我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 167436.57 99.95%
银行存款和结算备付金 88.27 0.05%
其他资产 2.59 0.00%
资产总值:167527.44万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22青岛城投MTN002 60.00 6127.63 5.64%
22青岛国信MTN001 50.00 5238.83 4.82%
23青岛海控MTN001 50.00 5234.17 4.82%
24山东公用MTN001 50.00 5167.74 4.76%
22即墨城投MTN001 50.00 5168.54 4.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 9971.97 9.18%
金融债券 5082.27 4.68%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%