治基金：柴晓秀因个人原因离任董事长，林洪钧代任

　　北京商报讯(记者刘宇阳)3月3日，天治基金发布公告表示，董事长柴晓秀因个人原因于3月3日离任。同日，林洪钧代任公司董事长。上述变更事项，已经天治基金董事会审议通过，将按规定履行相应的备案手续。　　过往从业经历显示，林洪钧曾在国泰君安证券

查看全文[03-03]
标题： “HALO交易”大爆发，这些ETF火了！

　　【导读】“HALO交易”爆发，这些ETF大涨　　大家好，这里是“ETF洞察”，今天我们来聊聊“HALO”交易盛行，ETF有哪些机会可以挖掘？　　先来看看今天ETF涨幅榜：　　受中东局势紧张升级的影响，石油天然气板块再度大涨，带动相关ET

查看全文[03-03]
标题：兴业基金：今日市场异动点评

　　2026年3月3日，A股主要股指收跌，石油石化、煤炭、银行等相对抗跌，国防军工、有色金属、电子等跌幅较深。　　兴业基金分析认为，影响今日市场的主要因素如下：　　1、当前地缘冲突不确定性仍较高，持续时长或超预期，因而全球风险资产今日均承压

查看全文[03-03]
03-03 单日“吸金”超50亿多只油气ETF涨停有基金公司开始提示风险
03-03 兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金
03-03 火炬电子子公司拟出资4.2亿元参与设立产业投资基金
03-03 全球最牛股市跌7.24% 挂钩ETF今年涨幅缩至47%

更多>> 基金公告

标题：交银施罗德基金管理有限公司关于增加上海基煜基金销售有限公司为旗下...

6 交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金（LOF） 501087 7 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金A 519776 8 交银施罗德稳安60天...

查看全文[07-26]
标题：交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金2024年第2季度报告

交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司基金托管人：招商...

查看全文[07-18]
标题：交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公...

4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 5 交银施罗德天利宝货币市场基金 6 交银施罗德现金宝货币市场基金 7 交银施...

查看全文[07-18]
07-04交银施罗德基金管理有限公司关于增加上海华夏财富投资管理有限公司为...
06-27交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资...
05-24关于APP及网站5月24日升级维护通知
05-23交银施罗德基金管理有限公司关于终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0950	1.0946	1.0946	1.0946	1.0946
累计净值(元)	1.0950	1.0946	1.0946	1.0946	1.0946

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。