交银稳安30天滚动持有债券A(016875)_最新动态

交银稳安30天滚动持有债券A016875BANK OF COMMUNICATIONS SCHROEDER STABLE 30 DAY ROLLING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

交银稳安30天滚动持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：季参平

基金规模：2.76亿元

交银稳安30天滚动持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.02	0.46	0.91	1.64
债券型名次	3658	2081	2217	1614	1861

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	5.93	8.95	-	9.00
债券型名次	1658	3055	2909	4955	4491

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
交银稳安30天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3658 位，低于同类基金平均水平
3656	交银境尚收益债券C	0.03	-0.12	0.29	0.24	0.54
3657	交银施罗德裕惠纯债债券	0.03	0.05	0.08	-0.63	-0.36
3658	交银稳安30天滚动持有债券A	0.03	0.02	0.46	0.91	1.64
3659	交银稳安30天滚动持有债券C	0.03	0.01	0.42	0.83	1.49
3660	交银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.07	0.37	0.67	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
交银稳安30天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平
2079	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.05	0.02	0.44	0.55	1.22
2080	交银丰润收益债券A	0.17	0.02	0.49	-0.05	-0.12
2081	交银稳安30天滚动持有债券A	0.03	0.02	0.46	0.91	1.64
2082	金鹰添祥中短债C	0.05	0.02	0.55	0.61	1.42
2083	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.15	0.02	0.37	-0.00	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
交银稳安30天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平
2215	汇安裕华纯债定期开放	0.13	0.00	0.46	0.10	0.71
2216	汇添富稳航30天持有债券A	0.05	0.01	0.46	0.71	1.47
2217	交银稳安30天滚动持有债券A	0.03	0.02	0.46	0.91	1.64
2218	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.08	-0.14	0.46	0.21	1.80
2219	民生加银丰鑫债券	0.27	-0.22	0.46	-0.71	-0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
交银稳安30天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	国联安恒利63个月定开债券A	0.04	0.19	0.56	0.91	1.95
1613	嘉合磐恒债券A	0.02	0.12	0.42	0.91	1.94
1614	交银稳安30天滚动持有债券A	0.03	0.02	0.46	0.91	1.64
1615	京管泰富京元一年定开债券发起	-0.09	-0.04	0.26	0.91	1.67
1616	南方亨元A	0.25	0.22	0.64	0.91	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
交银稳安30天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1861 位，高于同类基金平均水平
1859	嘉合磐泰短债C	0.02	0.08	0.33	0.77	1.64
1860	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.06	-0.30	0.66	0.96	1.64
1861	交银稳安30天滚动持有债券A	0.03	0.02	0.46	0.91	1.64
1862	景顺长城90天持有期短债债券A	0.03	0.05	0.44	0.76	1.64
1863	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.03	0.05	0.43	0.74	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
交银稳安30天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	国泰惠信三年定期开放债券	2.27	4.76	7.27	13.62	17.26
1657	华夏恒融债券	2.27	7.67	11.31	20.33	40.48
1658	交银稳安30天滚动持有债券A	2.27	5.93	8.95	-	9.00
1659	泰康安悦纯债3月定开债券	2.27	7.32	11.60	20.66	39.88
1660	圆信永丰兴利C	2.27	6.87	9.50	13.95	29.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
交银稳安30天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3055 位，低于同类基金平均水平
3053	惠升和泰纯债C	0.80	5.93	8.84	-	11.99
3054	建信信用增强债券A	2.25	5.93	9.10	20.88	93.63
3055	交银稳安30天滚动持有债券A	2.27	5.93	8.95	-	9.00
3056	摩根纯债丰利债券C	0.73	5.93	6.43	11.57	30.74
3057	鹏华丰源债券	1.05	5.93	9.23	15.67	33.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
交银稳安30天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2909 位，低于同类基金平均水平
2907	长江安盈中短债六个月定开	1.64	4.95	8.95	16.46	20.21
2908	蜂巢添幂中短债C	1.48	4.92	8.95	13.55	18.13
2909	交银稳安30天滚动持有债券A	2.27	5.93	8.95	-	9.00
2910	南方永元一年持有债券C	3.29	11.09	8.95	-	6.90
2911	添富鑫泽定开债A	0.95	5.66	8.95	15.82	25.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
交银稳安30天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4955 位，低于同类基金平均水平
4953	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.34	5.77	10.50	-	10.47
4954	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.14	5.36	9.85	-	9.81
4955	交银稳安30天滚动持有债券A	2.27	5.93	8.95	-	9.00
4956	交银稳安30天滚动持有债券C	2.11	5.60	8.43	-	8.48
4957	长信稳恒债券A	1.89	6.28	9.09	-	9.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
交银稳安30天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4491 位，低于同类基金平均水平
4489	中融恒泽纯债A	-0.12	4.29	6.98	-	9.01
4490	建信鑫享短债债券D	1.72	5.02	8.84	-	9.00
4491	交银稳安30天滚动持有债券A	2.27	5.93	8.95	-	9.00
4492	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.17	3.93	7.94	-	8.98
4493	长城瑞利债券A	-0.58	4.91	8.80	-	8.98

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24厦国贸控MTN009	70.00	7082.09	5.05%
23信达地产MTN003	50.00	5195.43	3.70%
23云能投MTN006B	40.00	4256.45	3.03%
22建房债02	40.00	4170.25	2.97%
23华发实业MTN005	40.00	4100.35	2.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	23036.71	16.42%
金融债券	7137.31	5.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0900	1.0899	1.0898	1.0897	1.0897
累计净值(元)	1.0900	1.0899	1.0898	1.0897	1.0897

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